安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(歐元)

128.30歐元0.67(0.53%)

2022/08/12更新

績效 /

1月1.15%

3月0.31%

1年6.23%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/08/12
128.30
0.67
0.53%
2022/08/11
127.63
0.97
0.77%
2022/08/10
126.66
0.82
0.64%
2022/08/09
127.48
0.34
0.27%
2022/08/08
127.82
0.02
0.02%
2022/08/05
127.80
1.00
0.79%
2022/08/04
126.80
0.26
0.21%
2022/08/03
126.54
0.26
0.21%
2022/08/02
126.28
1.45
1.14%
2022/08/01
127.73
0.50
0.39%
2022/07/29
128.23
0.29
0.23%
2022/07/28
128.52
0.01
0.01%
2022/07/27
128.53
0.94
0.74%
2022/07/26
127.59
1.38
1.09%
2022/07/25
126.21
0.72
0.57%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/22
126.93
0.79
0.63%
2022/07/21
126.14
0.02
0.02%
2022/07/20
126.16
1.36
1.09%
2022/07/19
124.80
1.46
1.16%
2022/07/18
126.26
1.56
1.25%
2022/07/15
124.70
1.40
1.11%
2022/07/14
126.10
0.71
0.56%
2022/07/13
126.81
0.03
0.02%
2022/07/12
126.84
0.37
0.29%
2022/07/11
127.21
1.09
0.85%
2022/07/08
128.30
1.58
1.25%
2022/07/07
126.72
1.67
1.34%
2022/07/06
125.05
1.41
1.12%
2022/07/05
126.46
1.47
1.18%
2022/07/01
124.99
1.50
1.19%

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