安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(歐元)

128.30歐元0.67(0.53%)
2022/08/12更新
績效 / 
1月1.15%
3月0.31%
1年6.23%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/12
      128.30
      0.67
      0.53%
    • 2022/08/11
      127.63
      0.97
      0.77%
    • 2022/08/10
      126.66
      0.82
      0.64%
    • 2022/08/09
      127.48
      0.34
      0.27%
    • 2022/08/08
      127.82
      0.02
      0.02%
    • 2022/08/05
      127.80
      1.00
      0.79%
    • 2022/08/04
      126.80
      0.26
      0.21%
    • 2022/08/03
      126.54
      0.26
      0.21%
    • 2022/08/02
      126.28
      1.45
      1.14%
    • 2022/08/01
      127.73
      0.50
      0.39%
    • 2022/07/29
      128.23
      0.29
      0.23%
    • 2022/07/28
      128.52
      0.01
      0.01%
    • 2022/07/27
      128.53
      0.94
      0.74%
    • 2022/07/26
      127.59
      1.38
      1.09%
    • 2022/07/25
      126.21
      0.72
      0.57%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/22
      126.93
      0.79
      0.63%
    • 2022/07/21
      126.14
      0.02
      0.02%
    • 2022/07/20
      126.16
      1.36
      1.09%
    • 2022/07/19
      124.80
      1.46
      1.16%
    • 2022/07/18
      126.26
      1.56
      1.25%
    • 2022/07/15
      124.70
      1.40
      1.11%
    • 2022/07/14
      126.10
      0.71
      0.56%
    • 2022/07/13
      126.81
      0.03
      0.02%
    • 2022/07/12
      126.84
      0.37
      0.29%
    • 2022/07/11
      127.21
      1.09
      0.85%
    • 2022/07/08
      128.30
      1.58
      1.25%
    • 2022/07/07
      126.72
      1.67
      1.34%
    • 2022/07/06
      125.05
      1.41
      1.12%
    • 2022/07/05
      126.46
      1.47
      1.18%
    • 2022/07/01
      124.99
      1.50
      1.19%

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