宏利環球基金-印度股票基金AA股

2.89美元0.02(0.63%)
2021/10/22更新
績效 / 
1月1.06%
3月11.16%
1年46.85%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.48%
      -
      -
    • 一個月
      1.06%
      0.60%
      0.84%
    • 三個月
      11.16%
      12.57%
      11.64%
    • 一年
      46.85%
      53.12%
      49.15%
    • 三年(年度化)
      21.11%
      17.26%
      19.54%
    • 五年(年度化)
      14.72%
      13.23%
      11.37%
    • 十年(年度化)
      11.49%
      9.19%
      9.98%
    • 年初至今
      27.72%
      26.50%
      27.63%

    基金總覽

    基金組別
    印度股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    27.72%
    基金規模
    343.09百萬截至 2021-10-21
    成立時間
    2006-11-30
    晨星評等
    投資策略
    旨在為打算作長線投資並準備接受其投資價值有較大波幅的投資者提供長期資本增長。基金的投資組合主要包括與股票有關的投資及於印度或其他海外證券交易所上市並涵蓋印度不同行業的公司股份。基金的其餘資產可以包括可換股債券、債券、存款及其他投資。投資於印度市場須經由印度監管機構批准的境外投資機構進行,該境外投資機構可能是本公司或投資管理人。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲97.93%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務28.92%
    2. 2.科技17.59%
    3. 3.基本物料11.43%
    4. 4.健康護理10.17%
    5. 5.能源7.74%
    前五大持股
    1. 1.Infosys Ltd9.33%
    2. 2.ICICI Bank Ltd8.84%
    3. 3.Reliance Industries Ltd Shs Dematerialised7.74%
    4. 4.Tata Consultancy Services Ltd5.44%
    5. 5.Axis Bank Ltd4.22%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.62
      -
    • 月報酬標準差
      23.18
      -
    • 月報酬夏普值
      0.79
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲97.93%
    前五大持股
    1. 1.Infosys Ltd9.33%
    2. 2.ICICI Bank Ltd8.84%
    3. 3.Reliance Industries Ltd Shs Dematerialised7.74%
    4. 4.Tata Consultancy Services Ltd5.44%
    5. 5.Axis Bank Ltd4.22%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務28.92%
    2. 2.科技17.59%
    3. 3.基本物料11.43%
    4. 4.健康護理10.17%
    5. 5.能源7.74%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.62
      -
    • 月報酬標準差
      23.18
      -
    • 月報酬夏普值
      0.79
      -