法巴全球環境基金/月配RH (美元)

142.59美元0.82(0.57%)
2025/06/20更新
績效 / 
1月2.29%
3月0.13%
1年2.42%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/20
      142.59
      0.82
      0.57%
    • 2025/06/19
      143.41
      0.18
      0.13%
    • 2025/06/18
      143.59
      0.14
      0.10%
    • 2025/06/17
      143.45
      0.54
      0.38%
    • 2025/06/16
      143.99
      0.93
      0.65%
    • 2025/06/13
      143.06
      1.65
      1.14%
    • 2025/06/12
      144.71
      0.75
      0.52%
    • 2025/06/11
      145.46
      1.20
      0.82%
    • 2025/06/10
      146.66
      1.24
      0.85%
    • 2025/06/06
      145.42
      1.40
      0.97%
    • 2025/06/05
      144.02
      0.27
      0.19%
    • 2025/06/04
      144.29
      0.44
      0.31%
    • 2025/06/03
      143.85
      1.95
      1.37%
    • 2025/06/02
      141.90
      1.73
      1.20%
    • 2025/05/30
      143.63
      0.31
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/28
      143.94
      1.13
      0.78%
    • 2025/05/27
      145.07
      2.77
      1.95%
    • 2025/05/26
      142.30
      0.09
      0.06%
    • 2025/05/23
      142.21
      1.58
      1.10%
    • 2025/05/22
      143.79
      0.40
      0.28%
    • 2025/05/21
      143.39
      2.54
      1.74%
    • 2025/05/20
      145.93
      0.03
      0.02%
    • 2025/05/19
      145.90
      0.90
      0.61%
    • 2025/05/16
      146.80
      1.31
      0.90%
    • 2025/05/15
      145.49
      1.26
      0.87%
    • 2025/05/14
      144.23
      1.03
      0.71%
    • 2025/05/13
      145.26
      0.07
      0.05%
    • 2025/05/12
      145.19
      5.35
      3.83%
    • 2025/05/08
      139.84
      2.01
      1.46%
    • 2025/05/07
      137.83
      0.32
      0.23%

    下載歷史報價