貝萊德世界礦業基金 D2 美元

67.06美元0.26(0.39%)
2023/09/26更新
績效 / 
1月0.04%
3月4.84%
1年19.39%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/26
      67.06
      0.26
      0.39%
    • 2023/09/25
      67.32
      1.13
      1.65%
    • 2023/09/22
      68.45
      0.80
      1.18%
    • 2023/09/21
      67.65
      2.52
      3.59%
    • 2023/09/20
      70.17
      0.09
      0.13%
    • 2023/09/19
      70.08
      0.17
      0.24%
    • 2023/09/18
      69.91
      0.76
      1.08%
    • 2023/09/15
      70.67
      1.02
      1.46%
    • 2023/09/14
      69.65
      1.17
      1.71%
    • 2023/09/13
      68.48
      0.04
      0.06%
    • 2023/09/12
      68.52
      0.11
      0.16%
    • 2023/09/11
      68.63
      1.03
      1.52%
    • 2023/09/08
      67.60
      0.13
      0.19%
    • 2023/09/07
      67.73
      1.57
      2.27%
    • 2023/09/06
      69.30
      0.42
      0.60%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/05
      69.72
      0.78
      1.11%
    • 2023/09/04
      70.50
      0.53
      0.76%
    • 2023/09/01
      69.97
      0.45
      0.65%
    • 2023/08/31
      69.52
      0.12
      0.17%
    • 2023/08/30
      69.64
      1.61
      2.37%
    • 2023/08/29
      68.03
      0.50
      0.74%
    • 2023/08/28
      67.53
      0.50
      0.75%
    • 2023/08/25
      67.03
      0.62
      0.92%
    • 2023/08/24
      67.65
      0.25
      0.37%
    • 2023/08/23
      67.90
      0.80
      1.19%
    • 2023/08/22
      67.10
      0.32
      0.48%
    • 2023/08/21
      66.78
      0.51
      0.77%
    • 2023/08/18
      66.27
      0.74
      1.10%
    • 2023/08/17
      67.01
      0.10
      0.15%
    • 2023/08/16
      66.91
      1.91
      2.78%

    下載歷史報價