施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)C-年配浮動

26.35歐元0.06(0.21%)
2023/03/21更新
績效 / 
1月0.71%
3月0.84%
1年16.35%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.50%
      -
      -
    • 一個月
      0.71%
      -
      0.69%
    • 三個月
      0.84%
      -
      0.63%
    • 一年
      16.35%
      -
      11.07%
    • 三年(年度化)
      1.17%
      -
      0.03%
    • 五年(年度化)
      1.41%
      -
      0.48%
    • 十年(年度化)
      0.12%
      -
      0.05%
    • 年初至今
      1.57%
      -
      1.16%

    基金總覽

    基金組別
    全球通膨連結債券 - 歐元對沖
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    1.57%
    基金規模
    833.45百萬截至 2023-03-20
    成立時間
    2007-04-13
    晨星評等
    投資策略
    基金主要透過投資於由各國政府、政府機構、跨國組織和公司發行,與通脹連繫的債券組合,以提供資本增值和收益。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.5 Year Treasury Note Future June 235.60%
    2. 2.Euro Bobl Future Mar 234.67%
    3. 3.United States Treasury Notes 0.471%4.46%
    4. 4.United States Treasury Notes 0.4624%4.31%
    5. 5.United States Treasury Notes 0.1343%4.04%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.40
      -
    • 月報酬標準差
      9.11
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.49
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.5 Year Treasury Note Future June 235.60%
    2. 2.Euro Bobl Future Mar 234.67%
    3. 3.United States Treasury Notes 0.471%4.46%
    4. 4.United States Treasury Notes 0.4624%4.31%
    5. 5.United States Treasury Notes 0.1343%4.04%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.40
      -
    • 月報酬標準差
      9.11
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.49
      -