貝萊德世界礦業基金 D2 美元

70.26美元0.71(1%)
2024/06/14更新
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3月4.77%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/14
      70.26
      0.71
      1.00%
    • 2024/06/13
      70.97
      1.37
      1.89%
    • 2024/06/12
      72.34
      1.11
      1.56%
    • 2024/06/11
      71.23
      1.32
      1.82%
    • 2024/06/10
      72.55
      0.18
      0.25%
    • 2024/06/07
      72.73
      0.73
      0.99%
    • 2024/06/06
      73.46
      0.54
      0.74%
    • 2024/06/05
      72.92
      0.17
      0.23%
    • 2024/06/04
      72.75
      2.67
      3.54%
    • 2024/06/03
      75.42
      0.58
      0.76%
    • 2024/05/31
      76.00
      0.39
      0.52%
    • 2024/05/30
      75.61
      0.60
      0.79%
    • 2024/05/29
      76.21
      0.84
      1.09%
    • 2024/05/28
      77.05
      0.36
      0.47%
    • 2024/05/27
      76.69
      0.62
      0.82%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/24
      76.07
      0.26
      0.34%
    • 2024/05/23
      76.33
      1.50
      1.93%
    • 2024/05/22
      77.83
      1.63
      2.05%
    • 2024/05/21
      79.46
      1.21
      1.55%
    • 2024/05/17
      78.25
      1.08
      1.40%
    • 2024/05/16
      77.17
      0.68
      0.89%
    • 2024/05/15
      76.49
      0.12
      0.16%
    • 2024/05/14
      76.61
      0.50
      0.66%
    • 2024/05/13
      76.11
      0.39
      0.51%
    • 2024/05/10
      76.50
      2.37
      3.20%
    • 2024/05/08
      74.13
      0.94
      1.25%
    • 2024/05/07
      75.07
      0.46
      0.62%
    • 2024/05/06
      74.61
      0.81
      1.10%
    • 2024/05/03
      73.80
      1.56
      2.16%
    • 2024/05/02
      72.24
      1.38
      1.87%

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