施羅德環球基金系列-香港股票(港元)A1-累積

361.75港幣2.17(0.6%)
2023/05/29更新
績效 / 
1月9.33%
3月9.56%
1年8.39%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      4.95%
      -
      -
    • 一個月
      9.33%
      6.80%
      5.38%
    • 三個月
      9.56%
      1.96%
      7.82%
    • 一年
      8.39%
      10.21%
      7.49%
    • 三年(年度化)
      0.06%
      13.57%
      2.20%
    • 五年(年度化)
      4.81%
      10.11%
      5.34%
    • 十年(年度化)
      2.43%
      10.82%
      1.46%
    • 年初至今
      8.26%
      8.84%
      7.33%

    基金總覽

    基金組別
    香港股票
    計價幣別
    港幣
    年初至今報酬率
    8.26%
    基金規模
    11,978.40百萬截至 2023-05-25
    成立時間
    2002-08-09
    晨星評等
    投資策略
    홍콩 특별구 기업들의 주식에 주로 투자함으로써 자본증식을 달성하는 것이 목적임.

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲43.74%
    2. 2.新興亞洲42.38%
    3. 3.英國6.62%
    4. 4.美國3.22%
    5. 5.歐元區2.13%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費30.28%
    2. 2.金融服務26.53%
    3. 3.房地產14.79%
    4. 4.工業6.74%
    5. 5.電訊服務5.71%
    前五大持股
    1. 1.AIA Group Ltd9.26%
    2. 2.Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd4.16%
    3. 3.Galaxy Entertainment Group Ltd4.14%
    4. 4.Tencent Holdings Ltd3.96%
    5. 5.Standard Chartered PLC3.67%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.43
      -
    • 月報酬標準差
      24.48
      -
    • 月報酬夏普值
      0.17
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲43.74%
    2. 2.新興亞洲42.38%
    3. 3.英國6.62%
    4. 4.美國3.22%
    5. 5.歐元區2.13%
    前五大持股
    1. 1.AIA Group Ltd9.26%
    2. 2.Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd4.16%
    3. 3.Galaxy Entertainment Group Ltd4.14%
    4. 4.Tencent Holdings Ltd3.96%
    5. 5.Standard Chartered PLC3.67%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費30.28%
    2. 2.金融服務26.53%
    3. 3.房地產14.79%
    4. 4.工業6.74%
    5. 5.電訊服務5.71%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.43
      -
    • 月報酬標準差
      24.48
      -
    • 月報酬夏普值
      0.17
      -