施羅德環球基金系列－環球通貨膨脹連繫債券(歐元)C-年配浮動

25.21歐元0.15(0.59%)

2025/05/16更新

績效 /

1月0.72%

3月0.83%

1年1.22%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/16
25.21
0.15
0.59%
2025/05/15
25.06
0.02
0.08%
2025/05/14
25.08
0.01
0.02%
2025/05/13
25.08
0.06
0.24%
2025/05/12
25.14
0.05
0.18%
2025/05/09
25.18
0.18
0.69%
2025/05/08
25.36
0.01
0.02%
2025/05/07
25.37
0.08
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2025/05/06
25.29
0.03
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2025/05/05
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0.14
0.54%
2025/05/02
25.40
0.07
0.29%
2025/04/30
25.47
0.04
0.17%
2025/04/29
25.43
0.06
0.23%
2025/04/28
25.37
0.05
0.21%
2025/04/25
25.42
0.14
0.54%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/24
25.29
0.02
0.07%
2025/04/23
25.27
0.13
0.52%
2025/04/22
25.14
0.01
0.02%
2025/04/17
25.15
0.12
0.47%
2025/04/16
25.03
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0.21%
2025/04/15
24.98
0.02
0.09%
2025/04/14
24.96
0.11
0.45%
2025/04/11
24.84
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0.73%
2025/04/10
25.03
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25.64
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