安聯中國股票基金-A配息類股(美元)

80.41美元0.89(1.1%)
2021/08/05更新
績效 / 
1月9.79%
3月10.84%
1年1.85%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.16%
      -
      -
    • 一個月
      9.79%
      13.84%
      7.38%
    • 三個月
      10.84%
      13.10%
      7.66%
    • 一年
      1.85%
      0.28%
      8.31%
    • 三年(年度化)
      10.12%
      5.90%
      10.15%
    • 五年(年度化)
      11.31%
      12.39%
      12.60%
    • 十年(年度化)
      6.97%
      6.20%
      6.39%
    • 年初至今
      9.63%
      12.26%
      6.36%

    基金總覽

    基金組別
    中國股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    9.63%
    基金規模
    195.48百萬截至 2021-08-05
    成立時間
    2008-10-03
    晨星評等
    投資策略
    本基金之目標是透過投資中國上市公司股票及於中國有相當投資的公司股票,以達到資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲88.04%
    2. 2.已開發亞洲8.24%
    3. 3.拉丁美洲0.54%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費27.73%
    2. 2.電訊服務16.04%
    3. 3.金融服務13.67%
    4. 4.健康護理8.71%
    5. 5.科技6.99%
    前五大持股
    1. 1.Tencent Holdings Ltd6.27%
    2. 2.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares5.77%
    3. 3.Meituan4.69%
    4. 4.China Merchants Bank Co Ltd Class H3.76%
    5. 5.WuXi Biologics (Cayman) Inc Registered Shs Unitary 144A/Reg S3.52%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.19
      -
    • 月報酬標準差
      19.17
      -
    • 月報酬夏普值
      0.68
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲88.04%
    2. 2.已開發亞洲8.24%
    3. 3.拉丁美洲0.54%
    前五大持股
    1. 1.Tencent Holdings Ltd6.27%
    2. 2.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares5.77%
    3. 3.Meituan4.69%
    4. 4.China Merchants Bank Co Ltd Class H3.76%
    5. 5.WuXi Biologics (Cayman) Inc Registered Shs Unitary 144A/Reg S3.52%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費27.73%
    2. 2.電訊服務16.04%
    3. 3.金融服務13.67%
    4. 4.健康護理8.71%
    5. 5.科技6.99%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.19
      -
    • 月報酬標準差
      19.17
      -
    • 月報酬夏普值
      0.68
      -