普徠仕（盧森堡）系列基金 - 普徠仕亞洲（日本除外）股票基金I級別(美元)

28.31美元0.03(0.11%)

2025/03/07更新

績效 /

1月0.58%

3月0.15%

1年7.29%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/07
28.31
0.03
0.11%
2025/03/06
28.34
0.39
1.40%
2025/03/05
27.95
0.58
2.12%
2025/03/04
27.37
0.09
0.33%
2025/03/03
27.46
0.10
0.37%
2025/02/28
27.36
0.68
2.43%
2025/02/27
28.04
0.34
1.20%
2025/02/26
28.38
0.40
1.43%
2025/02/25
27.98
0.01
0.04%
2025/02/24
27.99
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2.27%
2025/02/21
28.64
0.24
0.85%
2025/02/20
28.40
0.17
0.60%
2025/02/19
28.23
0.03
0.11%
2025/02/18
28.20
0.02
0.07%
2025/02/17
28.18
0.25
0.90%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/02/14
27.93
0.42
1.53%
2025/02/13
27.51
0.03
0.11%
2025/02/12
27.48
0.13
0.48%
2025/02/11
27.35
0.01
0.04%
2025/02/10
27.36
0.13
0.47%
2025/02/07
27.49
0.35
1.29%
2025/02/06
27.14
0.14
0.52%
2025/02/05
27.00
0.41
1.54%
2025/01/27
26.59
0.31
1.15%
2025/01/24
26.90
0.18
0.67%
2025/01/23
26.72
0.08
0.30%
2025/01/22
26.80
0.12
0.45%
2025/01/21
26.68
0.27
1.00%
2025/01/20
26.95
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2025/01/17
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