施羅德環球基金系列－香港股票(港元)A1-累積

456.58港幣5.36(1.16%)

2022/01/27更新

績效 /

1月2.33%

3月4.71%

1年15.89%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/27
456.58
5.36
1.16%
2022/01/26
461.94
3.15
0.69%
2022/01/25
458.79
2.55
0.55%
2022/01/24
461.34
9.86
2.09%
2022/01/21
471.20
0.79
0.17%
2022/01/20
470.41
4.64
1.00%
2022/01/19
465.77
7.85
1.72%
2022/01/18
457.91
3.79
0.82%
2022/01/17
461.70
2.19
0.48%
2022/01/14
459.51
2.92
0.63%
2022/01/13
462.43
0.25
0.05%
2022/01/12
462.68
8.57
1.89%
2022/01/11
454.11
0.71
0.16%
2022/01/10
453.40
2.21
0.49%
2022/01/07
451.19
6.39
1.44%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/06
444.80
3.47
0.77%
2022/01/05
448.27
4.71
1.04%
2022/01/04
452.98
2.72
0.60%
2022/01/03
450.26
2.43
0.54%
2021/12/31
452.69
6.63
1.49%
2021/12/30
446.06
0.38
0.09%
2021/12/29
446.44
3.60
0.80%
2021/12/28
450.04
3.85
0.86%
2021/12/23
446.19
2.13
0.48%
2021/12/22
444.07
4.84
1.10%
2021/12/21
439.22
1.07
0.24%
2021/12/20
438.15
4.54
1.03%
2021/12/17
442.70
7.49
1.67%
2021/12/16
450.19
2.56
0.57%
2021/12/15
447.63
2.52
0.56%

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