貝萊德世界礦業基金 D2 美元

77.20美元0.5(0.65%)
2024/10/04更新
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3月5.11%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/04
      77.20
      0.50
      0.65%
    • 2024/10/03
      76.70
      2.00
      2.54%
    • 2024/10/02
      78.70
      0.72
      0.92%
    • 2024/10/01
      77.98
      0.39
      0.50%
    • 2024/09/30
      78.37
      0.58
      0.74%
    • 2024/09/27
      78.95
      0.46
      0.59%
    • 2024/09/26
      78.49
      1.52
      1.98%
    • 2024/09/25
      76.97
      1.22
      1.61%
    • 2024/09/24
      75.75
      2.08
      2.82%
    • 2024/09/23
      73.67
      0.72
      0.99%
    • 2024/09/20
      72.95
      0.10
      0.14%
    • 2024/09/19
      73.05
      1.72
      2.41%
    • 2024/09/18
      71.33
      0.10
      0.14%
    • 2024/09/17
      71.23
      0.07
      0.10%
    • 2024/09/16
      71.30
      0.03
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/13
      71.27
      2.07
      2.99%
    • 2024/09/12
      69.20
      1.92
      2.85%
    • 2024/09/11
      67.28
      0.72
      1.08%
    • 2024/09/10
      66.56
      0.67
      1.00%
    • 2024/09/09
      67.23
      0.54
      0.80%
    • 2024/09/06
      67.77
      1.16
      1.68%
    • 2024/09/05
      68.93
      0.46
      0.67%
    • 2024/09/04
      68.47
      0.62
      0.90%
    • 2024/09/03
      69.09
      2.99
      4.15%
    • 2024/09/02
      72.08
      0.24
      0.33%
    • 2024/08/30
      72.32
      0.39
      0.54%
    • 2024/08/29
      71.93
      0.05
      0.07%
    • 2024/08/28
      71.88
      1.17
      1.60%
    • 2024/08/27
      73.05
      0.27
      0.37%
    • 2024/08/26
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      1.35
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