宏利環球基金-印度股票基金AA股

2.61美元0.02(0.88%)
2022/12/05更新
績效 / 
1月2.55%
3月0.56%
1年6.4%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/05
      2.61
      0.02
      0.88%
    • 2022/12/02
      2.64
      0.01
      0.37%
    • 2022/12/01
      2.65
      0.01
      0.42%
    • 2022/11/30
      2.64
      0.03
      1.13%
    • 2022/11/29
      2.61
      0.00
      0.02%
    • 2022/11/28
      2.61
      0.01
      0.43%
    • 2022/11/25
      2.59
      0.00
      0.02%
    • 2022/11/24
      2.59
      0.03
      1.25%
    • 2022/11/23
      2.56
      0.00
      0.15%
    • 2022/11/22
      2.57
      0.01
      0.55%
    • 2022/11/21
      2.55
      0.01
      0.50%
    • 2022/11/18
      2.56
      0.01
      0.30%
    • 2022/11/17
      2.57
      0.02
      0.81%
    • 2022/11/16
      2.59
      0.01
      0.32%
    • 2022/11/15
      2.60
      0.01
      0.39%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/14
      2.59
      0.02
      0.70%
    • 2022/11/11
      2.61
      0.06
      2.31%
    • 2022/11/10
      2.55
      0.03
      1.24%
    • 2022/11/09
      2.58
      0.01
      0.33%
    • 2022/11/07
      2.57
      0.03
      1.03%
    • 2022/11/04
      2.55
      0.01
      0.33%
    • 2022/11/03
      2.54
      0.01
      0.29%
    • 2022/11/02
      2.55
      0.00
      0.18%
    • 2022/10/31
      2.55
      0.02
      0.67%
    • 2022/10/28
      2.53
      0.01
      0.21%
    • 2022/10/27
      2.54
      0.02
      0.69%
    • 2022/10/25
      2.52
      0.01
      0.52%
    • 2022/10/21
      2.51
      0.00
      0.03%
    • 2022/10/20
      2.51
      0.00
      0.15%
    • 2022/10/19
      2.51
      0.02
      0.95%

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