荷寶新興市場股票基金 D 美元

206.87美元1.25(0.6%)
2022/01/20更新
績效 / 
1月4.33%
3月1.45%
1年8.33%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/20
      206.87
      1.25
      0.60%
    • 2022/01/19
      208.12
      1.09
      0.53%
    • 2022/01/18
      207.03
      2.20
      1.05%
    • 2022/01/17
      209.23
      0.60
      0.29%
    • 2022/01/14
      209.83
      0.27
      0.13%
    • 2022/01/13
      210.10
      2.45
      1.15%
    • 2022/01/12
      212.55
      1.80
      0.85%
    • 2022/01/11
      210.75
      2.46
      1.18%
    • 2022/01/10
      208.29
      0.82
      0.40%
    • 2022/01/07
      207.47
      1.72
      0.84%
    • 2022/01/06
      205.75
      1.65
      0.81%
    • 2022/01/05
      204.10
      1.54
      0.75%
    • 2022/01/04
      205.64
      0.05
      0.02%
    • 2022/01/03
      205.59
      2.03
      1.00%
    • 2021/12/31
      203.56
      1.51
      0.75%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/29
      202.05
      0.55
      0.27%
    • 2021/12/28
      202.60
      0.34
      0.17%
    • 2021/12/27
      202.94
      2.16
      1.08%
    • 2021/12/22
      200.78
      1.16
      0.58%
    • 2021/12/21
      199.62
      1.01
      0.51%
    • 2021/12/20
      198.61
      0.87
      0.44%
    • 2021/12/17
      199.48
      2.31
      1.15%
    • 2021/12/16
      201.79
      0.23
      0.11%
    • 2021/12/15
      201.56
      0.55
      0.27%
    • 2021/12/14
      202.11
      0.08
      0.04%
    • 2021/12/13
      202.03
      4.08
      1.98%
    • 2021/12/10
      206.11
      0.81
      0.40%
    • 2021/12/09
      205.30
      0.34
      0.17%
    • 2021/12/08
      205.64
      1.31
      0.64%
    • 2021/12/07
      204.33
      2.51
      1.24%

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