美盛凱利美國大型公司成長基金A類股歐元累積型

874.04歐元6.24(0.72%)
2025/07/09更新
績效 / 
1月0.78%
3月7.61%
1年2.49%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.57%
      -
      -
    • 一個月
      0.78%
      1.42%
      3.70%
    • 三個月
      7.61%
      7.62%
      21.01%
    • 一年
      2.49%
      18.95%
      14.08%
    • 三年(年度化)
      15.90%
      8.70%
      19.61%
    • 五年(年度化)
      11.50%
      14.22%
      11.99%
    • 十年(年度化)
      12.73%
      13.82%
      13.29%
    • 年初至今
      6.87%
      23.20%
      7.21%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型增長型股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    6.87%
    基金規模
    1,930.69百萬截至 2025-07-09
    成立時間
    2008-08-27
    晨星評等
    投資策略
    該基金尋求取得長期資本增值。該基金將其資產淨值至少 70%集中投資於由大市值美國公司發行,並在美國受監管市場上市或買賣的股本證券。該基金的核心持 股將為大市值美國公司,該等公司在其各自的行業中舉足輕重,業務範圍遍及全球,並且往績悠久。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國95.91%
    2. 2.歐元區1.74%
    3. 3.已開發亞洲1.02%
    4. 4.歐洲不包含歐元區0.81%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技41.28%
    2. 2.電訊服務13.60%
    3. 3.周期性消費13.06%
    4. 4.金融服務9.65%
    5. 5.健康護理9.63%
    前五大持股
    1. 1.NVIDIA Corp9.73%
    2. 2.Amazon.com Inc8.42%
    3. 3.Microsoft Corp8.22%
    4. 4.Meta Platforms Inc Class A6.70%
    5. 5.Apple Inc4.93%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.88
      -
    • 月報酬標準差
      18.47
      -
    • 月報酬夏普值
      0.96
      -
    投資區域
    1. 1.美國95.91%
    2. 2.歐元區1.74%
    3. 3.已開發亞洲1.02%
    4. 4.歐洲不包含歐元區0.81%
    前五大持股
    1. 1.NVIDIA Corp9.73%
    2. 2.Amazon.com Inc8.42%
    3. 3.Microsoft Corp8.22%
    4. 4.Meta Platforms Inc Class A6.70%
    5. 5.Apple Inc4.93%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技41.28%
    2. 2.電訊服務13.60%
    3. 3.周期性消費13.06%
    4. 4.金融服務9.65%
    5. 5.健康護理9.63%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.88
      -
    • 月報酬標準差
      18.47
      -
    • 月報酬夏普值
      0.96
      -