宏利環球基金-印度股票基金AA股

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2024/07/25更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      3.61
      0.02
      0.45%
    • 2024/07/24
      3.62
      0.01
      0.30%
    • 2024/07/23
      3.61
      0.01
      0.39%
    • 2024/07/22
      3.63
      0.02
      0.64%
    • 2024/07/19
      3.60
      0.07
      1.81%
    • 2024/07/18
      3.67
      0.01
      0.40%
    • 2024/07/16
      3.66
      0.01
      0.25%
    • 2024/07/15
      3.67
      0.02
      0.43%
    • 2024/07/12
      3.65
      0.02
      0.61%
    • 2024/07/11
      3.63
      0.01
      0.16%
    • 2024/07/10
      3.63
      0.03
      0.68%
    • 2024/07/09
      3.66
      0.02
      0.48%
    • 2024/07/08
      3.64
      0.01
      0.29%
    • 2024/07/05
      3.65
      0.00
      0.12%
    • 2024/07/04
      3.65
      0.00
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/03
      3.65
      0.03
      0.77%
    • 2024/07/02
      3.62
      0.02
      0.53%
    • 2024/07/01
      3.64
      0.03
      0.78%
    • 2024/06/28
      3.61
      0.02
      0.48%
    • 2024/06/27
      3.63
      0.02
      0.44%
    • 2024/06/26
      3.61
      0.01
      0.25%
    • 2024/06/25
      3.60
      0.03
      0.90%
    • 2024/06/24
      3.57
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      0.30%
    • 2024/06/21
      3.56
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      0.19%
    • 2024/06/20
      3.57
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      0.16%
    • 2024/06/19
      3.57
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      0.16%
    • 2024/06/18
      3.58
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      0.64%
    • 2024/06/14
      3.56
      0.02
      0.49%
    • 2024/06/13
      3.54
      0.02
      0.52%
    • 2024/06/12
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