安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(歐元)

137.47歐元0.54(0.39%)

2022/01/14更新

績效 /

1月4.02%

3月3.14%

1年5.48%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/14
137.47
0.54
0.39%
2022/01/13
138.01
0.01
0.01%
2022/01/12
138.02
1.78
1.31%
2022/01/11
136.24
0.49
0.36%
2022/01/10
135.75
0.75
0.56%
2022/01/07
135.00
0.79
0.59%
2022/01/06
134.21
0.70
0.52%
2022/01/05
134.91
0.44
0.33%
2022/01/04
135.35
1.23
0.92%
2022/01/03
134.12
0.27
0.20%
2021/12/31
133.85
0.49
0.37%
2021/12/30
133.36
0.62
0.46%
2021/12/29
133.98
0.00
0.00%
2021/12/28
133.98
0.12
0.09%
2021/12/27
133.86
0.65
0.49%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/12/23
133.21
0.86
0.65%
2021/12/22
132.35
0.86
0.65%
2021/12/21
131.49
1.32
1.01%
2021/12/20
130.17
1.63
1.24%
2021/12/17
131.80
0.59
0.45%
2021/12/16
132.39
0.47
0.36%
2021/12/15
131.92
0.24
0.18%
2021/12/14
132.16
1.84
1.37%
2021/12/13
134.00
0.21
0.16%
2021/12/10
133.79
0.48
0.36%
2021/12/09
134.27
0.22
0.16%
2021/12/08
134.05
0.65
0.49%
2021/12/07
133.40
1.64
1.25%
2021/12/06
131.76
1.38
1.04%
2021/12/03
133.14
0.56
0.42%

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