荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票 D美元

183.83美元3.69(1.97%)
2024/04/15更新
績效 / 
1月1.77%
3月4.62%
1年6.13%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/15
      183.83
      3.69
      1.97%
    • 2024/04/12
      187.52
      2.84
      1.49%
    • 2024/04/11
      190.36
      0.85
      0.45%
    • 2024/04/10
      191.21
      0.61
      0.32%
    • 2024/04/09
      191.82
      1.13
      0.59%
    • 2024/04/08
      190.69
      1.36
      0.72%
    • 2024/04/05
      189.33
      0.62
      0.33%
    • 2024/04/04
      188.71
      0.47
      0.25%
    • 2024/04/02
      188.24
      0.53
      0.28%
    • 2024/03/27
      187.71
      0.49
      0.26%
    • 2024/03/26
      188.20
      0.63
      0.34%
    • 2024/03/25
      187.57
      0.05
      0.03%
    • 2024/03/22
      187.62
      1.34
      0.71%
    • 2024/03/21
      188.96
      0.68
      0.36%
    • 2024/03/20
      189.64
      3.43
      1.84%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/19
      186.21
      0.03
      0.02%
    • 2024/03/18
      186.24
      0.90
      0.48%
    • 2024/03/15
      187.14
      0.46
      0.25%
    • 2024/03/14
      187.60
      2.57
      1.35%
    • 2024/03/13
      190.17
      0.57
      0.30%
    • 2024/03/12
      189.60
      1.20
      0.64%
    • 2024/03/11
      188.40
      0.95
      0.51%
    • 2024/03/08
      187.45
      1.06
      0.56%
    • 2024/03/07
      188.51
      1.06
      0.57%
    • 2024/03/06
      187.45
      1.23
      0.66%
    • 2024/03/05
      186.22
      0.64
      0.34%
    • 2024/03/04
      186.86
      1.05
      0.56%
    • 2024/03/01
      187.91
      1.83
      0.98%
    • 2024/02/29
      186.08
      0.18
      0.10%
    • 2024/02/28
      185.90
      1.30
      0.69%

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