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貝萊德新興市場當地債券基金 A3
2.88美元0.01(0.35%)
2024/12/23更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週1.37%--
- 一個月1.87%2.14%1.16%
- 三個月8.24%2.73%6.59%
- 一年4.98%1.79%2.00%
- 三年(年度化)0.19%3.03%0.13%
- 五年(年度化)1.11%0.27%1.27%
- 十年(年度化)0.08%0.62%0.42%
- 年初至今5.38%4.21%2.78%
基金總覽
基金組別
全球新興市場債券 - 本地貨幣
基金公司/總代理人
計價幣別
美元
年初至今報酬率
5.38%
基金規模
1,609.21百萬截至 2024-11-29
成立時間
2007-02-05
晨星評等
投資策略
新興市場本地貨幣債券基金以盡量提高總回報為目標。基金將 其至少70%的總資產投資於新興市場的政府和機構或於當地 註冊或從事大部份經濟活動的公司所發行的定息可轉讓證券， 有關證券以當地貨幣計值。基金在財困證券的投資以其總資產的10%為限，在或然可換股債券的投資以其總資產的5%為限。基金是QFI連接基金，最多可以其總資產的20%透過QFI制度直接投資於中國。
持股明細 / 風險評估
- 1.日本0.07%
查無資料
- 1.Peru (Republic Of)3.00%
- 2.Colombia (Republic Of)2.79%
- 3.Us 10Yr Note Mar 252.61%
- 4.Us 5Yr Note Mar 252.57%
- 5.Secretaria Tesouro Nacional2.29%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.13-
- 月報酬標準差12.50-
- 月報酬夏普值-0.20-
- 1.日本0.07%
- 1.Peru (Republic Of)3.00%
- 2.Colombia (Republic Of)2.79%
- 3.Us 10Yr Note Mar 252.61%
- 4.Us 5Yr Note Mar 252.57%
- 5.Secretaria Tesouro Nacional2.29%
查無資料
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.13-
- 月報酬標準差12.50-
- 月報酬夏普值-0.20-