施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)C-年配浮動

26.00歐元0.01(0.04%)
2024/12/02更新
績效 / 
1月0.41%
3月0.44%
1年2.87%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.47%
      -
      -
    • 一個月
      0.41%
      -
      0.68%
    • 三個月
      0.44%
      -
      0.16%
    • 一年
      2.87%
      -
      3.01%
    • 三年(年度化)
      7.58%
      -
      3.78%
    • 五年(年度化)
      2.12%
      -
      0.64%
    • 十年(年度化)
      0.12%
      -
      0.07%
    • 年初至今
      0.63%
      -
      0.68%

    基金總覽

    基金組別
    全球通膨連結債券 - 歐元對沖
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    0.63%
    基金規模
    444.43百萬截至 2024-11-29
    成立時間
    2007-04-13
    晨星評等
    投資策略
    本基金旨在通過投資於與通脹連繫的定息證券,在三年至五年期內扣除費用後提供超過ICE BofA Merrill Lynch Global Governments Inflation-Linked EUR Hedged index的資本增值和收益。本基金旨在通過投資於與通脹連繫的定息證券,在三年至五年期內扣除費用後提供超過ICE BofA Merrill Lynch Global Governments Inflation-Linked EUR Hedged index的資本增值和收益。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Swap/12/11/2033/P:USD 2.39970 /R:USD/USCPI/1M8.44%
    2. 2.Swap/12/11/2033/P:USD 2.39970 /R:USD/USCPI/1M8.37%
    3. 3.Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 248.28%
    4. 4.Euro Bund Future Dec 243.53%
    5. 5.United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.7705%2.68%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.58
      -
    • 月報酬標準差
      8.84
      -
    • 月報酬夏普值
      -1.04
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Swap/12/11/2033/P:USD 2.39970 /R:USD/USCPI/1M8.44%
    2. 2.Swap/12/11/2033/P:USD 2.39970 /R:USD/USCPI/1M8.37%
    3. 3.Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 248.28%
    4. 4.Euro Bund Future Dec 243.53%
    5. 5.United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.7705%2.68%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.58
      -
    • 月報酬標準差
      8.84
      -
    • 月報酬夏普值
      -1.04
      -