施羅德環球基金系列－香港股票(港元)A1-累積

387.79港幣1.99(0.51%)
2022/08/12更新
績效 / 
1月3.24%
3月3.88%
1年22.25%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/12
      387.79
      1.99
      0.51%
    • 2022/08/11
      389.78
      4.76
      1.24%
    • 2022/08/10
      385.01
      2.27
      0.59%
    • 2022/08/09
      387.28
      2.09
      0.54%
    • 2022/08/08
      389.38
      1.97
      0.51%
    • 2022/08/05
      387.41
      1.87
      0.48%
    • 2022/08/04
      389.28
      6.70
      1.75%
    • 2022/08/03
      382.58
      2.87
      0.76%
    • 2022/08/02
      379.71
      7.13
      1.84%
    • 2022/08/01
      386.84
      4.39
      1.12%
    • 2022/07/29
      391.23
      7.54
      1.89%
    • 2022/07/28
      398.77
      0.24
      0.06%
    • 2022/07/27
      398.53
      1.22
      0.31%
    • 2022/07/26
      397.31
      0.09
      0.02%
    • 2022/07/25
      397.22
      0.24
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/22
      397.45
      0.81
      0.20%
    • 2022/07/21
      398.26
      1.16
      0.29%
    • 2022/07/20
      399.43
      0.64
      0.16%
    • 2022/07/19
      398.79
      0.33
      0.08%
    • 2022/07/18
      398.46
      5.23
      1.33%
    • 2022/07/15
      393.23
      4.73
      1.19%
    • 2022/07/14
      397.96
      1.50
      0.38%
    • 2022/07/13
      396.45
      4.32
      1.08%
    • 2022/07/12
      400.78
      6.45
      1.58%
    • 2022/07/11
      407.23
      8.13
      1.96%
    • 2022/07/08
      415.36
      0.30
      0.07%
    • 2022/07/07
      415.66
      3.56
      0.86%
    • 2022/07/06
      412.10
      1.88
      0.46%
    • 2022/07/05
      410.22
      6.29
      1.51%
    • 2022/07/04
      416.51
      3.70
      0.90%

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