貝萊德新興市場當地債券基金 A3

3.01美元0.02(0.66%)
2022/08/16更新
績效 / 
1月8%
3月5.45%
1年13.04%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.35%
      -
      -
    • 一個月
      8.00%
      0.29%
      6.48%
    • 三個月
      5.45%
      2.48%
      2.16%
    • 一年
      13.04%
      18.70%
      13.57%
    • 三年(年度化)
      3.80%
      6.00%
      3.78%
    • 五年(年度化)
      3.33%
      2.65%
      2.13%
    • 十年(年度化)
      1.99%
      1.68%
      1.60%
    • 年初至今
      9.82%
      14.28%
      10.12%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券 - 本地貨幣
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    9.82%
    基金規模
    1,483.17百萬截至 2022-08-12
    成立時間
    2007-02-05
    晨星評等
    投資策略
    新興市場本地貨幣債券基金以盡量提高總回報為目標。基金 將不少於70%的總資產投資於新興市場的政府和機構或於當 地註冊或從事大部份經濟活動的公司所發行的定息可轉讓證 券,有關證券以當地貨幣計價。基金可投資於全線可供選擇的 證券,包括非投資級證券。貨幣風險將靈活管理。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.日本0.07%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Secretaria Tesouro Nacional 0%3.45%
    2. 2.Us 10yr Note Sep 22 09/21/20223.12%
    3. 3.Secretaria Tesouro Nacional 0%2.54%
    4. 4.South Africa (Republic of) 10.5%2.22%
    5. 5.Brazil (Federative Republic) 10%1.91%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.39
      -
    • 月報酬標準差
      13.44
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.39
      -
    投資區域
    1. 1.日本0.07%
    前五大持股
    1. 1.Secretaria Tesouro Nacional 0%3.45%
    2. 2.Us 10yr Note Sep 22 09/21/20223.12%
    3. 3.Secretaria Tesouro Nacional 0%2.54%
    4. 4.South Africa (Republic of) 10.5%2.22%
    5. 5.Brazil (Federative Republic) 10%1.91%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.39
      -
    • 月報酬標準差
      13.44
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.39
      -