宏利環球基金-印度股票基金AA股

3.43美元0(0.06%)
2024/05/24更新
績效 / 
1月3.43%
3月5.72%
1年35.89%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/24
      3.43
      0.00
      0.06%
    • 2024/05/23
      3.44
      0.04
      1.21%
    • 2024/05/22
      3.39
      0.01
      0.28%
    • 2024/05/21
      3.38
      0.01
      0.42%
    • 2024/05/17
      3.40
      0.03
      0.78%
    • 2024/05/16
      3.37
      0.04
      1.06%
    • 2024/05/15
      3.34
      0.02
      0.51%
    • 2024/05/14
      3.32
      0.02
      0.66%
    • 2024/05/13
      3.30
      0.01
      0.26%
    • 2024/05/10
      3.29
      0.03
      0.91%
    • 2024/05/08
      3.32
      0.02
      0.51%
    • 2024/05/07
      3.30
      0.03
      0.86%
    • 2024/05/06
      3.33
      0.01
      0.41%
    • 2024/05/03
      3.35
      0.02
      0.59%
    • 2024/05/02
      3.37
      0.01
      0.41%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/30
      3.35
      0.01
      0.30%
    • 2024/04/29
      3.34
      0.02
      0.50%
    • 2024/04/26
      3.33
      0.01
      0.23%
    • 2024/04/25
      3.33
      0.01
      0.40%
    • 2024/04/24
      3.32
      0.01
      0.38%
    • 2024/04/23
      3.31
      0.01
      0.30%
    • 2024/04/22
      3.30
      0.03
      0.86%
    • 2024/04/19
      3.27
      0.02
      0.49%
    • 2024/04/18
      3.25
      0.00
      0.01%
    • 2024/04/16
      3.25
      0.01
      0.17%
    • 2024/04/15
      3.26
      0.04
      1.20%
    • 2024/04/12
      3.30
      0.02
      0.52%
    • 2024/04/10
      3.32
      0.03
      0.78%
    • 2024/04/09
      3.29
      0.01
      0.43%
    • 2024/04/08
      3.30
      0.02
      0.48%

    下載歷史報價