施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)C-年配浮動

32.34歐元0.14(0.43%)
2022/01/17更新
績效 / 
1月1.94%
3月0.91%
1年3.1%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/17
      32.34
      0.14
      0.43%
    • 2022/01/14
      32.48
      0.11
      0.35%
    • 2022/01/13
      32.37
      0.12
      0.36%
    • 2022/01/12
      32.49
      0.23
      0.70%
    • 2022/01/11
      32.26
      0.11
      0.35%
    • 2022/01/10
      32.15
      0.03
      0.11%
    • 2022/01/07
      32.11
      0.17
      0.52%
    • 2022/01/06
      32.28
      0.38
      1.18%
    • 2022/01/05
      32.66
      0.14
      0.42%
    • 2022/01/04
      32.80
      0.02
      0.06%
    • 2022/01/03
      32.78
      0.06
      0.18%
    • 2021/12/31
      32.84
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/30
      32.84
      0.07
      0.21%
    • 2021/12/29
      32.77
      0.18
      0.54%
    • 2021/12/28
      32.95
      0.08
      0.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/27
      32.87
      0.07
      0.20%
    • 2021/12/23
      32.93
      0.06
      0.18%
    • 2021/12/22
      32.87
      0.03
      0.10%
    • 2021/12/21
      32.91
      0.04
      0.11%
    • 2021/12/20
      32.94
      0.04
      0.12%
    • 2021/12/17
      32.98
      0.19
      0.59%
    • 2021/12/16
      32.79
      0.20
      0.61%
    • 2021/12/15
      32.99
      0.31
      0.92%
    • 2021/12/14
      33.30
      0.23
      0.69%
    • 2021/12/13
      33.53
      0.05
      0.16%
    • 2021/12/10
      33.47
      0.16
      0.47%
    • 2021/12/09
      33.63
      0.01
      0.03%
    • 2021/12/08
      33.62
      0.12
      0.36%
    • 2021/12/07
      33.74
      0.03
      0.08%
    • 2021/12/06
      33.77
      0.14
      0.40%

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