荷寶新興市場股票基金 D 美元

214.59美元0.61(0.28%)
2021/08/04更新
績效 / 
1月2.12%
3月2.45%
1年22.13%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.40%
      -
      -
    • 一個月
      2.12%
      6.73%
      2.90%
    • 三個月
      2.45%
      4.40%
      1.11%
    • 一年
      22.13%
      20.64%
      24.85%
    • 三年(年度化)
      9.55%
      7.93%
      9.69%
    • 五年(年度化)
      10.79%
      10.37%
      10.50%
    • 十年(年度化)
      4.40%
      3.61%
      4.27%
    • 年初至今
      2.35%
      0.22%
      3.54%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.35%
    基金規模
    1,398.68百萬截至 2021-08-04
    成立時間
    2006-10-16
    晨星評等
    投資策略
    本基金通過投資於新興市場公司證券,達致以歐元計算之長期資本增值。於2001年11月29日起RG Emerging Markets改名為此基金。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲48.16%
    2. 2.已開發亞洲33.05%
    3. 3.拉丁美洲9.15%
    4. 4.新興歐洲4.16%
    5. 5.非洲2.52%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技27.13%
    2. 2.金融服務19.35%
    3. 3.周期性消費16.49%
    4. 4.電訊服務9.54%
    5. 5.基本物料8.37%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8.82%
    2. 2.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares5.82%
    3. 3.Robeco EM Smaller Companies Equities Z $5.20%
    4. 4.Samsung Electronics Co Ltd4.93%
    5. 5.Tencent Holdings Ltd2.58%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.08
      -
    • 月報酬標準差
      20.33
      -
    • 月報酬夏普值
      0.58
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲48.16%
    2. 2.已開發亞洲33.05%
    3. 3.拉丁美洲9.15%
    4. 4.新興歐洲4.16%
    5. 5.非洲2.52%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8.82%
    2. 2.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares5.82%
    3. 3.Robeco EM Smaller Companies Equities Z $5.20%
    4. 4.Samsung Electronics Co Ltd4.93%
    5. 5.Tencent Holdings Ltd2.58%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技27.13%
    2. 2.金融服務19.35%
    3. 3.周期性消費16.49%
    4. 4.電訊服務9.54%
    5. 5.基本物料8.37%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.08
      -
    • 月報酬標準差
      20.33
      -
    • 月報酬夏普值
      0.58
      -