普徠仕(盧森堡)系列基金 - 普徠仕亞洲(日本除外)股票基金I級別(美元)

25.75美元0.02(0.08%)
2022/12/02更新
績效 / 
1月17.1%
3月2.02%
1年21.4%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/02
      25.75
      0.02
      0.08%
    • 2022/12/01
      25.77
      0.32
      1.26%
    • 2022/11/30
      25.45
      0.64
      2.58%
    • 2022/11/29
      24.81
      0.41
      1.68%
    • 2022/11/28
      24.40
      0.04
      0.16%
    • 2022/11/25
      24.36
      0.31
      1.26%
    • 2022/11/24
      24.67
      0.24
      0.98%
    • 2022/11/23
      24.43
      0.25
      1.03%
    • 2022/11/22
      24.18
      0.28
      1.15%
    • 2022/11/21
      24.46
      0.39
      1.57%
    • 2022/11/18
      24.85
      0.26
      1.06%
    • 2022/11/17
      24.59
      0.23
      0.93%
    • 2022/11/16
      24.82
      0.34
      1.35%
    • 2022/11/15
      25.16
      0.81
      3.33%
    • 2022/11/14
      24.35
      0.15
      0.62%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/11
      24.20
      0.91
      3.91%
    • 2022/11/10
      23.29
      0.57
      2.51%
    • 2022/11/09
      22.72
      0.09
      0.40%
    • 2022/11/08
      22.81
      0.04
      0.18%
    • 2022/11/07
      22.77
      0.07
      0.31%
    • 2022/11/04
      22.70
      0.75
      3.42%
    • 2022/11/03
      21.95
      0.04
      0.18%
    • 2022/11/02
      21.99
      0.65
      3.05%
    • 2022/10/31
      21.34
      0.07
      0.33%
    • 2022/10/28
      21.27
      0.42
      1.94%
    • 2022/10/27
      21.69
      0.03
      0.14%
    • 2022/10/26
      21.66
      0.36
      1.69%
    • 2022/10/25
      21.30
      0.28
      1.33%
    • 2022/10/24
      21.02
      0.85
      3.89%
    • 2022/10/21
      21.87
      0.16
      0.73%

    下載歷史報價