施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)C-年配浮動

25.33歐元0.08(0.3%)
2022/09/28更新
績效 / 
1月11.6%
3月9.22%
1年21.51%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/28
      25.33
      0.08
      0.30%
    • 2022/09/27
      25.25
      0.81
      3.11%
    • 2022/09/26
      26.06
      0.40
      1.49%
    • 2022/09/23
      26.46
      0.45
      1.69%
    • 2022/09/22
      26.91
      0.17
      0.63%
    • 2022/09/21
      27.09
      0.19
      0.71%
    • 2022/09/20
      26.89
      0.25
      0.91%
    • 2022/09/19
      27.14
      0.05
      0.19%
    • 2022/09/16
      27.19
      0.10
      0.35%
    • 2022/09/15
      27.29
      0.13
      0.48%
    • 2022/09/14
      27.16
      0.07
      0.26%
    • 2022/09/13
      27.23
      0.30
      1.09%
    • 2022/09/12
      27.53
      0.10
      0.37%
    • 2022/09/09
      27.63
      0.05
      0.19%
    • 2022/09/08
      27.69
      0.02
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/07
      27.67
      0.06
      0.22%
    • 2022/09/06
      27.73
      0.07
      0.25%
    • 2022/09/05
      27.80
      0.18
      0.64%
    • 2022/09/02
      27.62
      0.20
      0.71%
    • 2022/09/01
      27.82
      0.47
      1.66%
    • 2022/08/31
      28.29
      0.08
      0.28%
    • 2022/08/30
      28.37
      0.24
      0.82%
    • 2022/08/29
      28.61
      0.05
      0.17%
    • 2022/08/26
      28.65
      0.08
      0.27%
    • 2022/08/25
      28.58
      0.15
      0.54%
    • 2022/08/24
      28.42
      0.22
      0.75%
    • 2022/08/23
      28.64
      0.16
      0.57%
    • 2022/08/22
      28.80
      0.04
      0.13%
    • 2022/08/19
      28.84
      0.08
      0.29%
    • 2022/08/18
      28.92
      0.09
      0.31%

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