荷寶新興市場股票基金 D 美元

206.87美元1.25(0.6%)

2022/01/20更新

績效 /

1月4.33%

3月1.45%

1年8.33%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/20
206.87
1.25
0.60%
2022/01/19
208.12
1.09
0.53%
2022/01/18
207.03
2.20
1.05%
2022/01/17
209.23
0.60
0.29%
2022/01/14
209.83
0.27
0.13%
2022/01/13
210.10
2.45
1.15%
2022/01/12
212.55
1.80
0.85%
2022/01/11
210.75
2.46
1.18%
2022/01/10
208.29
0.82
0.40%
2022/01/07
207.47
1.72
0.84%
2022/01/06
205.75
1.65
0.81%
2022/01/05
204.10
1.54
0.75%
2022/01/04
205.64
0.05
0.02%
2022/01/03
205.59
2.03
1.00%
2021/12/31
203.56
1.51
0.75%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/12/29
202.05
0.55
0.27%
2021/12/28
202.60
0.34
0.17%
2021/12/27
202.94
2.16
1.08%
2021/12/22
200.78
1.16
0.58%
2021/12/21
199.62
1.01
0.51%
2021/12/20
198.61
0.87
0.44%
2021/12/17
199.48
2.31
1.15%
2021/12/16
201.79
0.23
0.11%
2021/12/15
201.56
0.55
0.27%
2021/12/14
202.11
0.08
0.04%
2021/12/13
202.03
4.08
1.98%
2021/12/10
206.11
0.81
0.40%
2021/12/09
205.30
0.34
0.17%
2021/12/08
205.64
1.31
0.64%
2021/12/07
204.33
2.51
1.24%

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