柏瑞新興邊境高收益債券基金-N類型(澳幣)

8.41澳幣0.01(0.09%)
2022/01/25更新
績效 / 
1月1.92%
3月4.05%
1年3.84%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/25
      8.41
      0.01
      0.09%
    • 2022/01/24
      8.40
      0.04
      0.49%
    • 2022/01/22
      8.44
      0.00
      0.05%
    • 2022/01/20
      8.41
      0.03
      0.32%
    • 2022/01/19
      8.38
      0.05
      0.59%
    • 2022/01/18
      8.33
      0.06
      0.66%
    • 2022/01/17
      8.39
      0.02
      0.19%
    • 2022/01/14
      8.40
      0.08
      0.96%
    • 2022/01/13
      8.48
      0.04
      0.45%
    • 2022/01/12
      8.52
      0.01
      0.07%
    • 2022/01/11
      8.52
      0.01
      0.10%
    • 2022/01/10
      8.52
      0.04
      0.42%
    • 2022/01/07
      8.56
      0.00
      0.04%
    • 2022/01/06
      8.56
      0.05
      0.61%
    • 2022/01/05
      8.62
      0.01
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/04
      8.60
      0.00
      0.05%
    • 2022/01/03
      8.60
      0.06
      0.65%
    • 2021/12/30
      8.66
      0.01
      0.10%
    • 2021/12/29
      8.65
      0.01
      0.17%
    • 2021/12/28
      8.63
      0.01
      0.06%
    • 2021/12/27
      8.63
      0.00
      0.04%
    • 2021/12/24
      8.62
      0.00
      0.03%
    • 2021/12/23
      8.62
      0.00
      0.04%
    • 2021/12/22
      8.62
      0.00
      0.02%
    • 2021/12/21
      8.62
      0.00
      0.01%
    • 2021/12/20
      8.62
      0.02
      0.28%
    • 2021/12/17
      8.65
      0.01
      0.16%
    • 2021/12/16
      8.66
      0.00
      0.02%
    • 2021/12/15
      8.66
      0.05
      0.54%
    • 2021/12/14
      8.71
      0.02
      0.18%

    下載歷史報價