貝萊德新興市場當地債券基金 A3
3.01美元0.01(0.33%)
2025/05/12更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週0.33%--
- 一個月3.26%2.14%3.18%
- 三個月5.13%2.73%4.65%
- 一年4.14%1.79%6.11%
- 三年(年度化)7.70%3.03%6.61%
- 五年(年度化)2.72%0.27%2.40%
- 十年(年度化)0.89%0.62%1.26%
- 年初至今8.07%4.21%7.35%
基金總覽
基金組別
全球新興市場債券 - 本地貨幣
基金公司/總代理人
計價幣別
美元
年初至今報酬率
8.07%
基金規模
1,609.41百萬截至 2025-04-30
成立時間
2007-02-05
晨星評等
投資策略
新興市場本地貨幣債券基金以盡量提高總回報為目標。基金將 其至少70%的總資產投資於新興市場的政府和機構或於當地 註冊或從事大部份經濟活動的公司所發行的定息可轉讓證券， 有關證券以當地貨幣計值。基金在財困證券的投資以其總資產的10%為限，在或然可換股債券的投資以其總資產的5%為限。基金是QFI連接基金，最多可以其總資產的20%透過QFI制度直接投資於中國。
持股明細 / 風險評估
- 1.日本0.07%
查無資料
- 1.Peru (Republic Of)2.96%
- 2.Usd P Brl C @5.775000 Eo2.65%
- 3.Usd P Brl C @5.800000 Eo2.57%
- 4.Secretaria Do Tesouro Nacional2.37%
- 5.Colombia (Republic Of)2.12%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.60-
- 月報酬標準差11.86-
- 月報酬夏普值0.22-
- 1.日本0.07%
- 1.Peru (Republic Of)2.96%
- 2.Usd P Brl C @5.775000 Eo2.65%
- 3.Usd P Brl C @5.800000 Eo2.57%
- 4.Secretaria Do Tesouro Nacional2.37%
- 5.Colombia (Republic Of)2.12%
查無資料
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.60-
- 月報酬標準差11.86-
- 月報酬夏普值0.22-
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