施羅德環球基金系列-香港股票(港元)A1-累積

433.98港幣3.96(0.9%)
2023/02/03更新
績效 / 
1月7.59%
3月41.4%
1年3.28%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.66%
      -
      -
    • 一個月
      7.59%
      6.80%
      10.34%
    • 三個月
      41.40%
      1.96%
      37.86%
    • 一年
      3.28%
      10.21%
      5.13%
    • 三年(年度化)
      2.94%
      13.57%
      0.53%
    • 五年(年度化)
      1.45%
      10.11%
      3.07%
    • 十年(年度化)
      4.07%
      10.82%
      2.97%
    • 年初至今
      10.06%
      8.84%
      10.34%

    基金總覽

    基金組別
    香港股票
    計價幣別
    港幣
    年初至今報酬率
    10.06%
    基金規模
    15,024.07百萬截至 2023-02-03
    成立時間
    2002-08-09
    晨星評等
    投資策略
    基金主要透過投資於香港公司的股本證券,以提供資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲42.85%
    2. 2.新興亞洲41.36%
    3. 3.英國6.39%
    4. 4.美國4.20%
    5. 5.歐元區2.21%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費28.29%
    2. 2.金融服務26.47%
    3. 3.房地產14.67%
    4. 4.工業7.59%
    5. 5.電訊服務5.07%
    前五大持股
    1. 1.AIA Group Ltd8.64%
    2. 2.Samsonite International SA4.20%
    3. 3.Standard Chartered PLC4.18%
    4. 4.Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd3.75%
    5. 5.Galaxy Entertainment Group Ltd3.66%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.03
      -
    • 月報酬標準差
      25.02
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.02
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲42.85%
    2. 2.新興亞洲41.36%
    3. 3.英國6.39%
    4. 4.美國4.20%
    5. 5.歐元區2.21%
    前五大持股
    1. 1.AIA Group Ltd8.64%
    2. 2.Samsonite International SA4.20%
    3. 3.Standard Chartered PLC4.18%
    4. 4.Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd3.75%
    5. 5.Galaxy Entertainment Group Ltd3.66%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費28.29%
    2. 2.金融服務26.47%
    3. 3.房地產14.67%
    4. 4.工業7.59%
    5. 5.電訊服務5.07%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.03
      -
    • 月報酬標準差
      25.02
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.02
      -