駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金 A2 美元避險

54.45美元0.19(0.35%)
2023/09/22更新
績效 / 
1月2.65%
3月4.76%
1年11.12%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/22
      54.45
      0.19
      0.35%
    • 2023/09/21
      54.64
      0.53
      0.96%
    • 2023/09/20
      55.17
      0.25
      0.46%
    • 2023/09/19
      54.92
      0.26
      0.47%
    • 2023/09/18
      55.18
      0.59
      1.06%
    • 2023/09/15
      55.77
      0.65
      1.18%
    • 2023/09/14
      55.12
      0.27
      0.49%
    • 2023/09/13
      54.85
      0.40
      0.72%
    • 2023/09/12
      55.25
      0.30
      0.54%
    • 2023/09/11
      55.55
      0.23
      0.42%
    • 2023/09/08
      55.32
      0.48
      0.86%
    • 2023/09/07
      55.80
      0.19
      0.34%
    • 2023/09/06
      55.99
      0.50
      0.89%
    • 2023/09/05
      56.49
      0.27
      0.48%
    • 2023/09/04
      56.76
      0.24
      0.43%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/01
      56.52
      0.16
      0.28%
    • 2023/08/31
      56.36
      0.03
      0.05%
    • 2023/08/30
      56.33
      0.25
      0.45%
    • 2023/08/29
      56.08
      0.46
      0.83%
    • 2023/08/28
      55.62
      0.08
      0.14%
    • 2023/08/25
      55.54
      0.30
      0.54%
    • 2023/08/24
      55.84
      0.19
      0.34%
    • 2023/08/23
      55.65
      0.28
      0.50%
    • 2023/08/22
      55.93
      0.22
      0.40%
    • 2023/08/21
      55.71
      0.10
      0.18%
    • 2023/08/18
      55.61
      0.99
      1.75%
    • 2023/08/17
      56.60
      0.25
      0.44%
    • 2023/08/16
      56.85
      0.49
      0.86%
    • 2023/08/14
      57.34
      0.01
      0.02%
    • 2023/08/11
      57.35
      0.39
      0.68%

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