施羅德環球基金系列－香港股票(港元)A1-累積

350.22港幣2.88(0.83%)
2024/12/27更新
績效 / 
1月1.21%
3月4.79%
1年7.41%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/27
      350.22
      2.88
      0.83%
    • 2024/12/23
      347.33
      2.52
      0.73%
    • 2024/12/20
      344.81
      2.20
      0.63%
    • 2024/12/19
      347.01
      2.53
      0.72%
    • 2024/12/18
      349.54
      3.51
      1.01%
    • 2024/12/17
      346.03
      1.72
      0.50%
    • 2024/12/16
      347.75
      5.81
      1.64%
    • 2024/12/13
      353.56
      2.22
      0.62%
    • 2024/12/12
      355.78
      1.13
      0.32%
    • 2024/12/11
      356.90
      2.89
      0.81%
    • 2024/12/10
      359.80
      7.56
      2.06%
    • 2024/12/09
      367.36
      13.62
      3.85%
    • 2024/12/06
      353.73
      4.48
      1.28%
    • 2024/12/05
      349.25
      1.45
      0.41%
    • 2024/12/04
      350.70
      1.53
      0.44%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      352.23
      3.63
      1.04%
    • 2024/12/02
      348.60
      1.20
      0.35%
    • 2024/11/29
      347.40
      3.87
      1.13%
    • 2024/11/28
      343.53
      2.50
      0.72%
    • 2024/11/27
      346.02
      3.79
      1.11%
    • 2024/11/26
      342.24
      0.89
      0.26%
    • 2024/11/25
      341.35
      0.48
      0.14%
    • 2024/11/22
      341.83
      4.52
      1.30%
    • 2024/11/21
      346.35
      0.06
      0.02%
    • 2024/11/20
      346.29
      2.47
      0.72%
    • 2024/11/19
      343.82
      0.05
      0.02%

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