貝萊德新興市場當地債券基金 A2

19.71美元0.07(0.35%)
2022/07/06更新
績效 / 
1月6.39%
3月9.72%
1年19.79%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/06
      19.71
      0.07
      0.35%
    • 2022/07/05
      19.78
      0.36
      1.79%
    • 2022/07/04
      20.14
      0.07
      0.35%
    • 2022/07/01
      20.07
      0.06
      0.30%
    • 2022/06/30
      20.13
      0.13
      0.64%
    • 2022/06/29
      20.26
      0.07
      0.34%
    • 2022/06/28
      20.33
      0.01
      0.05%
    • 2022/06/27
      20.34
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/24
      20.34
      0.03
      0.15%
    • 2022/06/22
      20.31
      0.06
      0.30%
    • 2022/06/21
      20.25
      0.12
      0.60%
    • 2022/06/20
      20.13
      0.04
      0.20%
    • 2022/06/17
      20.09
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/16
      20.09
      0.05
      0.25%
    • 2022/06/15
      20.04
      0.05
      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/14
      20.09
      0.08
      0.40%
    • 2022/06/13
      20.17
      0.43
      2.09%
    • 2022/06/10
      20.60
      0.28
      1.34%
    • 2022/06/09
      20.88
      0.13
      0.62%
    • 2022/06/08
      21.01
      0.03
      0.14%
    • 2022/06/07
      20.98
      0.15
      0.71%
    • 2022/06/03
      21.13
      0.07
      0.33%
    • 2022/06/02
      21.06
      0.04
      0.19%
    • 2022/06/01
      21.02
      0.06
      0.29%
    • 2022/05/31
      21.08
      0.06
      0.28%
    • 2022/05/30
      21.14
      0.13
      0.62%
    • 2022/05/27
      21.01
      0.17
      0.82%
    • 2022/05/25
      20.84
      0.10
      0.48%
    • 2022/05/24
      20.94
      0.06
      0.29%
    • 2022/05/23
      20.88
      0.23
      1.11%

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