柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型(澳幣)

6.46澳幣0.08(1.2%)
2022/06/28更新
績效 / 
1月8.19%
3月13.24%
1年25.21%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.47%
      -
      -
    • 一個月
      8.19%
      -
      5.31%
    • 三個月
      13.24%
      -
      8.39%
    • 一年
      25.21%
      -
      19.65%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      4.69%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      1.66%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      0.96%
    • 年初至今
      21.67%
      -
      17.47%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    澳幣
    年初至今報酬率
    21.67%
    基金規模
    47.09百萬截至 2022-05-31
    成立時間
    2019-10-28
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Ecuador (Republic Of) 0%4.45%
    2. 2.Ivory Coast (Republic Of) 5%4.01%
    3. 3.Ivory Coast (Republic Of) 6%3.97%
    4. 4.Dominican Republic 11%3.81%
    5. 5.Ghana (Republic of) 19%3.23%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Ecuador (Republic Of) 0%4.45%
    2. 2.Ivory Coast (Republic Of) 5%4.01%
    3. 3.Ivory Coast (Republic Of) 6%3.97%
    4. 4.Dominican Republic 11%3.81%
    5. 5.Ghana (Republic of) 19%3.23%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -