荷寶新興市場股票基金 D 美元

161.65美元0.86(0.53%)
2022/12/06更新
績效 / 
1月9.91%
3月2.82%
1年19.9%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/06
      161.65
      0.86
      0.53%
    • 2022/12/05
      162.51
      0.88
      0.54%
    • 2022/12/02
      163.39
      0.67
      0.41%
    • 2022/12/01
      162.72
      0.65
      0.40%
    • 2022/11/30
      163.37
      3.04
      1.90%
    • 2022/11/29
      160.33
      2.06
      1.30%
    • 2022/11/28
      158.27
      1.89
      1.21%
    • 2022/11/25
      156.38
      1.74
      1.10%
    • 2022/11/24
      158.12
      1.17
      0.75%
    • 2022/11/23
      156.95
      1.60
      1.03%
    • 2022/11/22
      155.35
      0.27
      0.17%
    • 2022/11/21
      155.08
      0.10
      0.06%
    • 2022/11/18
      155.18
      1.76
      1.12%
    • 2022/11/17
      156.94
      0.39
      0.25%
    • 2022/11/16
      157.33
      2.15
      1.35%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/15
      159.48
      0.94
      0.59%
    • 2022/11/14
      158.54
      1.70
      1.08%
    • 2022/11/11
      156.84
      5.64
      3.73%
    • 2022/11/10
      151.20
      3.92
      2.66%
    • 2022/11/09
      147.28
      1.61
      1.08%
    • 2022/11/08
      148.89
      1.29
      0.87%
    • 2022/11/07
      147.60
      0.53
      0.36%
    • 2022/11/04
      147.07
      3.45
      2.40%
    • 2022/11/03
      143.62
      1.45
      1.02%
    • 2022/11/02
      142.17
      1.20
      0.84%
    • 2022/11/01
      143.37
      2.70
      1.92%
    • 2022/10/31
      140.67
      0.71
      0.51%
    • 2022/10/28
      139.96
      0.76
      0.54%
    • 2022/10/27
      140.72
      0.96
      0.68%
    • 2022/10/26
      141.68
      1.51
      1.08%

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