施羅德環球基金系列－香港股票(港元)A1-累積

320.24港幣4.07(1.29%)
2024/04/23更新
績效 / 
1月0.14%
3月7.66%
1年21.99%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/23
      320.24
      4.07
      1.29%
    • 2024/04/22
      316.17
      4.24
      1.36%
    • 2024/04/19
      311.94
      0.03
      0.01%
    • 2024/04/18
      311.97
      1.61
      0.52%
    • 2024/04/17
      310.36
      1.56
      0.50%
    • 2024/04/16
      311.92
      6.71
      2.11%
    • 2024/04/15
      318.63
      2.26
      0.71%
    • 2024/04/12
      320.89
      5.71
      1.75%
    • 2024/04/11
      326.60
      2.32
      0.72%
    • 2024/04/10
      324.28
      2.02
      0.62%
    • 2024/04/09
      326.31
      2.72
      0.84%
    • 2024/04/08
      323.59
      1.07
      0.33%
    • 2024/04/05
      322.52
      1.94
      0.60%
    • 2024/04/03
      324.46
      1.48
      0.45%
    • 2024/04/02
      325.94
      4.91
      1.53%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/28
      321.03
      1.85
      0.58%
    • 2024/03/27
      319.18
      0.97
      0.30%
    • 2024/03/26
      318.21
      0.79
      0.25%
    • 2024/03/25
      317.42
      0.80
      0.25%
    • 2024/03/22
      316.62
      7.30
      2.25%
    • 2024/03/21
      323.92
      2.43
      0.76%
    • 2024/03/20
      321.49
      3.54
      1.11%
    • 2024/03/19
      317.95
      3.34
      1.04%
    • 2024/03/18
      321.29
      1.66
      0.51%
    • 2024/03/15
      322.95
      0.19
      0.06%
    • 2024/03/14
      323.13
      7.34
      2.22%
    • 2024/03/13
      330.48
      3.03
      0.93%
    • 2024/03/12
      327.45
      4.76
      1.48%
    • 2024/03/11
      322.69
      7.85
      2.49%
    • 2024/03/08
      314.84
      2.20
      0.70%

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