安聯中國股票基金-A配息類股(美元)

45.59美元0.32(0.71%)
2024/04/18更新
績效 / 
1月2.96%
3月6.05%
1年21.09%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/18
      45.59
      0.32
      0.71%
    • 2024/04/17
      45.27
      0.05
      0.12%
    • 2024/04/16
      45.21
      0.85
      1.85%
    • 2024/04/15
      46.07
      0.35
      0.74%
    • 2024/04/12
      46.41
      0.64
      1.36%
    • 2024/04/11
      47.05
      0.05
      0.10%
    • 2024/04/10
      47.10
      0.69
      1.49%
    • 2024/04/09
      46.41
      0.35
      0.76%
    • 2024/04/08
      46.05
      0.18
      0.39%
    • 2024/04/05
      45.88
      0.29
      0.63%
    • 2024/04/03
      46.17
      0.28
      0.61%
    • 2024/04/02
      46.45
      0.68
      1.49%
    • 2024/03/28
      45.77
      0.44
      0.98%
    • 2024/03/27
      45.32
      0.45
      0.99%
    • 2024/03/26
      45.78
      0.19
      0.42%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/25
      45.59
      0.16
      0.35%
    • 2024/03/22
      45.74
      1.21
      2.59%
    • 2024/03/21
      46.96
      0.50
      1.07%
    • 2024/03/20
      46.46
      0.16
      0.34%
    • 2024/03/19
      46.30
      0.57
      1.21%
    • 2024/03/18
      46.87
      0.23
      0.48%
    • 2024/03/15
      46.65
      0.33
      0.71%
    • 2024/03/14
      46.98
      0.15
      0.32%
    • 2024/03/13
      47.13
      0.22
      0.46%
    • 2024/03/12
      46.91
      1.17
      2.57%
    • 2024/03/11
      45.74
      0.51
      1.13%
    • 2024/03/08
      45.23
      0.35
      0.77%
    • 2024/03/07
      44.88
      0.54
      1.20%
    • 2024/03/06
      45.42
      0.60
      1.33%
    • 2024/03/05
      44.83
      1.01
      2.20%

    下載歷史報價