施羅德環球基金系列-香港股票(港元)A1-累積

355.79港幣7.29(2.01%)
2024/05/21更新
績效 / 
1月14.06%
3月12.99%
1年5.93%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/21
      355.79
      7.29
      2.01%
    • 2024/05/20
      363.09
      0.96
      0.26%
    • 2024/05/17
      364.04
      2.44
      0.67%
    • 2024/05/16
      361.60
      2.12
      0.59%
    • 2024/05/14
      359.48
      0.87
      0.24%
    • 2024/05/13
      360.35
      3.61
      1.01%
    • 2024/05/10
      356.75
      4.80
      1.36%
    • 2024/05/09
      351.95
      6.34
      1.84%
    • 2024/05/08
      345.61
      6.69
      1.90%
    • 2024/05/07
      352.30
      2.75
      0.77%
    • 2024/05/06
      355.05
      2.60
      0.74%
    • 2024/05/03
      352.45
      9.95
      2.90%
    • 2024/05/02
      342.50
      7.08
      2.11%
    • 2024/04/30
      335.42
      0.40
      0.12%
    • 2024/04/29
      335.02
      2.30
      0.69%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/26
      332.72
      7.74
      2.38%
    • 2024/04/25
      324.97
      1.53
      0.47%
    • 2024/04/24
      326.51
      6.26
      1.96%
    • 2024/04/23
      320.24
      4.07
      1.29%
    • 2024/04/22
      316.17
      4.24
      1.36%
    • 2024/04/19
      311.94
      0.03
      0.01%
    • 2024/04/18
      311.97
      1.61
      0.52%
    • 2024/04/17
      310.36
      1.56
      0.50%
    • 2024/04/16
      311.92
      6.71
      2.11%
    • 2024/04/15
      318.63
      2.26
      0.71%
    • 2024/04/12
      320.89
      5.71
      1.75%
    • 2024/04/11
      326.60
      2.32
      0.72%
    • 2024/04/10
      324.28
      2.02
      0.62%
    • 2024/04/09
      326.31
      2.72
      0.84%
    • 2024/04/08
      323.59
      1.07
      0.33%

    下載歷史報價