荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票 D美元

188.21美元0.88(0.47%)
2025/04/16更新
績效 / 
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3月0.83%
1年3.3%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/16
      188.21
      0.88
      0.47%
    • 2025/04/15
      187.33
      1.87
      0.99%
    • 2025/04/14
      189.20
      4.34
      2.35%
    • 2025/04/11
      184.86
      2.53
      1.39%
    • 2025/04/10
      182.33
      1.53
      0.85%
    • 2025/04/09
      180.80
      5.64
      3.22%
    • 2025/04/08
      175.16
      1.59
      0.90%
    • 2025/04/07
      176.75
      5.36
      2.94%
    • 2025/04/04
      182.11
      14.54
      7.39%
    • 2025/04/02
      196.65
      1.33
      0.67%
    • 2025/04/01
      197.98
      0.01
      0.01%
    • 2025/03/31
      197.97
      0.69
      0.35%
    • 2025/03/28
      197.28
      4.07
      2.02%
    • 2025/03/27
      201.35
      1.45
      0.72%
    • 2025/03/26
      202.80
      0.38
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/25
      203.18
      0.37
      0.18%
    • 2025/03/24
      202.81
      0.89
      0.44%
    • 2025/03/21
      201.92
      0.39
      0.19%
    • 2025/03/20
      202.31
      2.58
      1.26%
    • 2025/03/19
      204.89
      0.05
      0.02%
    • 2025/03/18
      204.84
      0.51
      0.25%
    • 2025/03/17
      204.33
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      1.36%
    • 2025/03/14
      201.58
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      1.31%
    • 2025/03/13
      198.97
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      1.10%
    • 2025/03/12
      196.80
      1.00
      0.51%
    • 2025/03/11
      197.80
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      0.66%
    • 2025/03/10
      196.51
      3.03
      1.52%
    • 2025/03/07
      199.54
      1.18
      0.59%
    • 2025/03/06
      200.72
      0.42
      0.21%
    • 2025/03/05
      200.30
      4.08
      2.08%

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