凱基收益成長多重資產基金-人民幣B(月配)

8.59離岸人民幣0.1(1.19%)
2022/09/28更新
績效 / 
1月5.46%
3月0.59%
1年8.39%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/28
      8.59
      0.10
      1.19%
    • 2022/09/27
      8.49
      0.01
      0.11%
    • 2022/09/26
      8.48
      0.08
      0.95%
    • 2022/09/23
      8.56
      0.13
      1.48%
    • 2022/09/22
      8.69
      0.08
      0.90%
    • 2022/09/21
      8.77
      0.06
      0.71%
    • 2022/09/20
      8.83
      0.05
      0.55%
    • 2022/09/19
      8.88
      0.05
      0.51%
    • 2022/09/16
      8.84
      0.14
      1.52%
    • 2022/09/15
      8.97
      0.05
      0.52%
    • 2022/09/14
      9.02
      0.01
      0.10%
    • 2022/09/13
      9.01
      0.19
      2.08%
    • 2022/09/12
      9.20
      0.15
      1.62%
    • 2022/09/08
      9.06
      0.04
      0.44%
    • 2022/09/07
      9.02
      0.08
      0.84%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/06
      8.94
      0.02
      0.28%
    • 2022/09/02
      8.97
      0.02
      0.22%
    • 2022/09/01
      8.99
      0.01
      0.14%
    • 2022/08/31
      9.00
      0.05
      0.61%
    • 2022/08/30
      9.05
      0.07
      0.75%
    • 2022/08/29
      9.12
      0.05
      0.52%
    • 2022/08/26
      9.17
      0.14
      1.50%
    • 2022/08/25
      9.31
      0.07
      0.81%
    • 2022/08/24
      9.23
      0.01
      0.15%
    • 2022/08/23
      9.22
      0.00
      0.02%
    • 2022/08/22
      9.22
      0.10
      1.07%
    • 2022/08/19
      9.32
      0.07
      0.72%
    • 2022/08/18
      9.39
      0.03
      0.30%
    • 2022/08/17
      9.36
      0.06
      0.59%
    • 2022/08/16
      9.41
      0.08
      0.87%

    下載歷史報價