宏利環球基金-印度股票基金AA股

3.26美元0.03(1.03%)
2024/03/01更新
績效 / 
1月2.56%
3月11.63%
1年34.06%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.45%
      -
      -
    • 一個月
      2.56%
      2.97%
      1.55%
    • 三個月
      11.63%
      3.23%
      9.45%
    • 一年
      34.06%
      4.16%
      31.72%
    • 三年(年度化)
      9.95%
      13.36%
      10.44%
    • 五年(年度化)
      13.00%
      10.77%
      11.88%
    • 十年(年度化)
      12.58%
      8.33%
      10.61%
    • 年初至今
      5.74%
      4.75%
      3.50%

    基金總覽

    基金組別
    印度股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    5.74%
    基金規模
    403.45百萬截至 2024-02-29
    成立時間
    2006-11-30
    晨星評等
    投資策略
    印度股票基金旨在為持有長期投資觀點,並有準備接受其投資價值相當大的波幅的投資者提供長期資本增長。子基金會將其最少70%的淨資產投資於涵蓋印度不同行業並於印度或其他任何證券交易所上市的公司之股票及股票相關證券。該等股票及股票相關證券包括普通股、優先股及預託證券。子基金的其餘資產可以包括債券及存款。投資於印度市場須經在印度監管機構註冊的境外組合投資者(「FPI」)進行,該FPI可能是本公司、投資管理人或(視情況而定)分投資管理人。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲97.76%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務23.37%
    2. 2.工業15.46%
    3. 3.周期性消費12.12%
    4. 4.科技11.79%
    5. 5.能源9.26%
    前五大持股
    1. 1.Reliance Industries Ltd6.99%
    2. 2.ICICI Bank Ltd6.59%
    3. 3.Infosys Ltd6.19%
    4. 4.Axis Bank Ltd4.06%
    5. 5.Bharti Airtel Ltd3.33%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.04
      -
    • 月報酬標準差
      14.06
      -
    • 月報酬夏普值
      0.70
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲97.76%
    前五大持股
    1. 1.Reliance Industries Ltd6.99%
    2. 2.ICICI Bank Ltd6.59%
    3. 3.Infosys Ltd6.19%
    4. 4.Axis Bank Ltd4.06%
    5. 5.Bharti Airtel Ltd3.33%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務23.37%
    2. 2.工業15.46%
    3. 3.周期性消費12.12%
    4. 4.科技11.79%
    5. 5.能源9.26%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.04
      -
    • 月報酬標準差
      14.06
      -
    • 月報酬夏普值
      0.70
      -