荷寶新興市場股票基金 D 美元

220.81美元0.29(0.13%)

2021/06/23更新

績效 /

1月1.55%

3月0.69%

1年39.51%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/06/23
220.81
0.29
0.13%
2021/06/22
221.10
1.56
0.71%
2021/06/21
219.54
0.24
0.11%
2021/06/18
219.30
2.85
1.28%
2021/06/17
222.15
1.86
0.83%
2021/06/16
224.01
0.56
0.25%
2021/06/15
224.57
0.75
0.33%
2021/06/14
225.32
0.02
0.01%
2021/06/10
225.30
0.12
0.05%
2021/06/09
225.18
0.52
0.23%
2021/06/08
224.66
0.44
0.20%
2021/06/07
225.10
0.40
0.18%
2021/06/04
224.70
0.43
0.19%
2021/06/03
225.13
1.23
0.54%
2021/06/02
226.36
0.81
0.36%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/06/01
225.55
0.68
0.30%
2021/05/31
224.87
1.65
0.74%
2021/05/28
223.22
0.69
0.31%
2021/05/27
222.53
2.02
0.92%
2021/05/26
220.51
0.40
0.18%
2021/05/25
220.11
0.41
0.19%
2021/05/24
219.70
1.98
0.91%
2021/05/21
217.72
0.09
0.04%
2021/05/20
217.81
0.69
0.32%
2021/05/19
217.12
1.27
0.58%
2021/05/17
218.39
3.13
1.45%
2021/05/14
215.26
0.08
0.04%
2021/05/13
215.34
0.38
0.18%
2021/05/12
215.72
0.89
0.41%
2021/05/11
216.61
2.26
1.03%

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