宏利環球基金-印度股票基金AA股

2.49美元0.04(1.45%)
2021/02/19更新
績效 / 
1月4.84%
3月18.35%
1年22.85%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/19
      2.49
      0.04
      1.45%
    • 2021/02/18
      2.53
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/17
      2.53
      0.00
      0.12%
    • 2021/02/16
      2.53
      0.01
      0.37%
    • 2021/02/15
      2.54
      0.03
      1.21%
    • 2021/02/12
      2.51
      0.00
      0.08%
    • 2021/02/11
      2.51
      0.02
      0.85%
    • 2021/02/10
      2.49
      0.01
      0.49%
    • 2021/02/09
      2.47
      0.00
      0.06%
    • 2021/02/08
      2.47
      0.04
      1.51%
    • 2021/02/05
      2.44
      0.01
      0.45%
    • 2021/02/03
      2.43
      0.01
      0.60%
    • 2021/02/02
      2.42
      0.05
      2.15%
    • 2021/02/01
      2.36
      0.10
      4.44%
    • 2021/01/29
      2.26
      0.03
      1.29%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/28
      2.29
      0.01
      0.47%
    • 2021/01/27
      2.30
      0.03
      1.48%
    • 2021/01/25
      2.34
      0.02
      0.83%
    • 2021/01/22
      2.36
      0.02
      0.93%
    • 2021/01/21
      2.38
      0.01
      0.44%
    • 2021/01/20
      2.39
      0.03
      1.41%
    • 2021/01/19
      2.36
      0.05
      2.22%
    • 2021/01/18
      2.31
      0.04
      1.60%
    • 2021/01/15
      2.34
      0.04
      1.84%
    • 2021/01/14
      2.39
      0.01
      0.27%
    • 2021/01/13
      2.38
      0.00
      0.12%
    • 2021/01/12
      2.38
      0.00
      0.02%
    • 2021/01/11
      2.38
      0.02
      0.71%
    • 2021/01/08
      2.37
      0.04
      1.60%
    • 2021/01/07
      2.33
      0.01
      0.26%

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