凱基收益成長多重資產基金-人民幣B(月配)

8.69離岸人民幣0.05(0.54%)
2024/05/02更新
績效 / 
1月1.66%
3月0.11%
1年14.94%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/02
      8.69
      0.05
      0.54%
    • 2024/04/30
      8.64
      0.10
      1.18%
    • 2024/04/29
      8.75
      0.01
      0.13%
    • 2024/04/26
      8.73
      0.10
      1.16%
    • 2024/04/25
      8.64
      0.04
      0.48%
    • 2024/04/24
      8.68
      0.00
      0.05%
    • 2024/04/23
      8.68
      0.10
      1.11%
    • 2024/04/22
      8.59
      0.06
      0.74%
    • 2024/04/19
      8.52
      0.10
      1.12%
    • 2024/04/18
      8.62
      0.02
      0.18%
    • 2024/04/17
      8.63
      0.04
      0.50%
    • 2024/04/16
      8.68
      0.08
      0.94%
    • 2024/04/15
      8.76
      0.10
      1.17%
    • 2024/04/12
      8.86
      0.06
      0.67%
    • 2024/04/11
      8.92
      0.05
      0.58%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/10
      8.87
      0.04
      0.45%
    • 2024/04/09
      8.91
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/08
      8.91
      0.01
      0.17%
    • 2024/04/03
      8.92
      0.01
      0.12%
    • 2024/04/02
      8.91
      0.05
      0.60%
    • 2024/04/01
      8.96
      0.03
      0.29%
    • 2024/03/28
      8.99
      0.01
      0.09%
    • 2024/03/27
      9.00
      0.03
      0.31%
    • 2024/03/26
      8.97
      0.02
      0.26%
    • 2024/03/25
      8.99
      0.03
      0.38%
    • 2024/03/22
      9.03
      0.04
      0.48%
    • 2024/03/21
      8.98
      0.01
      0.16%
    • 2024/03/20
      8.97
      0.06
      0.63%
    • 2024/03/19
      8.91
      0.05
      0.56%
    • 2024/03/18
      8.86
      0.03
      0.30%

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