美盛凱利美國大型公司成長基金A類股歐元累積型

849.04歐元4.27(0.51%)

2025/06/23更新

績效 /

1月1.54%

3月0.19%

1年0.74%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/23
849.04
4.27
0.51%
2025/06/20
844.77
7.32
0.86%
2025/06/18
852.09
3.14
0.37%
2025/06/17
855.23
2.12
0.25%
2025/06/16
857.35
9.81
1.16%
2025/06/13
847.54
11.97
1.39%
2025/06/12
859.51
4.82
0.56%
2025/06/11
864.33
7.73
0.89%
2025/06/10
872.06
4.79
0.55%
2025/06/09
867.27
3.50
0.40%
2025/06/06
870.77
13.13
1.53%
2025/06/05
857.64
4.51
0.52%
2025/06/04
862.15
1.09
0.13%
2025/06/03
861.06
10.13
1.19%
2025/06/02
850.93
0.87
0.10%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/30
851.80
0.44
0.05%
2025/05/29
852.24
3.98
0.47%
2025/05/28
856.22
1.63
0.19%
2025/05/27
857.85
21.72
2.60%
2025/05/23
836.13
14.90
1.75%
2025/05/22
851.03
5.88
0.70%
2025/05/21
845.15
17.32
2.01%
2025/05/20
862.47
6.46
0.74%
2025/05/19
868.93
5.64
0.65%
2025/05/16
874.57
6.72
0.77%
2025/05/15
867.85
1.80
0.21%
2025/05/14
869.65
5.18
0.60%
2025/05/13
864.47
0.08
0.01%
2025/05/12
864.39
44.97
5.49%
2025/05/09
819.42
3.59
0.44%

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