施羅德環球基金系列-香港股票(港元)A1-累積

551.07港幣3.1(0.56%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月1.81%
3月10.91%
1年38.03%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/05
      551.07
      3.10
      0.56%
    • 2021/03/04
      554.17
      7.02
      1.25%
    • 2021/03/03
      561.19
      4.86
      0.87%
    • 2021/03/02
      556.33
      0.45
      0.08%
    • 2021/03/01
      556.78
      4.20
      0.76%
    • 2021/02/26
      552.58
      14.78
      2.61%
    • 2021/02/25
      567.36
      2.93
      0.52%
    • 2021/02/24
      564.44
      11.50
      2.00%
    • 2021/02/23
      575.94
      3.57
      0.62%
    • 2021/02/22
      572.37
      9.61
      1.65%
    • 2021/02/19
      581.98
      1.85
      0.32%
    • 2021/02/18
      580.13
      9.64
      1.63%
    • 2021/02/17
      589.77
      3.50
      0.60%
    • 2021/02/16
      586.27
      5.97
      1.03%
    • 2021/02/11
      580.30
      1.70
      0.29%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/10
      578.59
      11.18
      1.97%
    • 2021/02/09
      567.41
      4.11
      0.73%
    • 2021/02/08
      563.30
      2.06
      0.37%
    • 2021/02/05
      561.24
      8.01
      1.45%
    • 2021/02/03
      548.15
      3.41
      0.63%
    • 2021/02/02
      544.74
      9.06
      1.69%
    • 2021/02/01
      535.68
      5.88
      1.11%
    • 2021/01/29
      529.80
      4.74
      0.89%
    • 2021/01/28
      534.53
      8.31
      1.53%
    • 2021/01/27
      542.85
      5.51
      1.00%
    • 2021/01/26
      548.35
      8.20
      1.47%
    • 2021/01/25
      556.56
      8.70
      1.59%
    • 2021/01/22
      547.85
      4.43
      0.80%
    • 2021/01/21
      552.28
      0.26
      0.05%
    • 2021/01/20
      552.03
      6.05
      1.11%

    下載歷史報價