安聯中國股票基金-A配息類股(美元)

63.06美元0.83(1.33%)

2025/07/18更新

績效 /

1月6.69%

3月17.95%

1年31.82%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/07/18
63.06
0.83
1.33%
2025/07/16
62.06
0.00
0.00%
2025/07/15
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1.64%
2025/07/14
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0.46
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2025/07/11
60.60
0.21
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2025/07/10
60.39
0.27
0.45%
2025/07/09
60.12
0.62
1.03%
2025/07/08
60.75
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1.14%
2025/07/07
60.06
0.20
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2025/07/04
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2025/07/03
60.18
0.04
0.07%
2025/07/02
60.22
0.23
0.38%
2025/06/30
59.99
0.34
0.57%
2025/06/27
60.33
0.18
0.30%
2025/06/26
60.52
0.50
0.82%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/25
61.02
0.86
1.43%
2025/06/24
60.16
1.56
2.66%
2025/06/20
58.60
0.59
1.01%
2025/06/19
58.01
1.10
1.86%
2025/06/18
59.11
0.57
0.95%
2025/06/17
59.68
0.24
0.40%
2025/06/16
59.91
0.45
0.75%
2025/06/13
59.47
0.42
0.71%
2025/06/12
59.89
0.22
0.37%
2025/06/11
60.12
0.67
1.12%
2025/06/10
59.45
1.10
1.88%
2025/06/06
58.35
0.46
0.78%
2025/06/05
58.81
0.68
1.17%
2025/06/04
58.13
0.37
0.64%
2025/06/03
57.76
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1.70%

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