施羅德環球基金系列－香港股票(港元)A1-累積

377.90港幣2.1(0.56%)

2023/06/09更新

績效 /

1月2.82%

3月6.08%

1年9.32%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/06/09
377.90
2.10
0.56%
2023/06/08
375.81
1.13
0.30%
2023/06/07
374.68
3.28
0.88%
2023/06/06
371.40
0.15
0.04%
2023/06/05
371.25
2.28
0.62%
2023/06/02
368.97
14.77
4.17%
2023/06/01
354.20
1.26
0.35%
2023/05/31
355.46
5.21
1.45%
2023/05/30
360.67
1.09
0.30%
2023/05/29
361.75
2.17
0.60%
2023/05/25
363.92
5.11
1.38%
2023/05/24
369.03
8.26
2.19%
2023/05/23
377.29
3.31
0.87%
2023/05/22
380.60
2.37
0.63%
2023/05/19
378.23
2.73
0.72%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/18
380.96
1.09
0.29%
2023/05/17
379.87
7.29
1.88%
2023/05/16
387.16
1.69
0.44%
2023/05/15
388.85
4.83
1.26%
2023/05/12
384.02
1.93
0.50%
2023/05/11
385.95
2.51
0.65%
2023/05/10
388.46
0.40
0.10%
2023/05/09
388.87
9.79
2.46%
2023/05/08
398.66
2.68
0.68%
2023/05/05
395.98
1.48
0.37%
2023/05/04
394.50
0.84
0.21%
2023/05/03
393.67
4.82
1.21%
2023/05/02
398.48
0.50
0.12%
2023/04/28
398.98
1.21
0.30%
2023/04/27
397.77
0.93
0.24%

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