美盛凱利美國大型公司成長基金A類股歐元累積型

625.50歐元14.94(2.45%)
2022/08/12更新
績效 / 
1月9.02%
3月14.5%
1年4.82%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.12%
      -
      -
    • 一個月
      9.02%
      12.00%
      12.31%
    • 三個月
      14.50%
      0.73%
      11.59%
    • 一年
      4.82%
      11.93%
      17.97%
    • 三年(年度化)
      12.99%
      16.05%
      11.79%
    • 五年(年度化)
      15.03%
      16.30%
      13.11%
    • 十年(年度化)
      15.45%
      15.95%
      13.16%
    • 年初至今
      14.04%
      19.44%
      20.69%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型增長型股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    14.04%
    基金規模
    1,421.06百萬截至 2022-08-12
    成立時間
    2008-08-27
    晨星評等
    投資策略
    本基金尋求賺取長期資本增值。 本基金將其資產淨值至少70%,集中投資於由大市值美國公司發行,並在受監管市場上市或買賣的股本證 券。本基金的核心持有將為大市值美國公司,該等公司在彼等各自的行業中舉足輕重,業務範圍遍及全球,並且往 績悠久。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國94.69%
    2. 2.歐洲不包含歐元區2.03%
    3. 3.歐元區1.20%
    4. 4.已開發亞洲0.82%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技32.53%
    2. 2.健康護理18.41%
    3. 3.周期性消費15.33%
    4. 4.工業10.12%
    5. 5.金融服務10.03%
    前五大持股
    1. 1.Amazon.com Inc8.13%
    2. 2.Microsoft Corp6.71%
    3. 3.Visa Inc Class A5.71%
    4. 4.UnitedHealth Group Inc5.40%
    5. 5.Apple Inc4.66%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.81
      -
    • 月報酬標準差
      21.93
      -
    • 月報酬夏普值
      0.42
      -
    投資區域
    1. 1.美國94.69%
    2. 2.歐洲不包含歐元區2.03%
    3. 3.歐元區1.20%
    4. 4.已開發亞洲0.82%
    前五大持股
    1. 1.Amazon.com Inc8.13%
    2. 2.Microsoft Corp6.71%
    3. 3.Visa Inc Class A5.71%
    4. 4.UnitedHealth Group Inc5.40%
    5. 5.Apple Inc4.66%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技32.53%
    2. 2.健康護理18.41%
    3. 3.周期性消費15.33%
    4. 4.工業10.12%
    5. 5.金融服務10.03%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.81
      -
    • 月報酬標準差
      21.93
      -
    • 月報酬夏普值
      0.42
      -