貝萊德新興市場當地債券基金 A3

3.74美元0.06(1.58%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月2%
3月0.52%
1年0.61%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.32%
      -
      -
    • 一個月
      2.00%
      1.07%
      0.77%
    • 三個月
      0.52%
      7.99%
      0.98%
    • 一年
      0.61%
      2.92%
      1.44%
    • 三年(年度化)
      2.52%
      1.15%
      0.31%
    • 五年(年度化)
      4.20%
      6.42%
      5.01%
    • 十年(年度化)
      0.94%
      1.54%
      0.37%
    • 年初至今
      3.50%
      1.07%
      2.38%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券 - 本地貨幣
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.50%
    基金規模
    0.00百萬截至 2021-02-26
    成立時間
    2007-02-05
    晨星評等
    投資策略
    新興市場本地貨幣債券基金以盡量提高總回報為目標。基金 將不少於70%的總資產投資於新興市場的政府和機構或於當 地註冊或從事大部份經濟活動的公司所發行的定息可轉讓證 券,有關證券以當地貨幣計價。基金可投資於全線可供選擇的 證券,包括非投資級證券。貨幣風險將靈活管理。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.日本0.07%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Brazil (Federative Republic) 10%2.73%
    2. 2.Republic of South Africa 10.5%2.26%
    3. 3.Secretaria Tesouro Nacional 10%2.14%
    4. 4.China (People's Republic Of) 1.99%2.05%
    5. 5.China (People's Republic Of) 3.13%1.97%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.07
      -
    • 月報酬標準差
      14.8
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.16
      -
    投資區域
    1. 1.日本0.07%
    前五大持股
    1. 1.Brazil (Federative Republic) 10%2.73%
    2. 2.Republic of South Africa 10.5%2.26%
    3. 3.Secretaria Tesouro Nacional 10%2.14%
    4. 4.China (People's Republic Of) 1.99%2.05%
    5. 5.China (People's Republic Of) 3.13%1.97%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.07
      -
    • 月報酬標準差
      14.8
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.16
      -