安聯中國股票基金-A配息類股(美元)

46.18美元0(0.01%)
2024/07/26更新
績效 / 
1月6.12%
3月4.24%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/26
      46.18
      0.00
      0.01%
    • 2024/07/25
      46.19
      1.01
      2.14%
    • 2024/07/24
      47.19
      0.58
      1.22%
    • 2024/07/23
      47.78
      0.48
      0.99%
    • 2024/07/22
      48.25
      0.58
      1.22%
    • 2024/07/19
      47.67
      0.85
      1.76%
    • 2024/07/18
      48.53
      0.13
      0.27%
    • 2024/07/17
      48.66
      0.25
      0.51%
    • 2024/07/16
      48.91
      0.78
      1.57%
    • 2024/07/15
      49.69
      0.45
      0.90%
    • 2024/07/12
      50.14
      0.86
      1.75%
    • 2024/07/11
      49.28
      0.78
      1.62%
    • 2024/07/10
      48.50
      0.10
      0.21%
    • 2024/07/09
      48.60
      0.10
      0.21%
    • 2024/07/08
      48.50
      0.58
      1.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/05
      49.08
      0.30
      0.61%
    • 2024/07/04
      49.38
      0.47
      0.96%
    • 2024/07/03
      48.91
      0.53
      1.09%
    • 2024/07/02
      48.38
      0.16
      0.33%
    • 2024/06/28
      48.22
      0.23
      0.48%
    • 2024/06/27
      48.46
      0.74
      1.50%
    • 2024/06/26
      49.19
      0.15
      0.31%
    • 2024/06/25
      49.04
      0.09
      0.19%
    • 2024/06/24
      48.95
      0.00
      0.01%
    • 2024/06/21
      48.95
      0.60
      1.20%
    • 2024/06/20
      49.55
      0.31
      0.62%
    • 2024/06/19
      49.86
      0.94
      1.92%
    • 2024/06/18
      48.92
      0.12
      0.24%
    • 2024/06/17
      49.03
      0.14
      0.28%
    • 2024/06/14
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