貝萊德新興市場當地債券基金 A2

24.67美元0.07(0.28%)
2021/03/02更新
績效 / 
1月2.53%
3月0.32%
1年2.07%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/02
      24.67
      0.07
      0.28%
    • 2021/03/01
      24.74
      0.03
      0.12%
    • 2021/02/26
      24.71
      0.32
      1.28%
    • 2021/02/25
      25.03
      0.13
      0.52%
    • 2021/02/19
      25.29
      0.03
      0.12%
    • 2021/02/18
      25.32
      0.01
      0.04%
    • 2021/02/17
      25.33
      0.17
      0.67%
    • 2021/02/16
      25.50
      0.15
      0.59%
    • 2021/02/15
      25.65
      0.13
      0.51%
    • 2021/02/12
      25.52
      0.05
      0.20%
    • 2021/02/11
      25.57
      0.07
      0.28%
    • 2021/02/10
      25.50
      0.07
      0.28%
    • 2021/02/09
      25.43
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/08
      25.43
      0.05
      0.20%
    • 2021/02/05
      25.38
      0.12
      0.48%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/04
      25.26
      0.11
      0.43%
    • 2021/02/03
      25.37
      0.06
      0.24%
    • 2021/02/02
      25.31
      0.08
      0.32%
    • 2021/02/01
      25.23
      0.01
      0.04%
    • 2021/01/29
      25.24
      0.15
      0.60%
    • 2021/01/28
      25.09
      0.01
      0.04%
    • 2021/01/27
      25.08
      0.11
      0.44%
    • 2021/01/26
      25.19
      0.09
      0.36%
    • 2021/01/25
      25.10
      0.14
      0.56%
    • 2021/01/22
      25.24
      0.17
      0.67%
    • 2021/01/21
      25.41
      0.06
      0.24%
    • 2021/01/20
      25.35
      0.03
      0.12%
    • 2021/01/19
      25.32
      0.09
      0.36%
    • 2021/01/18
      25.23
      0.09
      0.36%
    • 2021/01/15
      25.32
      0.02
      0.08%

    下載歷史報價