施羅德環球基金系列－環球通貨膨脹連繫債券(歐元)C-年配浮動

25.45歐元0.05(0.21%)
2025/06/20更新
績效 / 
1月2.12%
3月0.67%
1年0.05%
晨星評等
資產分佈
  1. 1.現金-9.13%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券42.91%
  4. 4.其他66.22%
前五大投資區域

查無資料

前十大行業比重

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前十大持股
  1. 1.Euro Bobl Future June 2513.56%
  2. 2.Swap/12/11/2033/P:USD 2.39970 /R:USD/USCPI/1M8.13%
  3. 3.Swap/12/11/2033/P:USD 2.39970 /R:USD/USCPI/1M8.05%
  4. 4.Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 257.53%
  5. 5.5 Year Treasury Note Future Sept 255.69%
  6. 6.10 Year Treasury Note Future Sept 254.13%
  7. 7.Swap/10/25/2031/P:USD 2.50770 /R:USD/USCPI/1M3.92%
  8. 8.Euro Schatz Future June 253.91%
  9. 9.Swap/10/25/2031/P:USD 2.50770 /R:USD/USCPI/1M3.91%
  10. 10.Swap/02/15/2030/P:EUR 1.90600 /R:EUR/HICPXT/1M2.82%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金-9.13%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券42.91%
  4. 4.其他66.22%
前十大行業比重

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前五大投資區域

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前十大持股
  1. 1.Euro Bobl Future June 2513.56%
  2. 2.Swap/12/11/2033/P:USD 2.39970 /R:USD/USCPI/1M8.13%
  3. 3.Swap/12/11/2033/P:USD 2.39970 /R:USD/USCPI/1M8.05%
  4. 4.Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 257.53%
  5. 5.5 Year Treasury Note Future Sept 255.69%
  6. 6.10 Year Treasury Note Future Sept 254.13%
  7. 7.Swap/10/25/2031/P:USD 2.50770 /R:USD/USCPI/1M3.92%
  8. 8.Euro Schatz Future June 253.91%
  9. 9.Swap/10/25/2031/P:USD 2.50770 /R:USD/USCPI/1M3.91%
  10. 10.Swap/02/15/2030/P:EUR 1.90600 /R:EUR/HICPXT/1M2.82%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的

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