凱基收益成長多重資產基金-人民幣B(月配)

10.18離岸人民幣0.04(0.35%)

2021/04/09更新

績效 /

1月4.79%

3月3.66%

1年22.39%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/09
10.18
0.04
0.35%
2021/04/08
10.15
0.05
0.54%
2021/04/07
10.09
0.01
0.08%
2021/04/06
10.09
0.08
0.77%
2021/04/01
10.01
0.09
0.94%
2021/03/31
9.92
0.05
0.51%
2021/03/30
9.86
0.00
0.05%
2021/03/29
9.87
0.01
0.10%
2021/03/26
9.88
0.08
0.87%
2021/03/25
9.79
0.02
0.17%
2021/03/24
9.78
0.05
0.47%
2021/03/23
9.82
0.02
0.17%
2021/03/22
9.84
0.06
0.57%
2021/03/19
9.78
0.03
0.29%
2021/03/18
9.76
0.11
1.13%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/03/17
9.87
0.01
0.09%
2021/03/16
9.86
0.09
0.89%
2021/03/15
9.95
0.06
0.60%
2021/03/12
9.89
0.03
0.31%
2021/03/11
9.92
0.10
1.05%
2021/03/10
9.81
0.03
0.28%
2021/03/09
9.79
0.14
1.43%
2021/03/08
9.65
0.08
0.82%
2021/03/05
9.73
0.05
0.50%
2021/03/04
9.68
0.09
0.96%
2021/03/03
9.78
0.14
1.36%
2021/03/02
9.91
0.09
0.90%
2021/02/26
9.82
0.01
0.14%
2021/02/25
9.81
0.16
1.63%
2021/02/24
9.97
0.03
0.35%

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