安聯中國股票基金-A配息類股(美元)

95.11美元0.46(0.48%)
2021/03/02更新
績效 / 
1月3.05%
3月10.63%
1年53.76%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      4.97%
      -
      -
    • 一個月
      3.05%
      7.36%
      0.06%
    • 三個月
      10.63%
      13.39%
      14.00%
    • 一年
      53.76%
      46.04%
      53.45%
    • 三年(年度化)
      12.05%
      7.37%
      11.23%
    • 五年(年度化)
      17.03%
      19.92%
      18.80%
    • 十年(年度化)
      7.38%
      8.44%
      7.61%
    • 年初至今
      6.89%
      7.36%
      8.43%

    基金總覽

    基金組別
    中國股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    6.89%
    基金規模
    240.04百萬截至 2021-03-02
    成立時間
    2008-10-03
    晨星評等
    投資策略
    本基金之目標是透過投資中國上市公司股票及於中國有相當投資的公司股票,以達到資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲90.06%
    2. 2.已開發亞洲6.79%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費28.56%
    2. 2.金融服務14.33%
    3. 3.電訊服務12.41%
    4. 4.科技10.32%
    5. 5.健康護理8.25%
    前五大持股
    1. 1.Tencent Holdings Ltd8.06%
    2. 2.Alibaba Group Holding Ltd4.00%
    3. 3.Alibaba Group Holding Ltd Adr3.83%
    4. 4.Meituan3.81%
    5. 5.China Merchants Bank Co Ltd Class H3.62%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.91
      -
    • 月報酬標準差
      19.67
      -
    • 月報酬夏普值
      0.48
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲90.06%
    2. 2.已開發亞洲6.79%
    前五大持股
    1. 1.Tencent Holdings Ltd8.06%
    2. 2.Alibaba Group Holding Ltd4.00%
    3. 3.Alibaba Group Holding Ltd Adr3.83%
    4. 4.Meituan3.81%
    5. 5.China Merchants Bank Co Ltd Class H3.62%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費28.56%
    2. 2.金融服務14.33%
    3. 3.電訊服務12.41%
    4. 4.科技10.32%
    5. 5.健康護理8.25%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.91
      -
    • 月報酬標準差
      19.67
      -
    • 月報酬夏普值
      0.48
      -