美盛西方資產全球藍籌債券基金優類股美元累積型

141.85美元0.05(0.04%)
2021/09/15更新
績效 / 
1月0.14%
3月0.24%
1年0.35%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/15
      141.85
      0.05
      0.04%
    • 2021/09/14
      141.90
      0.08
      0.06%
    • 2021/09/13
      141.82
      0.07
      0.05%
    • 2021/09/10
      141.75
      0.06
      0.04%
    • 2021/09/09
      141.81
      0.08
      0.06%
    • 2021/09/08
      141.73
      0.05
      0.04%
    • 2021/09/07
      141.68
      0.08
      0.06%
    • 2021/09/03
      141.76
      0.03
      0.02%
    • 2021/09/02
      141.79
      0.02
      0.01%
    • 2021/09/01
      141.77
      0.02
      0.01%
    • 2021/08/31
      141.75
      0.01
      0.01%
    • 2021/08/30
      141.76
      0.07
      0.05%
    • 2021/08/27
      141.69
      0.12
      0.09%
    • 2021/08/26
      141.57
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/25
      141.57
      0.05
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/24
      141.62
      0.09
      0.06%
    • 2021/08/23
      141.71
      0.03
      0.02%
    • 2021/08/20
      141.68
      0.01
      0.01%
    • 2021/08/19
      141.69
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/18
      141.69
      0.01
      0.01%
    • 2021/08/17
      141.70
      0.02
      0.01%
    • 2021/08/16
      141.72
      0.02
      0.01%
    • 2021/08/13
      141.70
      0.15
      0.11%
    • 2021/08/12
      141.55
      0.04
      0.03%
    • 2021/08/11
      141.59
      0.03
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    • 2021/08/10
      141.56
      0.08
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    • 2021/08/09
      141.64
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      0.06%
    • 2021/08/06
      141.72
      0.11
      0.08%
    • 2021/08/05
      141.83
      0.18
      0.13%
    • 2021/08/04
      142.01
      0.01
      0.01%

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