荷寶新興市場股票基金 D 美元

227.81美元3.09(1.38%)
2021/02/24更新
績效 / 
1月0.09%
3月13.51%
1年32.97%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/24
      227.81
      3.09
      1.38%
    • 2021/02/19
      231.22
      1.43
      0.62%
    • 2021/02/18
      229.79
      2.16
      0.93%
    • 2021/02/17
      231.95
      1.81
      0.77%
    • 2021/02/16
      233.76
      4.94
      2.16%
    • 2021/02/09
      228.82
      0.68
      0.30%
    • 2021/02/08
      228.14
      0.60
      0.26%
    • 2021/02/05
      227.54
      0.91
      0.40%
    • 2021/02/04
      226.63
      2.31
      1.03%
    • 2021/02/03
      224.32
      1.23
      0.55%
    • 2021/02/02
      225.55
      2.02
      0.90%
    • 2021/02/01
      223.53
      5.80
      2.66%
    • 2021/01/29
      217.73
      0.58
      0.27%
    • 2021/01/28
      217.15
      2.32
      1.06%
    • 2021/01/27
      219.47
      4.54
      2.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/26
      224.01
      1.13
      0.50%
    • 2021/01/25
      225.14
      2.88
      1.26%
    • 2021/01/22
      228.02
      0.57
      0.25%
    • 2021/01/21
      228.59
      2.25
      0.98%
    • 2021/01/20
      230.84
      3.81
      1.68%
    • 2021/01/19
      227.03
      0.62
      0.27%
    • 2021/01/18
      226.41
      3.91
      1.76%
    • 2021/01/15
      222.50
      0.95
      0.43%
    • 2021/01/14
      223.45
      1.53
      0.68%
    • 2021/01/13
      224.98
      0.81
      0.36%
    • 2021/01/12
      224.17
      2.70
      1.22%
    • 2021/01/11
      221.47
      1.51
      0.68%
    • 2021/01/08
      222.98
      4.46
      2.04%
    • 2021/01/07
      218.52
      2.73
      1.27%
    • 2021/01/06
      215.79
      2.32
      1.09%

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