凱基收益成長多重資產基金-人民幣B(月配)

8.59離岸人民幣0.1(1.19%)

2022/09/28更新

績效 /

1月5.46%

3月0.59%

1年8.39%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/09/28
8.59
0.10
1.19%
2022/09/27
8.49
0.01
0.11%
2022/09/26
8.48
0.08
0.95%
2022/09/23
8.56
0.13
1.48%
2022/09/22
8.69
0.08
0.90%
2022/09/21
8.77
0.06
0.71%
2022/09/20
8.83
0.05
0.55%
2022/09/19
8.88
0.05
0.51%
2022/09/16
8.84
0.14
1.52%
2022/09/15
8.97
0.05
0.52%
2022/09/14
9.02
0.01
0.10%
2022/09/13
9.01
0.19
2.08%
2022/09/12
9.20
0.15
1.62%
2022/09/08
9.06
0.04
0.44%
2022/09/07
9.02
0.08
0.84%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/09/06
8.94
0.02
0.28%
2022/09/02
8.97
0.02
0.22%
2022/09/01
8.99
0.01
0.14%
2022/08/31
9.00
0.05
0.61%
2022/08/30
9.05
0.07
0.75%
2022/08/29
9.12
0.05
0.52%
2022/08/26
9.17
0.14
1.50%
2022/08/25
9.31
0.07
0.81%
2022/08/24
9.23
0.01
0.15%
2022/08/23
9.22
0.00
0.02%
2022/08/22
9.22
0.10
1.07%
2022/08/19
9.32
0.07
0.72%
2022/08/18
9.39
0.03
0.30%
2022/08/17
9.36
0.06
0.59%
2022/08/16
9.41
0.08
0.87%

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