安聯中國股票基金-A配息類股(美元)

52.98美元0.66(1.26%)
2024/05/17更新
績效 / 
1月17.04%
3月18.12%
1年0.4%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.75%
      -
      -
    • 一個月
      17.04%
      4.26%
      14.55%
    • 三個月
      18.12%
      15.24%
      17.06%
    • 一年
      0.40%
      21.12%
      3.86%
    • 三年(年度化)
      15.59%
      16.95%
      15.04%
    • 五年(年度化)
      1.69%
      2.65%
      2.59%
    • 十年(年度化)
      2.22%
      0.98%
      2.33%
    • 年初至今
      12.80%
      11.24%
      10.71%

    基金總覽

    基金組別
    中國股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    12.80%
    基金規模
    398.56百萬截至 2024-05-17
    成立時間
    2008-10-03
    晨星評等
    投資策略
    投資於境內和離岸中國、香港及澳門股票市場,以達致長期資本增值,同時透過採用ESG評分策略,使本附屬基金的加權平均ESG評分優於本附屬基金指標的加權平均ESG評分。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲92.79%
    2. 2.已開發亞洲4.24%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費25.13%
    2. 2.電訊服務15.51%
    3. 3.金融服務14.19%
    4. 4.工業12.94%
    5. 5.科技7.59%
    前五大持股
    1. 1.Tencent Holdings Ltd9.57%
    2. 2.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares7.79%
    3. 3.PDD Holdings Inc ADR5.55%
    4. 4.China Construction Bank Corp Class H5.49%
    5. 5.China Merchants Bank Co Ltd Class H4.47%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -1.43
      -
    • 月報酬標準差
      29.70
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.68
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲92.79%
    2. 2.已開發亞洲4.24%
    前五大持股
    1. 1.Tencent Holdings Ltd9.57%
    2. 2.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares7.79%
    3. 3.PDD Holdings Inc ADR5.55%
    4. 4.China Construction Bank Corp Class H5.49%
    5. 5.China Merchants Bank Co Ltd Class H4.47%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費25.13%
    2. 2.電訊服務15.51%
    3. 3.金融服務14.19%
    4. 4.工業12.94%
    5. 5.科技7.59%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -1.43
      -
    • 月報酬標準差
      29.70
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.68
      -