美盛西方資產全球藍籌債券基金優類股美元累積型

146.91美元0.08(0.05%)
2024/11/20更新
績效 / 
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3月1.24%
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/20
      146.91
      0.08
      0.05%
    • 2024/11/19
      146.99
      0.03
      0.02%
    • 2024/11/18
      146.96
      0.01
      0.01%
    • 2024/11/15
      146.97
      0.07
      0.05%
    • 2024/11/14
      146.90
      0.01
      0.01%
    • 2024/11/13
      146.89
      0.04
      0.03%
    • 2024/11/12
      146.93
      0.12
      0.08%
    • 2024/11/11
      147.05
      0.17
      0.12%
    • 2024/11/08
      146.88
      0.05
      0.03%
    • 2024/11/07
      146.93
      0.24
      0.16%
    • 2024/11/06
      146.69
      0.12
      0.08%
    • 2024/11/05
      146.57
      0.07
      0.05%
    • 2024/11/04
      146.64
      0.10
      0.07%
    • 2024/11/01
      146.54
      0.12
      0.08%
    • 2024/10/31
      146.42
      0.27
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/30
      146.69
      0.23
      0.16%
    • 2024/10/29
      146.92
      0.07
      0.05%
    • 2024/10/28
      146.99
      0.03
      0.02%
    • 2024/10/25
      147.02
      0.06
      0.04%
    • 2024/10/24
      147.08
      0.10
      0.07%
    • 2024/10/23
      146.98
      0.02
      0.01%
    • 2024/10/22
      147.00
      0.05
      0.03%
    • 2024/10/21
      147.05
      0.27
      0.18%
    • 2024/10/18
      147.32
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      0.10%
    • 2024/10/17
      147.17
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      0.01%
    • 2024/10/16
      147.19
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    • 2024/10/15
      146.99
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    • 2024/10/14
      146.81
      0.02
      0.01%
    • 2024/10/11
      146.79
      0.07
      0.05%
    • 2024/10/10
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