晉達環球策略基金 - 環球動力基金 I 累積股份

41.11美元0.49(1.18%)
2021/09/17更新
績效 / 
1月0.68%
3月0.81%
1年24.36%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.81%
      -
      -
    • 一個月
      0.68%
      2.49%
      0.14%
    • 三個月
      0.81%
      5.88%
      2.03%
    • 一年
      24.36%
      29.76%
      27.20%
    • 三年(年度化)
      11.11%
      14.96%
      12.51%
    • 五年(年度化)
      12.49%
      14.83%
      12.60%
    • 十年(年度化)
      10.38%
      12.14%
      9.91%
    • 年初至今
      10.17%
      17.94%
      14.30%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    10.17%
    基金規模
    0.01百萬截至 2021-09-17
    成立時間
    2007-11-30
    晨星評等
    投資策略
    該基金以全球股票投資為主,旨在提供長線資本增值。基金採取積極管理方式,其中最少三分二的資金會投資在股票市場。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國54.25%
    2. 2.歐元區15.09%
    3. 3.已開發亞洲8.36%
    4. 4.歐洲不包含歐元區6.81%
    5. 5.英國4.72%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技28.80%
    2. 2.金融服務19.09%
    3. 3.周期性消費13.27%
    4. 4.健康護理10.10%
    5. 5.工業8.72%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp5.45%
    2. 2.Amazon.com Inc4.55%
    3. 3.Broadcom Inc3.56%
    4. 4.NVIDIA Corp3.53%
    5. 5.Medtronic PLC3.38%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.07
      -
    • 月報酬標準差
      20.39
      -
    • 月報酬夏普值
      0.58
      -
    投資區域
    1. 1.美國54.25%
    2. 2.歐元區15.09%
    3. 3.已開發亞洲8.36%
    4. 4.歐洲不包含歐元區6.81%
    5. 5.英國4.72%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp5.45%
    2. 2.Amazon.com Inc4.55%
    3. 3.Broadcom Inc3.56%
    4. 4.NVIDIA Corp3.53%
    5. 5.Medtronic PLC3.38%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技28.80%
    2. 2.金融服務19.09%
    3. 3.周期性消費13.27%
    4. 4.健康護理10.10%
    5. 5.工業8.72%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.07
      -
    • 月報酬標準差
      20.39
      -
    • 月報酬夏普值
      0.58
      -