普徠仕（盧森堡）系列基金 - 普徠仕亞洲（日本除外）股票基金I級別(美元)

26.84美元0.15(0.56%)
2024/09/13更新
績效 / 
1月0.64%
3月0.56%
1年8.27%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/13
      26.84
      0.15
      0.56%
    • 2024/09/12
      26.69
      0.34
      1.29%
    • 2024/09/11
      26.35
      0.02
      0.08%
    • 2024/09/10
      26.33
      0.16
      0.60%
    • 2024/09/09
      26.49
      0.11
      0.41%
    • 2024/09/06
      26.60
      0.14
      0.52%
    • 2024/09/05
      26.74
      0.09
      0.34%
    • 2024/09/04
      26.65
      0.20
      0.75%
    • 2024/09/03
      26.85
      0.23
      0.85%
    • 2024/09/02
      27.08
      0.16
      0.59%
    • 2024/08/30
      27.24
      0.06
      0.22%
    • 2024/08/29
      27.18
      0.10
      0.37%
    • 2024/08/28
      27.08
      0.08
      0.30%
    • 2024/08/27
      27.16
      0.13
      0.48%
    • 2024/08/26
      27.29
      0.09
      0.33%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/23
      27.38
      0.06
      0.22%
    • 2024/08/22
      27.44
      0.10
      0.37%
    • 2024/08/21
      27.34
      0.11
      0.40%
    • 2024/08/20
      27.45
      0.04
      0.15%
    • 2024/08/19
      27.41
      0.30
      1.11%
    • 2024/08/16
      27.11
      0.51
      1.92%
    • 2024/08/14
      26.60
      0.07
      0.26%
    • 2024/08/13
      26.67
      0.21
      0.79%
    • 2024/08/12
      26.46
      0.23
      0.88%
    • 2024/08/09
      26.23
      0.11
      0.42%
    • 2024/08/08
      26.12
      0.09
      0.34%
    • 2024/08/07
      26.21
      0.78
      3.07%
    • 2024/08/06
      25.43
      0.24
      0.95%
    • 2024/08/05
      25.19
      0.93
      3.56%
    • 2024/08/02
      26.12
      0.84
      3.12%

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