凱基收益成長多重資產基金-人民幣B(月配)

8.30離岸人民幣0.06(0.77%)

2023/03/22更新

績效 /

1月0.94%

3月0.48%

1年8.24%

晨星評等

-

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
0.59%
-
-
一個月
0.94%
-
2.68%
三個月
0.48%
-
8.54%
一年
8.24%
-
3.84%
三年(年度化)
11.11%
-
17.28%
五年(年度化)
-
-
8.80%
十年(年度化)
-
-
8.37%
年初至今
0.50%
-
9.62%

更多績效表現

基金總覽

基金組別

新台幣平衡型股債混合

基金公司/總代理人

凱基證券投資信託股份有限公司

計價幣別

離岸人民幣

年初至今報酬率

0.50%

基金規模

212.04百萬截至 2023-02-28

成立時間

2019-09-25

晨星評等

-

投資策略

持股明細 / 風險評估

投資區域

1.美國47.40%
2.歐洲不包含歐元區0.66%

前五大大行業比重

1.科技11.58%
2.健康護理9.66%
3.金融服務5.69%
4.周期性消費5.25%
5.能源4.23%

前五大持股

1.Apple Inc3.48%
2.United States Treasury Bonds 3%3.04%
3.United States Treasury Notes 0.125%2.96%
4.Microsoft Corp2.31%
5.UnitedHealth Group Inc1.44%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.49
-
月報酬標準差
13.50
-
月報酬夏普值
0.40
-

投資區域

1.美國47.40%
2.歐洲不包含歐元區0.66%

前五大持股

1.Apple Inc3.48%
2.United States Treasury Bonds 3%3.04%
3.United States Treasury Notes 0.125%2.96%
4.Microsoft Corp2.31%
5.UnitedHealth Group Inc1.44%

前五大大行業比重

1.科技11.58%
2.健康護理9.66%
3.金融服務5.69%
4.周期性消費5.25%
5.能源4.23%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.49
-
月報酬標準差
13.50
-
月報酬夏普值
0.40
-

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