貝萊德新興市場當地債券基金 A3

3.52美元0.02(0.57%)
2021/10/27更新
績效 / 
1月1.28%
3月2.33%
1年1.22%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.12%
      -
      -
    • 一個月
      1.28%
      3.43%
      1.55%
    • 三個月
      2.33%
      3.10%
      2.26%
    • 一年
      1.22%
      2.63%
      0.54%
    • 三年(年度化)
      3.35%
      3.66%
      3.27%
    • 五年(年度化)
      0.41%
      2.06%
      1.38%
    • 十年(年度化)
      1.04%
      1.05%
      0.02%
    • 年初至今
      6.75%
      6.38%
      6.68%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券 - 本地貨幣
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    6.75%
    基金規模
    2,245.91百萬截至 2021-10-26
    成立時間
    2007-02-05
    晨星評等
    投資策略
    新興市場本地貨幣債券基金以盡量提高總回報為目標。基金 將不少於70%的總資產投資於新興市場的政府和機構或於當 地註冊或從事大部份經濟活動的公司所發行的定息可轉讓證 券,有關證券以當地貨幣計價。基金可投資於全線可供選擇的 證券,包括非投資級證券。貨幣風險將靈活管理。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.日本0.07%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.10 Year Treasury Note Future Dec 2112.88%
    2. 2.Brazil (Federative Republic) 10%2.83%
    3. 3.Secretaria Tesouro Nacional 0%2.59%
    4. 4.South Africa (Republic of) 10.5%2.35%
    5. 5.South Africa (Republic of) 8%1.96%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.32
      -
    • 月報酬標準差
      13.19
      -
    • 月報酬夏普值
      0.21
      -
    投資區域
    1. 1.日本0.07%
    前五大持股
    1. 1.10 Year Treasury Note Future Dec 2112.88%
    2. 2.Brazil (Federative Republic) 10%2.83%
    3. 3.Secretaria Tesouro Nacional 0%2.59%
    4. 4.South Africa (Republic of) 10.5%2.35%
    5. 5.South Africa (Republic of) 8%1.96%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.32
      -
    • 月報酬標準差
      13.19
      -
    • 月報酬夏普值
      0.21
      -