貝萊德新興市場當地債券基金 A2

23.72美元0.12(0.5%)
2024/04/12更新
績效 / 
1月2.75%
3月3.38%
1年4.54%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/12
      23.72
      0.12
      0.50%
    • 2024/04/11
      23.84
      0.17
      0.71%
    • 2024/04/10
      24.01
      0.13
      0.54%
    • 2024/04/09
      24.14
      0.03
      0.12%
    • 2024/04/08
      24.11
      0.02
      0.08%
    • 2024/04/05
      24.13
      0.01
      0.04%
    • 2024/04/04
      24.14
      0.15
      0.63%
    • 2024/04/03
      23.99
      0.01
      0.04%
    • 2024/04/02
      23.98
      0.11
      0.46%
    • 2024/03/28
      24.09
      0.01
      0.04%
    • 2024/03/27
      24.10
      0.02
      0.08%
    • 2024/03/26
      24.12
      0.04
      0.17%
    • 2024/03/25
      24.16
      0.02
      0.08%
    • 2024/03/22
      24.14
      0.11
      0.45%
    • 2024/03/21
      24.25
      0.11
      0.46%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/20
      24.14
      0.04
      0.17%
    • 2024/03/19
      24.10
      0.06
      0.25%
    • 2024/03/18
      24.16
      0.16
      0.66%
    • 2024/03/15
      24.32
      0.06
      0.25%
    • 2024/03/14
      24.38
      0.02
      0.08%
    • 2024/03/13
      24.40
      0.01
      0.04%
    • 2024/03/12
      24.39
      0.07
      0.29%
    • 2024/03/11
      24.46
      0.01
      0.04%
    • 2024/03/08
      24.47
      0.08
      0.33%
    • 2024/03/07
      24.39
      0.05
      0.21%
    • 2024/03/06
      24.34
      0.11
      0.45%
    • 2024/03/05
      24.23
      0.02
      0.08%
    • 2024/03/04
      24.21
      0.07
      0.29%
    • 2024/03/01
      24.14
      0.02
      0.08%
    • 2024/02/29
      24.12
      0.07
      0.29%

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