美盛凱利美國大型公司成長基金A類股歐元累積型

607.62歐元3.37(0.55%)
2021/06/18更新
績效 / 
1月7.02%
3月9.26%
1年26.54%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/18
      607.62
      3.37
      0.55%
    • 2021/06/17
      610.99
      10.95
      1.83%
    • 2021/06/16
      600.04
      2.89
      0.48%
    • 2021/06/15
      597.15
      3.44
      0.57%
    • 2021/06/14
      600.59
      3.89
      0.65%
    • 2021/06/11
      596.70
      4.88
      0.83%
    • 2021/06/10
      591.82
      6.66
      1.14%
    • 2021/06/09
      585.16
      1.71
      0.29%
    • 2021/06/08
      586.87
      2.61
      0.45%
    • 2021/06/07
      584.26
      0.47
      0.08%
    • 2021/06/04
      584.73
      4.59
      0.79%
    • 2021/06/03
      580.14
      1.82
      0.31%
    • 2021/06/02
      581.96
      1.66
      0.29%
    • 2021/06/01
      580.30
      3.36
      0.58%
    • 2021/05/28
      583.66
      2.34
      0.40%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/27
      581.32
      0.54
      0.09%
    • 2021/05/26
      581.86
      3.43
      0.59%
    • 2021/05/25
      578.43
      0.15
      0.03%
    • 2021/05/24
      578.58
      5.06
      0.88%
    • 2021/05/21
      573.52
      1.21
      0.21%
    • 2021/05/20
      572.31
      5.00
      0.88%
    • 2021/05/19
      567.31
      2.38
      0.42%
    • 2021/05/18
      564.93
      6.00
      1.05%
    • 2021/05/17
      570.93
      2.60
      0.45%
    • 2021/05/14
      573.53
      7.85
      1.39%
    • 2021/05/13
      565.68
      4.75
      0.85%
    • 2021/05/12
      560.93
      10.93
      1.91%
    • 2021/05/11
      571.86
      1.86
      0.32%
    • 2021/05/10
      573.72
      8.59
      1.48%
    • 2021/05/07
      582.31
      1.43
      0.25%

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