荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票 D美元

188.21美元0.88(0.47%)

2025/04/16更新

績效 /

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3月0.83%

1年3.3%

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/16
188.21
0.88
0.47%
2025/04/15
187.33
1.87
0.99%
2025/04/14
189.20
4.34
2.35%
2025/04/11
184.86
2.53
1.39%
2025/04/10
182.33
1.53
0.85%
2025/04/09
180.80
5.64
3.22%
2025/04/08
175.16
1.59
0.90%
2025/04/07
176.75
5.36
2.94%
2025/04/04
182.11
14.54
7.39%
2025/04/02
196.65
1.33
0.67%
2025/04/01
197.98
0.01
0.01%
2025/03/31
197.97
0.69
0.35%
2025/03/28
197.28
4.07
2.02%
2025/03/27
201.35
1.45
0.72%
2025/03/26
202.80
0.38
0.19%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/25
203.18
0.37
0.18%
2025/03/24
202.81
0.89
0.44%
2025/03/21
201.92
0.39
0.19%
2025/03/20
202.31
2.58
1.26%
2025/03/19
204.89
0.05
0.02%
2025/03/18
204.84
0.51
0.25%
2025/03/17
204.33
2.75
1.36%
2025/03/14
201.58
2.61
1.31%
2025/03/13
198.97
2.17
1.10%
2025/03/12
196.80
1.00
0.51%
2025/03/11
197.80
1.29
0.66%
2025/03/10
196.51
3.03
1.52%
2025/03/07
199.54
1.18
0.59%
2025/03/06
200.72
0.42
0.21%
2025/03/05
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