美盛凱利美國大型公司成長基金A類股歐元累積型

966.45歐元13.49(1.42%)
2024/12/04更新
績效 / 
1月11.44%
3月18.48%
1年41.25%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.75%
      -
      -
    • 一個月
      11.44%
      1.42%
      8.43%
    • 三個月
      18.48%
      7.62%
      14.16%
    • 一年
      41.25%
      18.95%
      36.51%
    • 三年(年度化)
      12.01%
      8.70%
      6.75%
    • 五年(年度化)
      16.71%
      14.22%
      14.98%
    • 十年(年度化)
      15.66%
      13.82%
      13.12%
    • 年初至今
      37.93%
      23.20%
      29.09%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型增長型股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    37.93%
    基金規模
    1,913.07百萬截至 2024-12-02
    成立時間
    2008-08-27
    晨星評等
    投資策略
    該基金尋求取得長期資本增值。該基金將其資產淨值至少 70%集中投資於由大市值美國公司發行,並在美國受監管市場上市或買賣的股本證券。該基金的核心持 股將為大市值美國公司,該等公司在其各自的行業中舉足輕重,業務範圍遍及全球,並且往績悠久。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國92.68%
    2. 2.已開發亞洲1.95%
    3. 3.歐元區1.55%
    4. 4.歐洲不包含歐元區1.35%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技38.03%
    2. 2.健康護理13.60%
    3. 3.電訊服務11.50%
    4. 4.金融服務10.38%
    5. 5.周期性消費9.97%
    前五大持股
    1. 1.NVIDIA Corp9.37%
    2. 2.Amazon.com Inc7.69%
    3. 3.Microsoft Corp7.33%
    4. 4.Meta Platforms Inc Class A6.16%
    5. 5.Visa Inc Class A4.83%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.62
      -
    • 月報酬標準差
      21.16
      -
    • 月報酬夏普值
      0.17
      -
    投資區域
    1. 1.美國92.68%
    2. 2.已開發亞洲1.95%
    3. 3.歐元區1.55%
    4. 4.歐洲不包含歐元區1.35%
    前五大持股
    1. 1.NVIDIA Corp9.37%
    2. 2.Amazon.com Inc7.69%
    3. 3.Microsoft Corp7.33%
    4. 4.Meta Platforms Inc Class A6.16%
    5. 5.Visa Inc Class A4.83%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技38.03%
    2. 2.健康護理13.60%
    3. 3.電訊服務11.50%
    4. 4.金融服務10.38%
    5. 5.周期性消費9.97%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.62
      -
    • 月報酬標準差
      21.16
      -
    • 月報酬夏普值
      0.17
      -

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