普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕亞洲(日本除外)股票社會責任基金I級別(美元)

26.34美元0.15(0.57%)
2022/08/18更新
績效 / 
1月0.08%
3月2.37%
1年20.25%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/18
      26.34
      0.15
      0.57%
    • 2022/08/17
      26.49
      0.11
      0.41%
    • 2022/08/16
      26.60
      0.06
      0.23%
    • 2022/08/12
      26.54
      0.30
      1.12%
    • 2022/08/11
      26.84
      0.59
      2.25%
    • 2022/08/10
      26.25
      0.01
      0.04%
    • 2022/08/09
      26.24
      0.31
      1.17%
    • 2022/08/08
      26.55
      0.13
      0.49%
    • 2022/08/05
      26.42
      0.09
      0.34%
    • 2022/08/04
      26.51
      0.50
      1.92%
    • 2022/08/03
      26.01
      0.05
      0.19%
    • 2022/08/02
      25.96
      0.15
      0.57%
    • 2022/08/01
      26.11
      0.01
      0.04%
    • 2022/07/29
      26.10
      0.23
      0.87%
    • 2022/07/28
      26.33
      0.06
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/27
      26.27
      0.08
      0.31%
    • 2022/07/26
      26.19
      0.05
      0.19%
    • 2022/07/25
      26.24
      0.23
      0.87%
    • 2022/07/22
      26.47
      0.12
      0.45%
    • 2022/07/21
      26.59
      0.31
      1.18%
    • 2022/07/20
      26.28
      0.02
      0.08%
    • 2022/07/19
      26.26
      0.06
      0.23%
    • 2022/07/18
      26.32
      0.71
      2.77%
    • 2022/07/15
      25.61
      0.10
      0.39%
    • 2022/07/14
      25.71
      0.04
      0.16%
    • 2022/07/13
      25.75
      0.14
      0.54%
    • 2022/07/12
      25.89
      0.07
      0.27%
    • 2022/07/11
      25.96
      0.69
      2.59%
    • 2022/07/08
      26.65
      0.20
      0.75%
    • 2022/07/07
      26.85
      0.75
      2.87%

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