普徠仕（盧森堡）系列基金 - 普徠仕亞洲（日本除外）股票基金I級別(美元)

26.55美元0.61(2.35%)

2023/03/23更新

績效 /

1月0.64%

3月6.54%

1年6.87%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/23
26.55
0.61
2.35%
2023/03/22
25.94
0.35
1.37%
2023/03/21
25.59
0.17
0.67%
2023/03/20
25.42
0.04
0.16%
2023/03/17
25.38
0.13
0.52%
2023/03/16
25.25
0.24
0.96%
2023/03/15
25.01
0.54
2.11%
2023/03/14
25.55
0.10
0.39%
2023/03/13
25.65
0.13
0.51%
2023/03/10
25.52
0.38
1.47%
2023/03/09
25.90
0.25
0.96%
2023/03/08
26.15
0.25
0.95%
2023/03/07
26.40
0.23
0.86%
2023/03/06
26.63
0.01
0.04%
2023/03/03
26.64
0.21
0.80%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/02
26.43
0.14
0.53%
2023/03/01
26.57
0.55
2.11%
2023/02/28
26.02
0.02
0.08%
2023/02/27
26.04
0.09
0.35%
2023/02/24
25.95
0.77
2.88%
2023/02/23
26.72
0.21
0.79%
2023/02/22
26.51
0.21
0.79%
2023/02/21
26.72
0.35
1.29%
2023/02/20
27.07
0.24
0.90%
2023/02/17
26.83
0.36
1.32%
2023/02/16
27.19
0.04
0.15%
2023/02/15
27.15
0.56
2.02%
2023/02/14
27.71
0.03
0.11%
2023/02/13
27.68
0.09
0.33%
2023/02/10
27.59
0.44
1.57%

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