宏利環球基金-印度股票基金AA股

2.43美元0.02(1.02%)
2021/05/05更新
績效 / 
1月2.56%
3月0.22%
1年58.64%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/05
      2.43
      0.02
      1.02%
    • 2021/05/04
      2.41
      0.02
      0.76%
    • 2021/05/03
      2.43
      0.01
      0.51%
    • 2021/04/30
      2.41
      0.03
      1.36%
    • 2021/04/29
      2.45
      0.01
      0.56%
    • 2021/04/28
      2.43
      0.03
      1.37%
    • 2021/04/27
      2.40
      0.03
      1.35%
    • 2021/04/26
      2.37
      0.04
      1.52%
    • 2021/04/23
      2.33
      0.02
      0.80%
    • 2021/04/22
      2.35
      0.01
      0.57%
    • 2021/04/20
      2.34
      0.00
      0.17%
    • 2021/04/19
      2.34
      0.06
      2.44%
    • 2021/04/16
      2.40
      0.03
      1.21%
    • 2021/04/15
      2.37
      0.00
      0.08%
    • 2021/04/13
      2.37
      0.06
      2.38%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/12
      2.31
      0.11
      4.48%
    • 2021/04/09
      2.42
      0.02
      0.80%
    • 2021/04/08
      2.44
      0.01
      0.47%
    • 2021/04/07
      2.45
      0.00
      0.11%
    • 2021/04/06
      2.45
      0.04
      1.75%
    • 2021/04/01
      2.50
      0.04
      1.65%
    • 2021/03/31
      2.45
      0.01
      0.51%
    • 2021/03/30
      2.47
      0.01
      0.43%
    • 2021/03/26
      2.46
      0.05
      1.87%
    • 2021/03/25
      2.41
      0.03
      1.24%
    • 2021/03/24
      2.44
      0.06
      2.22%
    • 2021/03/23
      2.50
      0.01
      0.41%
    • 2021/03/22
      2.49
      0.00
      0.19%
    • 2021/03/19
      2.48
      0.04
      1.54%
    • 2021/03/18
      2.44
      0.03
      1.24%

    下載歷史報價