貝萊德世界礦業基金 D2 美元

78.25美元1.08(1.4%)
2024/05/17更新
績效 / 
1月7.74%
3月19.98%
1年9.76%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.29%
      -
      -
    • 一個月
      7.74%
      -
      6.75%
    • 三個月
      19.98%
      -
      18.27%
    • 一年
      9.76%
      -
      16.45%
    • 三年(年度化)
      0.98%
      -
      3.57%
    • 五年(年度化)
      14.96%
      -
      11.34%
    • 十年(年度化)
      4.77%
      -
      3.66%
    • 年初至今
      8.18%
      -
      9.86%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 天然資源
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    8.18%
    基金規模
    5,719.88百萬截至 2024-05-17
    成立時間
    2006-05-19
    晨星評等
    -
    投資策略
    世界礦業基金以盡量提高總回報為目標。基金將其至少70% 的總資產投資於全球各地主要經濟活動從事生產基本金屬及 工業用礦物(例如鐵礦及煤)的礦業及金屬公司的股本證券。 基金亦可持有主要經濟活動從事黃金或其他貴金屬或礦業的 公司的股本證券。基金不會實際持有黃金或其他金屬。 基金是互聯互通基金,可透過互聯互通機制最多以其總資產 的20%直接投資於中國。 基金在或然可換股債券的投資以其總資產的5%為限。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.加拿大25.84%
    2. 2.美國18.66%
    3. 3.大洋洲18.17%
    4. 4.英國11.86%
    5. 5.歐洲不包含歐元區11.28%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料93.52%
    2. 2.能源3.33%
    3. 3.工業0.59%
    前五大持股
    1. 1.Glencore PLC8.54%
    2. 2.Freeport-McMoRan Inc6.01%
    3. 3.Anglo American PLC6.00%
    4. 4.BHP Group Ltd5.97%
    5. 5.Rio Tinto PLC Registered Shares5.87%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.37
      -
    • 月報酬標準差
      27.70
      -
    • 月報酬夏普值
      0.05
      -
    投資區域
    1. 1.加拿大25.84%
    2. 2.美國18.66%
    3. 3.大洋洲18.17%
    4. 4.英國11.86%
    5. 5.歐洲不包含歐元區11.28%
    前五大持股
    1. 1.Glencore PLC8.54%
    2. 2.Freeport-McMoRan Inc6.01%
    3. 3.Anglo American PLC6.00%
    4. 4.BHP Group Ltd5.97%
    5. 5.Rio Tinto PLC Registered Shares5.87%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料93.52%
    2. 2.能源3.33%
    3. 3.工業0.59%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.37
      -
    • 月報酬標準差
      27.70
      -
    • 月報酬夏普值
      0.05
      -