美盛凱利美國大型公司成長基金A類股歐元累積型

542.22歐元12.45(2.35%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月6.7%
3月2.35%
1年16.36%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/05
      542.22
      12.45
      2.35%
    • 2021/03/04
      529.77
      4.61
      0.86%
    • 2021/03/03
      534.38
      9.64
      1.77%
    • 2021/03/02
      544.02
      8.28
      1.50%
    • 2021/03/01
      552.30
      13.23
      2.45%
    • 2021/02/26
      539.07
      4.12
      0.77%
    • 2021/02/25
      534.95
      16.79
      3.04%
    • 2021/02/24
      551.74
      1.60
      0.29%
    • 2021/02/23
      550.14
      1.20
      0.22%
    • 2021/02/22
      551.34
      8.98
      1.60%
    • 2021/02/19
      560.32
      5.06
      0.90%
    • 2021/02/18
      565.38
      5.01
      0.88%
    • 2021/02/17
      570.39
      3.10
      0.55%
    • 2021/02/16
      567.29
      1.52
      0.27%
    • 2021/02/12
      568.81
      2.16
      0.38%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/11
      566.65
      0.64
      0.11%
    • 2021/02/10
      566.01
      0.11
      0.02%
    • 2021/02/09
      565.90
      2.60
      0.46%
    • 2021/02/08
      568.50
      3.62
      0.64%
    • 2021/02/05
      564.88
      2.94
      0.52%
    • 2021/02/03
      561.10
      3.66
      0.65%
    • 2021/02/02
      564.76
      11.30
      2.04%
    • 2021/02/01
      553.46
      15.02
      2.79%
    • 2021/01/29
      538.44
      10.04
      1.83%
    • 2021/01/28
      548.48
      4.80
      0.88%
    • 2021/01/27
      543.68
      13.02
      2.34%
    • 2021/01/26
      556.70
      1.78
      0.32%
    • 2021/01/25
      558.48
      2.98
      0.54%
    • 2021/01/22
      555.50
      1.92
      0.34%
    • 2021/01/21
      557.42
      0.11
      0.02%

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