施羅德環球基金系列－香港股票(港元)A1-累積

528.63港幣0.79(0.15%)

2021/06/18更新

績效 /

1月1.76%

3月5.8%

1年34.8%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/06/18
528.63
0.79
0.15%
2021/06/17
529.43
3.52
0.66%
2021/06/16
532.95
2.99
0.56%
2021/06/15
535.94
5.13
0.95%
2021/06/11
541.06
1.60
0.30%
2021/06/10
539.46
0.60
0.11%
2021/06/09
538.87
0.00
0.00%
2021/06/08
538.86
1.37
0.25%
2021/06/07
540.24
1.32
0.25%
2021/06/04
538.92
0.61
0.11%
2021/06/03
539.52
8.36
1.53%
2021/06/02
547.88
0.20
0.04%
2021/06/01
548.08
5.46
1.01%
2021/05/31
542.62
2.72
0.50%
2021/05/28
545.34
5.53
1.00%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/27
550.87
1.95
0.36%
2021/05/26
548.92
6.37
1.18%
2021/05/25
542.55
6.73
1.26%
2021/05/24
535.82
0.56
0.10%
2021/05/21
536.37
2.52
0.47%
2021/05/20
533.85
4.25
0.79%
2021/05/18
538.10
6.47
1.22%
2021/05/17
531.64
4.33
0.82%
2021/05/14
527.30
1.08
0.21%
2021/05/13
526.22
7.91
1.48%
2021/05/12
534.13
1.59
0.30%
2021/05/11
532.54
13.96
2.56%
2021/05/10
546.50
1.84
0.34%
2021/05/07
544.66
1.38
0.25%
2021/05/06
543.28
0.53
0.10%

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