凱基收益成長多重資產基金-人民幣B(月配)

9.34離岸人民幣0.1(1.07%)
2024/07/11更新
績效 / 
1月2.89%
3月7.23%
1年21.04%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/11
      9.34
      0.10
      1.07%
    • 2024/07/10
      9.44
      0.06
      0.67%
    • 2024/07/09
      9.38
      0.00
      0.05%
    • 2024/07/08
      9.38
      0.00
      0.02%
    • 2024/07/05
      9.37
      0.04
      0.43%
    • 2024/07/03
      9.33
      0.05
      0.51%
    • 2024/07/02
      9.29
      0.03
      0.36%
    • 2024/07/01
      9.25
      0.03
      0.35%
    • 2024/06/28
      9.22
      0.04
      0.42%
    • 2024/06/27
      9.26
      0.02
      0.19%
    • 2024/06/26
      9.24
      0.02
      0.21%
    • 2024/06/25
      9.22
      0.07
      0.73%
    • 2024/06/24
      9.16
      0.06
      0.64%
    • 2024/06/21
      9.21
      0.01
      0.15%
    • 2024/06/20
      9.23
      0.02
      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/18
      9.25
      0.05
      0.55%
    • 2024/06/17
      9.30
      0.04
      0.41%
    • 2024/06/14
      9.26
      0.01
      0.06%
    • 2024/06/13
      9.26
      0.03
      0.36%
    • 2024/06/12
      9.23
      0.07
      0.82%
    • 2024/06/11
      9.15
      0.08
      0.83%
    • 2024/06/07
      9.08
      0.02
      0.21%
    • 2024/06/06
      9.09
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/05
      9.09
      0.11
      1.26%
    • 2024/06/04
      8.98
      0.02
      0.23%
    • 2024/06/03
      8.96
      0.04
      0.40%
    • 2024/05/31
      8.93
      0.02
      0.27%
    • 2024/05/30
      8.90
      0.08
      0.93%
    • 2024/05/29
      8.98
      0.03
      0.34%
    • 2024/05/28
      9.01
      0.02
      0.18%

    下載歷史報價