美盛凱利美國大型公司成長基金A類股歐元累積型

607.62歐元3.37(0.55%)

2021/06/18更新

績效 /

1月7.02%

3月9.26%

1年26.54%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/06/18
607.62
3.37
0.55%
2021/06/17
610.99
10.95
1.83%
2021/06/16
600.04
2.89
0.48%
2021/06/15
597.15
3.44
0.57%
2021/06/14
600.59
3.89
0.65%
2021/06/11
596.70
4.88
0.83%
2021/06/10
591.82
6.66
1.14%
2021/06/09
585.16
1.71
0.29%
2021/06/08
586.87
2.61
0.45%
2021/06/07
584.26
0.47
0.08%
2021/06/04
584.73
4.59
0.79%
2021/06/03
580.14
1.82
0.31%
2021/06/02
581.96
1.66
0.29%
2021/06/01
580.30
3.36
0.58%
2021/05/28
583.66
2.34
0.40%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/27
581.32
0.54
0.09%
2021/05/26
581.86
3.43
0.59%
2021/05/25
578.43
0.15
0.03%
2021/05/24
578.58
5.06
0.88%
2021/05/21
573.52
1.21
0.21%
2021/05/20
572.31
5.00
0.88%
2021/05/19
567.31
2.38
0.42%
2021/05/18
564.93
6.00
1.05%
2021/05/17
570.93
2.60
0.45%
2021/05/14
573.53
7.85
1.39%
2021/05/13
565.68
4.75
0.85%
2021/05/12
560.93
10.93
1.91%
2021/05/11
571.86
1.86
0.32%
2021/05/10
573.72
8.59
1.48%
2021/05/07
582.31
1.43
0.25%

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