施羅德環球基金系列－香港股票(港元)A1-累積

469.84港幣7.12(1.49%)

2021/09/16更新

績效 /

1月5.9%

3月11.84%

1年4.08%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/16
469.84
7.12
1.49%
2021/09/15
476.96
11.57
2.37%
2021/09/14
488.53
7.21
1.45%
2021/09/13
495.74
3.30
0.66%
2021/09/10
499.04
2.11
0.42%
2021/09/09
496.93
8.80
1.74%
2021/09/08
505.74
4.03
0.80%
2021/09/07
501.71
0.52
0.10%
2021/09/06
502.23
2.76
0.55%
2021/09/03
499.47
1.15
0.23%
2021/09/02
498.31
2.86
0.58%
2021/09/01
495.45
5.72
1.17%
2021/08/31
489.72
2.56
0.53%
2021/08/30
487.17
0.08
0.02%
2021/08/27
487.09
0.41
0.08%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/08/26
487.50
3.26
0.66%
2021/08/25
490.76
1.63
0.33%
2021/08/24
489.12
8.55
1.78%
2021/08/23
480.57
3.54
0.74%
2021/08/20
477.04
10.94
2.24%
2021/08/19
487.97
5.11
1.04%
2021/08/18
493.09
0.12
0.02%
2021/08/17
492.97
6.33
1.27%
2021/08/16
499.30
1.75
0.35%
2021/08/13
497.55
1.21
0.24%
2021/08/12
498.76
5.11
1.01%
2021/08/11
503.86
4.55
0.91%
2021/08/10
499.31
2.72
0.55%
2021/08/09
496.60
1.06
0.22%
2021/08/06
495.53
1.44
0.29%

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