貝萊德新興市場當地債券基金 A2

23.84美元0(0%)
2025/02/06更新
績效 / 
1月2.49%
3月0.72%
1年0.75%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/02/06
      23.84
      0.00
      0.00%
    • 2025/02/05
      23.84
      0.09
      0.38%
    • 2025/02/04
      23.75
      0.27
      1.15%
    • 2025/02/03
      23.48
      0.26
      1.10%
    • 2025/01/31
      23.74
      0.03
      0.13%
    • 2025/01/30
      23.77
      0.06
      0.25%
    • 2025/01/29
      23.71
      0.03
      0.13%
    • 2025/01/28
      23.68
      0.02
      0.08%
    • 2025/01/27
      23.70
      0.10
      0.42%
    • 2025/01/24
      23.80
      0.20
      0.85%
    • 2025/01/23
      23.60
      0.03
      0.13%
    • 2025/01/22
      23.57
      0.21
      0.90%
    • 2025/01/21
      23.36
      0.05
      0.22%
    • 2025/01/20
      23.31
      0.11
      0.47%
    • 2025/01/17
      23.20
      0.04
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/16
      23.16
      0.02
      0.09%
    • 2025/01/15
      23.18
      0.11
      0.48%
    • 2025/01/14
      23.07
      0.09
      0.39%
    • 2025/01/13
      22.98
      0.13
      0.56%
    • 2025/01/10
      23.11
      0.11
      0.47%
    • 2025/01/09
      23.22
      0.02
      0.09%
    • 2025/01/08
      23.20
      0.11
      0.47%
    • 2025/01/07
      23.31
      0.05
      0.22%
    • 2025/01/06
      23.26
      0.09
      0.39%
    • 2025/01/03
      23.17
      0.02
      0.09%
    • 2025/01/02
      23.15
      0.01
      0.04%
    • 2024/12/31
      23.14
      0.05
      0.22%
    • 2024/12/30
      23.19
      0.01
      0.04%
    • 2024/12/27
      23.20
      0.13
      0.56%
    • 2024/12/23
      23.33
      0.01
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