美盛西方資產全球藍籌債券基金優類股美元累積型

150.52美元0.09(0.06%)
2025/04/28更新
績效 / 
1月0.64%
3月1.64%
1年6.92%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.35%
      -
      -
    • 一個月
      0.64%
      0.07%
      1.92%
    • 三個月
      1.64%
      2.94%
      4.24%
    • 一年
      6.92%
      1.47%
      9.20%
    • 三年(年度化)
      3.89%
      6.08%
      3.23%
    • 五年(年度化)
      1.87%
      9.69%
      1.01%
    • 十年(年度化)
      2.08%
      5.29%
      1.80%
    • 年初至今
      1.83%
      2.94%
      4.68%

    基金總覽

    基金組別
    全球公司債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.83%
    基金規模
    176.23百萬截至 2025-04-25
    成立時間
    2009-06-02
    晨星評等
    投資策略
    該基金的投資目標是透過收益及資本增值達致總回報。該基金的投資組合將保持摩根士丹利環境、社會及管治(「ESG」)評級為 BBB 或更高的平均水平。該基金可將其不多於10%的資產淨值投資於購入時MSCI ESG評級為BB或以下的發行人證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Goldman Sachs Group, Inc. 2.6%1.83%
    2. 2.Rio Tinto Finance (USA) plc 5%1.74%
    3. 3.Credit Agricole S.A. 3.125%1.59%
    4. 4.Morgan Stanley 0.495%1.59%
    5. 5.Gas Networks Ireland 3.25%1.50%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.27
      -
    • 月報酬標準差
      3.90
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.35
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Goldman Sachs Group, Inc. 2.6%1.83%
    2. 2.Rio Tinto Finance (USA) plc 5%1.74%
    3. 3.Credit Agricole S.A. 3.125%1.59%
    4. 4.Morgan Stanley 0.495%1.59%
    5. 5.Gas Networks Ireland 3.25%1.50%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.27
      -
    • 月報酬標準差
      3.90
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.35
      -