凱基收益成長多重資產基金-人民幣B(月配)

10.49離岸人民幣0.04(0.41%)
2021/07/29更新
績效 / 
1月2.2%
3月4.35%
1年18.16%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/29
      10.49
      0.04
      0.41%
    • 2021/07/28
      10.45
      0.00
      0.04%
    • 2021/07/27
      10.44
      0.02
      0.20%
    • 2021/07/26
      10.46
      0.01
      0.12%
    • 2021/07/23
      10.45
      0.07
      0.66%
    • 2021/07/22
      10.38
      0.03
      0.29%
    • 2021/07/21
      10.35
      0.05
      0.51%
    • 2021/07/20
      10.30
      0.07
      0.66%
    • 2021/07/19
      10.23
      0.06
      0.62%
    • 2021/07/16
      10.30
      0.12
      1.14%
    • 2021/07/15
      10.42
      0.01
      0.13%
    • 2021/07/14
      10.43
      0.01
      0.11%
    • 2021/07/13
      10.42
      0.04
      0.35%
    • 2021/07/12
      10.45
      0.02
      0.16%
    • 2021/07/09
      10.44
      0.05
      0.48%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/08
      10.39
      0.05
      0.45%
    • 2021/07/07
      10.43
      0.02
      0.23%
    • 2021/07/06
      10.41
      0.01
      0.10%
    • 2021/07/02
      10.40
      0.04
      0.37%
    • 2021/07/01
      10.36
      0.03
      0.28%
    • 2021/06/30
      10.33
      0.02
      0.19%
    • 2021/06/29
      10.31
      0.02
      0.21%
    • 2021/06/28
      10.29
      0.03
      0.29%
    • 2021/06/25
      10.26
      0.01
      0.13%
    • 2021/06/24
      10.25
      0.04
      0.38%
    • 2021/06/23
      10.21
      0.01
      0.06%
    • 2021/06/22
      10.22
      0.05
      0.51%
    • 2021/06/21
      10.17
      0.07
      0.69%
    • 2021/06/18
      10.10
      0.05
      0.53%
    • 2021/06/17
      10.15
      0.02
      0.19%

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