安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(歐元)

127.16歐元0.06(0.05%)
2023/11/29更新
績效 / 
1月2.25%
3月1.15%
1年5.68%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.80%
      -
      -
    • 一個月
      2.25%
      3.89%
      7.11%
    • 三個月
      1.15%
      12.16%
      1.63%
    • 一年
      5.68%
      10.80%
      9.79%
    • 三年(年度化)
      2.39%
      3.67%
      4.66%
    • 五年(年度化)
      5.69%
      1.59%
      2.81%
    • 十年(年度化)
      5.52%
      1.19%
      1.87%
    • 年初至今
      5.52%
      2.14%
      6.79%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    5.52%
    基金規模
    138.24百萬截至 2023-11-24
    成立時間
    2007-06-15
    晨星評等
    投資策略
    基金主要投資於環球新興股票市場,並以巴西、俄羅斯、印度和中國為重點,以達致長期資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲47.11%
    2. 2.已開發亞洲31.41%
    3. 3.拉丁美洲11.37%
    4. 4.新興歐洲3.16%
    5. 5.非洲2.41%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務21.60%
    2. 2.科技21.13%
    3. 3.電訊服務12.06%
    4. 4.周期性消費11.61%
    5. 5.能源8.54%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd5.75%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd3.07%
    3. 3.MSCI Emerging Markets Index Future Dec 232.75%
    4. 4.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares2.67%
    5. 5.Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred2.66%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.13
      -
    • 月報酬標準差
      17.34
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.04
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲47.11%
    2. 2.已開發亞洲31.41%
    3. 3.拉丁美洲11.37%
    4. 4.新興歐洲3.16%
    5. 5.非洲2.41%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd5.75%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd3.07%
    3. 3.MSCI Emerging Markets Index Future Dec 232.75%
    4. 4.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares2.67%
    5. 5.Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred2.66%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務21.60%
    2. 2.科技21.13%
    3. 3.電訊服務12.06%
    4. 4.周期性消費11.61%
    5. 5.能源8.54%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.13
      -
    • 月報酬標準差
      17.34
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.04
      -