安聯中國股票基金-A配息類股(美元)

50.23美元0.95(1.94%)
2023/09/29更新
績效 / 
1月3.18%
3月4.65%
1年3.18%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/29
      50.23
      0.95
      1.94%
    • 2023/09/28
      49.27
      0.45
      0.91%
    • 2023/09/27
      49.72
      0.19
      0.38%
    • 2023/09/26
      49.53
      0.49
      0.98%
    • 2023/09/25
      50.03
      0.57
      1.12%
    • 2023/09/22
      50.59
      1.16
      2.34%
    • 2023/09/21
      49.43
      0.88
      1.74%
    • 2023/09/20
      50.31
      0.67
      1.32%
    • 2023/09/19
      50.98
      0.08
      0.15%
    • 2023/09/18
      50.90
      0.33
      0.64%
    • 2023/09/15
      51.23
      0.11
      0.22%
    • 2023/09/14
      51.12
      0.06
      0.12%
    • 2023/09/13
      51.18
      0.20
      0.39%
    • 2023/09/12
      51.38
      0.16
      0.30%
    • 2023/09/11
      51.54
      0.17
      0.33%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/07
      51.71
      0.72
      1.37%
    • 2023/09/06
      52.43
      0.35
      0.66%
    • 2023/09/05
      52.77
      0.80
      1.50%
    • 2023/09/04
      53.58
      1.78
      3.44%
    • 2023/08/31
      51.80
      0.18
      0.35%
    • 2023/08/30
      51.98
      0.04
      0.07%
    • 2023/08/29
      51.94
      1.05
      2.06%
    • 2023/08/28
      50.89
      0.43
      0.85%
    • 2023/08/25
      50.46
      0.65
      1.27%
    • 2023/08/24
      51.11
      1.28
      2.57%
    • 2023/08/23
      49.83
      0.05
      0.11%
    • 2023/08/22
      49.89
      0.49
      1.00%
    • 2023/08/21
      49.40
      1.16
      2.29%
    • 2023/08/18
      50.55
      1.02
      1.97%
    • 2023/08/17
      51.57
      0.14
      0.26%

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