安聯中國股票基金-A配息類股(美元)

54.99美元0.68(1.25%)

2022/12/01更新

績效 /

1月30.65%

3月4.42%

1年27.14%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/12/01
54.99
0.68
1.25%
2022/11/30
54.31
1.33
2.51%
2022/11/29
52.98
2.86
5.71%
2022/11/28
50.12
0.74
1.46%
2022/11/25
50.86
0.44
0.86%
2022/11/24
51.30
0.41
0.81%
2022/11/23
50.89
0.37
0.73%
2022/11/22
50.52
0.91
1.77%
2022/11/18
52.49
0.51
0.98%
2022/11/17
51.98
0.93
1.76%
2022/11/16
52.91
0.24
0.45%
2022/11/15
53.15
2.10
4.11%
2022/11/14
51.05
1.23
2.47%
2022/11/11
49.82
3.67
7.95%
2022/11/10
46.15
1.31
2.76%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/09
47.46
0.55
1.15%
2022/11/08
48.01
0.79
1.62%
2022/11/07
48.80
1.52
3.22%
2022/11/04
47.28
2.58
5.77%
2022/11/03
44.70
1.23
2.68%
2022/11/02
45.93
3.84
9.12%
2022/10/31
42.09
0.72
1.68%
2022/10/28
42.81
1.96
4.38%
2022/10/27
44.77
0.41
0.92%
2022/10/26
44.36
0.71
1.63%
2022/10/25
43.65
0.04
0.09%
2022/10/24
43.69
3.16
6.75%
2022/10/21
46.85
0.08
0.17%
2022/10/20
46.77
1.08
2.26%
2022/10/19
47.85
1.32
2.69%

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