安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(歐元)

141.20歐元0.02(0.01%)

2025/04/17更新

績效 /

1月9.95%

3月10.01%

1年0.83%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/17
141.20
0.02
0.01%
2025/04/16
141.22
1.05
0.74%
2025/04/15
142.27
3.19
2.29%
2025/04/14
139.08
2.16
1.58%
2025/04/11
136.92
3.05
2.18%
2025/04/10
139.97
4.68
3.46%
2025/04/09
135.29
2.45
1.78%
2025/04/08
137.74
0.45
0.33%
2025/04/07
138.19
12.90
8.54%
2025/04/03
151.09
5.16
3.30%
2025/04/02
156.25
0.96
0.62%
2025/04/01
155.29
0.91
0.59%
2025/03/31
154.38
3.47
2.20%
2025/03/28
157.85
0.81
0.51%
2025/03/27
158.66
0.06
0.04%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/26
158.60
0.42
0.27%
2025/03/25
158.18
0.58
0.37%
2025/03/24
158.76
0.45
0.28%
2025/03/21
158.31
0.87
0.55%
2025/03/20
159.18
0.59
0.37%
2025/03/19
158.59
0.22
0.14%
2025/03/18
158.37
1.57
1.00%
2025/03/17
156.80
0.85
0.55%
2025/03/14
155.95
2.09
1.36%
2025/03/13
153.86
0.24
0.16%
2025/03/12
154.10
0.39
0.25%
2025/03/11
153.71
1.93
1.24%
2025/03/10
155.64
1.33
0.85%
2025/03/07
156.97
1.23
0.78%
2025/03/06
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