安聯中國股票基金-A配息類股(美元)

56.21美元0.55(0.97%)
2023/03/24更新
績效 / 
1月1.29%
3月1.14%
1年11.57%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/24
      56.21
      0.55
      0.97%
    • 2023/03/23
      56.76
      1.14
      2.06%
    • 2023/03/22
      55.62
      0.55
      1.00%
    • 2023/03/21
      55.07
      0.69
      1.27%
    • 2023/03/20
      54.38
      1.01
      1.82%
    • 2023/03/17
      55.39
      1.34
      2.48%
    • 2023/03/16
      54.05
      0.96
      1.75%
    • 2023/03/15
      55.01
      0.65
      1.20%
    • 2023/03/14
      54.36
      0.47
      0.86%
    • 2023/03/13
      54.83
      0.55
      1.01%
    • 2023/03/10
      54.28
      1.50
      2.69%
    • 2023/03/09
      55.78
      0.85
      1.50%
    • 2023/03/08
      56.63
      1.45
      2.50%
    • 2023/03/07
      58.08
      0.44
      0.75%
    • 2023/03/06
      58.52
      0.23
      0.39%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/03
      58.75
      0.63
      1.08%
    • 2023/03/02
      58.12
      0.50
      0.85%
    • 2023/03/01
      58.62
      2.67
      4.77%
    • 2023/02/28
      55.95
      0.61
      1.08%
    • 2023/02/27
      56.56
      0.39
      0.69%
    • 2023/02/24
      56.95
      1.41
      2.42%
    • 2023/02/23
      58.36
      0.16
      0.28%
    • 2023/02/22
      58.20
      0.82
      1.39%
    • 2023/02/21
      59.02
      1.36
      2.25%
    • 2023/02/20
      60.38
      0.75
      1.26%
    • 2023/02/17
      59.63
      0.96
      1.58%
    • 2023/02/16
      60.59
      0.30
      0.50%
    • 2023/02/15
      60.29
      0.79
      1.29%
    • 2023/02/14
      61.08
      0.36
      0.59%
    • 2023/02/13
      61.44
      0.17
      0.28%

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