安聯中國股票基金-A配息類股(美元)

90.09美元0.1(0.11%)

2021/05/06更新

績效 /

1月0.62%

3月9.05%

1年50.18%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/06
90.09
0.10
0.11%
2021/05/05
90.19
1.06
1.16%
2021/05/04
91.25
0.35
0.39%
2021/05/03
90.90
0.51
0.56%
2021/04/30
91.41
1.70
1.83%
2021/04/29
93.11
0.78
0.85%
2021/04/28
92.33
0.52
0.57%
2021/04/27
91.81
0.28
0.31%
2021/04/26
91.53
0.08
0.09%
2021/04/23
91.61
1.33
1.47%
2021/04/22
90.28
0.82
0.92%
2021/04/21
89.46
0.86
0.95%
2021/04/20
90.32
0.11
0.12%
2021/04/19
90.21
0.98
1.10%
2021/04/16
89.23
0.51
0.58%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/15
88.72
0.64
0.72%
2021/04/14
89.36
1.50
1.71%
2021/04/13
87.86
0.61
0.69%
2021/04/12
88.47
1.04
1.16%
2021/04/09
89.51
0.90
1.00%
2021/04/08
90.41
0.06
0.07%
2021/04/07
90.35
0.30
0.33%
2021/04/01
90.65
2.27
2.57%
2021/03/31
88.38
0.29
0.33%
2021/03/30
88.67
0.62
0.70%
2021/03/29
88.05
0.10
0.11%
2021/03/26
87.95
0.83
0.95%
2021/03/25
87.12
1.04
1.18%
2021/03/24
88.16
1.73
1.93%
2021/03/23
89.89
1.46
1.60%

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