安聯中國股票基金-A配息類股(美元)

70.84美元0.07(0.09%)

2026/01/16更新

績效 /

1月6.89%

3月1.17%

1年42.73%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/01/16
70.84
0.07
0.09%
2026/01/15
70.78
0.48
0.67%
2026/01/14
71.26
0.17
0.25%
2026/01/13
71.08
0.60
0.86%
2026/01/12
70.48
0.86
1.23%
2026/01/09
69.62
0.42
0.61%
2026/01/08
69.20
0.88
1.25%
2026/01/07
70.08
0.22
0.31%
2026/01/06
70.30
0.93
1.34%
2026/01/05
69.37
0.48
0.70%
2026/01/02
68.88
1.56
2.32%
2025/12/31
67.32
0.49
0.73%
2025/12/30
67.81
0.43
0.64%
2025/12/29
67.38
0.24
0.35%
2025/12/23
67.62
0.01
0.02%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/22
67.63
0.54
0.80%
2025/12/19
67.09
0.64
0.97%
2025/12/18
66.45
0.44
0.65%
2025/12/17
66.89
0.61
0.93%
2025/12/16
66.28
1.20
1.78%
2025/12/15
67.48
1.83
2.65%
2025/12/12
69.31
1.08
1.58%
2025/12/11
68.23
0.41
0.60%
2025/12/10
68.65
0.03
0.05%
2025/12/09
68.61
0.73
1.05%
2025/12/08
69.34
0.35
0.51%
2025/12/05
69.70
0.71
1.03%
2025/12/04
68.99
0.65
0.95%
2025/12/03
68.34
0.86
1.25%
2025/12/02
69.20
0.02
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