荷寶新興市場股票基金 D 美元

160.62美元0.57(0.35%)

2022/07/01更新

績效 /

1月7.69%

3月15.2%

1年26.95%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/01
160.62
0.57
0.35%
2022/06/30
161.19
2.74
1.67%
2022/06/29
163.93
1.56
0.94%
2022/06/28
165.49
1.14
0.68%
2022/06/27
166.63
0.31
0.19%
2022/06/24
166.94
3.37
2.06%
2022/06/23
163.57
1.63
1.01%
2022/06/22
161.94
1.84
1.12%
2022/06/21
163.78
0.21
0.13%
2022/06/20
163.99
1.35
0.83%
2022/06/17
162.64
0.14
0.09%
2022/06/16
162.78
3.48
2.09%
2022/06/15
166.26
0.56
0.34%
2022/06/14
165.70
1.86
1.14%
2022/06/13
163.84
3.84
2.29%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/10
167.68
4.84
2.81%
2022/06/09
172.52
2.01
1.15%
2022/06/08
174.53
0.52
0.30%
2022/06/07
174.01
0.39
0.22%
2022/06/06
174.40
0.53
0.31%
2022/06/03
173.87
0.13
0.08%
2022/06/01
174.00
2.25
1.28%
2022/05/31
176.25
0.85
0.49%
2022/05/30
175.40
2.14
1.24%
2022/05/27
173.26
2.64
1.55%
2022/05/26
170.62
2.65
1.58%
2022/05/25
167.97
0.26
0.16%
2022/05/24
168.23
0.73
0.43%
2022/05/23
168.96
0.15
0.09%
2022/05/20
168.81
0.49
0.29%

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