施羅德環球基金系列-香港股票(港元)A1-累積

422.77港幣1.56(0.37%)
2023/02/07更新
績效 / 
1月7.59%
3月41.4%
1年3.28%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/07
      422.77
      1.56
      0.37%
    • 2023/02/06
      424.33
      9.65
      2.22%
    • 2023/02/03
      433.98
      3.96
      0.90%
    • 2023/02/02
      437.94
      0.22
      0.05%
    • 2023/02/01
      438.16
      4.35
      1.00%
    • 2023/01/31
      433.81
      8.97
      2.03%
    • 2023/01/30
      442.78
      7.70
      1.71%
    • 2023/01/27
      450.49
      2.19
      0.49%
    • 2023/01/26
      448.29
      11.39
      2.61%
    • 2023/01/20
      436.91
      5.77
      1.34%
    • 2023/01/19
      431.14
      1.05
      0.24%
    • 2023/01/18
      432.19
      2.30
      0.54%
    • 2023/01/17
      429.89
      1.49
      0.35%
    • 2023/01/16
      431.38
      3.49
      0.82%
    • 2023/01/13
      427.90
      0.75
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/12
      428.65
      3.73
      0.88%
    • 2023/01/11
      424.91
      1.52
      0.36%
    • 2023/01/10
      423.40
      1.76
      0.41%
    • 2023/01/09
      425.15
      4.49
      1.07%
    • 2023/01/06
      420.67
      0.26
      0.06%
    • 2023/01/05
      420.40
      3.90
      0.94%
    • 2023/01/04
      416.50
      13.15
      3.26%
    • 2023/01/03
      403.35
      9.04
      2.29%
    • 2022/12/30
      394.31
      1.61
      0.41%
    • 2022/12/29
      395.92
      2.11
      0.53%
    • 2022/12/28
      398.03
      7.64
      1.96%
    • 2022/12/23
      390.39
      1.10
      0.28%
    • 2022/12/22
      389.29
      3.38
      0.88%
    • 2022/12/21
      385.91
      1.89
      0.49%
    • 2022/12/20
      384.01
      3.94
      1.02%

    下載歷史報價