荷寶新興市場股票基金 D 美元

219.15美元0.68(0.31%)
2021/04/12更新
績效 / 
1月1.03%
3月2.52%
1年58.19%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.93%
      -
      -
    • 一個月
      1.03%
      1.51%
      1.73%
    • 三個月
      2.52%
      2.29%
      1.85%
    • 一年
      58.19%
      58.39%
      55.53%
    • 三年(年度化)
      7.56%
      6.48%
      6.56%
    • 五年(年度化)
      12.67%
      12.07%
      11.50%
    • 十年(年度化)
      3.35%
      3.65%
      3.21%
    • 年初至今
      4.60%
      2.29%
      3.35%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.60%
    基金規模
    1,462.82百萬截至 2021-04-14
    成立時間
    2006-10-16
    晨星評等
    投資策略
    本基金通過投資於新興市場公司證券,達致以歐元計算之長期資本增值。於2001年11月29日起RG Emerging Markets改名為此基金。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲49.06%
    2. 2.已開發亞洲33.22%
    3. 3.拉丁美洲7.35%
    4. 4.新興歐洲3.51%
    5. 5.非洲2.58%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技27.69%
    2. 2.金融服務18.37%
    3. 3.周期性消費17.00%
    4. 4.電訊服務11.15%
    5. 5.基本物料7.95%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.01%
    2. 2.Robeco EM Smaller Companies Equities Z $7.90%
    3. 3.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares6.20%
    4. 4.Samsung Electronics Co Ltd5.16%
    5. 5.Tencent Holdings Ltd2.95%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.75
      -
    • 月報酬標準差
      20.85
      -
    • 月報酬夏普值
      0.36
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲49.06%
    2. 2.已開發亞洲33.22%
    3. 3.拉丁美洲7.35%
    4. 4.新興歐洲3.51%
    5. 5.非洲2.58%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.01%
    2. 2.Robeco EM Smaller Companies Equities Z $7.90%
    3. 3.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares6.20%
    4. 4.Samsung Electronics Co Ltd5.16%
    5. 5.Tencent Holdings Ltd2.95%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技27.69%
    2. 2.金融服務18.37%
    3. 3.周期性消費17.00%
    4. 4.電訊服務11.15%
    5. 5.基本物料7.95%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.75
      -
    • 月報酬標準差
      20.85
      -
    • 月報酬夏普值
      0.36
      -