貝萊德新興市場當地債券基金 A2

25.21美元0.15(0.59%)
2024/10/03更新
績效 / 
1月3.34%
3月9.17%
1年14.8%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.32%
      -
      -
    • 一個月
      3.34%
      2.14%
      2.45%
    • 三個月
      9.17%
      2.73%
      7.80%
    • 一年
      14.80%
      1.79%
      13.14%
    • 三年(年度化)
      1.83%
      3.03%
      1.20%
    • 五年(年度化)
      1.35%
      0.27%
      1.05%
    • 十年(年度化)
      0.27%
      0.62%
      0.33%
    • 年初至今
      2.76%
      4.21%
      3.33%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券 - 本地貨幣
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.76%
    基金規模
    1,734.64百萬截至 2024-09-30
    成立時間
    2007-02-02
    晨星評等
    投資策略
    新興市場本地貨幣債券基金以盡量提高總回報為目標。基金將 其至少70%的總資產投資於新興市場的政府和機構或於當地 註冊或從事大部份經濟活動的公司所發行的定息可轉讓證券, 有關證券以當地貨幣計值。基金在財困證券的投資以其總資產的10%為限,在或然可換股債券的投資以其總資產的5%為限。基金是QFI連接基金,最多可以其總資產的20%透過QFI制度直接投資於中國。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.日本0.07%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Poland (Republic of)3.15%
    2. 2.Aud C Usd P @0.665000 Eo3.04%
    3. 3.Peru (Republic Of)2.83%
    4. 4.Colombia (Republic Of)2.53%
    5. 5.Secretaria Tesouro Nacional2.35%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.04
      -
    • 月報酬標準差
      11.74
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.28
      -
    投資區域
    1. 1.日本0.07%
    前五大持股
    1. 1.Poland (Republic of)3.15%
    2. 2.Aud C Usd P @0.665000 Eo3.04%
    3. 3.Peru (Republic Of)2.83%
    4. 4.Colombia (Republic Of)2.53%
    5. 5.Secretaria Tesouro Nacional2.35%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.04
      -
    • 月報酬標準差
      11.74
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.28
      -