安聯中國股票基金-A配息類股(美元)

50.23美元0.95(1.94%)

2023/09/29更新

績效 /

1月3.18%

3月4.65%

1年3.18%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/29
50.23
0.95
1.94%
2023/09/28
49.27
0.45
0.91%
2023/09/27
49.72
0.19
0.38%
2023/09/26
49.53
0.49
0.98%
2023/09/25
50.03
0.57
1.12%
2023/09/22
50.59
1.16
2.34%
2023/09/21
49.43
0.88
1.74%
2023/09/20
50.31
0.67
1.32%
2023/09/19
50.98
0.08
0.15%
2023/09/18
50.90
0.33
0.64%
2023/09/15
51.23
0.11
0.22%
2023/09/14
51.12
0.06
0.12%
2023/09/13
51.18
0.20
0.39%
2023/09/12
51.38
0.16
0.30%
2023/09/11
51.54
0.17
0.33%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/07
51.71
0.72
1.37%
2023/09/06
52.43
0.35
0.66%
2023/09/05
52.77
0.80
1.50%
2023/09/04
53.58
1.78
3.44%
2023/08/31
51.80
0.18
0.35%
2023/08/30
51.98
0.04
0.07%
2023/08/29
51.94
1.05
2.06%
2023/08/28
50.89
0.43
0.85%
2023/08/25
50.46
0.65
1.27%
2023/08/24
51.11
1.28
2.57%
2023/08/23
49.83
0.05
0.11%
2023/08/22
49.89
0.49
1.00%
2023/08/21
49.40
1.16
2.29%
2023/08/18
50.55
1.02
1.97%
2023/08/17
51.57
0.14
0.26%

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