美盛凱利美國大型公司成長基金A類股歐元累積型

887.56歐元0.41(0.05%)
2026/01/16更新
績效 / 
1月2.15%
3月0.96%
1年6.83%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2026/01/16
      887.56
      0.41
      0.05%
    • 2026/01/15
      887.15
      5.14
      0.58%
    • 2026/01/14
      882.01
      11.45
      1.28%
    • 2026/01/13
      893.46
      5.17
      0.58%
    • 2026/01/12
      898.63
      3.25
      0.36%
    • 2026/01/09
      901.88
      6.89
      0.77%
    • 2026/01/08
      894.99
      1.85
      0.21%
    • 2026/01/07
      896.84
      0.49
      0.06%
    • 2026/01/06
      896.35
      11.59
      1.31%
    • 2026/01/05
      884.76
      7.09
      0.81%
    • 2026/01/02
      877.67
      1.12
      0.13%
    • 2025/12/31
      878.79
      6.87
      0.78%
    • 2025/12/30
      885.66
      1.28
      0.15%
    • 2025/12/29
      884.38
      3.12
      0.35%
    • 2025/12/26
      887.50
      0.69
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/12/24
      886.81
      2.60
      0.29%
    • 2025/12/23
      884.21
      2.24
      0.25%
    • 2025/12/22
      881.97
      2.74
      0.31%
    • 2025/12/19
      879.23
      9.57
      1.10%
    • 2025/12/18
      869.66
      10.29
      1.20%
    • 2025/12/17
      859.37
      12.11
      1.39%
    • 2025/12/16
      871.48
      3.02
      0.35%
    • 2025/12/15
      868.46
      5.40
      0.62%
    • 2025/12/12
      873.86
      11.54
      1.30%
    • 2025/12/11
      885.40
      3.96
      0.45%
    • 2025/12/10
      889.36
      3.75
      0.42%
    • 2025/12/09
      893.11
      1.36
      0.15%
    • 2025/12/08
      894.47
      3.97
      0.44%
    • 2025/12/05
      898.44
      3.19
      0.36%
    • 2025/12/04
      895.25
      3.97
      0.45%

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