宏利環球基金-印度股票基金AA股

2.58美元0.03(1.3%)
2022/08/19更新
績效 / 
1月5.8%
3月7.22%
1年6.79%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/19
      2.58
      0.03
      1.30%
    • 2022/08/18
      2.62
      0.00
      0.14%
    • 2022/08/17
      2.62
      0.01
      0.34%
    • 2022/08/16
      2.61
      0.02
      0.62%
    • 2022/08/12
      2.60
      0.00
      0.02%
    • 2022/08/11
      2.60
      0.02
      0.70%
    • 2022/08/10
      2.58
      0.00
      0.08%
    • 2022/08/08
      2.58
      0.00
      0.01%
    • 2022/08/05
      2.58
      0.01
      0.44%
    • 2022/08/04
      2.56
      0.01
      0.22%
    • 2022/08/03
      2.57
      0.01
      0.56%
    • 2022/08/02
      2.58
      0.02
      0.60%
    • 2022/08/01
      2.57
      0.03
      1.02%
    • 2022/07/29
      2.54
      0.04
      1.70%
    • 2022/07/28
      2.50
      0.03
      1.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/27
      2.47
      0.02
      0.75%
    • 2022/07/26
      2.45
      0.03
      1.16%
    • 2022/07/25
      2.48
      0.00
      0.15%
    • 2022/07/22
      2.49
      0.01
      0.42%
    • 2022/07/21
      2.48
      0.02
      0.70%
    • 2022/07/20
      2.46
      0.02
      0.70%
    • 2022/07/19
      2.44
      0.00
      0.11%
    • 2022/07/18
      2.44
      0.03
      1.28%
    • 2022/07/15
      2.41
      0.01
      0.50%
    • 2022/07/14
      2.40
      0.01
      0.35%
    • 2022/07/13
      2.40
      0.01
      0.35%
    • 2022/07/12
      2.41
      0.03
      1.03%
    • 2022/07/11
      2.44
      0.00
      0.01%
    • 2022/07/08
      2.44
      0.01
      0.28%
    • 2022/07/07
      2.43
      0.02
      0.66%

    下載歷史報價