安聯中國股票基金-A配息類股(美元)

90.09美元0.1(0.11%)
2021/05/06更新
績效 / 
1月0.62%
3月9.05%
1年50.18%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/06
      90.09
      0.10
      0.11%
    • 2021/05/05
      90.19
      1.06
      1.16%
    • 2021/05/04
      91.25
      0.35
      0.39%
    • 2021/05/03
      90.90
      0.51
      0.56%
    • 2021/04/30
      91.41
      1.70
      1.83%
    • 2021/04/29
      93.11
      0.78
      0.85%
    • 2021/04/28
      92.33
      0.52
      0.57%
    • 2021/04/27
      91.81
      0.28
      0.31%
    • 2021/04/26
      91.53
      0.08
      0.09%
    • 2021/04/23
      91.61
      1.33
      1.47%
    • 2021/04/22
      90.28
      0.82
      0.92%
    • 2021/04/21
      89.46
      0.86
      0.95%
    • 2021/04/20
      90.32
      0.11
      0.12%
    • 2021/04/19
      90.21
      0.98
      1.10%
    • 2021/04/16
      89.23
      0.51
      0.58%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/15
      88.72
      0.64
      0.72%
    • 2021/04/14
      89.36
      1.50
      1.71%
    • 2021/04/13
      87.86
      0.61
      0.69%
    • 2021/04/12
      88.47
      1.04
      1.16%
    • 2021/04/09
      89.51
      0.90
      1.00%
    • 2021/04/08
      90.41
      0.06
      0.07%
    • 2021/04/07
      90.35
      0.30
      0.33%
    • 2021/04/01
      90.65
      2.27
      2.57%
    • 2021/03/31
      88.38
      0.29
      0.33%
    • 2021/03/30
      88.67
      0.62
      0.70%
    • 2021/03/29
      88.05
      0.10
      0.11%
    • 2021/03/26
      87.95
      0.83
      0.95%
    • 2021/03/25
      87.12
      1.04
      1.18%
    • 2021/03/24
      88.16
      1.73
      1.93%
    • 2021/03/23
      89.89
      1.46
      1.60%

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