貝萊德新興市場當地債券基金 A3

3.20美元0.02(0.63%)
2026/01/21更新
績效 / 
1月1.24%
3月3.38%
1年19.2%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.31%
      -
      -
    • 一個月
      1.24%
      2.14%
      1.41%
    • 三個月
      3.38%
      2.73%
      3.51%
    • 一年
      19.20%
      1.79%
      20.13%
    • 三年(年度化)
      7.75%
      3.03%
      8.14%
    • 五年(年度化)
      1.89%
      0.27%
      1.68%
    • 十年(年度化)
      3.88%
      0.62%
      4.05%
    • 年初至今
      0.32%
      4.21%
      0.60%
    更多績效表現

    基金總覽

    基金組別
    環球新興市場債券 - 本地貨幣
    基金公司/總代理人
    貝萊德證券投資信託股份有限公司
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.32%
    基金規模
    1,898.38百萬截至 2025-12-31
    成立時間
    2007-02-05
    晨星評等
    投資策略
    新興市場本地貨幣債券基金以盡量提高總回報為目標。基金將其至少70%的總資產投資於新興市場的政府和機構或於當地註冊或從事大部份經濟活動的公司所發行的定息可轉讓證券，有關證券以當地貨幣計值。基金在財困證券的投資以其總資產的10%為限，在或然可換股債券的投資以其總資產的5%為限。基金是QFI連接基金，最多可以其總資產的20%透過QFI制度直接投資於中國。
    更多資料

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.日本0.07%
    前五大大行業比重

    查無資料

    前五大持股
    1. 1.Eur C Usd P @1.185000 Eo4.25%
    2. 2.Secretaria Do Tesouro Nacional2.67%
    3. 3.Peru (Republic Of)2.36%
    4. 4.Secretaria Do Tesouro Nacional2.29%
    5. 5.Colombia (Republic Of)2.09%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      0.77
      -
    • 月報酬標準差
      10.40
      -
    • 月報酬夏普值
      0.42
      -
    風險評估
    投資區域
    1. 1.日本0.07%
    前五大持股
    1. 1.Eur C Usd P @1.185000 Eo4.25%
    2. 2.Secretaria Do Tesouro Nacional2.67%
    3. 3.Peru (Republic Of)2.36%
    4. 4.Secretaria Do Tesouro Nacional2.29%
    5. 5.Colombia (Republic Of)2.09%
    前五大大行業比重

    查無資料

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      0.77
      -
    • 月報酬標準差
      10.40
      -
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