荷寶新興市場股票基金 D 美元

160.62美元0.57(0.35%)
2022/07/01更新
績效 / 
1月7.69%
3月15.2%
1年26.95%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/01
      160.62
      0.57
      0.35%
    • 2022/06/30
      161.19
      2.74
      1.67%
    • 2022/06/29
      163.93
      1.56
      0.94%
    • 2022/06/28
      165.49
      1.14
      0.68%
    • 2022/06/27
      166.63
      0.31
      0.19%
    • 2022/06/24
      166.94
      3.37
      2.06%
    • 2022/06/23
      163.57
      1.63
      1.01%
    • 2022/06/22
      161.94
      1.84
      1.12%
    • 2022/06/21
      163.78
      0.21
      0.13%
    • 2022/06/20
      163.99
      1.35
      0.83%
    • 2022/06/17
      162.64
      0.14
      0.09%
    • 2022/06/16
      162.78
      3.48
      2.09%
    • 2022/06/15
      166.26
      0.56
      0.34%
    • 2022/06/14
      165.70
      1.86
      1.14%
    • 2022/06/13
      163.84
      3.84
      2.29%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/10
      167.68
      4.84
      2.81%
    • 2022/06/09
      172.52
      2.01
      1.15%
    • 2022/06/08
      174.53
      0.52
      0.30%
    • 2022/06/07
      174.01
      0.39
      0.22%
    • 2022/06/06
      174.40
      0.53
      0.31%
    • 2022/06/03
      173.87
      0.13
      0.08%
    • 2022/06/01
      174.00
      2.25
      1.28%
    • 2022/05/31
      176.25
      0.85
      0.49%
    • 2022/05/30
      175.40
      2.14
      1.24%
    • 2022/05/27
      173.26
      2.64
      1.55%
    • 2022/05/26
      170.62
      2.65
      1.58%
    • 2022/05/25
      167.97
      0.26
      0.16%
    • 2022/05/24
      168.23
      0.73
      0.43%
    • 2022/05/23
      168.96
      0.15
      0.09%
    • 2022/05/20
      168.81
      0.49
      0.29%

    下載歷史報價