駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金 A2 美元避險

70.88美元0.57(0.81%)
2025/07/07更新
績效 / 
1月1.34%
3月26.98%
1年5.82%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.55%
      -
      -
    • 一個月
      1.34%
      -
      -
    • 三個月
      26.98%
      -
      -
    • 一年
      5.82%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      11.68%
      -
      -
    • 五年(年度化)
      12.83%
      -
      -
    • 十年(年度化)
      9.31%
      -
      -
    • 年初至今
      13.46%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    13.46%
    基金規模
    1,296.88百萬截至 2025-07-07
    成立時間
    2015-04-16
    晨星評等
    -
    投資策略
    基⾦旨在提供⻑期資本增⻑。基⾦將其⾄少75%的淨資產投資於註冊辦事處位於歐洲經濟區或英國(如其非歐洲經濟區的⼀部分)及市值⼀般排名在其相關市場最底25%內的公司的股票或股本相關⼯具。基⾦可將其最多 10%的淨資產投資於特殊⽬的收購公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區55.27%
    2. 2.英國20.55%
    3. 3.歐洲不包含歐元區18.49%
    4. 4.美國1.52%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業29.74%
    2. 2.科技15.51%
    3. 3.金融服務14.08%
    4. 4.周期性消費13.07%
    5. 5.基本物料7.40%
    前五大持股
    1. 1.Van Lanschot Kempen NV NLDR3.29%
    2. 2.IG Group Holdings PLC3.06%
    3. 3.TKH Group NV NLDR2.63%
    4. 4.KSB SE & Co KGaA Participating Preferred1.92%
    5. 5.Gaztransport et technigaz SA1.89%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.72
      -
    • 月報酬標準差
      19.16
      -
    • 月報酬夏普值
      0.20
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區55.27%
    2. 2.英國20.55%
    3. 3.歐洲不包含歐元區18.49%
    4. 4.美國1.52%
    前五大持股
    1. 1.Van Lanschot Kempen NV NLDR3.29%
    2. 2.IG Group Holdings PLC3.06%
    3. 3.TKH Group NV NLDR2.63%
    4. 4.KSB SE & Co KGaA Participating Preferred1.92%
    5. 5.Gaztransport et technigaz SA1.89%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業29.74%
    2. 2.科技15.51%
    3. 3.金融服務14.08%
    4. 4.周期性消費13.07%
    5. 5.基本物料7.40%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.72
      -
    • 月報酬標準差
      19.16
      -
    • 月報酬夏普值
      0.20
      -