施羅德環球基金系列-香港股票(港元)A1-累積

377.90港幣2.1(0.56%)
2023/06/09更新
績效 / 
1月2.82%
3月6.08%
1年9.32%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/09
      377.90
      2.10
      0.56%
    • 2023/06/08
      375.81
      1.13
      0.30%
    • 2023/06/07
      374.68
      3.28
      0.88%
    • 2023/06/06
      371.40
      0.15
      0.04%
    • 2023/06/05
      371.25
      2.28
      0.62%
    • 2023/06/02
      368.97
      14.77
      4.17%
    • 2023/06/01
      354.20
      1.26
      0.35%
    • 2023/05/31
      355.46
      5.21
      1.45%
    • 2023/05/30
      360.67
      1.09
      0.30%
    • 2023/05/29
      361.75
      2.17
      0.60%
    • 2023/05/25
      363.92
      5.11
      1.38%
    • 2023/05/24
      369.03
      8.26
      2.19%
    • 2023/05/23
      377.29
      3.31
      0.87%
    • 2023/05/22
      380.60
      2.37
      0.63%
    • 2023/05/19
      378.23
      2.73
      0.72%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/18
      380.96
      1.09
      0.29%
    • 2023/05/17
      379.87
      7.29
      1.88%
    • 2023/05/16
      387.16
      1.69
      0.44%
    • 2023/05/15
      388.85
      4.83
      1.26%
    • 2023/05/12
      384.02
      1.93
      0.50%
    • 2023/05/11
      385.95
      2.51
      0.65%
    • 2023/05/10
      388.46
      0.40
      0.10%
    • 2023/05/09
      388.87
      9.79
      2.46%
    • 2023/05/08
      398.66
      2.68
      0.68%
    • 2023/05/05
      395.98
      1.48
      0.37%
    • 2023/05/04
      394.50
      0.84
      0.21%
    • 2023/05/03
      393.67
      4.82
      1.21%
    • 2023/05/02
      398.48
      0.50
      0.12%
    • 2023/04/28
      398.98
      1.21
      0.30%
    • 2023/04/27
      397.77
      0.93
      0.24%

    下載歷史報價