安聯中國股票基金-A配息類股(美元)

69.62美元0.42(0.61%)
2026/01/09更新
績效 / 
1月2.82%
3月5.2%
1年42.08%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.07%
      -
      -
    • 一個月
      2.82%
      4.26%
      2.18%
    • 三個月
      5.20%
      15.24%
      2.92%
    • 一年
      42.08%
      21.12%
      40.33%
    • 三年(年度化)
      4.00%
      16.95%
      5.40%
    • 五年(年度化)
      4.98%
      2.65%
      5.16%
    • 十年(年度化)
      5.00%
      0.98%
      5.38%
    • 年初至今
      3.41%
      11.24%
      2.84%
    更多績效表現

    基金總覽

    基金組別
    中國股票
    基金公司/總代理人
    安聯證券投資信託股份有限公司
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.41%
    基金規模
    483.43百萬截至 2026-01-08
    成立時間
    2008-10-03
    晨星評等
    投資策略
    投資於境內和離岸中國、香港及澳門股票市場，以達致長期資本增值，同時透過採用ESG評分策略，使本附屬基金的加權平均ESG評分優於本附屬基金指標的加權平均ESG評分。
    更多資料

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲92.60%
    2. 2.已開發亞洲3.55%
    3. 3.美國1.11%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費26.03%
    2. 2.金融服務20.21%
    3. 3.電訊服務15.38%
    4. 4.科技10.14%
    5. 5.工業6.30%
    前五大持股
    1. 1.Tencent Holdings Ltd9.49%
    2. 2.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares9.17%
    3. 3.China Construction Bank Corp Class H6.80%
    4. 4.Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H4.61%
    5. 5.China Merchants Bank Co Ltd Class H2.75%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      0.94
      -
    • 月報酬標準差
      25.20
      -
    • 月報酬夏普值
      0.25
      -
    風險評估
    投資區域
    1. 1.新興亞洲92.60%
    2. 2.已開發亞洲3.55%
    3. 3.美國1.11%
    前五大持股
    1. 1.Tencent Holdings Ltd9.49%
    2. 2.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares9.17%
    3. 3.China Construction Bank Corp Class H6.80%
    4. 4.Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H4.61%
    5. 5.China Merchants Bank Co Ltd Class H2.75%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費26.03%
    2. 2.金融服務20.21%
    3. 3.電訊服務15.38%
    4. 4.科技10.14%
    5. 5.工業6.30%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      0.94
      -
    • 月報酬標準差
      25.20
      -
    • 月報酬夏普值
      0.25
      -
    風險評估
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