貝萊德新興市場當地債券基金 A2

22.49美元0.16(0.71%)

2023/09/25更新

績效 /

1月3.02%

3月3.52%

1年12.06%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/25
22.49
0.16
0.71%
2023/09/22
22.65
0.10
0.44%
2023/09/21
22.55
0.24
1.05%
2023/09/20
22.79
0.00
0.00%
2023/09/19
22.79
0.01
0.04%
2023/09/18
22.78
0.06
0.26%
2023/09/15
22.84
0.00
0.00%
2023/09/14
22.84
0.05
0.22%
2023/09/13
22.79
0.09
0.40%
2023/09/12
22.70
0.10
0.44%
2023/09/11
22.80
0.06
0.26%
2023/09/08
22.74
0.06
0.27%
2023/09/07
22.68
0.07
0.31%
2023/09/06
22.75
0.14
0.61%
2023/09/05
22.89
0.19
0.82%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/04
23.08
0.13
0.56%
2023/09/01
23.21
0.03
0.13%
2023/08/31
23.24
0.12
0.51%
2023/08/30
23.36
0.15
0.65%
2023/08/29
23.21
0.08
0.35%
2023/08/28
23.13
0.06
0.26%
2023/08/25
23.19
0.01
0.04%
2023/08/24
23.20
0.13
0.56%
2023/08/23
23.07
0.14
0.61%
2023/08/22
22.93
0.00
0.00%
2023/08/21
22.93
0.02
0.09%
2023/08/18
22.95
0.11
0.48%
2023/08/17
23.06
0.07
0.30%
2023/08/16
23.13
0.11
0.47%
2023/08/14
23.24
0.22
0.94%

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