安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(歐元)

127.23歐元0.09(0.07%)
2023/02/03更新
績效 / 
1月4.11%
3月8.23%
1年5.83%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/03
      127.23
      0.09
      0.07%
    • 2023/02/02
      127.14
      0.83
      0.65%
    • 2023/02/01
      127.97
      0.61
      0.48%
    • 2023/01/31
      127.36
      0.70
      0.55%
    • 2023/01/30
      128.06
      1.82
      1.40%
    • 2023/01/27
      129.88
      0.50
      0.39%
    • 2023/01/26
      129.38
      0.55
      0.43%
    • 2023/01/25
      128.83
      0.52
      0.40%
    • 2023/01/24
      129.35
      1.08
      0.84%
    • 2023/01/23
      128.27
      0.35
      0.27%
    • 2023/01/20
      127.92
      0.86
      0.68%
    • 2023/01/19
      127.06
      0.09
      0.07%
    • 2023/01/18
      126.97
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/17
      126.97
      0.74
      0.59%
    • 2023/01/13
      126.23
      0.41
      0.33%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/12
      125.82
      0.09
      0.07%
    • 2023/01/11
      125.73
      0.16
      0.13%
    • 2023/01/10
      125.57
      1.18
      0.93%
    • 2023/01/09
      126.75
      1.25
      1.00%
    • 2023/01/06
      125.50
      1.68
      1.36%
    • 2023/01/05
      123.82
      1.63
      1.33%
    • 2023/01/04
      122.19
      0.02
      0.02%
    • 2023/01/03
      122.21
      1.76
      1.46%
    • 2022/12/30
      120.45
      0.17
      0.14%
    • 2022/12/29
      120.28
      0.67
      0.55%
    • 2022/12/28
      120.95
      0.14
      0.12%
    • 2022/12/27
      121.09
      0.36
      0.30%
    • 2022/12/23
      120.73
      0.80
      0.66%
    • 2022/12/22
      121.53
      1.12
      0.93%
    • 2022/12/21
      120.41
      0.74
      0.62%

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