普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕亞洲(日本除外)股票基金I級別(美元)

33.72美元0.38(1.14%)
2021/10/15更新
績效 / 
1月0.15%
3月5.17%
1年13.08%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/15
      33.72
      0.38
      1.14%
    • 2021/10/14
      33.34
      0.23
      0.70%
    • 2021/10/13
      33.11
      0.10
      0.30%
    • 2021/10/12
      33.01
      0.36
      1.08%
    • 2021/10/11
      33.37
      0.23
      0.69%
    • 2021/10/08
      33.14
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/07
      33.14
      0.82
      2.54%
    • 2021/10/06
      32.32
      0.30
      0.92%
    • 2021/10/05
      32.62
      0.01
      0.03%
    • 2021/10/04
      32.61
      0.27
      0.82%
    • 2021/10/01
      32.88
      0.28
      0.84%
    • 2021/09/30
      33.16
      0.20
      0.61%
    • 2021/09/29
      32.96
      0.17
      0.51%
    • 2021/09/28
      33.13
      0.14
      0.42%
    • 2021/09/27
      33.27
      0.03
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/24
      33.30
      0.33
      0.98%
    • 2021/09/23
      33.63
      0.22
      0.66%
    • 2021/09/22
      33.41
      0.37
      1.12%
    • 2021/09/21
      33.04
      0.09
      0.27%
    • 2021/09/20
      32.95
      0.70
      2.08%
    • 2021/09/17
      33.65
      0.34
      1.02%
    • 2021/09/16
      33.31
      0.36
      1.07%
    • 2021/09/15
      33.67
      0.31
      0.91%
    • 2021/09/14
      33.98
      0.09
      0.26%
    • 2021/09/13
      34.07
      0.43
      1.25%
    • 2021/09/10
      34.50
      0.22
      0.64%
    • 2021/09/09
      34.28
      0.19
      0.55%
    • 2021/09/08
      34.47
      0.40
      1.15%
    • 2021/09/07
      34.87
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/06
      34.87
      0.29
      0.84%

    下載歷史報價