安聯中國股票基金-A配息類股(美元)

79.98美元1.26(1.6%)

2021/10/15更新

績效 /

1月0.83%

3月9.98%

1年2.55%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/15
79.98
1.26
1.60%
2021/10/12
78.72
0.77
0.97%
2021/10/11
79.49
0.85
1.08%
2021/10/08
78.64
0.82
1.05%
2021/10/07
77.82
2.13
2.81%
2021/10/06
75.69
0.25
0.33%
2021/10/05
75.94
0.23
0.30%
2021/10/04
76.17
1.19
1.54%
2021/09/30
77.36
0.01
0.01%
2021/09/29
77.37
0.87
1.11%
2021/09/28
78.24
1.21
1.57%
2021/09/27
77.03
0.16
0.21%
2021/09/24
77.19
0.83
1.06%
2021/09/23
78.02
1.25
1.63%
2021/09/21
76.77
0.21
0.27%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/20
76.98
1.88
2.38%
2021/09/17
78.86
0.85
1.09%
2021/09/16
78.01
1.31
1.65%
2021/09/15
79.32
1.55
1.92%
2021/09/14
80.87
1.14
1.39%
2021/09/13
82.01
0.97
1.17%
2021/09/10
82.98
1.41
1.73%
2021/09/09
81.57
1.91
2.29%
2021/09/08
83.48
0.25
0.30%
2021/09/07
83.23
0.46
0.56%
2021/09/06
82.77
1.57
1.93%
2021/09/03
81.20
0.01
0.01%
2021/09/02
81.21
0.47
0.58%
2021/09/01
80.74
0.26
0.32%
2021/08/31
80.48
0.96
1.21%

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