法盛漢瑞斯美國股票基金-R/D英鎊級別

201.57英鎊6.49(3.12%)
2025/05/21更新
績效 / 
1月10.19%
3月7.96%
1年2.25%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.82%
      -
      -
    • 一個月
      10.19%
      2.42%
      8.46%
    • 三個月
      7.96%
      8.63%
      3.21%
    • 一年
      2.25%
      9.48%
      4.97%
    • 三年(年度化)
      12.28%
      9.53%
      8.28%
    • 五年(年度化)
      15.22%
      10.71%
      13.33%
    • 十年(年度化)
      -
      10.88%
      7.80%
    • 年初至今
      3.94%
      10.28%
      1.94%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型價值型股票
    計價幣別
    英鎊
    年初至今報酬率
    3.94%
    基金規模
    1,636.46百萬截至 2025-05-20
    成立時間
    2019-05-29
    晨星評等
    -
    投資策略
    Harris 美國價值股票基金的投資目標為達致長期資本增長。本基金將至少三分之二的總資產投資於大型美國企業之股本證券,本基金對「大型美國企業」之定義為市值超過 50 億美元,並且在美國註冊成立或在美國進行大部分經濟活動的企業。本基金可將最多三分之一的總資產投資於上文所述以外的其他證券,包括非美國企業或市值較小之企業。本基金可投資最多 10%的淨資產於集體投資計劃。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國95.05%
    2. 2.加拿大0.78%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務33.37%
    2. 2.健康護理10.25%
    3. 3.電訊服務10.06%
    4. 4.工業9.77%
    5. 5.能源9.75%
    前五大持股
    1. 1.Alphabet Inc Class A3.58%
    2. 2.Citigroup Inc3.21%
    3. 3.Charles Schwab Corp2.90%
    4. 4.General Motors Co2.64%
    5. 5.Intercontinental Exchange Inc2.57%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.03
      -
    • 月報酬標準差
      19.58
      -
    • 月報酬夏普值
      0.40
      -
    投資區域
    1. 1.美國95.05%
    2. 2.加拿大0.78%
    前五大持股
    1. 1.Alphabet Inc Class A3.58%
    2. 2.Citigroup Inc3.21%
    3. 3.Charles Schwab Corp2.90%
    4. 4.General Motors Co2.64%
    5. 5.Intercontinental Exchange Inc2.57%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務33.37%
    2. 2.健康護理10.25%
    3. 3.電訊服務10.06%
    4. 4.工業9.77%
    5. 5.能源9.75%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.03
      -
    • 月報酬標準差
      19.58
      -
    • 月報酬夏普值
      0.40
      -