晉達環球策略基金 - 環球動力基金 I 累積股份

42.28美元0.07(0.17%)
2021/06/11更新
績效 / 
1月1.49%
3月5.68%
1年38.17%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.05%
      -
      -
    • 一個月
      1.49%
      1.44%
      0.91%
    • 三個月
      5.68%
      9.69%
      8.41%
    • 一年
      38.17%
      40.63%
      33.12%
    • 三年(年度化)
      10.96%
      14.41%
      11.38%
    • 五年(年度化)
      13.50%
      14.23%
      12.23%
    • 十年(年度化)
      9.55%
      10.31%
      8.27%
    • 年初至今
      11.78%
      11.39%
      11.62%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    11.78%
    基金規模
    0.01百萬截至 2021-06-11
    成立時間
    2007-11-30
    晨星評等
    投資策略
    該基金以全球股票投資為主,旨在提供長線資本增值。基金採取積極管理方式,其中最少三分二的資金會投資在股票市場。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國54.42%
    2. 2.歐元區14.21%
    3. 3.已開發亞洲8.13%
    4. 4.歐洲不包含歐元區6.69%
    5. 5.英國5.25%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技26.09%
    2. 2.金融服務22.05%
    3. 3.周期性消費11.86%
    4. 4.工業10.99%
    5. 5.健康護理9.43%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp4.34%
    2. 2.Morgan Stanley4.05%
    3. 3.Medtronic PLC3.42%
    4. 4.Broadcom Inc3.39%
    5. 5.Ingersoll Rand Inc3.30%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.11
      -
    • 月報酬標準差
      20.36
      -
    • 月報酬夏普值
      0.59
      -
    投資區域
    1. 1.美國54.42%
    2. 2.歐元區14.21%
    3. 3.已開發亞洲8.13%
    4. 4.歐洲不包含歐元區6.69%
    5. 5.英國5.25%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp4.34%
    2. 2.Morgan Stanley4.05%
    3. 3.Medtronic PLC3.42%
    4. 4.Broadcom Inc3.39%
    5. 5.Ingersoll Rand Inc3.30%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技26.09%
    2. 2.金融服務22.05%
    3. 3.周期性消費11.86%
    4. 4.工業10.99%
    5. 5.健康護理9.43%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.11
      -
    • 月報酬標準差
      20.36
      -
    • 月報酬夏普值
      0.59
      -