貝萊德世界礦業基金 D2 美元

63.95美元0.05(0.08%)
2024/03/01更新
績效 / 
1月5.2%
3月6.72%
1年15.1%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/01
      63.95
      0.05
      0.08%
    • 2024/02/29
      63.90
      0.69
      1.09%
    • 2024/02/28
      63.21
      0.34
      0.54%
    • 2024/02/27
      63.55
      0.40
      0.63%
    • 2024/02/26
      63.15
      0.66
      1.03%
    • 2024/02/23
      63.81
      0.12
      0.19%
    • 2024/02/22
      63.93
      0.03
      0.05%
    • 2024/02/21
      63.96
      0.50
      0.78%
    • 2024/02/20
      64.46
      0.65
      1.00%
    • 2024/02/19
      65.11
      0.11
      0.17%
    • 2024/02/16
      65.22
      1.14
      1.78%
    • 2024/02/15
      64.08
      0.95
      1.51%
    • 2024/02/14
      63.13
      0.39
      0.61%
    • 2024/02/13
      63.52
      1.39
      2.14%
    • 2024/02/12
      64.91
      0.38
      0.59%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/09
      64.53
      0.46
      0.71%
    • 2024/02/08
      64.99
      0.35
      0.54%
    • 2024/02/07
      65.34
      0.10
      0.15%
    • 2024/02/06
      65.24
      0.36
      0.56%
    • 2024/02/05
      64.88
      1.91
      2.86%
    • 2024/02/02
      66.79
      0.67
      0.99%
    • 2024/02/01
      67.46
      0.68
      1.00%
    • 2024/01/31
      68.14
      0.55
      0.81%
    • 2024/01/30
      67.59
      0.75
      1.12%
    • 2024/01/29
      66.84
      0.68
      1.01%
    • 2024/01/26
      67.52
      0.10
      0.15%
    • 2024/01/25
      67.42
      0.19
      0.28%
    • 2024/01/24
      67.23
      1.14
      1.73%
    • 2024/01/23
      66.09
      1.10
      1.69%
    • 2024/01/22
      64.99
      0.40
      0.61%

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