安聯中國股票基金-A配息類股(美元)

88.05美元1.53(1.77%)
2021/07/22更新
績效 / 
1月0.99%
3月2.47%
1年14.8%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/22
      88.05
      1.53
      1.77%
    • 2021/07/21
      86.52
      0.13
      0.15%
    • 2021/07/20
      86.39
      0.90
      1.03%
    • 2021/07/19
      87.29
      1.38
      1.56%
    • 2021/07/16
      88.67
      0.18
      0.20%
    • 2021/07/15
      88.85
      0.54
      0.61%
    • 2021/07/14
      88.31
      0.32
      0.36%
    • 2021/07/13
      88.63
      1.32
      1.51%
    • 2021/07/12
      87.31
      0.92
      1.07%
    • 2021/07/09
      86.39
      0.25
      0.29%
    • 2021/07/08
      86.14
      2.98
      3.34%
    • 2021/07/07
      89.12
      0.13
      0.15%
    • 2021/07/06
      88.99
      0.15
      0.17%
    • 2021/07/05
      89.14
      1.00
      1.11%
    • 2021/07/02
      90.14
      1.83
      1.99%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/30
      91.97
      0.07
      0.08%
    • 2021/06/29
      91.90
      0.15
      0.16%
    • 2021/06/28
      92.05
      0.29
      0.32%
    • 2021/06/25
      91.76
      1.85
      2.06%
    • 2021/06/24
      89.91
      0.98
      1.10%
    • 2021/06/22
      88.93
      0.35
      0.39%
    • 2021/06/21
      89.28
      0.76
      0.84%
    • 2021/06/18
      90.04
      0.64
      0.72%
    • 2021/06/17
      89.40
      0.14
      0.16%
    • 2021/06/16
      89.26
      1.67
      1.84%
    • 2021/06/15
      90.93
      0.36
      0.39%
    • 2021/06/11
      91.29
      0.04
      0.04%
    • 2021/06/10
      91.25
      0.15
      0.16%
    • 2021/06/09
      91.40
      0.01
      0.01%
    • 2021/06/08
      91.39
      0.57
      0.62%

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