宏利環球基金-印度股票基金AA股

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2024/09/12更新
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/12
      3.78
      0.06
      1.74%
    • 2024/09/11
      3.72
      0.01
      0.29%
    • 2024/09/10
      3.73
      0.02
      0.66%
    • 2024/09/09
      3.70
      0.02
      0.57%
    • 2024/09/06
      3.68
      0.04
      0.95%
    • 2024/09/05
      3.72
      0.01
      0.39%
    • 2024/09/04
      3.70
      0.02
      0.40%
    • 2024/09/03
      3.72
      0.01
      0.19%
    • 2024/09/02
      3.71
      0.01
      0.34%
    • 2024/08/30
      3.72
      0.02
      0.67%
    • 2024/08/29
      3.70
      0.01
      0.29%
    • 2024/08/28
      3.69
      0.01
      0.28%
    • 2024/08/27
      3.70
      0.01
      0.26%
    • 2024/08/26
      3.71
      0.03
      0.74%
    • 2024/08/23
      3.68
      0.01
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/22
      3.67
      0.00
      0.10%
    • 2024/08/21
      3.67
      0.01
      0.31%
    • 2024/08/20
      3.66
      0.01
      0.16%
    • 2024/08/19
      3.65
      0.00
      0.10%
    • 2024/08/16
      3.65
      0.07
      1.87%
    • 2024/08/14
      3.58
      0.01
      0.35%
    • 2024/08/13
      3.57
      0.02
      0.60%
    • 2024/08/12
      3.59
      0.01
      0.30%
    • 2024/08/09
      3.60
      0.04
      1.10%
    • 2024/08/08
      3.56
      0.04
      1.22%
    • 2024/08/07
      3.61
      0.07
      1.85%
    • 2024/08/06
      3.54
      0.00
      0.01%
    • 2024/08/05
      3.54
      0.10
      2.82%
    • 2024/08/02
      3.65
      0.03
      0.89%
    • 2024/08/01
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