貝萊德世界礦業基金 D2 美元
70.75美元0.25(0.35%)
2025/05/13更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週0.45%--
- 一個月4.95%-10.54%
- 三個月0.38%-0.70%
- 一年7.04%-7.34%
- 三年(年度化)0.69%-1.94%
- 五年(年度化)12.84%-12.47%
- 十年(年度化)6.11%-4.49%
- 年初至今8.98%-5.85%
基金總覽
晨星評等
-
投資策略
世界礦業基金以盡量提高總回報為目標。基金將其至少70% 的總資產投資於全球各地主要經濟活動從事生產基本金屬及 工業用礦物（例如鐵礦及煤）的礦業及金屬公司的股本證券。 基金亦可持有主要經濟活動從事黃金或其他貴金屬或礦業的 公司的股本證券。基金不會實際持有黃金或其他金屬。 基金是互聯互通基金，可透過互聯互通機制最多以其總資產 的20%直接投資於中國。 基金在或然可換股債券的投資以其總資產的5%為限。
持股明細 / 風險評估
- 1.加拿大35.77%
- 2.美國19.32%
- 3.英國13.69%
- 4.大洋洲12.24%
- 5.歐洲不包含歐元區9.13%
- 1.基本物料96.02%
- 2.能源2.15%
- 1.Agnico Eagle Mines Ltd7.89%
- 2.Rio Tinto PLC Ordinary Shares6.80%
- 3.Wheaton Precious Metals Corp6.26%
- 4.Freeport-McMoRan Inc5.16%
- 5.BHP Group Ltd5.16%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）-0.11-
- 月報酬標準差25.37-
- 月報酬夏普值-0.24-
- 1.加拿大35.77%
- 2.美國19.32%
- 3.英國13.69%
- 4.大洋洲12.24%
- 5.歐洲不包含歐元區9.13%
- 1.Agnico Eagle Mines Ltd7.89%
- 2.Rio Tinto PLC Ordinary Shares6.80%
- 3.Wheaton Precious Metals Corp6.26%
- 4.Freeport-McMoRan Inc5.16%
- 5.BHP Group Ltd5.16%
- 1.基本物料96.02%
- 2.能源2.15%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）-0.11-
- 月報酬標準差25.37-
- 月報酬夏普值-0.24-
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