普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕亞洲(日本除外)股票基金I級別(美元)

34.66美元0.04(0.12%)
2021/05/14更新
績效 / 
1月3.35%
3月9.36%
1年49.27%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/14
      34.66
      0.04
      0.12%
    • 2021/05/12
      34.70
      0.32
      0.91%
    • 2021/05/11
      35.02
      0.47
      1.32%
    • 2021/05/10
      35.49
      0.53
      1.47%
    • 2021/05/07
      36.02
      0.27
      0.76%
    • 2021/05/06
      35.75
      0.08
      0.22%
    • 2021/05/05
      35.67
      0.05
      0.14%
    • 2021/05/04
      35.62
      0.39
      1.08%
    • 2021/05/03
      36.01
      0.21
      0.58%
    • 2021/04/30
      36.22
      0.39
      1.07%
    • 2021/04/29
      36.61
      0.01
      0.03%
    • 2021/04/28
      36.62
      0.27
      0.74%
    • 2021/04/27
      36.35
      0.08
      0.22%
    • 2021/04/26
      36.27
      0.03
      0.08%
    • 2021/04/23
      36.24
      0.52
      1.46%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/22
      35.72
      0.29
      0.82%
    • 2021/04/21
      35.43
      0.30
      0.84%
    • 2021/04/20
      35.73
      0.17
      0.47%
    • 2021/04/19
      35.90
      0.06
      0.17%
    • 2021/04/16
      35.84
      0.11
      0.31%
    • 2021/04/15
      35.95
      0.09
      0.25%
    • 2021/04/14
      35.86
      0.25
      0.70%
    • 2021/04/13
      35.61
      0.21
      0.59%
    • 2021/04/12
      35.40
      0.36
      1.01%
    • 2021/04/09
      35.76
      0.38
      1.05%
    • 2021/04/08
      36.14
      0.28
      0.78%
    • 2021/04/07
      35.86
      0.45
      1.24%
    • 2021/04/06
      36.31
      0.18
      0.50%
    • 2021/04/01
      36.13
      0.59
      1.66%
    • 2021/03/31
      35.54
      0.06
      0.17%

    下載歷史報價