施羅德環球基金系列－香港股票(港元)A1-累積

335.28港幣2.68(0.81%)

2025/04/17更新

績效 /

1月13.04%

3月1.27%

1年8.03%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/17
335.28
2.68
0.81%
2025/04/16
332.60
1.89
0.57%
2025/04/15
334.49
1.41
0.42%
2025/04/14
333.08
9.76
3.02%
2025/04/11
323.32
1.70
0.52%
2025/04/10
325.02
17.14
5.57%
2025/04/09
307.88
12.74
3.97%
2025/04/07
322.28
37.27
10.37%
2025/04/03
359.55
15.43
4.12%
2025/04/02
374.98
1.85
0.50%
2025/04/01
373.12
4.04
1.09%
2025/03/31
369.09
9.58
2.53%
2025/03/28
378.66
3.85
1.01%
2025/03/27
382.51
5.77
1.53%
2025/03/26
376.74
0.24
0.06%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/25
376.51
0.22
0.06%
2025/03/24
376.29
0.31
0.08%
2025/03/21
376.59
4.39
1.15%
2025/03/20
380.98
5.83
1.51%
2025/03/19
386.81
2.28
0.59%
2025/03/18
384.53
1.05
0.27%
2025/03/17
385.58
2.68
0.70%
2025/03/14
382.90
8.54
2.28%
2025/03/13
374.37
2.57
0.68%
2025/03/12
376.94
1.78
0.47%
2025/03/11
378.72
1.70
0.45%
2025/03/10
377.02
4.36
1.14%
2025/03/07
381.38
1.71
0.45%
2025/03/06
383.09
8.51
2.27%
2025/03/05
374.58
7.04
1.92%

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