安聯中國股票基金-A配息類股(美元)

88.05美元1.53(1.77%)

2021/07/22更新

績效 /

1月0.99%

3月2.47%

1年14.8%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/22
88.05
1.53
1.77%
2021/07/21
86.52
0.13
0.15%
2021/07/20
86.39
0.90
1.03%
2021/07/19
87.29
1.38
1.56%
2021/07/16
88.67
0.18
0.20%
2021/07/15
88.85
0.54
0.61%
2021/07/14
88.31
0.32
0.36%
2021/07/13
88.63
1.32
1.51%
2021/07/12
87.31
0.92
1.07%
2021/07/09
86.39
0.25
0.29%
2021/07/08
86.14
2.98
3.34%
2021/07/07
89.12
0.13
0.15%
2021/07/06
88.99
0.15
0.17%
2021/07/05
89.14
1.00
1.11%
2021/07/02
90.14
1.83
1.99%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/06/30
91.97
0.07
0.08%
2021/06/29
91.90
0.15
0.16%
2021/06/28
92.05
0.29
0.32%
2021/06/25
91.76
1.85
2.06%
2021/06/24
89.91
0.98
1.10%
2021/06/22
88.93
0.35
0.39%
2021/06/21
89.28
0.76
0.84%
2021/06/18
90.04
0.64
0.72%
2021/06/17
89.40
0.14
0.16%
2021/06/16
89.26
1.67
1.84%
2021/06/15
90.93
0.36
0.39%
2021/06/11
91.29
0.04
0.04%
2021/06/10
91.25
0.15
0.16%
2021/06/09
91.40
0.01
0.01%
2021/06/08
91.39
0.57
0.62%

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