凱基收益成長多重資產基金-人民幣B(月配)

9.14離岸人民幣0.06(0.6%)

2025/07/16更新

績效 /

1月1.38%

3月11.09%

1年6.56%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/07/16
9.14
0.06
0.60%
2025/07/15
9.20
0.01
0.12%
2025/07/14
9.21
0.02
0.20%
2025/07/11
9.19
0.03
0.32%
2025/07/10
9.22
0.02
0.17%
2025/07/09
9.23
0.05
0.53%
2025/07/08
9.19
0.01
0.15%
2025/07/07
9.20
0.03
0.32%
2025/07/03
9.23
0.05
0.54%
2025/07/02
9.18
0.03
0.35%
2025/07/01
9.15
0.03
0.30%
2025/06/30
9.17
0.04
0.41%
2025/06/27
9.14
0.02
0.19%
2025/06/26
9.12
0.05
0.58%
2025/06/25
9.07
0.01
0.11%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/24
9.06
0.07
0.82%
2025/06/23
8.98
0.05
0.57%
2025/06/20
8.93
0.05
0.52%
2025/06/18
8.98
0.00
0.03%
2025/06/17
8.98
0.11
1.18%
2025/06/16
9.09
0.05
0.56%
2025/06/13
9.04
0.06
0.63%
2025/06/12
9.09
0.01
0.12%
2025/06/11
9.08
0.01
0.16%
2025/06/10
9.07
0.02
0.24%
2025/06/09
9.05
0.01
0.12%
2025/06/06
9.06
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0.55%
2025/06/05
9.01
0.02
0.23%
2025/06/04
9.03
0.01
0.07%
2025/06/03
9.02
0.01
0.12%

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