宏利環球基金-印度股票基金AA股

3.47美元0.07(2.01%)
2025/05/08更新
績效 / 
1月6.02%
3月2.5%
1年4.39%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/08
      3.47
      0.07
      2.01%
    • 2025/05/07
      3.54
      0.01
      0.32%
    • 2025/05/06
      3.53
      0.05
      1.42%
    • 2025/05/05
      3.58
      0.05
      1.34%
    • 2025/05/02
      3.53
      0.00
      0.04%
    • 2025/04/30
      3.53
      0.03
      0.83%
    • 2025/04/29
      3.50
      0.01
      0.40%
    • 2025/04/28
      3.51
      0.06
      1.63%
    • 2025/04/25
      3.46
      0.06
      1.60%
    • 2025/04/24
      3.51
      0.01
      0.31%
    • 2025/04/23
      3.52
      0.00
      0.05%
    • 2025/04/22
      3.53
      0.05
      1.47%
    • 2025/04/17
      3.47
      0.06
      1.81%
    • 2025/04/16
      3.41
      0.01
      0.28%
    • 2025/04/15
      3.40
      0.09
      2.77%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/11
      3.31
      0.09
      2.84%
    • 2025/04/09
      3.22
      0.05
      1.49%
    • 2025/04/08
      3.27
      0.05
      1.66%
    • 2025/04/07
      3.22
      0.11
      3.39%
    • 2025/04/04
      3.33
      0.05
      1.35%
    • 2025/04/03
      3.37
      0.01
      0.31%
    • 2025/04/02
      3.38
      0.04
      1.25%
    • 2025/04/01
      3.34
      0.06
      1.65%
    • 2025/03/28
      3.40
      0.00
      0.13%
    • 2025/03/27
      3.40
      0.02
      0.72%
    • 2025/03/26
      3.38
      0.03
      0.85%
    • 2025/03/25
      3.41
      0.02
      0.62%
    • 2025/03/24
      3.43
      0.04
      1.16%
    • 2025/03/21
      3.39
      0.05
      1.47%
    • 2025/03/20
      3.34
      0.02
      0.59%

    下載歷史報價