柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型(澳幣)

6.30澳幣0.04(0.68%)
2023/01/18更新
績效 / 
1月1.93%
3月11.25%
1年15.29%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/18
      6.30
      0.04
      0.68%
    • 2023/01/17
      6.26
      0.00
      0.06%
    • 2023/01/16
      6.26
      0.00
      0.06%
    • 2023/01/13
      6.27
      0.02
      0.27%
    • 2023/01/12
      6.25
      0.03
      0.49%
    • 2023/01/11
      6.22
      0.02
      0.35%
    • 2023/01/10
      6.20
      0.02
      0.28%
    • 2023/01/09
      6.21
      0.04
      0.62%
    • 2023/01/07
      6.18
      0.02
      0.31%
    • 2023/01/06
      6.19
      0.05
      0.87%
    • 2023/01/05
      6.14
      0.02
      0.32%
    • 2023/01/04
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      0.02
      0.41%
    • 2023/01/03
      6.14
      0.04
      0.59%
    • 2022/12/30
      6.17
      0.01
      0.22%
    • 2022/12/29
      6.19
      0.00
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/28
      6.18
      0.01
      0.21%
    • 2022/12/27
      6.20
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      0.15%
    • 2022/12/26
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      0.14%
    • 2022/12/23
      6.22
      0.01
      0.10%
    • 2022/12/22
      6.21
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      0.06%
    • 2022/12/21
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      0.26%
    • 2022/12/20
      6.20
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      0.28%
    • 2022/12/19
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      0.50%
    • 2022/12/16
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    • 2022/12/15
      6.24
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    • 2022/12/14
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    • 2022/12/13
      6.24
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      0.71%
    • 2022/12/12
      6.20
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      0.03%
    • 2022/12/09
      6.20
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      0.03%
    • 2022/12/08
      6.20
      0.01
      0.13%

    下載歷史報價