貝萊德新興市場當地債券基金 A3

3.8美元0.02(0.52%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月0.46%
3月2.1%
1年1.66%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/25
      3.80
      0.02
      0.52%
    • 2021/02/19
      3.84
      0.01
      0.26%
    • 2021/02/18
      3.85
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/17
      3.85
      0.02
      0.52%
    • 2021/02/16
      3.87
      0.03
      0.77%
    • 2021/02/15
      3.90
      0.02
      0.52%
    • 2021/02/12
      3.88
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/11
      3.88
      0.01
      0.26%
    • 2021/02/10
      3.87
      0.01
      0.26%
    • 2021/02/09
      3.86
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/08
      3.86
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/05
      3.86
      0.02
      0.52%
    • 2021/02/04
      3.84
      0.02
      0.52%
    • 2021/02/03
      3.86
      0.02
      0.52%
    • 2021/02/02
      3.84
      0.01
      0.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/01
      3.83
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/29
      3.83
      0.01
      0.26%
    • 2021/01/28
      3.82
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/27
      3.82
      0.02
      0.52%
    • 2021/01/26
      3.84
      0.01
      0.26%
    • 2021/01/25
      3.83
      0.02
      0.52%
    • 2021/01/22
      3.85
      0.02
      0.52%
    • 2021/01/21
      3.87
      0.01
      0.26%
    • 2021/01/20
      3.86
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/19
      3.86
      0.01
      0.26%
    • 2021/01/18
      3.85
      0.01
      0.26%
    • 2021/01/15
      3.86
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/14
      3.86
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/13
      3.86
      0.03
      0.78%
    • 2021/01/12
      3.83
      0.01
      0.26%

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