普徠仕（盧森堡）系列基金 - 普徠仕亞洲（日本除外）股票基金I級別(美元)

24.29美元0.25(1.04%)

2023/09/22更新

績效 /

1月0.37%

3月6.11%

1年2.27%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/22
24.29
0.25
1.04%
2023/09/21
24.04
0.53
2.16%
2023/09/20
24.57
0.03
0.12%
2023/09/19
24.60
0.10
0.41%
2023/09/18
24.70
0.23
0.92%
2023/09/15
24.93
0.01
0.04%
2023/09/14
24.92
0.13
0.52%
2023/09/13
24.79
0.09
0.36%
2023/09/12
24.88
0.13
0.53%
2023/09/11
24.75
0.10
0.41%
2023/09/08
24.65
0.05
0.20%
2023/09/07
24.60
0.50
1.99%
2023/09/06
25.10
0.05
0.20%
2023/09/05
25.05
0.24
0.95%
2023/09/04
25.29
0.06
0.24%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/01
25.23
0.32
1.29%
2023/08/31
24.91
0.06
0.24%
2023/08/30
24.97
0.10
0.40%
2023/08/29
24.87
0.24
0.97%
2023/08/28
24.63
0.24
0.98%
2023/08/25
24.39
0.31
1.26%
2023/08/24
24.70
0.19
0.78%
2023/08/23
24.51
0.13
0.53%
2023/08/22
24.38
0.02
0.08%
2023/08/21
24.40
0.00
0.00%
2023/08/18
24.40
0.45
1.81%
2023/08/17
24.85
0.05
0.20%
2023/08/16
24.80
0.27
1.08%
2023/08/14
25.07
0.22
0.87%
2023/08/11
25.29
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2.77%

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