施羅德環球基金系列－環球通貨膨脹連繫債券(歐元)C-年配浮動

25.58歐元0.02(0.06%)

2026/01/16更新

績效 /

1月0.89%

3月0.09%

1年3.65%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/01/16
25.58
0.02
0.06%
2026/01/15
25.60
0.03
0.12%
2026/01/14
25.57
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0.09%
2026/01/13
25.55
0.00
0.00%
2026/01/12
25.55
0.04
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2026/01/09
25.51
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0.19%
2026/01/08
25.46
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0.06%
2026/01/07
25.48
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0.35%
2026/01/06
25.39
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2026/01/05
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2026/01/02
25.34
0.07
0.29%
2025/12/30
25.42
0.01
0.03%
2025/12/29
25.42
0.11
0.43%
2025/12/23
25.32
0.03
0.10%
2025/12/22
25.34
0.02
0.08%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/19
25.36
0.00
0.02%
2025/12/18
25.37
0.42
1.65%
2025/12/17
25.79
0.06
0.23%
2025/12/16
25.73
0.08
0.31%
2025/12/15
25.81
0.02
0.10%
2025/12/12
25.79
0.06
0.22%
2025/12/11
25.84
0.09
0.36%
2025/12/10
25.75
0.07
0.28%
2025/12/09
25.82
0.01
0.03%
2025/12/08
25.82
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2025/12/05
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2025/12/04
25.90
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2025/12/03
25.86
0.07
0.27%
2025/12/02
25.80
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