安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(歐元)

136.63歐元0.84(0.61%)
2022/01/18更新
績效 / 
1月3.66%
3月1.15%
1年4.78%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.29%
      -
      -
    • 一個月
      3.66%
      1.88%
      2.87%
    • 三個月
      1.15%
      1.31%
      3.04%
    • 一年
      4.78%
      2.54%
      6.00%
    • 三年(年度化)
      11.25%
      10.94%
      10.32%
    • 五年(年度化)
      8.18%
      9.87%
      9.17%
    • 十年(年度化)
      5.56%
      5.49%
      4.95%
    • 年初至今
      2.08%
      2.54%
      0.87%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    2.08%
    基金規模
    89.85百萬截至 2022-01-18
    成立時間
    2007-06-15
    晨星評等
    投資策略
    基金主要投資於環球新興股票市場,並以巴西、俄羅斯、印度和中國為重點,以達致長期資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲41.16%
    2. 2.已開發亞洲34.40%
    3. 3.新興歐洲15.34%
    4. 4.拉丁美洲4.94%
    5. 5.非洲4.70%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技22.23%
    2. 2.金融服務19.38%
    3. 3.基本物料15.46%
    4. 4.能源13.67%
    5. 5.周期性消費11.42%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd7.84%
    2. 2.PetroChina Co Ltd Class H4.55%
    3. 3.CTBC Financial Holding Co Ltd4.52%
    4. 4.PJSC Lukoil ADR4.22%
    5. 5.Tencent Holdings Ltd3.95%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.11
      -
    • 月報酬標準差
      19.11
      -
    • 月報酬夏普值
      0.65
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲41.16%
    2. 2.已開發亞洲34.40%
    3. 3.新興歐洲15.34%
    4. 4.拉丁美洲4.94%
    5. 5.非洲4.70%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd7.84%
    2. 2.PetroChina Co Ltd Class H4.55%
    3. 3.CTBC Financial Holding Co Ltd4.52%
    4. 4.PJSC Lukoil ADR4.22%
    5. 5.Tencent Holdings Ltd3.95%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技22.23%
    2. 2.金融服務19.38%
    3. 3.基本物料15.46%
    4. 4.能源13.67%
    5. 5.周期性消費11.42%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.11
      -
    • 月報酬標準差
      19.11
      -
    • 月報酬夏普值
      0.65
      -