施羅德環球基金系列－香港股票(港元)A1-累積

326.68港幣2.73(0.83%)
2023/12/04更新
績效 / 
1月5.37%
3月11.02%
1年11.88%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      4.10%
      -
      -
    • 一個月
      5.37%
      6.80%
      0.34%
    • 三個月
      11.02%
      1.96%
      7.38%
    • 一年
      11.88%
      10.21%
      10.04%
    • 三年(年度化)
      13.05%
      13.57%
      12.26%
    • 五年(年度化)
      4.00%
      10.11%
      4.00%
    • 十年(年度化)
      1.05%
      10.82%
      0.07%
    • 年初至今
      17.15%
      8.84%
      14.76%
    更多績效表現

    基金總覽

    基金組別
    香港股票
    基金公司/總代理人
    施羅德證券投資信託股份有限公司
    計價幣別
    港幣
    年初至今報酬率
    17.15%
    基金規模
    10,329.08百萬截至 2023-12-01
    成立時間
    2002-08-09
    晨星評等
    投資策略
    本基金旨在通過投資於香港特別行政區公司的股本和股本相關證券，在三年至五年期內扣除費用後提供超過FTSE Hong Kong (Net TR) index的資本增值。
    更多資料

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲45.42%
    2. 2.新興亞洲39.92%
    3. 3.英國7.17%
    4. 4.美國4.21%
    5. 5.歐元區2.64%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費32.95%
    2. 2.金融服務27.69%
    3. 3.房地產12.66%
    4. 4.工業7.36%
    5. 5.電訊服務5.87%
    前五大持股
    1. 1.AIA Group Ltd9.44%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd4.46%
    3. 3.Samsonite International SA4.08%
    4. 4.Galaxy Entertainment Group Ltd3.98%
    5. 5.China Pacific Insurance (Group) Co Ltd Class H3.65%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      -0.61
      -
    • 月報酬標準差
      24.66
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.36
      -
    風險評估
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲45.42%
    2. 2.新興亞洲39.92%
    3. 3.英國7.17%
    4. 4.美國4.21%
    5. 5.歐元區2.64%
    前五大持股
    1. 1.AIA Group Ltd9.44%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd4.46%
    3. 3.Samsonite International SA4.08%
    4. 4.Galaxy Entertainment Group Ltd3.98%
    5. 5.China Pacific Insurance (Group) Co Ltd Class H3.65%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費32.95%
    2. 2.金融服務27.69%
    3. 3.房地產12.66%
    4. 4.工業7.36%
    5. 5.電訊服務5.87%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      -0.61
      -
    • 月報酬標準差
      24.66
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.36
      -
    風險評估
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