普徠仕(盧森堡)系列基金 - 普徠仕亞洲(日本除外)股票基金I級別(美元)

24.29美元0.25(1.04%)
2023/09/22更新
績效 / 
1月0.37%
3月6.11%
1年2.27%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/22
      24.29
      0.25
      1.04%
    • 2023/09/21
      24.04
      0.53
      2.16%
    • 2023/09/20
      24.57
      0.03
      0.12%
    • 2023/09/19
      24.60
      0.10
      0.41%
    • 2023/09/18
      24.70
      0.23
      0.92%
    • 2023/09/15
      24.93
      0.01
      0.04%
    • 2023/09/14
      24.92
      0.13
      0.52%
    • 2023/09/13
      24.79
      0.09
      0.36%
    • 2023/09/12
      24.88
      0.13
      0.53%
    • 2023/09/11
      24.75
      0.10
      0.41%
    • 2023/09/08
      24.65
      0.05
      0.20%
    • 2023/09/07
      24.60
      0.50
      1.99%
    • 2023/09/06
      25.10
      0.05
      0.20%
    • 2023/09/05
      25.05
      0.24
      0.95%
    • 2023/09/04
      25.29
      0.06
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/01
      25.23
      0.32
      1.29%
    • 2023/08/31
      24.91
      0.06
      0.24%
    • 2023/08/30
      24.97
      0.10
      0.40%
    • 2023/08/29
      24.87
      0.24
      0.97%
    • 2023/08/28
      24.63
      0.24
      0.98%
    • 2023/08/25
      24.39
      0.31
      1.26%
    • 2023/08/24
      24.70
      0.19
      0.78%
    • 2023/08/23
      24.51
      0.13
      0.53%
    • 2023/08/22
      24.38
      0.02
      0.08%
    • 2023/08/21
      24.40
      0.00
      0.00%
    • 2023/08/18
      24.40
      0.45
      1.81%
    • 2023/08/17
      24.85
      0.05
      0.20%
    • 2023/08/16
      24.80
      0.27
      1.08%
    • 2023/08/14
      25.07
      0.22
      0.87%
    • 2023/08/11
      25.29
      0.72
      2.77%

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