貝萊德新興市場當地債券基金 A2

22.49美元0.16(0.71%)
2023/09/25更新
績效 / 
1月3.02%
3月3.52%
1年12.06%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/25
      22.49
      0.16
      0.71%
    • 2023/09/22
      22.65
      0.10
      0.44%
    • 2023/09/21
      22.55
      0.24
      1.05%
    • 2023/09/20
      22.79
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/19
      22.79
      0.01
      0.04%
    • 2023/09/18
      22.78
      0.06
      0.26%
    • 2023/09/15
      22.84
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/14
      22.84
      0.05
      0.22%
    • 2023/09/13
      22.79
      0.09
      0.40%
    • 2023/09/12
      22.70
      0.10
      0.44%
    • 2023/09/11
      22.80
      0.06
      0.26%
    • 2023/09/08
      22.74
      0.06
      0.27%
    • 2023/09/07
      22.68
      0.07
      0.31%
    • 2023/09/06
      22.75
      0.14
      0.61%
    • 2023/09/05
      22.89
      0.19
      0.82%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/04
      23.08
      0.13
      0.56%
    • 2023/09/01
      23.21
      0.03
      0.13%
    • 2023/08/31
      23.24
      0.12
      0.51%
    • 2023/08/30
      23.36
      0.15
      0.65%
    • 2023/08/29
      23.21
      0.08
      0.35%
    • 2023/08/28
      23.13
      0.06
      0.26%
    • 2023/08/25
      23.19
      0.01
      0.04%
    • 2023/08/24
      23.20
      0.13
      0.56%
    • 2023/08/23
      23.07
      0.14
      0.61%
    • 2023/08/22
      22.93
      0.00
      0.00%
    • 2023/08/21
      22.93
      0.02
      0.09%
    • 2023/08/18
      22.95
      0.11
      0.48%
    • 2023/08/17
      23.06
      0.07
      0.30%
    • 2023/08/16
      23.13
      0.11
      0.47%
    • 2023/08/14
      23.24
      0.22
      0.94%

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