宏利環球基金-印度股票基金AA股

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2024/12/10更新
績效 / 
1月2.39%
3月0.72%
1年24.99%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/10
      3.70
      0.01
      0.15%
    • 2024/12/09
      3.70
      0.01
      0.40%
    • 2024/12/06
      3.71
      0.01
      0.16%
    • 2024/12/05
      3.72
      0.03
      0.85%
    • 2024/12/04
      3.69
      0.01
      0.18%
    • 2024/12/03
      3.68
      0.01
      0.36%
    • 2024/12/02
      3.67
      0.02
      0.42%
    • 2024/11/29
      3.65
      0.04
      1.03%
    • 2024/11/28
      3.61
      0.03
      0.86%
    • 2024/11/27
      3.64
      0.01
      0.15%
    • 2024/11/26
      3.64
      0.00
      0.12%
    • 2024/11/25
      3.64
      0.05
      1.33%
    • 2024/11/22
      3.60
      0.06
      1.69%
    • 2024/11/21
      3.54
      0.01
      0.37%
    • 2024/11/19
      3.55
      0.02
      0.45%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/18
      3.53
      0.02
      0.56%
    • 2024/11/14
      3.55
      0.04
      1.00%
    • 2024/11/13
      3.52
      0.06
      1.60%
    • 2024/11/12
      3.57
      0.04
      1.12%
    • 2024/11/11
      3.62
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/08
      3.62
      0.02
      0.60%
    • 2024/11/07
      3.64
      0.04
      1.00%
    • 2024/11/06
      3.67
      0.05
      1.48%
    • 2024/11/05
      3.62
      0.01
      0.17%
    • 2024/11/04
      3.61
      0.00
      0.08%
    • 2024/10/31
      3.62
      0.01
      0.31%
    • 2024/10/30
      3.63
      0.01
      0.26%
    • 2024/10/29
      3.64
      0.00
      0.01%
    • 2024/10/28
      3.64
      0.03
      0.83%
    • 2024/10/25
      3.61
      0.03
      0.90%

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