美盛凱利美國大型公司成長基金A類股歐元累積型

801.71歐元0.23(0.03%)
2024/05/21更新
績效 / 
1月4.98%
3月3.62%
1年33.96%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.08%
      -
      -
    • 一個月
      4.98%
      1.42%
      6.74%
    • 三個月
      3.62%
      7.62%
      4.50%
    • 一年
      33.96%
      18.95%
      29.48%
    • 三年(年度化)
      11.88%
      8.70%
      4.90%
    • 五年(年度化)
      14.08%
      14.22%
      13.30%
    • 十年(年度化)
      16.19%
      13.82%
      12.55%
    • 年初至今
      14.39%
      23.20%
      10.83%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型增長型股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    14.39%
    基金規模
    1,749.05百萬截至 2024-05-20
    成立時間
    2008-08-27
    晨星評等
    投資策略
    該基金尋求取得長期資本增值。該基金將其資產淨值至少 70%集中投資於由大市值美國公司發行,並在美國受監管市場上市或買賣的股本證券。該基金的核心持 股將為大市值美國公司,該等公司在其各自的行業中舉足輕重,業務範圍遍及全球,並且往績悠久。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國94.44%
    2. 2.歐元區1.90%
    3. 3.歐洲不包含歐元區1.49%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技35.18%
    2. 2.健康護理14.47%
    3. 3.周期性消費10.48%
    4. 4.電訊服務10.01%
    5. 5.金融服務9.75%
    前五大持股
    1. 1.NVIDIA Corp9.38%
    2. 2.Amazon.com Inc8.10%
    3. 3.Microsoft Corp7.83%
    4. 4.Meta Platforms Inc Class A5.70%
    5. 5.Visa Inc Class A4.58%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.57
      -
    • 月報酬標準差
      21.53
      -
    • 月報酬夏普值
      0.18
      -
    投資區域
    1. 1.美國94.44%
    2. 2.歐元區1.90%
    3. 3.歐洲不包含歐元區1.49%
    前五大持股
    1. 1.NVIDIA Corp9.38%
    2. 2.Amazon.com Inc8.10%
    3. 3.Microsoft Corp7.83%
    4. 4.Meta Platforms Inc Class A5.70%
    5. 5.Visa Inc Class A4.58%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技35.18%
    2. 2.健康護理14.47%
    3. 3.周期性消費10.48%
    4. 4.電訊服務10.01%
    5. 5.金融服務9.75%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.57
      -
    • 月報酬標準差
      21.53
      -
    • 月報酬夏普值
      0.18
      -