貝萊德新興市場當地債券基金 A3

3.73美元0.01(0.27%)
2021/05/17更新
績效 / 
1月1.69%
3月2.15%
1年13.25%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/17
      3.73
      0.01
      0.27%
    • 2021/05/14
      3.74
      0.01
      0.27%
    • 2021/05/12
      3.73
      0.02
      0.53%
    • 2021/05/11
      3.75
      0.01
      0.27%
    • 2021/05/10
      3.74
      0.01
      0.27%
    • 2021/05/07
      3.73
      0.04
      1.08%
    • 2021/05/06
      3.69
      0.03
      0.82%
    • 2021/05/05
      3.66
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/04
      3.66
      0.01
      0.27%
    • 2021/05/03
      3.67
      0.01
      0.27%
    • 2021/04/30
      3.68
      0.02
      0.54%
    • 2021/04/29
      3.70
      0.01
      0.27%
    • 2021/04/28
      3.69
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/27
      3.69
      0.01
      0.27%
    • 2021/04/26
      3.70
      0.01
      0.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/23
      3.69
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/22
      3.69
      0.01
      0.27%
    • 2021/04/21
      3.68
      0.01
      0.27%
    • 2021/04/20
      3.69
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/19
      3.69
      0.01
      0.27%
    • 2021/04/16
      3.68
      0.01
      0.27%
    • 2021/04/15
      3.67
      0.01
      0.27%
    • 2021/04/14
      3.66
      0.02
      0.55%
    • 2021/04/13
      3.64
      0.01
      0.27%
    • 2021/04/12
      3.65
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/09
      3.65
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/08
      3.65
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/07
      3.65
      0.01
      0.28%
    • 2021/04/06
      3.64
      0.03
      0.83%
    • 2021/04/01
      3.61
      0.01
      0.28%

    下載歷史報價