駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金 A2 美元避險

54.45美元0.19(0.35%)

2023/09/22更新

績效 /

1月2.65%

3月4.76%

1年11.12%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/22
54.45
0.19
0.35%
2023/09/21
54.64
0.53
0.96%
2023/09/20
55.17
0.25
0.46%
2023/09/19
54.92
0.26
0.47%
2023/09/18
55.18
0.59
1.06%
2023/09/15
55.77
0.65
1.18%
2023/09/14
55.12
0.27
0.49%
2023/09/13
54.85
0.40
0.72%
2023/09/12
55.25
0.30
0.54%
2023/09/11
55.55
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0.42%
2023/09/08
55.32
0.48
0.86%
2023/09/07
55.80
0.19
0.34%
2023/09/06
55.99
0.50
0.89%
2023/09/05
56.49
0.27
0.48%
2023/09/04
56.76
0.24
0.43%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/01
56.52
0.16
0.28%
2023/08/31
56.36
0.03
0.05%
2023/08/30
56.33
0.25
0.45%
2023/08/29
56.08
0.46
0.83%
2023/08/28
55.62
0.08
0.14%
2023/08/25
55.54
0.30
0.54%
2023/08/24
55.84
0.19
0.34%
2023/08/23
55.65
0.28
0.50%
2023/08/22
55.93
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0.40%
2023/08/21
55.71
0.10
0.18%
2023/08/18
55.61
0.99
1.75%
2023/08/17
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0.25
0.44%
2023/08/16
56.85
0.49
0.86%
2023/08/14
57.34
0.01
0.02%
2023/08/11
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