施羅德環球基金系列－環球通貨膨脹連繫債券(歐元)C-年配浮動

25.20歐元0.1(0.4%)
2024/04/25更新
績效 / 
1月2.39%
3月1.12%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/25
      25.20
      0.10
      0.40%
    • 2024/04/24
      25.30
      0.06
      0.24%
    • 2024/04/23
      25.36
      0.01
      0.03%
    • 2024/04/22
      25.37
      0.04
      0.14%
    • 2024/04/19
      25.41
      0.05
      0.20%
    • 2024/04/18
      25.46
      0.03
      0.13%
    • 2024/04/17
      25.43
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      0.07%
    • 2024/04/16
      25.41
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      0.28%
    • 2024/04/15
      25.48
      0.09
      0.36%
    • 2024/04/12
      25.57
      0.06
      0.24%
    • 2024/04/11
      25.51
      0.10
      0.40%
    • 2024/04/10
      25.61
      0.08
      0.29%
    • 2024/04/09
      25.69
      0.11
      0.43%
    • 2024/04/08
      25.58
      0.07
      0.26%
    • 2024/04/05
      25.64
      0.10
      0.37%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/04
      25.74
      0.10
      0.37%
    • 2024/04/03
      25.65
      0.03
      0.11%
    • 2024/04/02
      25.62
      0.26
      1.00%
    • 2024/03/28
      25.88
      0.01
      0.04%
    • 2024/03/27
      25.87
      0.02
      0.09%
    • 2024/03/26
      25.84
      0.03
      0.10%
    • 2024/03/25
      25.82
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      0.15%
    • 2024/03/22
      25.86
      0.11
      0.44%
    • 2024/03/21
      25.74
      0.09
      0.37%
    • 2024/03/20
      25.65
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      0.07%
    • 2024/03/19
      25.63
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    • 2024/03/18
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      0.07%
    • 2024/03/15
      25.58
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    • 2024/03/14
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      0.30%
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