安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(歐元)

155.74歐元3.68(2.31%)
2024/10/08更新
績效 / 
1月7.35%
3月2.28%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/08
      155.74
      3.68
      2.31%
    • 2024/10/07
      159.42
      2.06
      1.31%
    • 2024/10/04
      157.36
      0.39
      0.25%
    • 2024/10/02
      157.75
      3.50
      2.27%
    • 2024/09/30
      154.25
      1.14
      0.73%
    • 2024/09/27
      155.39
      1.59
      1.03%
    • 2024/09/26
      153.80
      3.28
      2.18%
    • 2024/09/25
      150.52
      0.63
      0.42%
    • 2024/09/24
      149.89
      1.70
      1.15%
    • 2024/09/23
      148.19
      1.11
      0.76%
    • 2024/09/20
      147.08
      1.32
      0.91%
    • 2024/09/19
      145.76
      0.32
      0.22%
    • 2024/09/17
      145.44
      0.50
      0.35%
    • 2024/09/16
      144.94
      0.29
      0.20%
    • 2024/09/13
      144.65
      0.12
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/12
      144.53
      2.04
      1.43%
    • 2024/09/11
      142.49
      1.36
      0.95%
    • 2024/09/10
      143.85
      0.21
      0.15%
    • 2024/09/09
      143.64
      1.44
      0.99%
    • 2024/09/05
      145.08
      0.10
      0.07%
    • 2024/09/04
      144.98
      2.64
      1.79%
    • 2024/09/03
      147.62
      0.58
      0.39%
    • 2024/08/30
      148.20
      0.72
      0.49%
    • 2024/08/29
      147.48
      0.09
      0.06%
    • 2024/08/28
      147.39
      0.00
      0.00%
    • 2024/08/27
      147.39
      0.36
      0.24%
    • 2024/08/26
      147.75
      0.02
      0.01%
    • 2024/08/23
      147.73
      0.29
      0.20%
    • 2024/08/22
      148.02
      0.19
      0.13%
    • 2024/08/21
      148.21
      1.24
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