普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕亞洲(日本除外)股票基金I級別(美元)

35.84美元0.11(0.31%)
2021/04/16更新
績效 / 
1月0.47%
3月0.42%
1年58.16%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.22%
      -
      -
    • 一個月
      0.47%
      2.54%
      0.10%
    • 三個月
      0.42%
      2.70%
      0.80%
    • 一年
      58.16%
      57.31%
      58.98%
    • 三年(年度化)
      14.00%
      8.88%
      9.85%
    • 五年(年度化)
      15.78%
      13.79%
      14.22%
    • 十年(年度化)
      8.23%
      6.66%
      6.60%
    • 年初至今
      5.63%
      2.70%
      5.30%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲不包括日本股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    5.63%
    基金規模
    1,248.56百萬截至 2021-04-16
    成立時間
    2006-12-13
    晨星評等
    投資策略
    基金之目標主要投資於設在或其絕大部份獲利來自於亞洲與遠東(除日本)之公司之可轉讓股權與股權有關證券之分散組合,提供長期的資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲55.37%
    2. 2.已開發亞洲40.79%
    3. 3.歐元區0.94%
    4. 4.歐洲不包含歐元區0.64%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技27.42%
    2. 2.金融服務17.45%
    3. 3.周期性消費14.03%
    4. 4.電訊服務10.80%
    5. 5.防守性消費10.16%
    前五大持股
    1. 1.Samsung Electronics Co Ltd8.63%
    2. 2.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd7.94%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd6.87%
    4. 4.AIA Group Ltd4.31%
    5. 5.Alibaba Group Holding Ltd ADR3.57%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.19
      -
    • 月報酬標準差
      18.07
      -
    • 月報酬夏普值
      0.71
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲55.37%
    2. 2.已開發亞洲40.79%
    3. 3.歐元區0.94%
    4. 4.歐洲不包含歐元區0.64%
    前五大持股
    1. 1.Samsung Electronics Co Ltd8.63%
    2. 2.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd7.94%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd6.87%
    4. 4.AIA Group Ltd4.31%
    5. 5.Alibaba Group Holding Ltd ADR3.57%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技27.42%
    2. 2.金融服務17.45%
    3. 3.周期性消費14.03%
    4. 4.電訊服務10.80%
    5. 5.防守性消費10.16%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.19
      -
    • 月報酬標準差
      18.07
      -
    • 月報酬夏普值
      0.71
      -