美盛凱利美國大型公司成長基金A類股歐元累積型

573.72歐元8.59(1.48%)
2021/05/10更新
績效 / 
1月0.16%
3月3.09%
1年27.32%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.96%
      -
      -
    • 一個月
      0.16%
      6.80%
      1.46%
    • 三個月
      3.09%
      8.61%
      2.50%
    • 一年
      27.32%
      51.41%
      48.73%
    • 三年(年度化)
      18.54%
      25.37%
      21.54%
    • 五年(年度化)
      17.17%
      22.88%
      20.40%
    • 十年(年度化)
      17.67%
      17.02%
      14.28%
    • 年初至今
      6.24%
      7.81%
      7.37%
    更多績效表現

    基金總覽

    基金組別
    美國大型增長型股票
    基金公司/總代理人
    富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    6.24%
    基金規模
    1,934.20百萬截至 2021-05-07
    成立時間
    2008-08-27
    晨星評等
    投資策略
    本基金尋求賺取長期資本增值。 本基金將其資產淨值至少70%，集中投資於由大市值美國公司發行，並在受監管市場上市或買賣的股本證 券。本基金的核心持有將為大市值美國公司，該等公司在彼等各自的行業中舉足輕重，業務範圍遍及全球，並且往 績悠久。
    更多資料

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國92.52%
    2. 2.歐元區2.22%
    3. 3.新興亞洲1.51%
    4. 4.歐洲不包含歐元區1.31%
    5. 5.已開發亞洲0.81%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技38.26%
    2. 2.周期性消費19.09%
    3. 3.健康護理12.23%
    4. 4.電訊服務10.48%
    5. 5.工業8.34%
    前五大持股
    1. 1.Amazon.com Inc8.76%
    2. 2.Facebook Inc A6.29%
    3. 3.Microsoft Corp5.16%
    4. 4.Visa Inc Class A4.59%
    5. 5.Apple Inc4.54%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      1.58
      -
    • 月報酬標準差
      19.40
      -
    • 月報酬夏普值
      0.90
      -
    風險評估
    投資區域
    1. 1.美國92.52%
    2. 2.歐元區2.22%
    3. 3.新興亞洲1.51%
    4. 4.歐洲不包含歐元區1.31%
    5. 5.已開發亞洲0.81%
    前五大持股
    1. 1.Amazon.com Inc8.76%
    2. 2.Facebook Inc A6.29%
    3. 3.Microsoft Corp5.16%
    4. 4.Visa Inc Class A4.59%
    5. 5.Apple Inc4.54%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技38.26%
    2. 2.周期性消費19.09%
    3. 3.健康護理12.23%
    4. 4.電訊服務10.48%
    5. 5.工業8.34%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      1.58
      -
    • 月報酬標準差
      19.40
      -
    • 月報酬夏普值
      0.90
      -
    風險評估
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