柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型(澳幣)

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2024/12/06更新
績效 / 
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3月2.59%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/06
      5.45
      0.02
      0.34%
    • 2024/12/05
      5.43
      0.02
      0.34%
    • 2024/12/04
      5.41
      0.01
      0.19%
    • 2024/12/03
      5.40
      0.01
      0.14%
    • 2024/12/02
      5.39
      0.06
      1.15%
    • 2024/11/29
      5.46
      0.02
      0.34%
    • 2024/11/28
      5.44
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      0.23%
    • 2024/11/27
      5.45
      0.01
      0.13%
    • 2024/11/26
      5.44
      0.00
      0.06%
    • 2024/11/25
      5.45
      0.02
      0.36%
    • 2024/11/22
      5.43
      0.01
      0.11%
    • 2024/11/21
      5.42
      0.01
      0.10%
    • 2024/11/20
      5.41
      0.00
      0.09%
    • 2024/11/19
      5.41
      0.01
      0.15%
    • 2024/11/18
      5.40
      0.01
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/15
      5.41
      0.02
      0.43%
    • 2024/11/14
      5.44
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    • 2024/11/13
      5.44
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      0.00%
    • 2024/11/12
      5.44
      0.02
      0.39%
    • 2024/11/11
      5.46
      0.01
      0.16%
    • 2024/11/08
      5.45
      0.02
      0.34%
    • 2024/11/07
      5.43
      0.04
      0.66%
    • 2024/11/06
      5.40
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      0.03%
    • 2024/11/05
      5.40
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      0.19%
    • 2024/11/04
      5.41
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      0.07%
    • 2024/11/01
      5.41
      0.10
      1.74%
    • 2024/10/30
      5.51
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      0.24%
    • 2024/10/29
      5.49
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      0.16%
    • 2024/10/28
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    • 2024/10/25
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