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施羅德環球基金系列－環球通貨膨脹連繫債券(歐元)C-年配浮動
25.16歐元0.07(0.27%)
2024/12/20更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週1.26%--
- 一個月0.84%-0.82%
- 三個月3.92%-2.58%
- 一年3.17%-0.90%
- 三年(年度化)7.76%-3.99%
- 五年(年度化)2.53%-0.86%
- 十年(年度化)0.26%-0.17%
- 年初至今2.65%-0.94%
基金總覽
基金組別
全球通膨連結債券 - 歐元對沖
基金公司/總代理人
計價幣別
歐元
年初至今報酬率
2.65%
基金規模
425.93百萬截至 2024-12-20
成立時間
2007-04-13
晨星評等
投資策略
本基金旨在通過投資於與通脹連繫的定息證券，在三年至五年期內扣除費用後提供超過ICE BofA Merrill Lynch Global Governments Inflation-Linked EUR Hedged index的資本增值和收益。本基金旨在通過投資於與通脹連繫的定息證券，在三年至五年期內扣除費用後提供超過ICE BofA Merrill Lynch Global Governments Inflation-Linked EUR Hedged index的資本增值和收益。
持股明細 / 風險評估
查無資料
查無資料
- 1.Swap/12/11/2033/P:USD 2.39970 /R:USD/USCPI/1M7.39%
- 2.Swap/12/11/2033/P:USD 2.39970 /R:USD/USCPI/1M7.35%
- 3.Ultra 10 Year US Treasury Note Future Mar 255.79%
- 4.Long Gilt Future Mar 253.03%
- 5.United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.7835%2.74%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）-0.63-
- 月報酬標準差8.70-
- 月報酬夏普值-1.13-
查無資料
- 1.Swap/12/11/2033/P:USD 2.39970 /R:USD/USCPI/1M7.39%
- 2.Swap/12/11/2033/P:USD 2.39970 /R:USD/USCPI/1M7.35%
- 3.Ultra 10 Year US Treasury Note Future Mar 255.79%
- 4.Long Gilt Future Mar 253.03%
- 5.United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.7835%2.74%
查無資料
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）-0.63-
- 月報酬標準差8.70-
- 月報酬夏普值-1.13-