美盛西方資產全球藍籌債券基金優類股美元累積型

141.37美元0.05(0.04%)
2021/05/07更新
績效 / 
1月0.36%
3月0.41%
1年2.81%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/07
      141.37
      0.05
      0.04%
    • 2021/05/06
      141.32
      0.02
      0.01%
    • 2021/05/05
      141.30
      0.07
      0.05%
    • 2021/05/04
      141.23
      0.04
      0.03%
    • 2021/05/03
      141.19
      0.04
      0.03%
    • 2021/04/30
      141.15
      0.06
      0.04%
    • 2021/04/29
      141.09
      0.02
      0.01%
    • 2021/04/28
      141.11
      0.09
      0.06%
    • 2021/04/27
      141.02
      0.12
      0.09%
    • 2021/04/26
      141.14
      0.04
      0.03%
    • 2021/04/23
      141.18
      0.01
      0.01%
    • 2021/04/22
      141.17
      0.01
      0.01%
    • 2021/04/21
      141.16
      0.03
      0.02%
    • 2021/04/20
      141.13
      0.11
      0.08%
    • 2021/04/19
      141.02
      0.04
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/16
      141.06
      0.08
      0.06%
    • 2021/04/15
      141.14
      0.15
      0.11%
    • 2021/04/14
      140.99
      0.01
      0.01%
    • 2021/04/13
      141.00
      0.15
      0.11%
    • 2021/04/12
      140.85
      0.01
      0.01%
    • 2021/04/09
      140.86
      0.07
      0.05%
    • 2021/04/08
      140.93
      0.11
      0.08%
    • 2021/04/07
      140.82
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/06
      140.82
      0.18
      0.13%
    • 2021/04/05
      140.64
      0.09
      0.06%
    • 2021/04/01
      140.73
      0.17
      0.12%
    • 2021/03/31
      140.56
      0.01
      0.01%
    • 2021/03/30
      140.57
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/29
      140.57
      0.09
      0.06%
    • 2021/03/26
      140.66
      0.06
      0.04%

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