貝萊德新興市場當地債券基金 A3

3.01美元0(0%)
2024/04/22更新
績效 / 
1月3.09%
3月3.26%
1年3.25%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/22
      3.01
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/19
      3.01
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    • 2024/04/18
      3.01
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    • 2024/04/17
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    • 2024/04/16
      3.00
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      1.32%
    • 2024/04/15
      3.04
      0.01
      0.33%
    • 2024/04/12
      3.05
      0.02
      0.65%
    • 2024/04/11
      3.07
      0.02
      0.65%
    • 2024/04/10
      3.09
      0.02
      0.64%
    • 2024/04/09
      3.11
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    • 2024/04/08
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    • 2024/04/05
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    • 2024/04/04
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    • 2024/04/03
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    • 2024/04/02
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      0.01
      0.32%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/28
      3.10
      0.02
      0.64%
    • 2024/03/27
      3.12
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    • 2024/03/26
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    • 2024/03/25
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    • 2024/03/22
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    • 2024/03/21
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    • 2024/03/20
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    • 2024/03/19
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    • 2024/03/18
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    • 2024/03/15
      3.15
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    • 2024/03/14
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    • 2024/03/13
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    • 2024/03/12
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    • 2024/03/11
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    • 2024/03/08
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    下載歷史報價