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普徠仕（盧森堡）系列基金 - 普徠仕亞洲（日本除外）股票基金I級別(美元)
28.56美元0.11(0.38%)
2024/10/10更新
風險概覽
最佳一年總回報
105.83% (2009-12-31)
最差一年總回報
-22.53% (2022-12-31)
上升年數
10
下跌年數
7
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha3.94%3.76%5.57%4.96%2.60%2.06%
- 月報酬Beta0.96%0.92%1.03%0.99%1.01%0.99%
- 月報酬R-Squared96.31%96.70%94.71%96.13%95.28%96.39%
- 月報酬平均數（算數）1.77%-0.21%-0.50%-
- 月報酬標準差13.21%-19.68%-19.24%-
- 月報酬夏普值1.20%-0.32%-0.19%-
- 特雷諾比率17.69%-7.89%-1.82%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
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