安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(歐元)

157.13歐元0.37(0.24%)
2024/12/27更新
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3月1.12%
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/27
      157.13
      0.37
      0.24%
    • 2024/12/23
      157.50
      1.27
      0.81%
    • 2024/12/20
      156.23
      0.70
      0.45%
    • 2024/12/19
      156.93
      0.94
      0.60%
    • 2024/12/18
      157.87
      0.84
      0.54%
    • 2024/12/17
      157.03
      0.88
      0.56%
    • 2024/12/16
      157.91
      0.33
      0.21%
    • 2024/12/13
      158.24
      0.81
      0.51%
    • 2024/12/12
      159.05
      1.14
      0.72%
    • 2024/12/11
      157.91
      0.24
      0.15%
    • 2024/12/10
      158.15
      0.30
      0.19%
    • 2024/12/09
      157.85
      1.02
      0.65%
    • 2024/12/06
      156.83
      0.32
      0.20%
    • 2024/12/05
      156.51
      0.62
      0.40%
    • 2024/12/04
      157.13
      0.38
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      156.75
      1.11
      0.71%
    • 2024/12/02
      155.64
      1.93
      1.26%
    • 2024/11/29
      153.71
      1.73
      1.11%
    • 2024/11/27
      155.44
      0.32
      0.21%
    • 2024/11/26
      155.12
      0.69
      0.44%
    • 2024/11/25
      155.81
      0.45
      0.29%
    • 2024/11/22
      156.26
      1.23
      0.79%
    • 2024/11/21
      155.03
      0.26
      0.17%
    • 2024/11/20
      154.77
      0.14
      0.09%

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