施羅德環球基金系列-香港股票(港元)A1-累積

461.82港幣2.56(0.56%)
2021/09/21更新
績效 / 
1月3.19%
3月11.91%
1年5.32%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      5.47%
      -
      -
    • 一個月
      3.19%
      6.80%
      1.91%
    • 三個月
      11.91%
      1.96%
      12.24%
    • 一年
      5.32%
      10.21%
      6.85%
    • 三年(年度化)
      3.25%
      13.57%
      1.88%
    • 五年(年度化)
      8.16%
      10.11%
      5.21%
    • 十年(年度化)
      7.52%
      10.82%
      6.27%
    • 年初至今
      9.73%
      8.84%
      6.73%

    基金總覽

    基金組別
    香港股票
    計價幣別
    港幣
    年初至今報酬率
    9.73%
    基金規模
    13,831.33百萬截至 2021-09-21
    成立時間
    2002-08-09
    晨星評等
    投資策略
    基金主要透過投資於香港公司的股本證券,以提供資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲46.28%
    2. 2.已開發亞洲43.32%
    3. 3.英國4.43%
    4. 4.歐元區2.62%
    5. 5.美國2.38%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費27.16%
    2. 2.金融服務21.71%
    3. 3.房地產13.54%
    4. 4.工業11.65%
    5. 5.電訊服務7.98%
    前五大持股
    1. 1.AIA Group Ltd8.13%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd6.43%
    3. 3.Techtronic Industries Co Ltd4.27%
    4. 4.Galaxy Entertainment Group Ltd3.76%
    5. 5.China Pacific Insurance (Group) Co Ltd Class H3.64%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.59
      -
    • 月報酬標準差
      20.48
      -
    • 月報酬夏普值
      0.29
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲46.28%
    2. 2.已開發亞洲43.32%
    3. 3.英國4.43%
    4. 4.歐元區2.62%
    5. 5.美國2.38%
    前五大持股
    1. 1.AIA Group Ltd8.13%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd6.43%
    3. 3.Techtronic Industries Co Ltd4.27%
    4. 4.Galaxy Entertainment Group Ltd3.76%
    5. 5.China Pacific Insurance (Group) Co Ltd Class H3.64%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費27.16%
    2. 2.金融服務21.71%
    3. 3.房地產13.54%
    4. 4.工業11.65%
    5. 5.電訊服務7.98%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.59
      -
    • 月報酬標準差
      20.48
      -
    • 月報酬夏普值
      0.29
      -