駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金 A2 美元避險

61.72美元0.6(0.98%)
2024/04/23更新
績效 / 
1月1.51%
3月5.88%
1年7.19%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/23
      61.72
      0.60
      0.98%
    • 2024/04/22
      61.12
      0.41
      0.68%
    • 2024/04/19
      60.71
      0.48
      0.78%
    • 2024/04/18
      61.19
      0.10
      0.16%
    • 2024/04/17
      61.29
      0.42
      0.69%
    • 2024/04/16
      60.87
      1.25
      2.01%
    • 2024/04/15
      62.12
      0.46
      0.74%
    • 2024/04/12
      62.58
      0.64
      1.03%
    • 2024/04/11
      61.94
      0.41
      0.66%
    • 2024/04/10
      62.35
      0.41
      0.66%
    • 2024/04/09
      61.94
      0.25
      0.41%
    • 2024/04/08
      61.69
      0.53
      0.87%
    • 2024/04/05
      61.16
      0.41
      0.67%
    • 2024/04/04
      61.57
      0.63
      1.03%
    • 2024/04/03
      60.94
      0.47
      0.77%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/02
      61.41
      0.06
      0.10%
    • 2024/03/28
      61.35
      0.18
      0.29%
    • 2024/03/27
      61.17
      0.02
      0.03%
    • 2024/03/26
      61.15
      0.43
      0.71%
    • 2024/03/25
      60.72
      0.08
      0.13%
    • 2024/03/22
      60.80
      0.34
      0.56%
    • 2024/03/21
      60.46
      0.22
      0.37%
    • 2024/03/20
      60.24
      0.40
      0.67%
    • 2024/03/19
      59.84
      0.53
      0.88%
    • 2024/03/18
      60.37
      0.29
      0.48%
    • 2024/03/15
      60.66
      0.01
      0.02%
    • 2024/03/14
      60.65
      0.02
      0.03%
    • 2024/03/13
      60.67
      0.52
      0.87%
    • 2024/03/12
      60.15
      0.09
      0.15%
    • 2024/03/11
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