貝萊德新興市場當地債券基金 A2

24.54美元0.05(0.2%)
2021/08/05更新
績效 / 
1月0.08%
3月1.07%
1年4.33%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/05
      24.54
      0.05
      0.20%
    • 2021/08/04
      24.59
      0.07
      0.29%
    • 2021/08/03
      24.52
      0.09
      0.37%
    • 2021/08/02
      24.61
      0.01
      0.04%
    • 2021/07/30
      24.62
      0.06
      0.24%
    • 2021/07/29
      24.56
      0.15
      0.62%
    • 2021/07/28
      24.41
      0.01
      0.04%
    • 2021/07/27
      24.42
      0.01
      0.04%
    • 2021/07/26
      24.41
      0.03
      0.12%
    • 2021/07/23
      24.44
      0.03
      0.12%
    • 2021/07/22
      24.47
      0.12
      0.49%
    • 2021/07/21
      24.35
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/20
      24.35
      0.08
      0.33%
    • 2021/07/19
      24.43
      0.05
      0.20%
    • 2021/07/16
      24.48
      0.01
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/15
      24.47
      0.04
      0.16%
    • 2021/07/14
      24.43
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/13
      24.43
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/12
      24.43
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/09
      24.43
      0.06
      0.25%
    • 2021/07/08
      24.37
      0.08
      0.33%
    • 2021/07/07
      24.45
      0.12
      0.49%
    • 2021/07/06
      24.57
      0.09
      0.37%
    • 2021/07/05
      24.66
      0.05
      0.20%
    • 2021/07/02
      24.61
      0.09
      0.36%
    • 2021/07/01
      24.70
      0.05
      0.20%
    • 2021/06/30
      24.75
      0.02
      0.08%
    • 2021/06/29
      24.73
      0.03
      0.12%
    • 2021/06/28
      24.76
      0.12
      0.48%
    • 2021/06/25
      24.88
      0.08
      0.32%

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