荷寶新興市場股票基金 D 美元

172.54美元0.5(0.29%)
2023/12/07更新
績效 / 
1月1.73%
3月0.12%
1年7.41%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/07
      172.54
      0.50
      0.29%
    • 2023/12/06
      172.04
      0.52
      0.30%
    • 2023/12/05
      172.56
      0.12
      0.07%
    • 2023/12/04
      172.44
      2.16
      1.24%
    • 2023/12/01
      174.60
      0.51
      0.29%
    • 2023/11/30
      175.11
      0.16
      0.09%
    • 2023/11/29
      175.27
      0.29
      0.17%
    • 2023/11/28
      174.98
      0.39
      0.22%
    • 2023/11/27
      174.59
      0.74
      0.43%
    • 2023/11/24
      173.85
      1.18
      0.67%
    • 2023/11/23
      175.03
      0.12
      0.07%
    • 2023/11/22
      175.15
      0.15
      0.09%
    • 2023/11/21
      175.30
      1.15
      0.65%
    • 2023/11/20
      176.45
      2.40
      1.38%
    • 2023/11/17
      174.05
      0.93
      0.54%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/16
      173.12
      1.24
      0.71%
    • 2023/11/15
      174.36
      1.83
      1.06%
    • 2023/11/14
      172.53
      3.86
      2.29%
    • 2023/11/13
      168.67
      0.65
      0.39%
    • 2023/11/10
      168.02
      0.17
      0.10%
    • 2023/11/09
      167.85
      1.15
      0.68%
    • 2023/11/08
      169.00
      0.60
      0.35%
    • 2023/11/07
      169.60
      0.80
      0.47%
    • 2023/11/06
      170.40
      0.06
      0.04%
    • 2023/11/03
      170.46
      4.48
      2.70%
    • 2023/11/02
      165.98
      2.45
      1.50%
    • 2023/11/01
      163.53
      2.00
      1.24%
    • 2023/10/31
      161.53
      0.13
      0.08%
    • 2023/10/30
      161.40
      0.57
      0.35%
    • 2023/10/27
      161.97
      0.21
      0.13%

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