普徠仕(盧森堡)系列基金 - 普徠仕亞洲(日本除外)股票基金I級別(美元)

26.55美元0.61(2.35%)
2023/03/23更新
績效 / 
1月0.64%
3月6.54%
1年6.87%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/23
      26.55
      0.61
      2.35%
    • 2023/03/22
      25.94
      0.35
      1.37%
    • 2023/03/21
      25.59
      0.17
      0.67%
    • 2023/03/20
      25.42
      0.04
      0.16%
    • 2023/03/17
      25.38
      0.13
      0.52%
    • 2023/03/16
      25.25
      0.24
      0.96%
    • 2023/03/15
      25.01
      0.54
      2.11%
    • 2023/03/14
      25.55
      0.10
      0.39%
    • 2023/03/13
      25.65
      0.13
      0.51%
    • 2023/03/10
      25.52
      0.38
      1.47%
    • 2023/03/09
      25.90
      0.25
      0.96%
    • 2023/03/08
      26.15
      0.25
      0.95%
    • 2023/03/07
      26.40
      0.23
      0.86%
    • 2023/03/06
      26.63
      0.01
      0.04%
    • 2023/03/03
      26.64
      0.21
      0.80%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/02
      26.43
      0.14
      0.53%
    • 2023/03/01
      26.57
      0.55
      2.11%
    • 2023/02/28
      26.02
      0.02
      0.08%
    • 2023/02/27
      26.04
      0.09
      0.35%
    • 2023/02/24
      25.95
      0.77
      2.88%
    • 2023/02/23
      26.72
      0.21
      0.79%
    • 2023/02/22
      26.51
      0.21
      0.79%
    • 2023/02/21
      26.72
      0.35
      1.29%
    • 2023/02/20
      27.07
      0.24
      0.90%
    • 2023/02/17
      26.83
      0.36
      1.32%
    • 2023/02/16
      27.19
      0.04
      0.15%
    • 2023/02/15
      27.15
      0.56
      2.02%
    • 2023/02/14
      27.71
      0.03
      0.11%
    • 2023/02/13
      27.68
      0.09
      0.33%
    • 2023/02/10
      27.59
      0.44
      1.57%

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