施羅德環球基金系列－香港股票(港元)A1-累積

308.66港幣0.49(0.16%)
2024/07/26更新
績效 / 
1月5.26%
3月7.23%
1年18.37%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/26
      308.66
      0.49
      0.16%
    • 2024/07/25
      308.18
      4.73
      1.51%
    • 2024/07/24
      312.90
      2.87
      0.91%
    • 2024/07/23
      315.78
      3.12
      0.98%
    • 2024/07/22
      318.90
      2.69
      0.85%
    • 2024/07/19
      316.21
      4.29
      1.34%
    • 2024/07/18
      320.50
      0.36
      0.11%
    • 2024/07/17
      320.86
      2.10
      0.66%
    • 2024/07/16
      318.76
      5.94
      1.83%
    • 2024/07/15
      324.70
      4.62
      1.40%
    • 2024/07/12
      329.32
      7.33
      2.28%
    • 2024/07/11
      321.99
      3.90
      1.23%
    • 2024/07/10
      318.09
      1.82
      0.57%
    • 2024/07/09
      316.27
      1.24
      0.39%
    • 2024/07/08
      317.51
      4.15
      1.29%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/05
      321.66
      4.34
      1.33%
    • 2024/07/04
      326.00
      1.44
      0.44%
    • 2024/07/03
      324.57
      4.06
      1.27%
    • 2024/07/02
      320.51
      1.04
      0.32%
    • 2024/06/28
      321.55
      3.30
      1.01%
    • 2024/06/27
      324.85
      0.95
      0.29%
    • 2024/06/26
      325.80
      1.79
      0.55%
    • 2024/06/25
      327.59
      1.51
      0.46%
    • 2024/06/24
      329.10
      1.32
      0.40%
    • 2024/06/21
      327.78
      3.62
      1.09%
    • 2024/06/20
      331.39
      3.33
      1.00%
    • 2024/06/19
      334.73
      3.47
      1.05%
    • 2024/06/18
      331.26
      0.76
      0.23%
    • 2024/06/17
      330.50
      0.19
      0.06%
    • 2024/06/14
      330.31
      4.15
      1.24%

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