施羅德環球基金系列－環球通貨膨脹連繫債券(歐元)C-年配浮動

25.84歐元0.09(0.36%)

2025/12/11更新

績效 /

1月0.4%

3月0.08%

1年0.65%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/11
25.84
0.09
0.36%
2025/12/10
25.75
0.07
0.28%
2025/12/09
25.82
0.01
0.03%
2025/12/08
25.82
0.08
0.31%
2025/12/05
25.90
0.00
0.02%
2025/12/04
25.90
0.04
0.14%
2025/12/03
25.86
0.07
0.27%
2025/12/02
25.80
0.06
0.22%
2025/12/01
25.85
0.14
0.52%
2025/11/28
25.99
0.07
0.26%
2025/11/27
25.92
0.09
0.34%
2025/11/26
25.83
0.03
0.12%
2025/11/25
25.80
0.04
0.14%
2025/11/24
25.77
0.00
0.02%
2025/11/21
25.77
0.06
0.23%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/20
25.71
0.04
0.15%
2025/11/19
25.75
0.05
0.20%
2025/11/18
25.80
0.02
0.08%
2025/11/17
25.78
0.06
0.24%
2025/11/14
25.85
0.06
0.24%
2025/11/13
25.91
0.02
0.07%
2025/11/12
25.92
0.02
0.08%
2025/11/11
25.95
0.09
0.35%
2025/11/10
25.86
0.02
0.07%
2025/11/07
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2025/11/06
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0.03
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2025/11/05
25.90
0.06
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2025/11/04
25.96
0.00
0.02%
2025/11/03
25.96
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