安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(歐元)

132.12歐元2.41(1.79%)
2021/05/14更新
績效 / 
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3月2.34%
1年33.86%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/14
      132.12
      2.41
      1.79%
    • 2021/05/12
      134.53
      0.39
      0.29%
    • 2021/05/11
      134.92
      2.49
      1.81%
    • 2021/05/10
      137.41
      0.51
      0.37%
    • 2021/05/07
      136.90
      0.61
      0.45%
    • 2021/05/06
      136.29
      0.81
      0.60%
    • 2021/05/05
      135.48
      0.41
      0.30%
    • 2021/05/04
      135.89
      1.31
      0.97%
    • 2021/05/03
      134.58
      1.38
      1.02%
    • 2021/04/30
      135.96
      0.82
      0.60%
    • 2021/04/29
      136.78
      0.02
      0.02%
    • 2021/04/28
      136.80
      0.01
      0.01%
    • 2021/04/27
      136.81
      0.27
      0.20%
    • 2021/04/26
      136.54
      0.72
      0.53%
    • 2021/04/23
      135.82
      1.02
      0.76%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/22
      134.80
      0.68
      0.51%
    • 2021/04/21
      134.12
      1.35
      1.00%
    • 2021/04/20
      135.47
      0.45
      0.33%
    • 2021/04/19
      135.92
      0.56
      0.41%
    • 2021/04/16
      136.48
      1.57
      1.16%
    • 2021/04/15
      134.91
      0.10
      0.07%
    • 2021/04/14
      134.81
      0.61
      0.46%
    • 2021/04/13
      134.20
      0.11
      0.08%
    • 2021/04/12
      134.09
      1.10
      0.81%
    • 2021/04/09
      135.19
      0.74
      0.54%
    • 2021/04/08
      135.93
      0.28
      0.21%
    • 2021/04/07
      135.65
      1.28
      0.94%
    • 2021/04/06
      136.93
      0.24
      0.18%
    • 2021/04/01
      137.17
      1.64
      1.21%
    • 2021/03/31
      135.53
      0.15
      0.11%

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