貝萊德新興市場當地債券基金 A2

24.20美元0.02(0.08%)
2021/04/09更新
績效 / 
1月0.37%
3月4.27%
1年14.04%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.09%
      -
      -
    • 一個月
      0.37%
      3.07%
      0.67%
    • 三個月
      4.27%
      6.68%
      4.72%
    • 一年
      14.04%
      13.03%
      14.79%
    • 三年(年度化)
      2.66%
      0.79%
      1.23%
    • 五年(年度化)
      1.97%
      3.08%
      2.87%
    • 十年(年度化)
      1.47%
      0.51%
      0.53%
    • 年初至今
      5.51%
      6.68%
      5.33%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券 - 本地貨幣
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    5.51%
    基金規模
    2,474.35百萬截至 2021-04-09
    成立時間
    2007-02-02
    晨星評等
    投資策略
    新興市場本地貨幣債券基金以盡量提高總回報為目標。基金 將不少於70%的總資產投資於新興市場的政府和機構或於當 地註冊或從事大部份經濟活動的公司所發行的定息可轉讓證 券,有關證券以當地貨幣計價。基金可投資於全線可供選擇的 證券,包括非投資級證券。貨幣風險將靈活管理。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.日本0.07%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Brazil (Federative Republic) 10%2.74%
    2. 2.South Africa (Republic of) 10.5%2.26%
    3. 3.China (People's Republic Of) 1.99%2.12%
    4. 4.Secretaria Tesouro Nacional 10%2.10%
    5. 5.China (People's Republic Of) 3.13%2.04%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.09
      -
    • 月報酬標準差
      14.86
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.17
      -
    投資區域
    1. 1.日本0.07%
    前五大持股
    1. 1.Brazil (Federative Republic) 10%2.74%
    2. 2.South Africa (Republic of) 10.5%2.26%
    3. 3.China (People's Republic Of) 1.99%2.12%
    4. 4.Secretaria Tesouro Nacional 10%2.10%
    5. 5.China (People's Republic Of) 3.13%2.04%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.09
      -
    • 月報酬標準差
      14.86
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.17
      -