安聯中國股票基金-A配息類股(美元)

70.30美元0.25(0.36%)

2026/01/21更新

績效 /

1月4.41%

3月0.59%

1年38.15%

晨星評等

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
1.44%
-
-
一個月
4.41%
4.26%
4.87%
三個月
0.59%
15.24%
4.92%
一年
38.15%
21.12%
40.33%
三年(年度化)
3.51%
16.95%
5.25%
五年(年度化)
6.01%
2.65%
5.37%
十年(年度化)
5.90%
0.98%
6.27%
年初至今
4.06%
11.24%
4.35%

更多績效表現

基金總覽

基金組別

中國股票

基金公司/總代理人

安聯證券投資信託股份有限公司

計價幣別

美元

年初至今報酬率

4.06%

基金規模

498.04百萬截至 2026-01-20

成立時間

2008-10-03

晨星評等

投資策略

投資於境內和離岸中國、香港及澳門股票市場，以達致長期資本增值，同時透過採用ESG評分策略，使本附屬基金的加權平均ESG評分優於本附屬基金指標的加權平均ESG評分。

更多資料

持股明細 / 風險評估

投資區域

1.新興亞洲92.60%
2.已開發亞洲3.55%
3.美國1.11%

前五大大行業比重

1.周期性消費26.03%
2.金融服務20.21%
3.電訊服務15.38%
4.科技10.14%
5.工業6.30%

前五大持股

1.Tencent Holdings Ltd9.49%
2.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares9.17%
3.China Construction Bank Corp Class H6.80%
4.Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H4.61%
5.China Merchants Bank Co Ltd Class H2.75%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.75
-
月報酬標準差
25.00
-
月報酬夏普值
0.16
-

風險評估

投資區域

1.新興亞洲92.60%
2.已開發亞洲3.55%
3.美國1.11%

前五大持股

1.Tencent Holdings Ltd9.49%
2.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares9.17%
3.China Construction Bank Corp Class H6.80%
4.Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H4.61%
5.China Merchants Bank Co Ltd Class H2.75%

前五大大行業比重

1.周期性消費26.03%
2.金融服務20.21%
3.電訊服務15.38%
4.科技10.14%
5.工業6.30%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.75
-
月報酬標準差
25.00
-
月報酬夏普值
0.16
-

風險評估

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