安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(歐元)

134.28歐元2.32(1.7%)

2021/07/26更新

績效 /

1月0.24%

3月0.57%

1年23.92%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/26
134.28
2.32
1.70%
2021/07/23
136.60
0.39
0.29%
2021/07/22
136.99
1.93
1.43%
2021/07/21
135.06
0.20
0.15%
2021/07/20
134.86
1.42
1.04%
2021/07/19
136.28
1.86
1.35%
2021/07/16
138.14
0.37
0.27%
2021/07/15
138.51
0.84
0.61%
2021/07/14
137.67
0.43
0.31%
2021/07/13
137.24
1.81
1.34%
2021/07/12
135.43
0.25
0.19%
2021/07/09
135.18
0.50
0.37%
2021/07/08
135.68
2.06
1.50%
2021/07/07
137.74
0.96
0.69%
2021/07/06
138.70
0.34
0.25%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/02
138.36
0.71
0.51%
2021/07/01
139.07
0.25
0.18%
2021/06/30
138.82
0.13
0.09%
2021/06/29
138.69
0.71
0.51%
2021/06/28
139.40
0.00
0.00%
2021/06/25
139.40
1.06
0.77%
2021/06/24
138.34
1.41
1.03%
2021/06/22
136.93
0.70
0.51%
2021/06/21
136.23
1.67
1.21%
2021/06/18
137.90
0.44
0.32%
2021/06/17
138.34
0.84
0.61%
2021/06/16
137.50
0.67
0.49%
2021/06/15
138.17
0.65
0.47%
2021/06/14
138.82
0.17
0.12%
2021/06/11
138.65
1.17
0.85%

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