安聯中國股票基金-A配息類股(美元)

52.31美元0.54(1.05%)
2024/12/27更新
績效 / 
1月2.58%
3月4.93%
1年16.53%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/27
      52.31
      0.54
      1.05%
    • 2024/12/23
      51.76
      0.21
      0.41%
    • 2024/12/20
      51.55
      0.11
      0.22%
    • 2024/12/19
      51.67
      0.21
      0.40%
    • 2024/12/18
      51.88
      0.60
      1.16%
    • 2024/12/17
      51.28
      0.30
      0.58%
    • 2024/12/16
      51.58
      1.41
      2.66%
    • 2024/12/13
      52.99
      1.12
      2.07%
    • 2024/12/12
      54.11
      0.67
      1.26%
    • 2024/12/11
      53.43
      0.56
      1.03%
    • 2024/12/10
      53.99
      0.33
      0.61%
    • 2024/12/09
      54.32
      1.92
      3.66%
    • 2024/12/06
      52.41
      0.85
      1.64%
    • 2024/12/05
      51.56
      0.43
      0.82%
    • 2024/12/04
      51.99
      0.06
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      51.92
      0.50
      0.98%
    • 2024/12/02
      51.42
      0.34
      0.67%
    • 2024/11/29
      51.08
      0.17
      0.33%
    • 2024/11/28
      50.91
      0.82
      1.58%
    • 2024/11/27
      51.73
      1.06
      2.10%
    • 2024/11/26
      50.67
      0.02
      0.05%
    • 2024/11/25
      50.69
      0.20
      0.39%
    • 2024/11/22
      50.89
      1.55
      2.96%
    • 2024/11/21
      52.44
      0.22
      0.43%
    • 2024/11/20
      52.66
      0.49
      0.94%
    • 2024/11/19
      52.18
      0.18
      0.34%

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