施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)C-年配浮動

32.80歐元0.05(0.16%)
2021/07/28更新
績效 / 
1月3.35%
3月5.23%
1年4.26%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/28
      32.80
      0.05
      0.16%
    • 2021/07/27
      32.85
      0.10
      0.31%
    • 2021/07/26
      32.75
      0.19
      0.60%
    • 2021/07/23
      32.55
      0.01
      0.05%
    • 2021/07/22
      32.54
      0.05
      0.15%
    • 2021/07/21
      32.49
      0.08
      0.23%
    • 2021/07/20
      32.57
      0.07
      0.21%
    • 2021/07/19
      32.50
      0.25
      0.79%
    • 2021/07/16
      32.24
      0.12
      0.37%
    • 2021/07/15
      32.12
      0.05
      0.14%
    • 2021/07/14
      32.17
      0.14
      0.44%
    • 2021/07/13
      32.03
      0.07
      0.22%
    • 2021/07/12
      31.96
      0.02
      0.06%
    • 2021/07/09
      31.98
      0.16
      0.49%
    • 2021/07/08
      32.13
      0.08
      0.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/07
      32.22
      0.30
      0.94%
    • 2021/07/06
      31.91
      0.15
      0.46%
    • 2021/07/05
      31.77
      0.03
      0.09%
    • 2021/07/02
      31.80
      0.07
      0.21%
    • 2021/07/01
      31.73
      0.06
      0.18%
    • 2021/06/30
      31.79
      0.08
      0.25%
    • 2021/06/29
      31.71
      0.02
      0.07%
    • 2021/06/28
      31.73
      0.08
      0.24%
    • 2021/06/25
      31.66
      0.03
      0.08%
    • 2021/06/24
      31.68
      0.03
      0.09%
    • 2021/06/23
      31.66
      0.06
      0.20%
    • 2021/06/22
      31.59
      0.01
      0.05%
    • 2021/06/21
      31.58
      0.02
      0.05%
    • 2021/06/18
      31.59
      0.04
      0.14%
    • 2021/06/17
      31.55
      0.36
      1.14%

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