貝萊德新興市場當地債券基金 A2

22.10美元0.26(1.19%)
2023/03/23更新
績效 / 
1月2.89%
3月3.03%
1年3.03%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/23
      22.10
      0.26
      1.19%
    • 2023/03/22
      21.84
      0.04
      0.18%
    • 2023/03/21
      21.80
      0.06
      0.28%
    • 2023/03/20
      21.74
      0.13
      0.60%
    • 2023/03/17
      21.61
      0.10
      0.47%
    • 2023/03/16
      21.51
      0.03
      0.14%
    • 2023/03/15
      21.48
      0.25
      1.15%
    • 2023/03/14
      21.73
      0.02
      0.09%
    • 2023/03/13
      21.75
      0.17
      0.79%
    • 2023/03/10
      21.58
      0.12
      0.56%
    • 2023/03/09
      21.46
      0.07
      0.33%
    • 2023/03/08
      21.39
      0.16
      0.74%
    • 2023/03/07
      21.55
      0.03
      0.14%
    • 2023/03/06
      21.58
      0.13
      0.61%
    • 2023/03/03
      21.45
      0.05
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/02
      21.40
      0.12
      0.56%
    • 2023/03/01
      21.52
      0.14
      0.66%
    • 2023/02/28
      21.38
      0.02
      0.09%
    • 2023/02/27
      21.36
      0.01
      0.05%
    • 2023/02/24
      21.37
      0.11
      0.51%
    • 2023/02/23
      21.48
      0.03
      0.14%
    • 2023/02/22
      21.45
      0.00
      0.00%
    • 2023/02/21
      21.45
      0.17
      0.79%
    • 2023/02/20
      21.62
      0.14
      0.65%
    • 2023/02/17
      21.48
      0.04
      0.19%
    • 2023/02/16
      21.52
      0.12
      0.56%
    • 2023/02/15
      21.64
      0.32
      1.46%
    • 2023/02/14
      21.96
      0.13
      0.60%
    • 2023/02/13
      21.83
      0.05
      0.23%
    • 2023/02/10
      21.88
      0.32
      1.44%

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