普徠仕(盧森堡)系列基金 - 普徠仕亞洲(日本除外)股票基金I級別(美元)

26.69美元0.16(0.6%)
2024/06/13更新
績效 / 
1月0.6%
3月3.29%
1年2.03%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/13
      26.69
      0.16
      0.60%
    • 2024/06/12
      26.53
      0.31
      1.18%
    • 2024/06/11
      26.22
      0.37
      1.39%
    • 2024/06/07
      26.59
      0.02
      0.08%
    • 2024/06/06
      26.61
      0.17
      0.64%
    • 2024/06/05
      26.44
      0.39
      1.50%
    • 2024/06/04
      26.05
      0.29
      1.10%
    • 2024/06/03
      26.34
      0.46
      1.78%
    • 2024/05/31
      25.88
      0.16
      0.61%
    • 2024/05/30
      26.04
      0.15
      0.57%
    • 2024/05/29
      26.19
      0.49
      1.84%
    • 2024/05/28
      26.68
      0.06
      0.22%
    • 2024/05/27
      26.74
      0.20
      0.75%
    • 2024/05/24
      26.54
      0.19
      0.71%
    • 2024/05/23
      26.73
      0.01
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/22
      26.72
      0.02
      0.08%
    • 2024/05/21
      26.70
      0.36
      1.33%
    • 2024/05/17
      27.06
      0.11
      0.41%
    • 2024/05/16
      26.95
      0.42
      1.58%
    • 2024/05/14
      26.53
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/13
      26.53
      0.19
      0.72%
    • 2024/05/10
      26.34
      0.27
      1.04%
    • 2024/05/08
      26.07
      0.18
      0.69%
    • 2024/05/07
      26.25
      0.07
      0.27%
    • 2024/05/06
      26.32
      0.69
      2.69%
    • 2024/04/30
      25.63
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/29
      25.63
      0.17
      0.67%
    • 2024/04/26
      25.46
      0.50
      2.00%
    • 2024/04/25
      24.96
      0.27
      1.07%
    • 2024/04/24
      25.23
      0.35
      1.41%

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