施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)C-年配浮動

31.35歐元0(0.01%)
2021/05/05更新
績效 / 
1月0.61%
3月0.44%
1年4.43%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.33%
      -
      -
    • 一個月
      0.61%
      -
      0.47%
    • 三個月
      0.44%
      -
      0.65%
    • 一年
      4.43%
      -
      3.93%
    • 三年(年度化)
      3.01%
      -
      2.27%
    • 五年(年度化)
      2.72%
      -
      1.86%
    • 十年(年度化)
      3.15%
      -
      2.16%
    • 年初至今
      1.27%
      -
      0.92%

    基金總覽

    基金組別
    全球通膨連結債券 - 歐元對沖
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    1.27%
    基金規模
    1,135.00百萬截至 2021-05-03
    成立時間
    2007-04-13
    晨星評等
    投資策略
    基金主要透過投資於由各國政府、政府機構、跨國組織和公司發行,與通脹連繫的債券組合,以提供資本增值和收益。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 0.12%4.44%
    2. 2.United States Treasury Notes 0.12%4.33%
    3. 3.United States Treasury Notes 0.25%3.73%
    4. 4.United States Treasury Notes 0.12%3.65%
    5. 5.United States Treasury Notes 0.88%3.42%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.22
      -
    • 月報酬標準差
      5.44
      -
    • 月報酬夏普值
      0.56
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 0.12%4.44%
    2. 2.United States Treasury Notes 0.12%4.33%
    3. 3.United States Treasury Notes 0.25%3.73%
    4. 4.United States Treasury Notes 0.12%3.65%
    5. 5.United States Treasury Notes 0.88%3.42%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.22
      -
    • 月報酬標準差
      5.44
      -
    • 月報酬夏普值
      0.56
      -