普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕亞洲(日本除外)股票基金I級別(美元)

34.97美元0.29(0.84%)
2021/07/22更新
績效 / 
1月0.93%
3月2.1%
1年24.27%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/22
      34.97
      0.29
      0.84%
    • 2021/07/21
      34.68
      0.26
      0.76%
    • 2021/07/20
      34.42
      0.06
      0.18%
    • 2021/07/19
      34.36
      0.75
      2.14%
    • 2021/07/16
      35.11
      0.45
      1.27%
    • 2021/07/15
      35.56
      0.07
      0.20%
    • 2021/07/14
      35.49
      0.22
      0.62%
    • 2021/07/13
      35.27
      0.50
      1.44%
    • 2021/07/12
      34.77
      0.04
      0.12%
    • 2021/07/09
      34.73
      0.39
      1.14%
    • 2021/07/08
      34.34
      0.83
      2.36%
    • 2021/07/07
      35.17
      0.08
      0.23%
    • 2021/07/06
      35.09
      0.25
      0.71%
    • 2021/07/05
      35.34
      0.20
      0.56%
    • 2021/07/02
      35.54
      0.38
      1.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/01
      35.92
      0.10
      0.28%
    • 2021/06/30
      36.02
      0.05
      0.14%
    • 2021/06/29
      35.97
      0.04
      0.11%
    • 2021/06/28
      36.01
      0.03
      0.08%
    • 2021/06/25
      35.98
      0.03
      0.08%
    • 2021/06/24
      35.95
      0.65
      1.84%
    • 2021/06/22
      35.30
      0.21
      0.59%
    • 2021/06/21
      35.51
      0.29
      0.81%
    • 2021/06/18
      35.80
      0.15
      0.42%
    • 2021/06/17
      35.95
      0.08
      0.22%
    • 2021/06/16
      36.03
      0.28
      0.77%
    • 2021/06/15
      36.31
      0.06
      0.17%
    • 2021/06/14
      36.37
      0.09
      0.25%
    • 2021/06/11
      36.28
      0.10
      0.28%
    • 2021/06/10
      36.38
      0.23
      0.64%

    下載歷史報價