安聯中國股票基金-A配息類股(美元)

79.98美元1.26(1.6%)
2021/10/15更新
績效 / 
1月0.83%
3月9.98%
1年2.55%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/15
      79.98
      1.26
      1.60%
    • 2021/10/12
      78.72
      0.77
      0.97%
    • 2021/10/11
      79.49
      0.85
      1.08%
    • 2021/10/08
      78.64
      0.82
      1.05%
    • 2021/10/07
      77.82
      2.13
      2.81%
    • 2021/10/06
      75.69
      0.25
      0.33%
    • 2021/10/05
      75.94
      0.23
      0.30%
    • 2021/10/04
      76.17
      1.19
      1.54%
    • 2021/09/30
      77.36
      0.01
      0.01%
    • 2021/09/29
      77.37
      0.87
      1.11%
    • 2021/09/28
      78.24
      1.21
      1.57%
    • 2021/09/27
      77.03
      0.16
      0.21%
    • 2021/09/24
      77.19
      0.83
      1.06%
    • 2021/09/23
      78.02
      1.25
      1.63%
    • 2021/09/21
      76.77
      0.21
      0.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/20
      76.98
      1.88
      2.38%
    • 2021/09/17
      78.86
      0.85
      1.09%
    • 2021/09/16
      78.01
      1.31
      1.65%
    • 2021/09/15
      79.32
      1.55
      1.92%
    • 2021/09/14
      80.87
      1.14
      1.39%
    • 2021/09/13
      82.01
      0.97
      1.17%
    • 2021/09/10
      82.98
      1.41
      1.73%
    • 2021/09/09
      81.57
      1.91
      2.29%
    • 2021/09/08
      83.48
      0.25
      0.30%
    • 2021/09/07
      83.23
      0.46
      0.56%
    • 2021/09/06
      82.77
      1.57
      1.93%
    • 2021/09/03
      81.20
      0.01
      0.01%
    • 2021/09/02
      81.21
      0.47
      0.58%
    • 2021/09/01
      80.74
      0.26
      0.32%
    • 2021/08/31
      80.48
      0.96
      1.21%

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