晉達環球策略基金 - 環球動力基金 I 累積股份

42.58美元0.14(0.33%)
2021/10/26更新
績效 / 
1月3.17%
3月2.58%
1年28.18%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/26
      42.58
      0.14
      0.33%
    • 2021/10/25
      42.44
      0.13
      0.31%
    • 2021/10/22
      42.31
      0.20
      0.48%
    • 2021/10/21
      42.11
      0.02
      0.05%
    • 2021/10/19
      42.13
      0.37
      0.89%
    • 2021/10/18
      41.76
      0.04
      0.10%
    • 2021/10/15
      41.80
      0.33
      0.80%
    • 2021/10/14
      41.47
      0.73
      1.79%
    • 2021/10/13
      40.74
      0.29
      0.72%
    • 2021/10/12
      40.45
      0.11
      0.27%
    • 2021/10/11
      40.56
      0.27
      0.66%
    • 2021/10/08
      40.83
      0.02
      0.05%
    • 2021/10/07
      40.85
      0.70
      1.74%
    • 2021/10/06
      40.15
      0.05
      0.12%
    • 2021/10/05
      40.20
      0.57
      1.44%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/04
      39.63
      0.65
      1.61%
    • 2021/10/01
      40.28
      0.37
      0.93%
    • 2021/09/30
      39.91
      0.28
      0.70%
    • 2021/09/29
      40.19
      0.06
      0.15%
    • 2021/09/28
      40.25
      0.99
      2.40%
    • 2021/09/27
      41.24
      0.03
      0.07%
    • 2021/09/24
      41.27
      0.15
      0.36%
    • 2021/09/23
      41.42
      0.60
      1.47%
    • 2021/09/22
      40.82
      0.52
      1.29%
    • 2021/09/21
      40.30
      0.14
      0.35%
    • 2021/09/20
      40.16
      0.95
      2.31%
    • 2021/09/17
      41.11
      0.49
      1.18%
    • 2021/09/16
      41.60
      0.17
      0.41%
    • 2021/09/15
      41.77
      0.11
      0.26%
    • 2021/09/14
      41.66
      0.16
      0.38%

    下載歷史報價