施羅德環球基金系列-香港股票(港元)A1-累積

456.58港幣5.36(1.16%)
2022/01/27更新
績效 / 
1月2.33%
3月4.71%
1年15.89%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/27
      456.58
      5.36
      1.16%
    • 2022/01/26
      461.94
      3.15
      0.69%
    • 2022/01/25
      458.79
      2.55
      0.55%
    • 2022/01/24
      461.34
      9.86
      2.09%
    • 2022/01/21
      471.20
      0.79
      0.17%
    • 2022/01/20
      470.41
      4.64
      1.00%
    • 2022/01/19
      465.77
      7.85
      1.72%
    • 2022/01/18
      457.91
      3.79
      0.82%
    • 2022/01/17
      461.70
      2.19
      0.48%
    • 2022/01/14
      459.51
      2.92
      0.63%
    • 2022/01/13
      462.43
      0.25
      0.05%
    • 2022/01/12
      462.68
      8.57
      1.89%
    • 2022/01/11
      454.11
      0.71
      0.16%
    • 2022/01/10
      453.40
      2.21
      0.49%
    • 2022/01/07
      451.19
      6.39
      1.44%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/06
      444.80
      3.47
      0.77%
    • 2022/01/05
      448.27
      4.71
      1.04%
    • 2022/01/04
      452.98
      2.72
      0.60%
    • 2022/01/03
      450.26
      2.43
      0.54%
    • 2021/12/31
      452.69
      6.63
      1.49%
    • 2021/12/30
      446.06
      0.38
      0.09%
    • 2021/12/29
      446.44
      3.60
      0.80%
    • 2021/12/28
      450.04
      3.85
      0.86%
    • 2021/12/23
      446.19
      2.13
      0.48%
    • 2021/12/22
      444.07
      4.84
      1.10%
    • 2021/12/21
      439.22
      1.07
      0.24%
    • 2021/12/20
      438.15
      4.54
      1.03%
    • 2021/12/17
      442.70
      7.49
      1.67%
    • 2021/12/16
      450.19
      2.56
      0.57%
    • 2021/12/15
      447.63
      2.52
      0.56%

    下載歷史報價