貝萊德新興市場當地債券基金 A3

3.12美元0.01(0.32%)
2023/01/27更新
績效 / 
1月5.41%
3月13.6%
1年4.55%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.97%
      -
      -
    • 一個月
      5.41%
      2.16%
      4.76%
    • 三個月
      13.60%
      8.45%
      13.45%
    • 一年
      4.55%
      11.69%
      5.10%
    • 三年(年度化)
      3.36%
      6.11%
      3.95%
    • 五年(年度化)
      3.46%
      2.51%
      2.57%
    • 十年(年度化)
      1.87%
      2.03%
      2.00%
    • 年初至今
      5.05%
      11.69%
      4.98%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券 - 本地貨幣
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    5.05%
    基金規模
    1,509.20百萬截至 2023-01-26
    成立時間
    2007-02-05
    晨星評等
    投資策略
    新興市場本地貨幣債券基金以盡量提高總回報為目標。基金 將不少於70%的總資產投資於新興市場的政府和機構或於當 地註冊或從事大部份經濟活動的公司所發行的定息可轉讓證 券,有關證券以當地貨幣計價。基金可投資於全線可供選擇的 證券,包括非投資級證券。貨幣風險將靈活管理。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.日本0.07%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Us 10Yr Note Mar 234.50%
    2. 2.Secretaria Tesouro Nacional3.54%
    3. 3.Curotc-Disagg Jpy3.00%
    4. 4.Curotc-Disagg Aud2.90%
    5. 5.Secretaria Tesouro Nacional2.33%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.36
      -
    • 月報酬標準差
      13.98
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.37
      -
    投資區域
    1. 1.日本0.07%
    前五大持股
    1. 1.Us 10Yr Note Mar 234.50%
    2. 2.Secretaria Tesouro Nacional3.54%
    3. 3.Curotc-Disagg Jpy3.00%
    4. 4.Curotc-Disagg Aud2.90%
    5. 5.Secretaria Tesouro Nacional2.33%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.36
      -
    • 月報酬標準差
      13.98
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.37
      -