法巴全球環境基金/月配RH (美元)

151.76美元0.19(0.13%)
2024/12/23更新
績效 / 
1月3.82%
3月1.21%
1年12.81%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.60%
      -
      -
    • 一個月
      3.82%
      3.01%
      -
    • 三個月
      1.21%
      9.62%
      -
    • 一年
      12.81%
      10.50%
      -
    • 三年(年度化)
      2.22%
      6.68%
      -
    • 五年(年度化)
      9.26%
      7.47%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      6.81%
      -
    • 年初至今
      12.21%
      6.75%
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    12.21%
    基金規模
    1,657.50百萬截至 2024-12-23
    成立時間
    2018-02-13
    晨星評等
    -
    投資策略
    主要投資於環境市場公司,以提高其中期資產價值。子基金時刻將其資產至少 75%投資於在環保市場進行其大部份業務活動的企業所發行的股票及/或等同股票的證券。其餘資產(即其資產的最多25%)可投資於任何其他可轉讓證券(包括參與票據)、貨幣市場工具,亦可將資產不多於 15%投資於任何類型債務證券及將資產不多於 10%投資於 UCITS 或 UCI。就上述投資限制而言,子基金透過股票市場交易互聯互通機制投資於「中國 A 股」的整體投資不得超出其資產的 25%。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國66.22%
    2. 2.歐元區18.44%
    3. 3.英國5.04%
    4. 4.歐洲不包含歐元區4.14%
    5. 5.已開發亞洲3.71%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業34.27%
    2. 2.科技30.28%
    3. 3.基本物料13.26%
    4. 4.健康護理11.78%
    5. 5.周期性消費2.80%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp4.50%
    2. 2.Waste Management Inc4.49%
    3. 3.Linde PLC4.31%
    4. 4.Agilent Technologies Inc3.95%
    5. 5.Air Liquide SA3.42%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.51
      -
    • 月報酬標準差
      18.27
      -
    • 月報酬夏普值
      0.11
      -
    投資區域
    1. 1.美國66.22%
    2. 2.歐元區18.44%
    3. 3.英國5.04%
    4. 4.歐洲不包含歐元區4.14%
    5. 5.已開發亞洲3.71%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp4.50%
    2. 2.Waste Management Inc4.49%
    3. 3.Linde PLC4.31%
    4. 4.Agilent Technologies Inc3.95%
    5. 5.Air Liquide SA3.42%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業34.27%
    2. 2.科技30.28%
    3. 3.基本物料13.26%
    4. 4.健康護理11.78%
    5. 5.周期性消費2.80%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.51
      -
    • 月報酬標準差
      18.27
      -
    • 月報酬夏普值
      0.11
      -

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