荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票 D美元

192.92美元0.15(0.08%)
2025/01/23更新
績效 / 
1月0.19%
3月4.16%
1年10.92%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.65%
      -
      -
    • 一個月
      0.19%
      3.89%
      1.82%
    • 三個月
      4.16%
      12.16%
      2.99%
    • 一年
      10.92%
      10.80%
      11.27%
    • 三年(年度化)
      2.02%
      3.67%
      1.10%
    • 五年(年度化)
      1.09%
      1.59%
      2.12%
    • 十年(年度化)
      3.45%
      1.19%
      3.16%
    • 年初至今
      1.50%
      2.14%
      1.91%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.50%
    基金規模
    1,079.71百萬截至 2025-01-23
    成立時間
    2006-10-16
    晨星評等
    投資策略
    本基金通過投資於新興市場公司證券,達致以歐元計算之長期資本增值。於2001年11月29日起RG Emerging Markets改名為此基金。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲44.29%
    2. 2.已開發亞洲32.77%
    3. 3.拉丁美洲7.67%
    4. 4.中東4.91%
    5. 5.非洲4.88%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技29.05%
    2. 2.金融服務25.73%
    3. 3.周期性消費17.71%
    4. 4.電訊服務8.27%
    5. 5.房地產4.60%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.60%
    2. 2.HDFC Bank Ltd3.90%
    3. 3.Samsung Electronics Co Ltd3.42%
    4. 4.Naspers Ltd Class N3.12%
    5. 5.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares2.99%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.05
      -
    • 月報酬標準差
      18.61
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.26
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲44.29%
    2. 2.已開發亞洲32.77%
    3. 3.拉丁美洲7.67%
    4. 4.中東4.91%
    5. 5.非洲4.88%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.60%
    2. 2.HDFC Bank Ltd3.90%
    3. 3.Samsung Electronics Co Ltd3.42%
    4. 4.Naspers Ltd Class N3.12%
    5. 5.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares2.99%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技29.05%
    2. 2.金融服務25.73%
    3. 3.周期性消費17.71%
    4. 4.電訊服務8.27%
    5. 5.房地產4.60%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.05
      -
    • 月報酬標準差
      18.61
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.26
      -

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