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貝萊德新興市場當地債券基金 A2
25.21美元0.15(0.59%)
2024/10/03更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週1.32%--
- 一個月3.34%2.14%2.45%
- 三個月9.17%2.73%7.80%
- 一年14.80%1.79%13.14%
- 三年(年度化)1.83%3.03%1.20%
- 五年(年度化)1.35%0.27%1.05%
- 十年(年度化)0.27%0.62%0.33%
- 年初至今2.76%4.21%3.33%
基金總覽
基金組別
全球新興市場債券 - 本地貨幣
基金公司/總代理人
計價幣別
美元
年初至今報酬率
2.76%
基金規模
1,734.64百萬截至 2024-09-30
成立時間
2007-02-02
晨星評等
投資策略
新興市場本地貨幣債券基金以盡量提高總回報為目標。基金將 其至少70%的總資產投資於新興市場的政府和機構或於當地 註冊或從事大部份經濟活動的公司所發行的定息可轉讓證券， 有關證券以當地貨幣計值。基金在財困證券的投資以其總資產的10%為限，在或然可換股債券的投資以其總資產的5%為限。基金是QFI連接基金，最多可以其總資產的20%透過QFI制度直接投資於中國。
持股明細 / 風險評估
- 1.日本0.07%
查無資料
- 1.Poland (Republic of)3.15%
- 2.Aud C Usd P @0.665000 Eo3.04%
- 3.Peru (Republic Of)2.83%
- 4.Colombia (Republic Of)2.53%
- 5.Secretaria Tesouro Nacional2.35%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.04-
- 月報酬標準差11.74-
- 月報酬夏普值-0.28-
- 1.日本0.07%
- 1.Poland (Republic of)3.15%
- 2.Aud C Usd P @0.665000 Eo3.04%
- 3.Peru (Republic Of)2.83%
- 4.Colombia (Republic Of)2.53%
- 5.Secretaria Tesouro Nacional2.35%
查無資料
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.04-
- 月報酬標準差11.74-
- 月報酬夏普值-0.28-
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