凱基收益成長多重資產基金-人民幣B(月配)

8.98離岸人民幣0.01(0.15%)
2022/12/01更新
績效 / 
1月1.58%
3月2.46%
1年5.18%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.19%
      -
      -
    • 一個月
      1.58%
      -
      10.42%
    • 三個月
      2.46%
      -
      0.34%
    • 一年
      5.18%
      -
      11.65%
    • 三年(年度化)
      4.94%
      -
      8.96%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      7.87%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      8.11%
    • 年初至今
      8.06%
      -
      13.82%

    基金總覽

    基金組別
    新台幣平衡型股債混合
    計價幣別
    離岸人民幣
    年初至今報酬率
    8.06%
    基金規模
    223.97百萬截至 2022-10-31
    成立時間
    2019-09-25
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國47.37%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技11.17%
    2. 2.健康護理8.84%
    3. 3.周期性消費5.73%
    4. 4.金融服務4.78%
    5. 5.能源4.07%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 0.125%6.51%
    2. 2.Apple Inc3.81%
    3. 3.Microsoft Corp2.31%
    4. 4.Tesla Inc1.60%
    5. 5.UnitedHealth Group Inc1.41%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.50
      -
    • 月報酬標準差
      13.32
      -
    • 月報酬夏普值
      0.41
      -
    投資區域
    1. 1.美國47.37%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 0.125%6.51%
    2. 2.Apple Inc3.81%
    3. 3.Microsoft Corp2.31%
    4. 4.Tesla Inc1.60%
    5. 5.UnitedHealth Group Inc1.41%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技11.17%
    2. 2.健康護理8.84%
    3. 3.周期性消費5.73%
    4. 4.金融服務4.78%
    5. 5.能源4.07%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.50
      -
    • 月報酬標準差
      13.32
      -
    • 月報酬夏普值
      0.41
      -