安聯中國股票基金-A配息類股(美元)

64.69美元0.07(0.11%)

2022/06/30更新

績效 /

1月5.31%

3月2.8%

1年29.66%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/30
64.69
0.07
0.11%
2022/06/29
64.76
1.41
2.13%
2022/06/28
66.17
0.65
0.99%
2022/06/27
65.52
1.41
2.20%
2022/06/24
64.11
2.66
4.33%
2022/06/22
61.45
1.21
1.93%
2022/06/21
62.66
0.95
1.54%
2022/06/20
61.71
0.40
0.65%
2022/06/17
61.31
0.59
0.97%
2022/06/16
60.72
1.22
1.97%
2022/06/15
61.94
1.10
1.81%
2022/06/14
60.84
0.31
0.51%
2022/06/13
61.15
2.39
3.76%
2022/06/10
63.54
0.05
0.08%
2022/06/09
63.59
0.29
0.45%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/08
63.88
1.77
2.85%
2022/06/07
62.11
1.54
2.54%
2022/06/02
60.57
0.41
0.67%
2022/06/01
60.98
0.45
0.73%
2022/05/31
61.43
1.71
2.86%
2022/05/30
59.72
1.28
2.19%
2022/05/27
58.44
1.66
2.92%
2022/05/25
56.78
0.21
0.37%
2022/05/24
56.99
1.33
2.28%
2022/05/23
58.32
0.34
0.58%
2022/05/20
58.66
1.68
2.95%
2022/05/19
56.98
1.27
2.18%
2022/05/18
58.25
0.04
0.07%
2022/05/17
58.21
2.04
3.63%
2022/05/16
56.17
0.36
0.65%

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