施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)C-年配浮動

27.80歐元0.1(0.35%)
2022/06/29更新
績效 / 
1月6.5%
3月11.33%
1年11.8%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.84%
      -
      -
    • 一個月
      6.50%
      -
      3.95%
    • 三個月
      11.33%
      -
      7.18%
    • 一年
      11.80%
      -
      5.71%
    • 三年(年度化)
      1.79%
      -
      0.23%
    • 五年(年度化)
      0.44%
      -
      0.13%
    • 十年(年度化)
      1.02%
      -
      0.69%
    • 年初至今
      15.34%
      -
      8.92%

    基金總覽

    基金組別
    全球通膨連結債券 - 歐元對沖
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    15.34%
    基金規模
    1,153.36百萬截至 2022-06-28
    成立時間
    2007-04-13
    晨星評等
    投資策略
    基金主要透過投資於由各國政府、政府機構、跨國組織和公司發行,與通脹連繫的債券組合,以提供資本增值和收益。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 0.4305%5.71%
    2. 2.United States Treasury Notes 0.961%5.02%
    3. 3.5 Year Treasury Note Future June 224.08%
    4. 4.United States Treasury Notes 0.1446%3.54%
    5. 5.United States Treasury Notes 0.1316%3.36%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.04
      -
    • 月報酬標準差
      6.83
      -
    • 月報酬夏普值
      0.15
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 0.4305%5.71%
    2. 2.United States Treasury Notes 0.961%5.02%
    3. 3.5 Year Treasury Note Future June 224.08%
    4. 4.United States Treasury Notes 0.1446%3.54%
    5. 5.United States Treasury Notes 0.1316%3.36%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.04
      -
    • 月報酬標準差
      6.83
      -
    • 月報酬夏普值
      0.15
      -