駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金 A2 美元避險

64.14美元0.42(0.66%)
2025/01/24更新
績效 / 
1月3.55%
3月0.08%
1年9.7%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/24
      64.14
      0.42
      0.66%
    • 2025/01/23
      63.72
      0.19
      0.30%
    • 2025/01/22
      63.91
      0.28
      0.44%
    • 2025/01/21
      63.63
      0.26
      0.41%
    • 2025/01/20
      63.37
      0.06
      0.10%
    • 2025/01/17
      63.43
      0.60
      0.96%
    • 2025/01/16
      62.83
      0.92
      1.49%
    • 2025/01/15
      61.91
      0.08
      0.13%
    • 2025/01/14
      61.83
      0.26
      0.42%
    • 2025/01/13
      61.57
      0.83
      1.33%
    • 2025/01/10
      62.40
      0.19
      0.31%
    • 2025/01/09
      62.21
      0.47
      0.75%
    • 2025/01/08
      62.68
      0.74
      1.17%
    • 2025/01/07
      63.42
      0.29
      0.46%
    • 2025/01/06
      63.71
      0.66
      1.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/03
      63.05
      0.26
      0.41%
    • 2025/01/02
      62.79
      0.32
      0.51%
    • 2024/12/31
      62.47
      0.16
      0.26%
    • 2024/12/30
      62.31
      0.14
      0.22%
    • 2024/12/27
      62.45
      0.51
      0.82%
    • 2024/12/23
      61.94
      0.80
      1.31%
    • 2024/12/20
      61.14
      1.07
      1.72%
    • 2024/12/19
      62.21
      0.57
      0.91%
    • 2024/12/18
      62.78
      0.31
      0.50%
    • 2024/12/17
      62.47
      0.16
      0.26%
    • 2024/12/16
      62.63
      0.88
      1.39%
    • 2024/12/13
      63.51
      0.19
      0.30%
    • 2024/12/12
      63.70
      0.01
      0.02%
    • 2024/12/11
      63.69
      0.34
      0.53%
    • 2024/12/10
      64.03
      0.21
      0.33%

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