貝萊德新興市場當地債券基金 A2

22.10美元0.26(1.19%)

2023/03/23更新

績效 /

1月2.89%

3月3.03%

1年3.03%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/23
22.10
0.26
1.19%
2023/03/22
21.84
0.04
0.18%
2023/03/21
21.80
0.06
0.28%
2023/03/20
21.74
0.13
0.60%
2023/03/17
21.61
0.10
0.47%
2023/03/16
21.51
0.03
0.14%
2023/03/15
21.48
0.25
1.15%
2023/03/14
21.73
0.02
0.09%
2023/03/13
21.75
0.17
0.79%
2023/03/10
21.58
0.12
0.56%
2023/03/09
21.46
0.07
0.33%
2023/03/08
21.39
0.16
0.74%
2023/03/07
21.55
0.03
0.14%
2023/03/06
21.58
0.13
0.61%
2023/03/03
21.45
0.05
0.23%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/02
21.40
0.12
0.56%
2023/03/01
21.52
0.14
0.66%
2023/02/28
21.38
0.02
0.09%
2023/02/27
21.36
0.01
0.05%
2023/02/24
21.37
0.11
0.51%
2023/02/23
21.48
0.03
0.14%
2023/02/22
21.45
0.00
0.00%
2023/02/21
21.45
0.17
0.79%
2023/02/20
21.62
0.14
0.65%
2023/02/17
21.48
0.04
0.19%
2023/02/16
21.52
0.12
0.56%
2023/02/15
21.64
0.32
1.46%
2023/02/14
21.96
0.13
0.60%
2023/02/13
21.83
0.05
0.23%
2023/02/10
21.88
0.32
1.44%

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