施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)C-年配浮動

25.21歐元0.15(0.59%)
2025/05/16更新
績效 / 
1月0.72%
3月0.83%
1年1.22%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.10%
      -
      -
    • 一個月
      0.72%
      -
      0.39%
    • 三個月
      0.83%
      -
      0.35%
    • 一年
      1.22%
      -
      0.79%
    • 三年(年度化)
      4.98%
      -
      2.23%
    • 五年(年度化)
      2.96%
      -
      0.84%
    • 十年(年度化)
      0.44%
      -
      0.01%
    • 年初至今
      0.45%
      -
      0.71%

    基金總覽

    基金組別
    全球通膨連結債券 - 歐元對沖
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    0.45%
    基金規模
    380.65百萬截至 2025-05-16
    成立時間
    2007-04-13
    晨星評等
    投資策略
    本基金旨在通過投資於與通脹連繫的定息證券,在三年至五年期內扣除費用後提供超過ICE BofA Merrill Lynch Global Governments Inflation-Linked EUR Hedged index的資本增值和收益。本基金旨在通過投資於與通脹連繫的定息證券,在三年至五年期內扣除費用後提供超過ICE BofA Merrill Lynch Global Governments Inflation-Linked EUR Hedged index的資本增值和收益。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.5 Year Treasury Note Future June 257.93%
    2. 2.Swap/12/11/2033/P:USD 2.39970 /R:USD/USCPI/1M7.90%
    3. 3.Swap/12/11/2033/P:USD 2.39970 /R:USD/USCPI/1M7.86%
    4. 4.Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 257.55%
    5. 5.Euro Bobl Future June 255.53%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.40
      -
    • 月報酬標準差
      8.64
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.86
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.5 Year Treasury Note Future June 257.93%
    2. 2.Swap/12/11/2033/P:USD 2.39970 /R:USD/USCPI/1M7.90%
    3. 3.Swap/12/11/2033/P:USD 2.39970 /R:USD/USCPI/1M7.86%
    4. 4.Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 257.55%
    5. 5.Euro Bobl Future June 255.53%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.40
      -
    • 月報酬標準差
      8.64
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.86
      -