荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票 D美元

217.58美元3.52(1.64%)
2025/06/23更新
績效 / 
1月4.18%
3月7.76%
1年12.77%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.17%
      -
      -
    • 一個月
      4.18%
      3.89%
      1.28%
    • 三個月
      7.76%
      12.16%
      5.65%
    • 一年
      12.77%
      10.80%
      10.40%
    • 三年(年度化)
      9.98%
      3.67%
      8.46%
    • 五年(年度化)
      6.28%
      1.59%
      5.42%
    • 十年(年度化)
      4.53%
      1.19%
      3.96%
    • 年初至今
      14.47%
      2.14%
      10.88%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    14.47%
    基金規模
    1,044.87百萬截至 2025-06-23
    成立時間
    2006-10-16
    晨星評等
    投資策略
    本基金通過投資於新興市場公司證券,達致以歐元計算之長期資本增值。於2001年11月29日起RG Emerging Markets改名為此基金。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲46.46%
    2. 2.已開發亞洲29.37%
    3. 3.拉丁美洲8.22%
    4. 4.非洲5.84%
    5. 5.中東4.23%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務26.82%
    2. 2.科技23.24%
    3. 3.周期性消費22.27%
    4. 4.電訊服務7.49%
    5. 5.房地產5.07%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8.24%
    2. 2.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares4.40%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd4.17%
    4. 4.Naspers Ltd Class N3.82%
    5. 5.Samsung Electronics Co Ltd3.80%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.58
      -
    • 月報酬標準差
      18.02
      -
    • 月報酬夏普值
      0.12
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲46.46%
    2. 2.已開發亞洲29.37%
    3. 3.拉丁美洲8.22%
    4. 4.非洲5.84%
    5. 5.中東4.23%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8.24%
    2. 2.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares4.40%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd4.17%
    4. 4.Naspers Ltd Class N3.82%
    5. 5.Samsung Electronics Co Ltd3.80%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務26.82%
    2. 2.科技23.24%
    3. 3.周期性消費22.27%
    4. 4.電訊服務7.49%
    5. 5.房地產5.07%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.58
      -
    • 月報酬標準差
      18.02
      -
    • 月報酬夏普值
      0.12
      -