荷寶新興市場股票基金 D 美元

210.28美元0.69(0.33%)
2021/09/16更新
績效 / 
1月0.25%
3月6.13%
1年17.82%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/16
      210.28
      0.69
      0.33%
    • 2021/09/15
      209.59
      2.62
      1.24%
    • 2021/09/14
      212.21
      1.64
      0.77%
    • 2021/09/13
      213.85
      0.78
      0.37%
    • 2021/09/10
      213.07
      1.51
      0.70%
    • 2021/09/09
      214.58
      1.31
      0.61%
    • 2021/09/08
      213.27
      2.89
      1.34%
    • 2021/09/07
      216.16
      1.21
      0.56%
    • 2021/09/06
      217.37
      0.65
      0.30%
    • 2021/09/03
      216.72
      1.35
      0.63%
    • 2021/09/02
      215.37
      0.37
      0.17%
    • 2021/09/01
      215.00
      0.06
      0.03%
    • 2021/08/31
      214.94
      5.38
      2.57%
    • 2021/08/30
      209.56
      0.39
      0.19%
    • 2021/08/27
      209.17
      1.19
      0.57%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/26
      207.98
      0.76
      0.37%
    • 2021/08/25
      207.22
      0.79
      0.38%
    • 2021/08/24
      208.01
      2.35
      1.14%
    • 2021/08/23
      205.66
      1.41
      0.69%
    • 2021/08/20
      204.25
      2.30
      1.14%
    • 2021/08/19
      201.95
      4.62
      2.24%
    • 2021/08/18
      206.57
      2.63
      1.26%
    • 2021/08/17
      209.20
      0.55
      0.26%
    • 2021/08/16
      209.75
      1.34
      0.64%
    • 2021/08/13
      211.09
      0.63
      0.30%
    • 2021/08/12
      211.72
      2.42
      1.13%
    • 2021/08/11
      214.14
      0.56
      0.26%
    • 2021/08/10
      214.70
      0.73
      0.34%
    • 2021/08/09
      213.97
      0.30
      0.14%
    • 2021/08/06
      213.67
      0.16
      0.08%

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