貝萊德新興市場當地債券基金 A2

23.60美元0.1(0.43%)
2022/01/20更新
績效 / 
1月1.51%
3月2.24%
1年6.9%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/20
      23.60
      0.10
      0.43%
    • 2022/01/19
      23.50
      0.01
      0.04%
    • 2022/01/18
      23.49
      0.05
      0.21%
    • 2022/01/17
      23.54
      0.01
      0.04%
    • 2022/01/14
      23.53
      0.05
      0.21%
    • 2022/01/13
      23.58
      0.01
      0.04%
    • 2022/01/12
      23.57
      0.15
      0.64%
    • 2022/01/11
      23.42
      0.05
      0.21%
    • 2022/01/10
      23.37
      0.08
      0.34%
    • 2022/01/07
      23.45
      0.16
      0.69%
    • 2022/01/06
      23.29
      0.16
      0.68%
    • 2022/01/05
      23.45
      0.08
      0.34%
    • 2022/01/04
      23.37
      0.11
      0.47%
    • 2022/01/03
      23.48
      0.02
      0.09%
    • 2021/12/31
      23.50
      0.01
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/30
      23.49
      0.01
      0.04%
    • 2021/12/29
      23.48
      0.05
      0.21%
    • 2021/12/28
      23.53
      0.01
      0.04%
    • 2021/12/27
      23.54
      0.07
      0.30%
    • 2021/12/23
      23.47
      0.13
      0.56%
    • 2021/12/22
      23.34
      0.04
      0.17%
    • 2021/12/21
      23.30
      0.05
      0.22%
    • 2021/12/20
      23.25
      0.05
      0.22%
    • 2021/12/17
      23.30
      0.06
      0.26%
    • 2021/12/16
      23.24
      0.08
      0.35%
    • 2021/12/15
      23.16
      0.17
      0.73%
    • 2021/12/14
      23.33
      0.06
      0.26%
    • 2021/12/13
      23.39
      0.01
      0.04%
    • 2021/12/10
      23.38
      0.05
      0.21%
    • 2021/12/09
      23.43
      0.02
      0.09%

    下載歷史報價