施羅德環球基金系列-香港股票(港元)A1-累積

461.70港幣2.19(0.48%)
2022/01/17更新
績效 / 
1月4.29%
3月3.77%
1年13.27%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.83%
      -
      -
    • 一個月
      4.29%
      6.80%
      2.38%
    • 三個月
      3.77%
      1.96%
      2.22%
    • 一年
      13.27%
      10.21%
      11.13%
    • 三年(年度化)
      6.10%
      13.57%
      3.77%
    • 五年(年度化)
      8.81%
      10.11%
      5.81%
    • 十年(年度化)
      7.29%
      10.82%
      6.09%
    • 年初至今
      1.99%
      8.84%
      2.90%

    基金總覽

    基金組別
    香港股票
    計價幣別
    港幣
    年初至今報酬率
    1.99%
    基金規模
    14,276.84百萬截至 2022-01-14
    成立時間
    2002-08-09
    晨星評等
    投資策略
    基金主要透過投資於香港公司的股本證券,以提供資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲43.18%
    2. 2.已開發亞洲42.28%
    3. 3.英國5.27%
    4. 4.美國3.12%
    5. 5.歐元區1.87%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費25.11%
    2. 2.金融服務22.60%
    3. 3.房地產15.81%
    4. 4.工業8.00%
    5. 5.電訊服務7.22%
    前五大持股
    1. 1.AIA Group Ltd8.17%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd5.53%
    3. 3.Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd4.58%
    4. 4.Techtronic Industries Co Ltd4.21%
    5. 5.Schroder ISF China A I Acc USD3.75%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.70
      -
    • 月報酬標準差
      18.75
      -
    • 月報酬夏普值
      0.39
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲43.18%
    2. 2.已開發亞洲42.28%
    3. 3.英國5.27%
    4. 4.美國3.12%
    5. 5.歐元區1.87%
    前五大持股
    1. 1.AIA Group Ltd8.17%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd5.53%
    3. 3.Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd4.58%
    4. 4.Techtronic Industries Co Ltd4.21%
    5. 5.Schroder ISF China A I Acc USD3.75%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費25.11%
    2. 2.金融服務22.60%
    3. 3.房地產15.81%
    4. 4.工業8.00%
    5. 5.電訊服務7.22%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.70
      -
    • 月報酬標準差
      18.75
      -
    • 月報酬夏普值
      0.39
      -