荷寶新興市場股票基金 D 美元

174.22美元0.28(0.16%)

2023/06/05更新

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/06/05
174.22
0.28
0.16%
2023/06/02
173.94
2.06
1.20%
2023/06/01
171.88
3.35
1.99%
2023/05/31
168.53
0.95
0.56%
2023/05/30
169.48
1.50
0.88%
2023/05/29
170.98
0.82
0.48%
2023/05/26
171.80
1.23
0.72%
2023/05/25
170.57
0.59
0.35%
2023/05/24
169.98
1.03
0.60%
2023/05/23
171.01
1.79
1.04%
2023/05/22
172.80
0.89
0.52%
2023/05/19
171.91
0.56
0.33%
2023/05/18
171.35
0.63
0.37%
2023/05/17
171.98
0.64
0.37%
2023/05/16
171.34
0.24
0.14%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/15
171.10
2.26
1.34%
2023/05/12
168.84
0.89
0.52%
2023/05/11
169.73
0.71
0.42%
2023/05/10
170.44
0.30
0.18%
2023/05/09
170.14
2.13
1.24%
2023/05/08
172.27
0.80
0.47%
2023/05/05
171.47
1.72
1.01%
2023/05/04
169.75
0.55
0.33%
2023/05/03
169.20
0.70
0.42%
2023/05/02
168.50
1.33
0.78%
2023/04/27
169.83
1.95
1.16%
2023/04/26
167.88
1.00
0.60%
2023/04/25
166.88
0.66
0.39%
2023/04/24
167.54
2.45
1.44%
2023/04/21
169.99
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