宏利環球基金-印度股票基金AA股

2.89美元0.02(0.63%)
2021/10/22更新
績效 / 
1月1.06%
3月11.16%
1年46.85%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/22
      2.89
      0.02
      0.63%
    • 2021/10/21
      2.91
      0.02
      0.63%
    • 2021/10/20
      2.93
      0.02
      0.59%
    • 2021/10/19
      2.94
      0.03
      0.87%
    • 2021/10/18
      2.97
      0.02
      0.61%
    • 2021/10/14
      2.95
      0.03
      0.86%
    • 2021/10/13
      2.93
      0.02
      0.67%
    • 2021/10/12
      2.91
      0.00
      0.13%
    • 2021/10/11
      2.90
      0.01
      0.42%
    • 2021/10/08
      2.92
      0.00
      0.08%
    • 2021/10/07
      2.92
      0.04
      1.56%
    • 2021/10/06
      2.87
      0.05
      1.79%
    • 2021/10/05
      2.93
      0.01
      0.20%
    • 2021/10/04
      2.92
      0.04
      1.26%
    • 2021/10/01
      2.88
      0.01
      0.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/30
      2.89
      0.01
      0.36%
    • 2021/09/29
      2.90
      0.00
      0.16%
    • 2021/09/28
      2.91
      0.05
      1.59%
    • 2021/09/27
      2.95
      0.01
      0.48%
    • 2021/09/24
      2.97
      0.02
      0.74%
    • 2021/09/23
      2.99
      0.06
      1.92%
    • 2021/09/22
      2.93
      0.01
      0.20%
    • 2021/09/21
      2.94
      0.04
      1.32%
    • 2021/09/20
      2.90
      0.05
      1.68%
    • 2021/09/17
      2.95
      0.03
      0.92%
    • 2021/09/16
      2.98
      0.01
      0.42%
    • 2021/09/15
      2.97
      0.03
      0.96%
    • 2021/09/14
      2.94
      0.00
      0.05%
    • 2021/09/13
      2.94
      0.01
      0.29%
    • 2021/09/09
      2.95
      0.01
      0.24%

    下載歷史報價