施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)C-年配浮動

25.48歐元0.04(0.17%)
2023/11/30更新
績效 / 
1月2.62%
3月0.38%
1年3.85%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.50%
      -
      -
    • 一個月
      2.62%
      -
      2.66%
    • 三個月
      0.38%
      -
      0.35%
    • 一年
      3.85%
      -
      2.10%
    • 三年(年度化)
      6.54%
      -
      3.54%
    • 五年(年度化)
      1.48%
      -
      0.30%
    • 十年(年度化)
      0.30%
      -
      0.35%
    • 年初至今
      2.00%
      -
      0.54%

    基金總覽

    基金組別
    全球通膨連結債券 - 歐元對沖
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    2.00%
    基金規模
    613.50百萬截至 2023-11-29
    成立時間
    2007-04-13
    晨星評等
    投資策略
    基金主要透過投資於由各國政府、政府機構、跨國組織和公司發行,與通脹連繫的債券組合,以提供資本增值和收益。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.5 Year Treasury Note Future Dec 238.27%
    2. 2.Swap/09/23/2027/P:USD 2.77770 /R:USD/USCPI/1M4.70%
    3. 3.Swap/09/23/2027/P:USD 2.77770 /R:USD/USCPI/1M4.68%
    4. 4.Australia 3 Year Bond Dec134.43%
    5. 5.United States Treasury Notes 0.4804%3.74%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.59
      -
    • 月報酬標準差
      8.82
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.86
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.5 Year Treasury Note Future Dec 238.27%
    2. 2.Swap/09/23/2027/P:USD 2.77770 /R:USD/USCPI/1M4.70%
    3. 3.Swap/09/23/2027/P:USD 2.77770 /R:USD/USCPI/1M4.68%
    4. 4.Australia 3 Year Bond Dec134.43%
    5. 5.United States Treasury Notes 0.4804%3.74%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.59
      -
    • 月報酬標準差
      8.82
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.86
      -