安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(歐元)

126.40歐元0.62(0.49%)
2023/02/08更新
績效 / 
1月1.21%
3月5.78%
1年5.17%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.27%
      -
      -
    • 一個月
      1.21%
      7.90%
      3.09%
    • 三個月
      5.78%
      22.16%
      14.12%
    • 一年
      5.17%
      12.12%
      14.81%
    • 三年(年度化)
      3.35%
      1.40%
      0.39%
    • 五年(年度化)
      4.16%
      1.48%
      0.77%
    • 十年(年度化)
      5.00%
      2.07%
      1.60%
    • 年初至今
      5.45%
      7.90%
      6.93%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    5.45%
    基金規模
    137.45百萬截至 2023-02-07
    成立時間
    2007-06-15
    晨星評等
    投資策略
    基金主要投資於環球新興股票市場,並以巴西、俄羅斯、印度和中國為重點,以達致長期資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲46.60%
    2. 2.已開發亞洲28.91%
    3. 3.拉丁美洲13.98%
    4. 4.非洲5.09%
    5. 5.新興歐洲4.21%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務24.73%
    2. 2.科技18.90%
    3. 3.電訊服務11.17%
    4. 4.周期性消費10.67%
    5. 5.防守性消費8.09%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd4.99%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred2.88%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd2.84%
    4. 4.KT Corp2.51%
    5. 5.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares2.45%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.18
      -
    • 月報酬標準差
      20.95
      -
    • 月報酬夏普值
      0.06
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲46.60%
    2. 2.已開發亞洲28.91%
    3. 3.拉丁美洲13.98%
    4. 4.非洲5.09%
    5. 5.新興歐洲4.21%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd4.99%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred2.88%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd2.84%
    4. 4.KT Corp2.51%
    5. 5.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares2.45%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務24.73%
    2. 2.科技18.90%
    3. 3.電訊服務11.17%
    4. 4.周期性消費10.67%
    5. 5.防守性消費8.09%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.18
      -
    • 月報酬標準差
      20.95
      -
    • 月報酬夏普值
      0.06
      -