宏利環球基金-印度股票基金AA股

3.43美元0.03(0.78%)

2026/01/19更新

績效 /

1月2.65%

3月4.24%

1年1.45%

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/01/19
3.43
0.03
0.78%
2026/01/16
3.46
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0.47%
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3.47
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0.34%
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2026/01/12
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2026/01/07
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2026/01/06
3.52
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3.51
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2026/01/02
3.52
0.01
0.42%
2025/12/31
3.51
0.02
0.60%
2025/12/30
3.48
0.01
0.41%
2025/12/29
3.47
0.05
1.50%
2025/12/23
3.52
0.01
0.14%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/22
3.53
0.01
0.16%
2025/12/19
3.52
0.07
2.09%
2025/12/18
3.45
0.01
0.36%
2025/12/17
3.44
0.02
0.52%
2025/12/16
3.42
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2025/12/15
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2025/12/12
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2025/12/11
3.45
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2025/12/09
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