安聯中國股票基金-A配息類股(美元)

59.51美元0.07(0.12%)

2025/03/27更新

績效 /

1月1.01%

3月13.76%

1年33.18%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/27
59.51
0.07
0.12%
2025/03/26
59.44
0.11
0.18%
2025/03/25
59.33
1.36
2.24%
2025/03/24
60.69
0.41
0.68%
2025/03/21
60.28
1.41
2.28%
2025/03/20
61.69
1.44
2.29%
2025/03/19
63.13
0.36
0.57%
2025/03/18
63.49
1.97
3.20%
2025/03/17
61.52
0.36
0.59%
2025/03/14
61.17
1.74
2.93%
2025/03/13
59.42
0.42
0.70%
2025/03/12
59.84
0.13
0.22%
2025/03/11
59.97
0.15
0.26%
2025/03/10
60.13
1.12
1.83%
2025/03/07
61.25
0.19
0.31%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/06
61.43
2.26
3.82%
2025/03/05
59.17
1.54
2.67%
2025/03/04
57.63
0.20
0.35%
2025/03/03
57.84
0.14
0.25%
2025/02/28
57.98
2.14
3.55%
2025/02/27
60.11
0.26
0.43%
2025/02/26
60.37
1.55
2.63%
2025/02/25
58.83
1.19
1.98%
2025/02/24
60.01
0.35
0.58%
2025/02/21
60.36
2.40
4.15%
2025/02/20
57.96
0.74
1.26%
2025/02/19
58.70
0.03
0.05%
2025/02/18
58.73
0.86
1.49%
2025/02/17
57.87
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2025/02/14
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