荷寶新興市場股票基金 D 美元

174.22美元0.28(0.16%)
2023/06/05更新
績效 / 
1月1.6%
3月1.62%
1年0.2%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/05
      174.22
      0.28
      0.16%
    • 2023/06/02
      173.94
      2.06
      1.20%
    • 2023/06/01
      171.88
      3.35
      1.99%
    • 2023/05/31
      168.53
      0.95
      0.56%
    • 2023/05/30
      169.48
      1.50
      0.88%
    • 2023/05/29
      170.98
      0.82
      0.48%
    • 2023/05/26
      171.80
      1.23
      0.72%
    • 2023/05/25
      170.57
      0.59
      0.35%
    • 2023/05/24
      169.98
      1.03
      0.60%
    • 2023/05/23
      171.01
      1.79
      1.04%
    • 2023/05/22
      172.80
      0.89
      0.52%
    • 2023/05/19
      171.91
      0.56
      0.33%
    • 2023/05/18
      171.35
      0.63
      0.37%
    • 2023/05/17
      171.98
      0.64
      0.37%
    • 2023/05/16
      171.34
      0.24
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/15
      171.10
      2.26
      1.34%
    • 2023/05/12
      168.84
      0.89
      0.52%
    • 2023/05/11
      169.73
      0.71
      0.42%
    • 2023/05/10
      170.44
      0.30
      0.18%
    • 2023/05/09
      170.14
      2.13
      1.24%
    • 2023/05/08
      172.27
      0.80
      0.47%
    • 2023/05/05
      171.47
      1.72
      1.01%
    • 2023/05/04
      169.75
      0.55
      0.33%
    • 2023/05/03
      169.20
      0.70
      0.42%
    • 2023/05/02
      168.50
      1.33
      0.78%
    • 2023/04/27
      169.83
      1.95
      1.16%
    • 2023/04/26
      167.88
      1.00
      0.60%
    • 2023/04/25
      166.88
      0.66
      0.39%
    • 2023/04/24
      167.54
      2.45
      1.44%
    • 2023/04/21
      169.99
      1.37
      0.80%

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