美盛西方資產全球藍籌債券基金優類股美元累積型

143.95美元0.06(0.04%)
2024/07/18更新
績效 / 
1月1.03%
3月2.17%
1年6.51%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.38%
      -
      -
    • 一個月
      1.03%
      0.07%
      1.41%
    • 三個月
      2.17%
      2.94%
      4.21%
    • 一年
      6.51%
      1.47%
      6.10%
    • 三年(年度化)
      0.51%
      6.08%
      2.91%
    • 五年(年度化)
      1.51%
      9.69%
      0.51%
    • 十年(年度化)
      1.76%
      5.29%
      1.34%
    • 年初至今
      1.88%
      2.94%
      1.70%

    基金總覽

    基金組別
    全球公司債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.88%
    基金規模
    474.42百萬截至 2024-07-16
    成立時間
    2009-06-02
    晨星評等
    投資策略
    該基金的投資目標是透過收益及資本增值達致總回報。該基金的投資組合將保持摩根士丹利環境、社會及管治(「ESG」)評級為 BBB 或更高的平均水平。該基金可將其不多於10%的資產淨值投資於購入時MSCI ESG評級為BB或以下的發行人證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Caterpillar Financial Services Corporation 5.05%1.54%
    2. 2.Credit Agricole S.A. London Branch 1.907%1.32%
    3. 3.Ecolab Inc. 2.125%1.24%
    4. 4.Temasek Financial (I) Limited 3.25%1.22%
    5. 5.Novartis Finance S 0%1.22%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.03
      -
    • 月報酬標準差
      3.99
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.80
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Caterpillar Financial Services Corporation 5.05%1.54%
    2. 2.Credit Agricole S.A. London Branch 1.907%1.32%
    3. 3.Ecolab Inc. 2.125%1.24%
    4. 4.Temasek Financial (I) Limited 3.25%1.22%
    5. 5.Novartis Finance S 0%1.22%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.03
      -
    • 月報酬標準差
      3.99
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.80
      -