施羅德環球基金系列-香港股票(港元)A1-累積

408.45港幣8.62(2.16%)
2022/06/24更新
績效 / 
1月5.78%
3月3.37%
1年22.6%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.79%
      -
      -
    • 一個月
      5.78%
      6.80%
      2.20%
    • 三個月
      3.37%
      1.96%
      3.95%
    • 一年
      22.60%
      10.21%
      21.51%
    • 三年(年度化)
      0.66%
      13.57%
      3.12%
    • 五年(年度化)
      2.22%
      10.11%
      0.66%
    • 十年(年度化)
      5.67%
      10.82%
      4.61%
    • 年初至今
      9.77%
      8.84%
      8.40%

    基金總覽

    基金組別
    香港股票
    計價幣別
    港幣
    年初至今報酬率
    9.77%
    基金規模
    14,293.36百萬截至 2022-06-24
    成立時間
    2002-08-09
    晨星評等
    投資策略
    基金主要透過投資於香港公司的股本證券,以提供資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲45.09%
    2. 2.已開發亞洲40.40%
    3. 3.英國5.73%
    4. 4.美國3.12%
    5. 5.歐元區2.09%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費24.88%
    2. 2.金融服務24.46%
    3. 3.房地產16.14%
    4. 4.工業7.45%
    5. 5.電訊服務6.55%
    前五大持股
    1. 1.AIA Group Ltd7.85%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd4.92%
    3. 3.Standard Chartered PLC3.73%
    4. 4.Schroder ISF China A I Acc USD3.62%
    5. 5.Techtronic Industries Co Ltd3.58%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.21
      -
    • 月報酬標準差
      17.51
      -
    • 月報酬夏普值
      0.10
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲45.09%
    2. 2.已開發亞洲40.40%
    3. 3.英國5.73%
    4. 4.美國3.12%
    5. 5.歐元區2.09%
    前五大持股
    1. 1.AIA Group Ltd7.85%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd4.92%
    3. 3.Standard Chartered PLC3.73%
    4. 4.Schroder ISF China A I Acc USD3.62%
    5. 5.Techtronic Industries Co Ltd3.58%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費24.88%
    2. 2.金融服務24.46%
    3. 3.房地產16.14%
    4. 4.工業7.45%
    5. 5.電訊服務6.55%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.21
      -
    • 月報酬標準差
      17.51
      -
    • 月報酬夏普值
      0.10
      -