貝萊德世界礦業基金 D2 美元

74.37美元0.3(0.41%)

2025/06/20更新

績效 /

1月5.25%

3月2.42%

1年4.19%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/20
74.37
0.30
0.41%
2025/06/19
74.07
1.11
1.48%
2025/06/18
75.18
0.41
0.54%
2025/06/17
75.59
0.02
0.03%
2025/06/16
75.61
0.78
1.04%
2025/06/13
74.83
0.06
0.08%
2025/06/12
74.89
0.34
0.46%
2025/06/11
74.55
0.59
0.79%
2025/06/10
75.14
0.22
0.29%
2025/06/06
74.92
0.88
1.16%
2025/06/05
75.80
1.21
1.62%
2025/06/04
74.59
1.25
1.70%
2025/06/03
73.34
0.89
1.20%
2025/06/02
74.23
2.30
3.20%
2025/05/30
71.93
0.29
0.40%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/28
72.22
0.24
0.33%
2025/05/27
72.46
0.26
0.36%
2025/05/26
72.72
0.62
0.86%
2025/05/23
72.10
0.95
1.34%
2025/05/22
71.15
0.58
0.81%
2025/05/21
71.73
1.07
1.51%
2025/05/20
70.66
0.80
1.15%
2025/05/19
69.86
0.30
0.43%
2025/05/16
69.56
0.08
0.12%
2025/05/15
69.64
0.77
1.09%
2025/05/14
70.41
0.34
0.48%
2025/05/13
70.75
0.25
0.35%
2025/05/12
71.00
0.21
0.30%
2025/05/08
70.79
0.69
0.97%
2025/05/07
71.48
0.41
0.58%

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