普徠仕(盧森堡)系列基金 - 普徠仕亞洲(日本除外)股票基金I級別(美元)

25.00美元0.27(1.07%)
2024/02/28更新
績效 / 
1月5.49%
3月2.15%
1年3.31%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/28
      25.00
      0.27
      1.07%
    • 2024/02/27
      25.27
      0.14
      0.56%
    • 2024/02/26
      25.13
      0.05
      0.20%
    • 2024/02/23
      25.08
      0.02
      0.08%
    • 2024/02/22
      25.10
      0.20
      0.80%
    • 2024/02/21
      24.90
      0.03
      0.12%
    • 2024/02/20
      24.87
      0.02
      0.08%
    • 2024/02/19
      24.85
      0.43
      1.76%
    • 2024/02/08
      24.42
      0.14
      0.57%
    • 2024/02/07
      24.56
      0.25
      1.03%
    • 2024/02/06
      24.31
      0.39
      1.63%
    • 2024/02/05
      23.92
      0.07
      0.29%
    • 2024/02/02
      23.99
      0.02
      0.08%
    • 2024/02/01
      23.97
      0.12
      0.50%
    • 2024/01/31
      23.85
      0.14
      0.58%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/01/30
      23.99
      0.14
      0.58%
    • 2024/01/29
      24.13
      0.00
      0.00%
    • 2024/01/26
      24.13
      0.09
      0.37%
    • 2024/01/25
      24.22
      0.16
      0.67%
    • 2024/01/24
      24.06
      0.20
      0.84%
    • 2024/01/23
      23.86
      0.20
      0.85%
    • 2024/01/22
      23.66
      0.07
      0.30%
    • 2024/01/19
      23.73
      0.22
      0.94%
    • 2024/01/18
      23.51
      0.24
      1.03%
    • 2024/01/17
      23.27
      0.67
      2.80%
    • 2024/01/16
      23.94
      0.23
      0.95%
    • 2024/01/15
      24.17
      0.31
      1.27%
    • 2024/01/12
      24.48
      0.09
      0.37%
    • 2024/01/11
      24.39
      0.11
      0.45%
    • 2024/01/10
      24.28
      0.05
      0.21%

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