貝萊德新興市場當地債券基金 A3

3.14美元0.01(0.32%)
2025/12/11更新
績效 / 
1月0.86%
3月2.06%
1年14.46%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/12/11
      3.14
      0.01
      0.32%
    • 2025/12/10
      3.13
      0.00
      0.00%
    • 2025/12/09
      3.13
      0.01
      0.32%
    • 2025/12/08
      3.14
      0.02
      0.63%
    • 2025/12/05
      3.16
      0.00
      0.00%
    • 2025/12/04
      3.16
      0.00
      0.00%
    • 2025/12/03
      3.16
      0.02
      0.64%
    • 2025/12/02
      3.14
      0.00
      0.00%
    • 2025/12/01
      3.14
      0.01
      0.32%
    • 2025/11/28
      3.13
      0.02
      0.64%
    • 2025/11/27
      3.15
      0.01
      0.32%
    • 2025/11/26
      3.14
      0.01
      0.32%
    • 2025/11/25
      3.13
      0.01
      0.32%
    • 2025/11/24
      3.12
      0.00
      0.00%
    • 2025/11/21
      3.12
      0.02
      0.64%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/11/20
      3.14
      0.00
      0.00%
    • 2025/11/19
      3.14
      0.01
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    • 2025/11/18
      3.13
      0.01
      0.32%
    • 2025/11/17
      3.14
      0.00
      0.00%
    • 2025/11/14
      3.14
      0.00
      0.00%
    • 2025/11/13
      3.14
      0.01
      0.32%
    • 2025/11/12
      3.13
      0.00
      0.00%
    • 2025/11/11
      3.13
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      0.00%
    • 2025/11/10
      3.13
      0.02
      0.64%
    • 2025/11/07
      3.11
      0.00
      0.00%
    • 2025/11/06
      3.11
      0.01
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    • 2025/11/05
      3.10
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    • 2025/11/04
      3.10
      0.01
      0.32%
    • 2025/11/03
      3.11
      0.01
      0.32%
    • 2025/10/31
      3.10
      0.02
      0.64%

    下載歷史報價