宏利環球基金-印度股票基金AA股

2.66美元0.01(0.41%)
2021/07/27更新
績效 / 
1月1.23%
3月10.81%
1年47.08%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/27
      2.66
      0.01
      0.41%
    • 2021/07/26
      2.67
      0.00
      0.04%
    • 2021/07/23
      2.67
      0.01
      0.37%
    • 2021/07/22
      2.66
      0.05
      1.72%
    • 2021/07/20
      2.62
      0.01
      0.47%
    • 2021/07/19
      2.63
      0.04
      1.37%
    • 2021/07/16
      2.67
      0.00
      0.07%
    • 2021/07/15
      2.66
      0.02
      0.92%
    • 2021/07/14
      2.64
      0.00
      0.17%
    • 2021/07/13
      2.64
      0.02
      0.73%
    • 2021/07/12
      2.62
      0.01
      0.40%
    • 2021/07/09
      2.61
      0.01
      0.25%
    • 2021/07/08
      2.61
      0.02
      0.83%
    • 2021/07/07
      2.63
      0.01
      0.28%
    • 2021/07/06
      2.62
      0.02
      0.67%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/05
      2.64
      0.03
      1.14%
    • 2021/07/02
      2.61
      0.00
      0.17%
    • 2021/07/01
      2.61
      0.01
      0.31%
    • 2021/06/30
      2.61
      0.00
      0.13%
    • 2021/06/29
      2.62
      0.01
      0.51%
    • 2021/06/28
      2.63
      0.00
      0.16%
    • 2021/06/25
      2.63
      0.02
      0.62%
    • 2021/06/24
      2.61
      0.00
      0.12%
    • 2021/06/22
      2.61
      0.01
      0.33%
    • 2021/06/21
      2.62
      0.00
      0.17%
    • 2021/06/18
      2.61
      0.00
      0.14%
    • 2021/06/17
      2.61
      0.03
      1.32%
    • 2021/06/16
      2.64
      0.02
      0.71%
    • 2021/06/15
      2.66
      0.02
      0.63%
    • 2021/06/14
      2.65
      0.01
      0.19%

    下載歷史報價