美盛凱利美國大型公司成長基金A類股歐元累積型

849.04歐元4.27(0.51%)
2025/06/23更新
績效 / 
1月1.54%
3月0.19%
1年0.74%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/23
      849.04
      4.27
      0.51%
    • 2025/06/20
      844.77
      7.32
      0.86%
    • 2025/06/18
      852.09
      3.14
      0.37%
    • 2025/06/17
      855.23
      2.12
      0.25%
    • 2025/06/16
      857.35
      9.81
      1.16%
    • 2025/06/13
      847.54
      11.97
      1.39%
    • 2025/06/12
      859.51
      4.82
      0.56%
    • 2025/06/11
      864.33
      7.73
      0.89%
    • 2025/06/10
      872.06
      4.79
      0.55%
    • 2025/06/09
      867.27
      3.50
      0.40%
    • 2025/06/06
      870.77
      13.13
      1.53%
    • 2025/06/05
      857.64
      4.51
      0.52%
    • 2025/06/04
      862.15
      1.09
      0.13%
    • 2025/06/03
      861.06
      10.13
      1.19%
    • 2025/06/02
      850.93
      0.87
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/30
      851.80
      0.44
      0.05%
    • 2025/05/29
      852.24
      3.98
      0.47%
    • 2025/05/28
      856.22
      1.63
      0.19%
    • 2025/05/27
      857.85
      21.72
      2.60%
    • 2025/05/23
      836.13
      14.90
      1.75%
    • 2025/05/22
      851.03
      5.88
      0.70%
    • 2025/05/21
      845.15
      17.32
      2.01%
    • 2025/05/20
      862.47
      6.46
      0.74%
    • 2025/05/19
      868.93
      5.64
      0.65%
    • 2025/05/16
      874.57
      6.72
      0.77%
    • 2025/05/15
      867.85
      1.80
      0.21%
    • 2025/05/14
      869.65
      5.18
      0.60%
    • 2025/05/13
      864.47
      0.08
      0.01%
    • 2025/05/12
      864.39
      44.97
      5.49%
    • 2025/05/09
      819.42
      3.59
      0.44%

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