安聯中國股票基金-A配息類股(美元)

56.21美元0.55(0.97%)

2023/03/24更新

績效 /

1月1.29%

3月1.14%

1年11.57%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/24
56.21
0.55
0.97%
2023/03/23
56.76
1.14
2.06%
2023/03/22
55.62
0.55
1.00%
2023/03/21
55.07
0.69
1.27%
2023/03/20
54.38
1.01
1.82%
2023/03/17
55.39
1.34
2.48%
2023/03/16
54.05
0.96
1.75%
2023/03/15
55.01
0.65
1.20%
2023/03/14
54.36
0.47
0.86%
2023/03/13
54.83
0.55
1.01%
2023/03/10
54.28
1.50
2.69%
2023/03/09
55.78
0.85
1.50%
2023/03/08
56.63
1.45
2.50%
2023/03/07
58.08
0.44
0.75%
2023/03/06
58.52
0.23
0.39%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/03
58.75
0.63
1.08%
2023/03/02
58.12
0.50
0.85%
2023/03/01
58.62
2.67
4.77%
2023/02/28
55.95
0.61
1.08%
2023/02/27
56.56
0.39
0.69%
2023/02/24
56.95
1.41
2.42%
2023/02/23
58.36
0.16
0.28%
2023/02/22
58.20
0.82
1.39%
2023/02/21
59.02
1.36
2.25%
2023/02/20
60.38
0.75
1.26%
2023/02/17
59.63
0.96
1.58%
2023/02/16
60.59
0.30
0.50%
2023/02/15
60.29
0.79
1.29%
2023/02/14
61.08
0.36
0.59%
2023/02/13
61.44
0.17
0.28%

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