美盛凱利美國大型公司成長基金A類股歐元累積型

655.54歐元5.83(0.9%)

2021/09/22更新

績效 /

1月0.48%

3月6.57%

1年28.21%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/22
655.54
5.83
0.90%
2021/09/21
649.71
1.62
0.25%
2021/09/20
648.09
10.83
1.64%
2021/09/17
658.92
3.91
0.59%
2021/09/16
662.83
4.07
0.62%
2021/09/15
658.76
3.39
0.52%
2021/09/14
655.37
0.15
0.02%
2021/09/13
655.52
0.45
0.07%
2021/09/10
655.97
2.62
0.40%
2021/09/09
658.59
4.53
0.68%
2021/09/08
663.12
0.79
0.12%
2021/09/07
663.91
1.65
0.25%
2021/09/03
662.26
1.77
0.27%
2021/09/02
660.49
2.39
0.36%
2021/09/01
662.88
1.04
0.16%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/08/31
661.84
0.94
0.14%
2021/08/30
662.78
4.83
0.73%
2021/08/27
657.95
3.77
0.58%
2021/08/26
654.18
0.93
0.14%
2021/08/25
655.11
1.18
0.18%
2021/08/24
653.93
3.10
0.48%
2021/08/23
650.83
4.24
0.66%
2021/08/20
646.59
4.78
0.75%
2021/08/19
641.81
4.17
0.65%
2021/08/18
637.64
4.96
0.77%
2021/08/17
642.60
2.00
0.31%
2021/08/16
644.60
1.95
0.30%
2021/08/13
642.65
1.65
0.26%
2021/08/12
644.30
2.84
0.44%
2021/08/11
641.46
1.28
0.20%

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