安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(歐元)

151.46歐元1.2(0.79%)
2024/06/24更新
績效 / 
1月0.91%
3月5.63%
1年20.83%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/24
      151.46
      1.20
      0.79%
    • 2024/06/21
      152.66
      0.46
      0.30%
    • 2024/06/20
      153.12
      2.09
      1.38%
    • 2024/06/18
      151.03
      0.77
      0.51%
    • 2024/06/17
      150.26
      0.59
      0.39%
    • 2024/06/14
      150.85
      1.73
      1.16%
    • 2024/06/13
      149.12
      0.05
      0.03%
    • 2024/06/12
      149.17
      0.29
      0.20%
    • 2024/06/11
      148.88
      0.11
      0.07%
    • 2024/06/10
      148.99
      0.40
      0.27%
    • 2024/06/07
      148.59
      0.20
      0.14%
    • 2024/06/06
      148.39
      1.73
      1.18%
    • 2024/06/05
      146.66
      0.78
      0.54%
    • 2024/06/04
      145.88
      3.40
      2.28%
    • 2024/06/03
      149.28
      2.68
      1.83%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/31
      146.60
      0.95
      0.64%
    • 2024/05/30
      147.55
      1.97
      1.32%
    • 2024/05/29
      149.52
      1.22
      0.81%
    • 2024/05/28
      150.74
      0.58
      0.39%
    • 2024/05/24
      150.16
      0.78
      0.52%
    • 2024/05/23
      150.94
      0.72
      0.48%
    • 2024/05/22
      151.66
      0.37
      0.25%
    • 2024/05/21
      151.29
      0.27
      0.18%
    • 2024/05/17
      151.56
      0.47
      0.31%
    • 2024/05/16
      151.09
      0.70
      0.47%
    • 2024/05/15
      150.39
      0.13
      0.09%
    • 2024/05/14
      150.26
      0.76
      0.51%
    • 2024/05/13
      149.50
      0.50
      0.34%
    • 2024/05/10
      149.00
      0.86
      0.58%
    • 2024/05/08
      148.14
      0.18
      0.12%

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