凱基收益成長多重資產基金-人民幣B(月配)

9.14離岸人民幣0.06(0.6%)
2025/07/16更新
績效 / 
1月1.38%
3月11.09%
1年6.56%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/16
      9.14
      0.06
      0.60%
    • 2025/07/15
      9.20
      0.01
      0.12%
    • 2025/07/14
      9.21
      0.02
      0.20%
    • 2025/07/11
      9.19
      0.03
      0.32%
    • 2025/07/10
      9.22
      0.02
      0.17%
    • 2025/07/09
      9.23
      0.05
      0.53%
    • 2025/07/08
      9.19
      0.01
      0.15%
    • 2025/07/07
      9.20
      0.03
      0.32%
    • 2025/07/03
      9.23
      0.05
      0.54%
    • 2025/07/02
      9.18
      0.03
      0.35%
    • 2025/07/01
      9.15
      0.03
      0.30%
    • 2025/06/30
      9.17
      0.04
      0.41%
    • 2025/06/27
      9.14
      0.02
      0.19%
    • 2025/06/26
      9.12
      0.05
      0.58%
    • 2025/06/25
      9.07
      0.01
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/24
      9.06
      0.07
      0.82%
    • 2025/06/23
      8.98
      0.05
      0.57%
    • 2025/06/20
      8.93
      0.05
      0.52%
    • 2025/06/18
      8.98
      0.00
      0.03%
    • 2025/06/17
      8.98
      0.11
      1.18%
    • 2025/06/16
      9.09
      0.05
      0.56%
    • 2025/06/13
      9.04
      0.06
      0.63%
    • 2025/06/12
      9.09
      0.01
      0.12%
    • 2025/06/11
      9.08
      0.01
      0.16%
    • 2025/06/10
      9.07
      0.02
      0.24%
    • 2025/06/09
      9.05
      0.01
      0.12%
    • 2025/06/06
      9.06
      0.05
      0.55%
    • 2025/06/05
      9.01
      0.02
      0.23%
    • 2025/06/04
      9.03
      0.01
      0.07%
    • 2025/06/03
      9.02
      0.01
      0.12%

    下載歷史報價