宏利環球基金-印度股票基金AA股

2.96美元0.04(1.36%)
2023/12/04更新
績效 / 
1月8.16%
3月7.36%
1年13.33%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/04
      2.96
      0.04
      1.36%
    • 2023/12/01
      2.92
      0.03
      0.94%
    • 2023/11/30
      2.90
      0.02
      0.83%
    • 2023/11/29
      2.87
      0.02
      0.82%
    • 2023/11/28
      2.85
      0.01
      0.25%
    • 2023/11/24
      2.84
      0.00
      0.14%
    • 2023/11/23
      2.84
      0.01
      0.39%
    • 2023/11/22
      2.86
      0.02
      0.58%
    • 2023/11/21
      2.84
      0.01
      0.29%
    • 2023/11/20
      2.83
      0.00
      0.10%
    • 2023/11/17
      2.83
      0.00
      0.13%
    • 2023/11/16
      2.83
      0.01
      0.30%
    • 2023/11/15
      2.82
      0.03
      1.17%
    • 2023/11/13
      2.79
      0.01
      0.28%
    • 2023/11/10
      2.78
      0.01
      0.34%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/09
      2.77
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/08
      2.77
      0.00
      0.16%
    • 2023/11/07
      2.77
      0.00
      0.04%
    • 2023/11/06
      2.77
      0.03
      1.11%
    • 2023/11/03
      2.74
      0.02
      0.76%
    • 2023/11/02
      2.72
      0.03
      0.94%
    • 2023/10/31
      2.69
      0.01
      0.55%
    • 2023/10/30
      2.71
      0.00
      0.13%
    • 2023/10/27
      2.70
      0.04
      1.62%
    • 2023/10/26
      2.66
      0.02
      0.81%
    • 2023/10/25
      2.68
      0.01
      0.49%
    • 2023/10/23
      2.70
      0.05
      1.81%
    • 2023/10/20
      2.74
      0.01
      0.24%
    • 2023/10/19
      2.75
      0.00
      0.15%
    • 2023/10/18
      2.76
      0.03
      0.97%

    下載歷史報價