施羅德環球基金系列－香港股票(港元)A1-累積

422.77港幣1.56(0.37%)

2023/02/07更新

績效 /

1月7.59%

3月41.4%

1年3.28%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/02/07
422.77
1.56
0.37%
2023/02/06
424.33
9.65
2.22%
2023/02/03
433.98
3.96
0.90%
2023/02/02
437.94
0.22
0.05%
2023/02/01
438.16
4.35
1.00%
2023/01/31
433.81
8.97
2.03%
2023/01/30
442.78
7.70
1.71%
2023/01/27
450.49
2.19
0.49%
2023/01/26
448.29
11.39
2.61%
2023/01/20
436.91
5.77
1.34%
2023/01/19
431.14
1.05
0.24%
2023/01/18
432.19
2.30
0.54%
2023/01/17
429.89
1.49
0.35%
2023/01/16
431.38
3.49
0.82%
2023/01/13
427.90
0.75
0.18%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/01/12
428.65
3.73
0.88%
2023/01/11
424.91
1.52
0.36%
2023/01/10
423.40
1.76
0.41%
2023/01/09
425.15
4.49
1.07%
2023/01/06
420.67
0.26
0.06%
2023/01/05
420.40
3.90
0.94%
2023/01/04
416.50
13.15
3.26%
2023/01/03
403.35
9.04
2.29%
2022/12/30
394.31
1.61
0.41%
2022/12/29
395.92
2.11
0.53%
2022/12/28
398.03
7.64
1.96%
2022/12/23
390.39
1.10
0.28%
2022/12/22
389.29
3.38
0.88%
2022/12/21
385.91
1.89
0.49%
2022/12/20
384.01
3.94
1.02%

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