施羅德環球基金系列-香港股票(港元)A1-累積

469.84港幣7.12(1.49%)
2021/09/16更新
績效 / 
1月5.9%
3月11.84%
1年4.08%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/16
      469.84
      7.12
      1.49%
    • 2021/09/15
      476.96
      11.57
      2.37%
    • 2021/09/14
      488.53
      7.21
      1.45%
    • 2021/09/13
      495.74
      3.30
      0.66%
    • 2021/09/10
      499.04
      2.11
      0.42%
    • 2021/09/09
      496.93
      8.80
      1.74%
    • 2021/09/08
      505.74
      4.03
      0.80%
    • 2021/09/07
      501.71
      0.52
      0.10%
    • 2021/09/06
      502.23
      2.76
      0.55%
    • 2021/09/03
      499.47
      1.15
      0.23%
    • 2021/09/02
      498.31
      2.86
      0.58%
    • 2021/09/01
      495.45
      5.72
      1.17%
    • 2021/08/31
      489.72
      2.56
      0.53%
    • 2021/08/30
      487.17
      0.08
      0.02%
    • 2021/08/27
      487.09
      0.41
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/26
      487.50
      3.26
      0.66%
    • 2021/08/25
      490.76
      1.63
      0.33%
    • 2021/08/24
      489.12
      8.55
      1.78%
    • 2021/08/23
      480.57
      3.54
      0.74%
    • 2021/08/20
      477.04
      10.94
      2.24%
    • 2021/08/19
      487.97
      5.11
      1.04%
    • 2021/08/18
      493.09
      0.12
      0.02%
    • 2021/08/17
      492.97
      6.33
      1.27%
    • 2021/08/16
      499.30
      1.75
      0.35%
    • 2021/08/13
      497.55
      1.21
      0.24%
    • 2021/08/12
      498.76
      5.11
      1.01%
    • 2021/08/11
      503.86
      4.55
      0.91%
    • 2021/08/10
      499.31
      2.72
      0.55%
    • 2021/08/09
      496.60
      1.06
      0.22%
    • 2021/08/06
      495.53
      1.44
      0.29%

    下載歷史報價