普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕亞洲(日本除外)股票基金I級別(美元)

33.10美元0.48(1.47%)
2021/07/28更新
績效 / 
1月8.08%
3月9.61%
1年16.88%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      4.56%
      -
      -
    • 一個月
      8.08%
      0.12%
      8.62%
    • 三個月
      9.61%
      3.60%
      8.56%
    • 一年
      16.88%
      39.64%
      20.82%
    • 三年(年度化)
      11.89%
      12.22%
      9.44%
    • 五年(年度化)
      12.83%
      14.50%
      11.51%
    • 十年(年度化)
      7.03%
      7.04%
      5.77%
    • 年初至今
      2.45%
      6.40%
      2.29%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲不包括日本股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.45%
    基金規模
    1,002.62百萬截至 2021-07-27
    成立時間
    2006-12-13
    晨星評等
    投資策略
    基金之目標主要投資於設在或其絕大部份獲利來自於亞洲與遠東(除日本)之公司之可轉讓股權與股權有關證券之分散組合,提供長期的資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲58.28%
    2. 2.已開發亞洲36.07%
    3. 3.歐元區1.58%
    4. 4.歐洲不包含歐元區1.50%
    5. 5.美國0.55%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技27.38%
    2. 2.金融服務14.18%
    3. 3.周期性消費13.75%
    4. 4.電訊服務11.36%
    5. 5.防守性消費8.72%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.58%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd6.63%
    3. 3.Samsung Electronics Co Ltd4.03%
    4. 4.Infosys Ltd ADR3.04%
    5. 5.AIA Group Ltd2.67%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.32
      -
    • 月報酬標準差
      17.92
      -
    • 月報酬夏普值
      0.81
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲58.28%
    2. 2.已開發亞洲36.07%
    3. 3.歐元區1.58%
    4. 4.歐洲不包含歐元區1.50%
    5. 5.美國0.55%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.58%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd6.63%
    3. 3.Samsung Electronics Co Ltd4.03%
    4. 4.Infosys Ltd ADR3.04%
    5. 5.AIA Group Ltd2.67%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技27.38%
    2. 2.金融服務14.18%
    3. 3.周期性消費13.75%
    4. 4.電訊服務11.36%
    5. 5.防守性消費8.72%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.32
      -
    • 月報酬標準差
      17.92
      -
    • 月報酬夏普值
      0.81
      -