安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(歐元)

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2024/04/25更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/25
      144.20
      0.58
      0.40%
    • 2024/04/24
      144.78
      1.96
      1.37%
    • 2024/04/23
      142.82
      0.85
      0.60%
    • 2024/04/22
      141.97
      0.71
      0.50%
    • 2024/04/19
      141.26
      1.54
      1.08%
    • 2024/04/18
      142.80
      0.42
      0.30%
    • 2024/04/17
      142.38
      0.15
      0.11%
    • 2024/04/16
      142.53
      2.23
      1.54%
    • 2024/04/15
      144.76
      1.33
      0.91%
    • 2024/04/12
      146.09
      0.04
      0.03%
    • 2024/04/11
      146.13
      0.76
      0.52%
    • 2024/04/10
      145.37
      1.11
      0.77%
    • 2024/04/09
      144.26
      0.28
      0.19%
    • 2024/04/08
      143.98
      0.89
      0.62%
    • 2024/04/05
      143.09
      0.43
      0.30%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/04
      143.52
      0.41
      0.29%
    • 2024/04/03
      143.93
      0.97
      0.67%
    • 2024/04/02
      144.90
      1.31
      0.91%
    • 2024/03/28
      143.59
      0.56
      0.39%
    • 2024/03/27
      143.03
      0.15
      0.11%
    • 2024/03/26
      143.18
      0.30
      0.21%
    • 2024/03/25
      143.48
      0.61
      0.42%
    • 2024/03/22
      144.09
      0.44
      0.30%
    • 2024/03/21
      144.53
      1.72
      1.20%
    • 2024/03/20
      142.81
      0.46
      0.32%
    • 2024/03/19
      142.35
      0.09
      0.06%
    • 2024/03/18
      142.44
      0.46
      0.32%
    • 2024/03/15
      141.98
      1.62
      1.13%
    • 2024/03/14
      143.60
      0.33
      0.23%
    • 2024/03/13
      143.27
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      0.18%

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