安聯中國股票基金-A配息類股(美元)

54.99美元0.68(1.25%)
2022/12/01更新
績效 / 
1月30.65%
3月4.42%
1年27.14%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/01
      54.99
      0.68
      1.25%
    • 2022/11/30
      54.31
      1.33
      2.51%
    • 2022/11/29
      52.98
      2.86
      5.71%
    • 2022/11/28
      50.12
      0.74
      1.46%
    • 2022/11/25
      50.86
      0.44
      0.86%
    • 2022/11/24
      51.30
      0.41
      0.81%
    • 2022/11/23
      50.89
      0.37
      0.73%
    • 2022/11/22
      50.52
      0.91
      1.77%
    • 2022/11/18
      52.49
      0.51
      0.98%
    • 2022/11/17
      51.98
      0.93
      1.76%
    • 2022/11/16
      52.91
      0.24
      0.45%
    • 2022/11/15
      53.15
      2.10
      4.11%
    • 2022/11/14
      51.05
      1.23
      2.47%
    • 2022/11/11
      49.82
      3.67
      7.95%
    • 2022/11/10
      46.15
      1.31
      2.76%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/09
      47.46
      0.55
      1.15%
    • 2022/11/08
      48.01
      0.79
      1.62%
    • 2022/11/07
      48.80
      1.52
      3.22%
    • 2022/11/04
      47.28
      2.58
      5.77%
    • 2022/11/03
      44.70
      1.23
      2.68%
    • 2022/11/02
      45.93
      3.84
      9.12%
    • 2022/10/31
      42.09
      0.72
      1.68%
    • 2022/10/28
      42.81
      1.96
      4.38%
    • 2022/10/27
      44.77
      0.41
      0.92%
    • 2022/10/26
      44.36
      0.71
      1.63%
    • 2022/10/25
      43.65
      0.04
      0.09%
    • 2022/10/24
      43.69
      3.16
      6.75%
    • 2022/10/21
      46.85
      0.08
      0.17%
    • 2022/10/20
      46.77
      1.08
      2.26%
    • 2022/10/19
      47.85
      1.32
      2.69%

    下載歷史報價