施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)C-年配浮動

25.88歐元0.06(0.24%)
2024/07/23更新
績效 / 
1月0.02%
3月2.05%
1年0.52%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/23
      25.88
      0.06
      0.24%
    • 2024/07/22
      25.95
      0.01
      0.03%
    • 2024/07/19
      25.94
      0.14
      0.52%
    • 2024/07/18
      26.08
      0.04
      0.15%
    • 2024/07/17
      26.04
      0.08
      0.31%
    • 2024/07/16
      25.96
      0.06
      0.22%
    • 2024/07/15
      25.90
      0.01
      0.05%
    • 2024/07/12
      25.91
      0.01
      0.04%
    • 2024/07/11
      25.92
      0.12
      0.47%
    • 2024/07/10
      25.80
      0.02
      0.06%
    • 2024/07/09
      25.79
      0.04
      0.15%
    • 2024/07/08
      25.83
      0.10
      0.37%
    • 2024/07/05
      25.73
      0.07
      0.28%
    • 2024/07/04
      25.66
      0.05
      0.19%
    • 2024/07/03
      25.61
      0.05
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/02
      25.56
      0.02
      0.09%
    • 2024/07/01
      25.58
      0.20
      0.77%
    • 2024/06/28
      25.78
      0.04
      0.17%
    • 2024/06/27
      25.74
      0.05
      0.21%
    • 2024/06/26
      25.79
      0.04
      0.15%
    • 2024/06/25
      25.83
      0.00
      0.01%
    • 2024/06/24
      25.84
      0.06
      0.21%
    • 2024/06/21
      25.89
      0.06
      0.25%
    • 2024/06/20
      25.83
      0.06
      0.24%
    • 2024/06/19
      25.89
      0.01
      0.03%
    • 2024/06/18
      25.90
      0.08
      0.32%
    • 2024/06/17
      25.81
      0.05
      0.19%
    • 2024/06/14
      25.86
      0.11
      0.45%
    • 2024/06/13
      25.75
      0.01
      0.03%
    • 2024/06/12
      25.74
      0.21
      0.82%

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