安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(歐元)

138.65歐元1.17(0.85%)
2021/06/11更新
績效 / 
1月2.76%
3月2.98%
1年36.64%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.47%
      -
      -
    • 一個月
      2.76%
      2.32%
      2.23%
    • 三個月
      2.98%
      3.28%
      4.47%
    • 一年
      36.64%
      51.00%
      41.25%
    • 三年(年度化)
      9.28%
      9.65%
      9.57%
    • 五年(年度化)
      11.66%
      13.88%
      12.76%
    • 十年(年度化)
      4.61%
      4.10%
      4.38%
    • 年初至今
      14.71%
      7.26%
      8.11%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    14.71%
    基金規模
    105.02百萬截至 2021-06-11
    成立時間
    2007-06-15
    晨星評等
    投資策略
    基金主要投資於環球新興股票市場,並以巴西、俄羅斯、印度和中國為重點,以達致長期資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲37.11%
    2. 2.新興亞洲36.50%
    3. 3.新興歐洲16.06%
    4. 4.拉丁美洲3.80%
    5. 5.非洲3.07%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技27.66%
    2. 2.基本物料20.64%
    3. 3.金融服務16.80%
    4. 4.周期性消費8.17%
    5. 5.電訊服務7.53%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd7.17%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd6.48%
    3. 3.Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred5.13%
    4. 4.Severstal PAO GDR4.03%
    5. 5.Magnitogorsk Iron & Steel Works PJSC3.26%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.97
      -
    • 月報酬標準差
      19.43
      -
    • 月報酬夏普值
      0.53
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲37.11%
    2. 2.新興亞洲36.50%
    3. 3.新興歐洲16.06%
    4. 4.拉丁美洲3.80%
    5. 5.非洲3.07%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd7.17%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd6.48%
    3. 3.Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred5.13%
    4. 4.Severstal PAO GDR4.03%
    5. 5.Magnitogorsk Iron & Steel Works PJSC3.26%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技27.66%
    2. 2.基本物料20.64%
    3. 3.金融服務16.80%
    4. 4.周期性消費8.17%
    5. 5.電訊服務7.53%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.97
      -
    • 月報酬標準差
      19.43
      -
    • 月報酬夏普值
      0.53
      -