普徠仕（盧森堡）系列基金 - 普徠仕亞洲（日本除外）股票基金I級別(美元)

26.57美元0.35(1.34%)
2024/07/26更新
績效 / 
1月1.3%
3月4.36%
1年1.22%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/26
      26.57
      0.35
      1.34%
    • 2024/07/25
      26.22
      0.38
      1.43%
    • 2024/07/24
      26.60
      0.29
      1.08%
    • 2024/07/23
      26.89
      0.01
      0.04%
    • 2024/07/22
      26.90
      0.15
      0.56%
    • 2024/07/19
      27.05
      0.41
      1.49%
    • 2024/07/18
      27.46
      0.08
      0.29%
    • 2024/07/17
      27.38
      0.33
      1.19%
    • 2024/07/16
      27.71
      0.12
      0.43%
    • 2024/07/15
      27.83
      0.25
      0.89%
    • 2024/07/12
      28.08
      0.04
      0.14%
    • 2024/07/11
      28.12
      0.33
      1.19%
    • 2024/07/10
      27.79
      0.16
      0.58%
    • 2024/07/09
      27.63
      0.02
      0.07%
    • 2024/07/08
      27.61
      0.24
      0.88%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/05
      27.37
      0.03
      0.11%
    • 2024/07/04
      27.40
      0.15
      0.55%
    • 2024/07/03
      27.25
      0.33
      1.23%
    • 2024/07/02
      26.92
      0.11
      0.41%
    • 2024/06/28
      27.03
      0.02
      0.07%
    • 2024/06/27
      27.01
      0.09
      0.33%
    • 2024/06/26
      26.92
      0.02
      0.07%
    • 2024/06/25
      26.90
      0.07
      0.26%
    • 2024/06/24
      26.97
      0.06
      0.22%
    • 2024/06/21
      26.91
      0.24
      0.88%
    • 2024/06/20
      27.15
      0.10
      0.37%
    • 2024/06/19
      27.05
      0.08
      0.30%
    • 2024/06/18
      26.97
      0.23
      0.86%
    • 2024/06/17
      26.74
      0.06
      0.23%
    • 2024/06/14
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