施羅德環球基金系列-香港股票(港元)A1-累積

528.63港幣0.79(0.15%)
2021/06/18更新
績效 / 
1月1.76%
3月5.8%
1年34.8%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/18
      528.63
      0.79
      0.15%
    • 2021/06/17
      529.43
      3.52
      0.66%
    • 2021/06/16
      532.95
      2.99
      0.56%
    • 2021/06/15
      535.94
      5.13
      0.95%
    • 2021/06/11
      541.06
      1.60
      0.30%
    • 2021/06/10
      539.46
      0.60
      0.11%
    • 2021/06/09
      538.87
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/08
      538.86
      1.37
      0.25%
    • 2021/06/07
      540.24
      1.32
      0.25%
    • 2021/06/04
      538.92
      0.61
      0.11%
    • 2021/06/03
      539.52
      8.36
      1.53%
    • 2021/06/02
      547.88
      0.20
      0.04%
    • 2021/06/01
      548.08
      5.46
      1.01%
    • 2021/05/31
      542.62
      2.72
      0.50%
    • 2021/05/28
      545.34
      5.53
      1.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/27
      550.87
      1.95
      0.36%
    • 2021/05/26
      548.92
      6.37
      1.18%
    • 2021/05/25
      542.55
      6.73
      1.26%
    • 2021/05/24
      535.82
      0.56
      0.10%
    • 2021/05/21
      536.37
      2.52
      0.47%
    • 2021/05/20
      533.85
      4.25
      0.79%
    • 2021/05/18
      538.10
      6.47
      1.22%
    • 2021/05/17
      531.64
      4.33
      0.82%
    • 2021/05/14
      527.30
      1.08
      0.21%
    • 2021/05/13
      526.22
      7.91
      1.48%
    • 2021/05/12
      534.13
      1.59
      0.30%
    • 2021/05/11
      532.54
      13.96
      2.56%
    • 2021/05/10
      546.50
      1.84
      0.34%
    • 2021/05/07
      544.66
      1.38
      0.25%
    • 2021/05/06
      543.28
      0.53
      0.10%

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