荷寶新興市場股票基金 D 美元

220.81美元0.29(0.13%)
2021/06/23更新
績效 / 
1月1.55%
3月0.69%
1年39.51%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/23
      220.81
      0.29
      0.13%
    • 2021/06/22
      221.10
      1.56
      0.71%
    • 2021/06/21
      219.54
      0.24
      0.11%
    • 2021/06/18
      219.30
      2.85
      1.28%
    • 2021/06/17
      222.15
      1.86
      0.83%
    • 2021/06/16
      224.01
      0.56
      0.25%
    • 2021/06/15
      224.57
      0.75
      0.33%
    • 2021/06/14
      225.32
      0.02
      0.01%
    • 2021/06/10
      225.30
      0.12
      0.05%
    • 2021/06/09
      225.18
      0.52
      0.23%
    • 2021/06/08
      224.66
      0.44
      0.20%
    • 2021/06/07
      225.10
      0.40
      0.18%
    • 2021/06/04
      224.70
      0.43
      0.19%
    • 2021/06/03
      225.13
      1.23
      0.54%
    • 2021/06/02
      226.36
      0.81
      0.36%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/01
      225.55
      0.68
      0.30%
    • 2021/05/31
      224.87
      1.65
      0.74%
    • 2021/05/28
      223.22
      0.69
      0.31%
    • 2021/05/27
      222.53
      2.02
      0.92%
    • 2021/05/26
      220.51
      0.40
      0.18%
    • 2021/05/25
      220.11
      0.41
      0.19%
    • 2021/05/24
      219.70
      1.98
      0.91%
    • 2021/05/21
      217.72
      0.09
      0.04%
    • 2021/05/20
      217.81
      0.69
      0.32%
    • 2021/05/19
      217.12
      1.27
      0.58%
    • 2021/05/17
      218.39
      3.13
      1.45%
    • 2021/05/14
      215.26
      0.08
      0.04%
    • 2021/05/13
      215.34
      0.38
      0.18%
    • 2021/05/12
      215.72
      0.89
      0.41%
    • 2021/05/11
      216.61
      2.26
      1.03%

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