凱基收益成長多重資產基金-人民幣B(月配)

10.18離岸人民幣0.04(0.35%)
2021/04/09更新
績效 / 
1月4.79%
3月3.66%
1年22.39%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/09
      10.18
      0.04
      0.35%
    • 2021/04/08
      10.15
      0.05
      0.54%
    • 2021/04/07
      10.09
      0.01
      0.08%
    • 2021/04/06
      10.09
      0.08
      0.77%
    • 2021/04/01
      10.01
      0.09
      0.94%
    • 2021/03/31
      9.92
      0.05
      0.51%
    • 2021/03/30
      9.86
      0.00
      0.05%
    • 2021/03/29
      9.87
      0.01
      0.10%
    • 2021/03/26
      9.88
      0.08
      0.87%
    • 2021/03/25
      9.79
      0.02
      0.17%
    • 2021/03/24
      9.78
      0.05
      0.47%
    • 2021/03/23
      9.82
      0.02
      0.17%
    • 2021/03/22
      9.84
      0.06
      0.57%
    • 2021/03/19
      9.78
      0.03
      0.29%
    • 2021/03/18
      9.76
      0.11
      1.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/17
      9.87
      0.01
      0.09%
    • 2021/03/16
      9.86
      0.09
      0.89%
    • 2021/03/15
      9.95
      0.06
      0.60%
    • 2021/03/12
      9.89
      0.03
      0.31%
    • 2021/03/11
      9.92
      0.10
      1.05%
    • 2021/03/10
      9.81
      0.03
      0.28%
    • 2021/03/09
      9.79
      0.14
      1.43%
    • 2021/03/08
      9.65
      0.08
      0.82%
    • 2021/03/05
      9.73
      0.05
      0.50%
    • 2021/03/04
      9.68
      0.09
      0.96%
    • 2021/03/03
      9.78
      0.14
      1.36%
    • 2021/03/02
      9.91
      0.09
      0.90%
    • 2021/02/26
      9.82
      0.01
      0.14%
    • 2021/02/25
      9.81
      0.16
      1.63%
    • 2021/02/24
      9.97
      0.03
      0.35%

    下載歷史報價