晉達環球策略基金 - 環球動力基金 I 累積股份停止銷售

41.48美元0.52(1.27%)
2024/01/19更新
績效 / 
1月0.34%
3月10.2%
1年15.06%
晨星評等

淨值走勢

查無資料

期間
原幣報酬
指數
同組別
  • 一週
    0.51%
    -
    -
  • 一個月
    0.34%
    3.01%
    1.71%
  • 三個月
    10.20%
    9.62%
    7.38%
  • 一年
    15.06%
    10.50%
    15.57%
  • 三年(年度化)
    1.57%
    6.68%
    3.82%
  • 五年(年度化)
    8.65%
    7.47%
    9.03%
  • 十年(年度化)
    6.09%
    6.81%
    6.67%
  • 年初至今
    0.07%
    6.75%
    11.06%

基金總覽

基金組別
全球大型均衡型股票
計價幣別
美元
年初至今報酬率
0.07%
基金規模
136.97百萬截至 2024-01-19
成立時間
2007-11-30
晨星評等
投資策略
該子基金以全球股票投資為主,旨在提供長線資本增長。該子基金會時常被管理監控,其中最少三分之二的資金會投資在股票巿場。 該子基金在建構投資組合時,公司的選擇將不會受規模、行業或地區限制。 該子基金可投資於由中國大陸公司發行的股份,包括但不限於B股、H股及中國A股(可能包括但不限於透過滬港通/深港通及QFI交易的中國A股)。該子基金對中國大陸的投資將被限制於最多可佔其淨資產的20%。

持股明細 / 風險評估

投資區域
  1. 1.美國55.86%
  2. 2.歐元區15.83%
  3. 3.英國9.24%
  4. 4.已開發亞洲7.42%
  5. 5.新興亞洲5.23%
前五大大行業比重
  1. 1.科技27.73%
  2. 2.金融服務12.84%
  3. 3.周期性消費11.72%
  4. 4.工業9.53%
  5. 5.防守性消費8.41%
前五大持股
  1. 1.NVIDIA Corp6.26%
  2. 2.Microsoft Corp6.18%
  3. 3.Ferrari NV4.49%
  4. 4.Amazon.com Inc4.15%
  5. 5.Synopsys Inc3.29%

風險概要(三年)

項目
指數
組別
  • 月報酬平均數(算數)
    0.41
    -
  • 月報酬標準差
    18.64
    -
  • 月報酬夏普值
    0.13
    -
投資區域
  1. 1.美國55.86%
  2. 2.歐元區15.83%
  3. 3.英國9.24%
  4. 4.已開發亞洲7.42%
  5. 5.新興亞洲5.23%
前五大持股
  1. 1.NVIDIA Corp6.26%
  2. 2.Microsoft Corp6.18%
  3. 3.Ferrari NV4.49%
  4. 4.Amazon.com Inc4.15%
  5. 5.Synopsys Inc3.29%
前五大大行業比重
  1. 1.科技27.73%
  2. 2.金融服務12.84%
  3. 3.周期性消費11.72%
  4. 4.工業9.53%
  5. 5.防守性消費8.41%

風險概要(三年)

項目
指數
組別
  • 月報酬平均數(算數)
    0.41
    -
  • 月報酬標準差
    18.64
    -
  • 月報酬夏普值
    0.13
    -