晉達環球策略基金 - 環球動力基金 I 累積股份

41.33美元0.16(0.39%)
2021/07/22更新
績效 / 
1月0.1%
3月0.44%
1年29.32%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/22
      41.33
      0.16
      0.39%
    • 2021/07/21
      41.17
      0.64
      1.58%
    • 2021/07/20
      40.53
      0.45
      1.12%
    • 2021/07/19
      40.08
      0.76
      1.86%
    • 2021/07/16
      40.84
      0.45
      1.09%
    • 2021/07/15
      41.29
      0.34
      0.82%
    • 2021/07/14
      41.63
      0.12
      0.29%
    • 2021/07/13
      41.75
      0.12
      0.29%
    • 2021/07/12
      41.87
      0.07
      0.17%
    • 2021/07/09
      41.80
      0.67
      1.63%
    • 2021/07/08
      41.13
      0.59
      1.41%
    • 2021/07/07
      41.72
      0.06
      0.14%
    • 2021/07/06
      41.66
      0.36
      0.86%
    • 2021/07/05
      42.02
      0.01
      0.02%
    • 2021/07/02
      42.01
      0.14
      0.33%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/01
      41.87
      0.18
      0.43%
    • 2021/06/30
      41.69
      0.16
      0.38%
    • 2021/06/29
      41.85
      0.10
      0.24%
    • 2021/06/28
      41.75
      0.06
      0.14%
    • 2021/06/25
      41.81
      0.05
      0.12%
    • 2021/06/24
      41.76
      0.39
      0.94%
    • 2021/06/22
      41.37
      0.14
      0.34%
    • 2021/06/21
      41.23
      0.55
      1.35%
    • 2021/06/18
      40.68
      0.76
      1.83%
    • 2021/06/17
      41.44
      0.50
      1.19%
    • 2021/06/16
      41.94
      0.14
      0.33%
    • 2021/06/15
      42.08
      0.19
      0.45%
    • 2021/06/14
      42.27
      0.01
      0.02%
    • 2021/06/11
      42.28
      0.07
      0.17%
    • 2021/06/10
      42.21
      0.01
      0.02%

    下載歷史報價