荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票 D美元

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2024/07/25更新
績效 / 
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3月2.21%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      190.76
      0.46
      0.24%
    • 2024/07/24
      191.22
      3.64
      1.87%
    • 2024/07/23
      194.86
      1.32
      0.67%
    • 2024/07/22
      196.18
      1.91
      0.98%
    • 2024/07/19
      194.27
      2.38
      1.21%
    • 2024/07/18
      196.65
      1.00
      0.51%
    • 2024/07/17
      197.65
      1.95
      0.98%
    • 2024/07/16
      199.60
      1.14
      0.57%
    • 2024/07/15
      200.74
      0.48
      0.24%
    • 2024/07/12
      201.22
      0.24
      0.12%
    • 2024/07/11
      201.46
      0.50
      0.25%
    • 2024/07/10
      200.96
      1.67
      0.84%
    • 2024/07/09
      199.29
      0.34
      0.17%
    • 2024/07/08
      198.95
      0.30
      0.15%
    • 2024/07/05
      199.25
      0.77
      0.39%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      198.48
      1.00
      0.51%
    • 2024/07/03
      197.48
      2.35
      1.20%
    • 2024/07/02
      195.13
      0.27
      0.14%
    • 2024/07/01
      194.86
      0.80
      0.41%
    • 2024/06/28
      195.66
      0.53
      0.27%
    • 2024/06/27
      195.13
      1.16
      0.60%
    • 2024/06/26
      193.97
      0.82
      0.42%
    • 2024/06/25
      194.79
      0.23
      0.12%
    • 2024/06/24
      194.56
      1.62
      0.84%
    • 2024/06/21
      192.94
      1.92
      0.99%
    • 2024/06/20
      194.86
      1.02
      0.52%
    • 2024/06/19
      195.88
      0.81
      0.42%
    • 2024/06/18
      195.07
      2.62
      1.36%
    • 2024/06/17
      192.45
      0.65
      0.34%
    • 2024/06/14
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