普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕亞洲(日本除外)股票基金I級別(美元)

36.62美元0.07(0.19%)
2021/03/02更新
績效 / 
1月1.42%
3月12.36%
1年50.1%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/03
      36.71
      0.09
      0.25%
    • 2021/03/02
      36.62
      0.07
      0.19%
    • 2021/03/01
      36.55
      0.74
      2.07%
    • 2021/02/26
      35.81
      1.28
      3.45%
    • 2021/02/25
      37.09
      0.37
      1.01%
    • 2021/02/19
      38.13
      0.26
      0.69%
    • 2021/02/18
      37.87
      0.65
      1.69%
    • 2021/02/17
      38.52
      0.07
      0.18%
    • 2021/02/16
      38.59
      0.05
      0.13%
    • 2021/02/15
      38.54
      0.30
      0.79%
    • 2021/02/12
      38.24
      0.07
      0.18%
    • 2021/02/11
      38.17
      0.03
      0.08%
    • 2021/02/10
      38.14
      0.35
      0.93%
    • 2021/02/09
      37.79
      0.32
      0.85%
    • 2021/02/08
      37.47
      0.40
      1.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/05
      37.07
      0.13
      0.35%
    • 2021/02/03
      37.07
      0.15
      0.41%
    • 2021/02/02
      36.92
      0.88
      2.44%
    • 2021/02/01
      36.04
      0.48
      1.35%
    • 2021/01/29
      35.56
      0.32
      0.89%
    • 2021/01/28
      35.88
      0.30
      0.83%
    • 2021/01/27
      36.18
      0.62
      1.69%
    • 2021/01/26
      36.80
      0.64
      1.71%
    • 2021/01/25
      37.44
      0.60
      1.63%
    • 2021/01/22
      36.84
      0.17
      0.46%
    • 2021/01/21
      37.01
      0.07
      0.19%
    • 2021/01/20
      36.94
      0.58
      1.60%
    • 2021/01/19
      36.36
      0.60
      1.68%
    • 2021/01/18
      35.76
      0.07
      0.20%
    • 2021/01/15
      35.69
      0.24
      0.67%

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