安聯中國股票基金-A配息類股(美元)

71.08美元0.69(0.96%)

2025/11/07更新

績效 /

1月4.78%

3月11.16%

1年27.85%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/07
71.08
0.69
0.96%
2025/11/06
71.77
1.57
2.23%
2025/11/05
70.20
0.11
0.16%
2025/11/04
70.31
0.66
0.93%
2025/11/03
70.98
0.28
0.40%
2025/10/31
70.69
1.52
2.11%
2025/10/30
72.21
0.04
0.06%
2025/10/28
72.17
0.57
0.78%
2025/10/27
72.74
1.16
1.62%
2025/10/24
71.58
0.90
1.28%
2025/10/23
70.68
0.05
0.08%
2025/10/22
70.63
0.78
1.09%
2025/10/21
71.40
0.83
1.18%
2025/10/20
70.57
1.44
2.08%
2025/10/17
69.13
1.82
2.57%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/10/16
70.96
0.07
0.10%
2025/10/15
70.88
1.38
1.98%
2025/10/14
69.51
1.36
1.92%
2025/10/13
70.86
1.42
1.97%
2025/10/10
72.29
2.13
2.86%
2025/10/09
74.42
0.03
0.04%
2025/10/08
74.45
0.20
0.27%
2025/10/06
74.65
0.48
0.64%
2025/10/03
75.13
0.32
0.42%
2025/10/02
75.44
1.09
1.47%
2025/09/30
74.35
0.82
1.12%
2025/09/29
73.53
1.44
1.99%
2025/09/26
72.09
1.22
1.66%
2025/09/25
73.31
0.31
0.42%
2025/09/24
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