荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票 D美元

192.70美元1.18(0.62%)
2024/12/02更新
績效 / 
1月4.11%
3月2.01%
1年9.27%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/02
      192.70
      1.18
      0.62%
    • 2024/11/29
      191.52
      0.18
      0.09%
    • 2024/11/28
      191.34
      0.08
      0.04%
    • 2024/11/27
      191.42
      1.13
      0.59%
    • 2024/11/26
      192.55
      1.05
      0.54%
    • 2024/11/25
      193.60
      0.15
      0.08%
    • 2024/11/22
      193.45
      0.54
      0.28%
    • 2024/11/21
      192.91
      0.02
      0.01%
    • 2024/11/20
      192.93
      0.03
      0.02%
    • 2024/11/19
      192.96
      0.15
      0.08%
    • 2024/11/18
      193.11
      1.11
      0.58%
    • 2024/11/15
      192.00
      0.32
      0.17%
    • 2024/11/14
      192.32
      0.71
      0.37%
    • 2024/11/13
      193.03
      1.09
      0.56%
    • 2024/11/12
      194.12
      3.33
      1.69%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/11
      197.45
      1.37
      0.69%
    • 2024/11/08
      198.82
      1.90
      0.95%
    • 2024/11/07
      200.72
      0.68
      0.34%
    • 2024/11/06
      200.04
      0.19
      0.10%
    • 2024/11/05
      199.85
      0.10
      0.05%
    • 2024/11/04
      199.75
      0.97
      0.49%
    • 2024/11/01
      198.78
      0.73
      0.37%
    • 2024/10/31
      198.05
      0.89
      0.45%
    • 2024/10/30
      198.94
      0.78
      0.39%
    • 2024/10/29
      199.72
      0.85
      0.42%
    • 2024/10/28
      200.57
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      0.28%
    • 2024/10/25
      201.13
      0.32
      0.16%
    • 2024/10/24
      201.45
      0.15
      0.08%
    • 2024/10/23
      201.30
      1.37
      0.68%
    • 2024/10/22
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