貝萊德新興市場當地債券基金 A2

23.62美元0.03(0.13%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月0.34%
3月0.85%
1年1.29%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      23.62
      0.03
      0.13%
    • 2024/07/24
      23.65
      0.09
      0.38%
    • 2024/07/23
      23.74
      0.08
      0.34%
    • 2024/07/22
      23.82
      0.04
      0.17%
    • 2024/07/19
      23.86
      0.15
      0.63%
    • 2024/07/18
      24.01
      0.12
      0.50%
    • 2024/07/17
      24.13
      0.01
      0.04%
    • 2024/07/16
      24.14
      0.09
      0.37%
    • 2024/07/15
      24.05
      0.05
      0.21%
    • 2024/07/12
      24.10
      0.07
      0.29%
    • 2024/07/11
      24.03
      0.17
      0.71%
    • 2024/07/10
      23.86
      0.11
      0.46%
    • 2024/07/09
      23.75
      0.04
      0.17%
    • 2024/07/08
      23.71
      0.15
      0.64%
    • 2024/07/05
      23.56
      0.02
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      23.58
      0.19
      0.81%
    • 2024/07/03
      23.39
      0.16
      0.69%
    • 2024/07/02
      23.23
      0.15
      0.64%
    • 2024/07/01
      23.38
      0.21
      0.89%
    • 2024/06/28
      23.59
      0.05
      0.21%
    • 2024/06/27
      23.54
      0.08
      0.34%
    • 2024/06/26
      23.62
      0.13
      0.55%
    • 2024/06/25
      23.75
      0.01
      0.04%
    • 2024/06/24
      23.74
      0.11
      0.47%
    • 2024/06/21
      23.63
      0.04
      0.17%
    • 2024/06/20
      23.59
      0.02
      0.09%
    • 2024/06/19
      23.61
      0.01
      0.04%
    • 2024/06/18
      23.60
      0.14
      0.60%
    • 2024/06/17
      23.46
      0.03
      0.13%
    • 2024/06/14
      23.43
      0.10
      0.43%

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