宏利環球基金-印度股票基金AA股

3.47美元0.07(2.01%)

2025/05/08更新

績效 /

1月6.02%

3月2.5%

1年4.39%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/08
3.47
0.07
2.01%
2025/05/07
3.54
0.01
0.32%
2025/05/06
3.53
0.05
1.42%
2025/05/05
3.58
0.05
1.34%
2025/05/02
3.53
0.00
0.04%
2025/04/30
3.53
0.03
0.83%
2025/04/29
3.50
0.01
0.40%
2025/04/28
3.51
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1.63%
2025/04/25
3.46
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1.60%
2025/04/24
3.51
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3.52
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0.05%
2025/04/22
3.53
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1.47%
2025/04/17
3.47
0.06
1.81%
2025/04/16
3.41
0.01
0.28%
2025/04/15
3.40
0.09
2.77%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/11
3.31
0.09
2.84%
2025/04/09
3.22
0.05
1.49%
2025/04/08
3.27
0.05
1.66%
2025/04/07
3.22
0.11
3.39%
2025/04/04
3.33
0.05
1.35%
2025/04/03
3.37
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0.31%
2025/04/02
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1.25%
2025/04/01
3.34
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1.65%
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