貝萊德新興市場當地債券基金 A2

24.89美元0.1(0.4%)
2021/05/10更新
績效 / 
1月2.85%
3月2.39%
1年14.07%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/10
      24.89
      0.10
      0.40%
    • 2021/05/07
      24.79
      0.26
      1.06%
    • 2021/05/06
      24.53
      0.19
      0.78%
    • 2021/05/05
      24.34
      0.01
      0.04%
    • 2021/05/04
      24.33
      0.05
      0.21%
    • 2021/05/03
      24.38
      0.07
      0.29%
    • 2021/04/30
      24.45
      0.05
      0.20%
    • 2021/04/29
      24.50
      0.06
      0.25%
    • 2021/04/28
      24.44
      0.01
      0.04%
    • 2021/04/27
      24.45
      0.05
      0.20%
    • 2021/04/26
      24.50
      0.03
      0.12%
    • 2021/04/23
      24.47
      0.02
      0.08%
    • 2021/04/22
      24.45
      0.06
      0.25%
    • 2021/04/21
      24.39
      0.07
      0.29%
    • 2021/04/20
      24.46
      0.01
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/19
      24.47
      0.07
      0.29%
    • 2021/04/16
      24.40
      0.09
      0.37%
    • 2021/04/15
      24.31
      0.07
      0.29%
    • 2021/04/14
      24.24
      0.12
      0.50%
    • 2021/04/13
      24.12
      0.07
      0.29%
    • 2021/04/12
      24.19
      0.01
      0.04%
    • 2021/04/09
      24.20
      0.02
      0.08%
    • 2021/04/08
      24.22
      0.07
      0.29%
    • 2021/04/07
      24.15
      0.04
      0.17%
    • 2021/04/06
      24.11
      0.17
      0.71%
    • 2021/04/01
      23.94
      0.08
      0.34%
    • 2021/03/31
      23.86
      0.09
      0.38%
    • 2021/03/30
      23.77
      0.05
      0.21%
    • 2021/03/29
      23.82
      0.07
      0.29%
    • 2021/03/26
      23.89
      0.03
      0.13%

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