貝萊德新興市場當地債券基金 A2

23.75美元0.12(0.5%)
2024/11/12更新
績效 / 
1月4.23%
3月2.42%
1年3.89%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/12
      23.75
      0.12
      0.50%
    • 2024/11/11
      23.87
      0.25
      1.04%
    • 2024/11/08
      24.12
      0.02
      0.08%
    • 2024/11/07
      24.14
      0.47
      1.99%
    • 2024/11/06
      23.67
      0.27
      1.13%
    • 2024/11/05
      23.94
      0.03
      0.13%
    • 2024/11/04
      23.91
      0.01
      0.04%
    • 2024/10/31
      23.92
      0.03
      0.13%
    • 2024/10/30
      23.95
      0.00
      0.00%
    • 2024/10/29
      23.95
      0.07
      0.29%
    • 2024/10/28
      24.02
      0.11
      0.46%
    • 2024/10/25
      24.13
      0.05
      0.21%
    • 2024/10/24
      24.08
      0.03
      0.13%
    • 2024/10/23
      24.05
      0.19
      0.78%
    • 2024/10/22
      24.24
      0.07
      0.29%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/21
      24.31
      0.18
      0.74%
    • 2024/10/18
      24.49
      0.11
      0.45%
    • 2024/10/17
      24.38
      0.14
      0.57%
    • 2024/10/16
      24.52
      0.07
      0.29%
    • 2024/10/15
      24.59
      0.22
      0.89%
    • 2024/10/14
      24.81
      0.01
      0.04%
    • 2024/10/11
      24.80
      0.06
      0.24%
    • 2024/10/10
      24.74
      0.16
      0.64%
    • 2024/10/09
      24.90
      0.02
      0.08%
    • 2024/10/08
      24.88
      0.05
      0.20%
    • 2024/10/07
      24.93
      0.19
      0.76%
    • 2024/10/04
      25.12
      0.09
      0.36%
    • 2024/10/03
      25.21
      0.15
      0.59%
    • 2024/10/02
      25.36
      0.06
      0.24%
    • 2024/10/01
      25.42
      0.22
      0.86%

    下載歷史報價