宏利環球基金-印度股票基金AA股

3.60美元0.02(0.52%)
2024/12/23更新
績效 / 
1月0.16%
3月7.19%
1年18.38%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/23
      3.60
      0.02
      0.52%
    • 2024/12/20
      3.58
      0.05
      1.36%
    • 2024/12/19
      3.63
      0.04
      1.16%
    • 2024/12/18
      3.67
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/17
      3.67
      0.03
      0.91%
    • 2024/12/16
      3.71
      0.00
      0.12%
    • 2024/12/13
      3.71
      0.02
      0.58%
    • 2024/12/12
      3.69
      0.02
      0.43%
    • 2024/12/11
      3.71
      0.01
      0.14%
    • 2024/12/10
      3.70
      0.01
      0.15%
    • 2024/12/09
      3.70
      0.01
      0.40%
    • 2024/12/06
      3.71
      0.01
      0.16%
    • 2024/12/05
      3.72
      0.03
      0.85%
    • 2024/12/04
      3.69
      0.01
      0.18%
    • 2024/12/03
      3.68
      0.01
      0.36%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/02
      3.67
      0.02
      0.42%
    • 2024/11/29
      3.65
      0.04
      1.03%
    • 2024/11/28
      3.61
      0.03
      0.86%
    • 2024/11/27
      3.64
      0.01
      0.15%
    • 2024/11/26
      3.64
      0.00
      0.12%
    • 2024/11/25
      3.64
      0.05
      1.33%
    • 2024/11/22
      3.60
      0.06
      1.69%
    • 2024/11/21
      3.54
      0.01
      0.37%
    • 2024/11/19
      3.55
      0.02
      0.45%

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