貝萊德新興市場當地債券基金 A2

27.82美元0.07(0.25%)

2026/01/16更新

績效 /

1月1.24%

3月3.46%

1年20.12%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/01/16
27.82
0.07
0.25%
2026/01/15
27.89
0.03
0.11%
2026/01/14
27.92
0.03
0.11%
2026/01/13
27.89
0.03
0.11%
2026/01/12
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0.07
0.25%
2026/01/09
27.79
0.00
0.00%
2026/01/08
27.79
0.05
0.18%
2026/01/07
27.84
0.02
0.07%
2026/01/06
27.86
0.13
0.47%
2026/01/05
27.73
0.03
0.11%
2026/01/02
27.76
0.05
0.18%
2025/12/31
27.71
0.02
0.07%
2025/12/30
27.69
0.06
0.22%
2025/12/29
27.63
0.08
0.29%
2025/12/23
27.55
0.04
0.15%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/22
27.51
0.04
0.15%
2025/12/19
27.47
0.08
0.29%
2025/12/18
27.39
0.03
0.11%
2025/12/17
27.42
0.06
0.22%
2025/12/16
27.48
0.03
0.11%
2025/12/15
27.45
0.05
0.18%
2025/12/12
27.40
0.08
0.29%
2025/12/11
27.32
0.15
0.55%
2025/12/10
27.17
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2025/12/09
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2025/12/08
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0.15
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2025/12/05
27.43
0.03
0.11%
2025/12/04
27.46
0.03
0.11%
2025/12/03
27.43
0.16
0.59%
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