施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)C-年配浮動

27.04歐元0.05(0.18%)
2022/12/02更新
績效 / 
1月2.74%
3月2.09%
1年19.11%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.72%
      -
      -
    • 一個月
      2.74%
      -
      1.90%
    • 三個月
      2.09%
      -
      2.37%
    • 一年
      19.11%
      -
      11.09%
    • 三年(年度化)
      2.72%
      -
      1.05%
    • 五年(年度化)
      1.16%
      -
      0.31%
    • 十年(年度化)
      0.36%
      -
      0.22%
    • 年初至今
      17.65%
      -
      10.58%

    基金總覽

    基金組別
    全球通膨連結債券 - 歐元對沖
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    17.65%
    基金規模
    875.80百萬截至 2022-12-01
    成立時間
    2007-04-13
    晨星評等
    投資策略
    基金主要透過投資於由各國政府、政府機構、跨國組織和公司發行,與通脹連繫的債券組合,以提供資本增值和收益。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 1.0079%4.75%
    2. 2.United States Treasury Notes 0.1413%4.36%
    3. 3.United States Treasury Notes 0.1517%4.27%
    4. 4.United States Treasury Notes 0.4515%4.18%
    5. 5.United States Treasury Bonds 6.6634%3.90%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.30
      -
    • 月報酬標準差
      8.89
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.35
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 1.0079%4.75%
    2. 2.United States Treasury Notes 0.1413%4.36%
    3. 3.United States Treasury Notes 0.1517%4.27%
    4. 4.United States Treasury Notes 0.4515%4.18%
    5. 5.United States Treasury Bonds 6.6634%3.90%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.30
      -
    • 月報酬標準差
      8.89
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.35
      -