柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型(澳幣)

5.68澳幣0.02(0.3%)
2024/03/15更新
績效 / 
1月1.48%
3月2.08%
1年12.26%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/15
      5.68
      0.02
      0.30%
    • 2024/03/14
      5.70
      0.01
      0.24%
    • 2024/03/13
      5.71
      0.01
      0.10%
    • 2024/03/12
      5.71
      0.02
      0.38%
    • 2024/03/11
      5.73
      0.02
      0.27%
    • 2024/03/08
      5.74
      0.01
      0.23%
    • 2024/03/07
      5.73
      0.00
      0.07%
    • 2024/03/06
      5.73
      0.01
      0.22%
    • 2024/03/05
      5.71
      0.01
      0.15%
    • 2024/03/04
      5.71
      0.03
      0.46%
    • 2024/03/01
      5.68
      0.05
      0.83%
    • 2024/02/29
      5.73
      0.03
      0.45%
    • 2024/02/27
      5.70
      0.02
      0.32%
    • 2024/02/26
      5.72
      0.03
      0.61%
    • 2024/02/23
      5.69
      0.03
      0.48%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/22
      5.66
      0.00
      0.08%
    • 2024/02/21
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      0.08%
    • 2024/02/20
      5.65
      0.01
      0.18%
    • 2024/02/19
      5.66
      0.00
      0.03%
    • 2024/02/17
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      0.00%
    • 2024/02/16
      5.66
      0.00
      0.02%
    • 2024/02/15
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      0.00
      0.07%
    • 2024/02/07
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      0.27%
    • 2024/02/06
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      0.35%
    • 2024/02/05
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      0.02
      0.38%
    • 2024/02/02
      5.65
      0.01
      0.16%
    • 2024/02/01
      5.65
      0.04
      0.73%
    • 2024/01/31
      5.70
      0.01
      0.20%
    • 2024/01/30
      5.68
      0.01
      0.18%
    • 2024/01/29
      5.67
      0.02
      0.31%

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