貝萊德新興市場當地債券基金 A2

21.30美元0.12(0.57%)
2022/12/02更新
績效 / 
1月7.3%
3月3.55%
1年8.27%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/02
      21.30
      0.12
      0.57%
    • 2022/12/01
      21.18
      0.10
      0.47%
    • 2022/11/30
      21.08
      0.11
      0.53%
    • 2022/11/29
      20.97
      0.08
      0.38%
    • 2022/11/28
      20.89
      0.03
      0.14%
    • 2022/11/25
      20.86
      0.04
      0.19%
    • 2022/11/24
      20.82
      0.16
      0.77%
    • 2022/11/23
      20.66
      0.12
      0.58%
    • 2022/11/22
      20.54
      0.07
      0.34%
    • 2022/11/21
      20.47
      0.07
      0.34%
    • 2022/11/18
      20.54
      0.07
      0.34%
    • 2022/11/17
      20.47
      0.20
      0.97%
    • 2022/11/16
      20.67
      0.03
      0.15%
    • 2022/11/15
      20.70
      0.16
      0.78%
    • 2022/11/14
      20.54
      0.01
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/11
      20.55
      0.24
      1.18%
    • 2022/11/10
      20.31
      0.19
      0.94%
    • 2022/11/09
      20.12
      0.10
      0.50%
    • 2022/11/08
      20.02
      0.04
      0.20%
    • 2022/11/07
      20.06
      0.10
      0.50%
    • 2022/11/04
      19.96
      0.27
      1.37%
    • 2022/11/03
      19.69
      0.16
      0.81%
    • 2022/11/02
      19.85
      0.11
      0.56%
    • 2022/10/31
      19.74
      0.00
      0.00%
    • 2022/10/28
      19.74
      0.00
      0.00%
    • 2022/10/27
      19.74
      0.09
      0.46%
    • 2022/10/26
      19.65
      0.22
      1.13%
    • 2022/10/25
      19.43
      0.14
      0.73%
    • 2022/10/24
      19.29
      0.08
      0.42%
    • 2022/10/21
      19.21
      0.11
      0.57%

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