宏利環球基金-印度股票基金AA股

2.58美元0(0.16%)
2023/06/05更新
績效 / 
1月2.72%
3月4.96%
1年2.75%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/05
      2.58
      0.00
      0.16%
    • 2023/06/02
      2.58
      0.02
      0.80%
    • 2023/06/01
      2.56
      0.00
      0.08%
    • 2023/05/31
      2.56
      0.00
      0.09%
    • 2023/05/30
      2.56
      0.00
      0.16%
    • 2023/05/26
      2.56
      0.03
      1.04%
    • 2023/05/25
      2.53
      0.01
      0.20%
    • 2023/05/24
      2.53
      0.00
      0.04%
    • 2023/05/23
      2.53
      0.00
      0.05%
    • 2023/05/22
      2.53
      0.00
      0.09%
    • 2023/05/19
      2.52
      0.00
      0.19%
    • 2023/05/17
      2.53
      0.02
      0.59%
    • 2023/05/16
      2.54
      0.01
      0.31%
    • 2023/05/15
      2.55
      0.01
      0.34%
    • 2023/05/12
      2.54
      0.00
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/11
      2.54
      0.00
      0.03%
    • 2023/05/10
      2.54
      0.00
      0.01%
    • 2023/05/08
      2.54
      0.03
      1.20%
    • 2023/05/05
      2.51
      0.01
      0.57%
    • 2023/05/04
      2.52
      0.02
      0.80%
    • 2023/05/03
      2.50
      0.00
      0.07%
    • 2023/05/02
      2.50
      0.01
      0.51%
    • 2023/04/28
      2.49
      0.01
      0.38%
    • 2023/04/27
      2.48
      0.01
      0.40%
    • 2023/04/26
      2.47
      0.01
      0.53%
    • 2023/04/25
      2.46
      0.00
      0.05%
    • 2023/04/24
      2.46
      0.02
      0.78%
    • 2023/04/21
      2.44
      0.00
      0.20%
    • 2023/04/20
      2.44
      0.00
      0.13%
    • 2023/04/19
      2.44
      0.01
      0.40%

    下載歷史報價