貝萊德世界礦業基金 D2 美元

125.88美元0.87(0.7%)
2026/01/20更新
績效 / 
1月15.25%
3月27.31%
1年82.67%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2026/01/20
      125.88
      0.87
      0.70%
    • 2026/01/19
      125.01
      1.74
      1.41%
    • 2026/01/16
      123.27
      1.56
      1.25%
    • 2026/01/15
      124.83
      0.77
      0.62%
    • 2026/01/14
      124.06
      1.12
      0.91%
    • 2026/01/13
      122.94
      1.19
      0.98%
    • 2026/01/12
      121.75
      3.39
      2.86%
    • 2026/01/09
      118.36
      3.60
      3.14%
    • 2026/01/08
      114.76
      1.60
      1.38%
    • 2026/01/07
      116.36
      0.81
      0.69%
    • 2026/01/06
      117.17
      1.79
      1.55%
    • 2026/01/05
      115.38
      3.25
      2.90%
    • 2026/01/02
      112.13
      0.64
      0.57%
    • 2025/12/31
      111.49
      0.15
      0.13%
    • 2025/12/30
      111.64
      0.88
      0.80%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/12/29
      110.76
      1.73
      1.54%
    • 2025/12/23
      112.49
      0.48
      0.43%
    • 2025/12/22
      112.01
      2.79
      2.55%
    • 2025/12/19
      109.22
      1.21
      1.12%
    • 2025/12/18
      108.01
      0.64
      0.60%
    • 2025/12/17
      107.37
      0.13
      0.12%
    • 2025/12/16
      107.24
      0.19
      0.18%
    • 2025/12/15
      107.05
      1.97
      1.81%
    • 2025/12/12
      109.02
      2.62
      2.46%
    • 2025/12/11
      106.40
      2.31
      2.22%
    • 2025/12/10
      104.09
      1.06
      1.03%
    • 2025/12/09
      103.03
      1.02
      0.98%
    • 2025/12/08
      104.05
      1.73
      1.64%
    • 2025/12/05
      105.78
      1.69
      1.62%
    • 2025/12/04
      104.09
      0.33
      0.32%

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