貝萊德世界礦業基金 D2 美元

70.75美元0.25(0.35%)
2025/05/13更新
績效 / 
1月4.95%
3月0.38%
1年7.04%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.45%
      -
      -
    • 一個月
      4.95%
      -
      10.54%
    • 三個月
      0.38%
      -
      0.70%
    • 一年
      7.04%
      -
      7.34%
    • 三年(年度化)
      0.69%
      -
      1.94%
    • 五年(年度化)
      12.84%
      -
      12.47%
    • 十年(年度化)
      6.11%
      -
      4.49%
    • 年初至今
      8.98%
      -
      5.85%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 天然資源
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    8.98%
    基金規模
    4,076.58百萬截至 2025-04-30
    成立時間
    2006-05-19
    晨星評等
    -
    投資策略
    世界礦業基金以盡量提高總回報為目標。基金將其至少70% 的總資產投資於全球各地主要經濟活動從事生產基本金屬及 工業用礦物(例如鐵礦及煤)的礦業及金屬公司的股本證券。 基金亦可持有主要經濟活動從事黃金或其他貴金屬或礦業的 公司的股本證券。基金不會實際持有黃金或其他金屬。 基金是互聯互通基金,可透過互聯互通機制最多以其總資產 的20%直接投資於中國。 基金在或然可換股債券的投資以其總資產的5%為限。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.加拿大35.77%
    2. 2.美國19.32%
    3. 3.英國13.69%
    4. 4.大洋洲12.24%
    5. 5.歐洲不包含歐元區9.13%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料96.02%
    2. 2.能源2.15%
    前五大持股
    1. 1.Agnico Eagle Mines Ltd7.89%
    2. 2.Rio Tinto PLC Ordinary Shares6.80%
    3. 3.Wheaton Precious Metals Corp6.26%
    4. 4.Freeport-McMoRan Inc5.16%
    5. 5.BHP Group Ltd5.16%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.11
      -
    • 月報酬標準差
      25.37
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.24
      -
    投資區域
    1. 1.加拿大35.77%
    2. 2.美國19.32%
    3. 3.英國13.69%
    4. 4.大洋洲12.24%
    5. 5.歐洲不包含歐元區9.13%
    前五大持股
    1. 1.Agnico Eagle Mines Ltd7.89%
    2. 2.Rio Tinto PLC Ordinary Shares6.80%
    3. 3.Wheaton Precious Metals Corp6.26%
    4. 4.Freeport-McMoRan Inc5.16%
    5. 5.BHP Group Ltd5.16%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料96.02%
    2. 2.能源2.15%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.11
      -
    • 月報酬標準差
      25.37
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.24
      -