柏瑞新興邊境高收益債券基金-N類型(澳幣)

9.35澳幣0.01(0.1%)
2021/07/28更新
績效 / 
1月0.23%
3月1.73%
1年10.31%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/28
      9.35
      0.01
      0.10%
    • 2021/07/27
      9.36
      0.01
      0.10%
    • 2021/07/26
      9.37
      0.01
      0.13%
    • 2021/07/23
      9.38
      0.00
      0.05%
    • 2021/07/22
      9.38
      0.01
      0.14%
    • 2021/07/21
      9.39
      0.01
      0.08%
    • 2021/07/20
      9.38
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/19
      9.38
      0.01
      0.10%
    • 2021/07/16
      9.39
      0.01
      0.14%
    • 2021/07/15
      9.38
      0.01
      0.12%
    • 2021/07/14
      9.37
      0.02
      0.17%
    • 2021/07/13
      9.35
      0.02
      0.25%
    • 2021/07/12
      9.38
      0.01
      0.12%
    • 2021/07/09
      9.39
      0.05
      0.49%
    • 2021/07/08
      9.34
      0.01
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/07
      9.33
      0.01
      0.11%
    • 2021/07/06
      9.32
      0.02
      0.19%
    • 2021/07/05
      9.34
      0.02
      0.17%
    • 2021/07/02
      9.35
      0.02
      0.25%
    • 2021/07/01
      9.38
      0.08
      0.81%
    • 2021/06/30
      9.45
      0.01
      0.15%
    • 2021/06/29
      9.44
      0.01
      0.05%
    • 2021/06/28
      9.44
      0.00
      0.01%
    • 2021/06/25
      9.44
      0.01
      0.12%
    • 2021/06/24
      9.46
      0.02
      0.17%
    • 2021/06/23
      9.47
      0.01
      0.08%
    • 2021/06/22
      9.48
      0.03
      0.32%
    • 2021/06/21
      9.51
      0.01
      0.08%
    • 2021/06/18
      9.52
      0.01
      0.16%
    • 2021/06/17
      9.50
      0.00
      0.04%

    下載歷史報價