美盛凱利美國大型公司成長基金A類股歐元累積型

775.94歐元3.88(0.5%)
2024/04/24更新
績效 / 
1月4.34%
3月5.02%
1年36.89%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      775.94
      3.88
      0.50%
    • 2024/04/23
      779.82
      9.21
      1.20%
    • 2024/04/22
      770.61
      7.17
      0.94%
    • 2024/04/19
      763.44
      18.26
      2.34%
    • 2024/04/18
      781.70
      0.51
      0.07%
    • 2024/04/17
      781.19
      10.64
      1.34%
    • 2024/04/16
      791.83
      2.27
      0.29%
    • 2024/04/15
      789.56
      12.53
      1.56%
    • 2024/04/12
      802.09
      5.00
      0.62%
    • 2024/04/11
      807.09
      9.05
      1.13%
    • 2024/04/10
      798.04
      2.39
      0.30%
    • 2024/04/09
      795.65
      0.30
      0.04%
    • 2024/04/08
      795.35
      3.97
      0.50%
    • 2024/04/05
      799.32
      12.06
      1.53%
    • 2024/04/04
      787.26
      9.19
      1.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/03
      796.45
      3.50
      0.44%
    • 2024/04/02
      799.95
      7.22
      0.89%
    • 2024/04/01
      807.17
      1.21
      0.15%
    • 2024/03/28
      805.96
      1.95
      0.24%
    • 2024/03/27
      804.01
      1.77
      0.22%
    • 2024/03/26
      802.24
      3.25
      0.40%
    • 2024/03/25
      805.49
      5.64
      0.70%
    • 2024/03/22
      811.13
      2.74
      0.34%
    • 2024/03/21
      808.39
      6.85
      0.86%
    • 2024/03/20
      801.54
      2.80
      0.35%
    • 2024/03/19
      798.74
      4.38
      0.55%
    • 2024/03/18
      794.36
      6.15
      0.78%
    • 2024/03/15
      788.21
      10.16
      1.27%
    • 2024/03/14
      798.37
      1.85
      0.23%
    • 2024/03/13
      796.52
      4.23
      0.53%

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