美盛凱利美國大型公司成長基金A類股歐元累積型

655.54歐元5.83(0.9%)
2021/09/22更新
績效 / 
1月0.48%
3月6.57%
1年28.21%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/22
      655.54
      5.83
      0.90%
    • 2021/09/21
      649.71
      1.62
      0.25%
    • 2021/09/20
      648.09
      10.83
      1.64%
    • 2021/09/17
      658.92
      3.91
      0.59%
    • 2021/09/16
      662.83
      4.07
      0.62%
    • 2021/09/15
      658.76
      3.39
      0.52%
    • 2021/09/14
      655.37
      0.15
      0.02%
    • 2021/09/13
      655.52
      0.45
      0.07%
    • 2021/09/10
      655.97
      2.62
      0.40%
    • 2021/09/09
      658.59
      4.53
      0.68%
    • 2021/09/08
      663.12
      0.79
      0.12%
    • 2021/09/07
      663.91
      1.65
      0.25%
    • 2021/09/03
      662.26
      1.77
      0.27%
    • 2021/09/02
      660.49
      2.39
      0.36%
    • 2021/09/01
      662.88
      1.04
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/31
      661.84
      0.94
      0.14%
    • 2021/08/30
      662.78
      4.83
      0.73%
    • 2021/08/27
      657.95
      3.77
      0.58%
    • 2021/08/26
      654.18
      0.93
      0.14%
    • 2021/08/25
      655.11
      1.18
      0.18%
    • 2021/08/24
      653.93
      3.10
      0.48%
    • 2021/08/23
      650.83
      4.24
      0.66%
    • 2021/08/20
      646.59
      4.78
      0.75%
    • 2021/08/19
      641.81
      4.17
      0.65%
    • 2021/08/18
      637.64
      4.96
      0.77%
    • 2021/08/17
      642.60
      2.00
      0.31%
    • 2021/08/16
      644.60
      1.95
      0.30%
    • 2021/08/13
      642.65
      1.65
      0.26%
    • 2021/08/12
      644.30
      2.84
      0.44%
    • 2021/08/11
      641.46
      1.28
      0.20%

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