法盛漢瑞斯美國股票基金-R/D英鎊級別

201.15英鎊0.78(0.39%)
2024/07/17更新
績效 / 
1月4.62%
3月1.48%
1年19.13%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/17
      201.15
      0.78
      0.39%
    • 2024/07/16
      201.93
      3.79
      1.91%
    • 2024/07/15
      198.14
      1.61
      0.82%
    • 2024/07/12
      196.53
      0.18
      0.09%
    • 2024/07/11
      196.35
      1.21
      0.62%
    • 2024/07/10
      195.14
      0.60
      0.31%
    • 2024/07/09
      194.54
      1.20
      0.62%
    • 2024/07/08
      193.34
      0.90
      0.46%
    • 2024/07/05
      194.24
      1.36
      0.70%
    • 2024/07/04
      195.60
      0.04
      0.02%
    • 2024/07/03
      195.64
      1.40
      0.71%
    • 2024/07/02
      197.04
      0.99
      0.51%
    • 2024/07/01
      196.05
      1.08
      0.55%
    • 2024/06/28
      197.13
      1.25
      0.64%
    • 2024/06/27
      195.88
      0.07
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/26
      195.81
      0.51
      0.26%
    • 2024/06/25
      195.30
      1.42
      0.72%
    • 2024/06/24
      196.72
      0.39
      0.20%
    • 2024/06/21
      196.33
      1.11
      0.57%
    • 2024/06/20
      195.22
      1.74
      0.90%
    • 2024/06/19
      193.48
      0.65
      0.34%
    • 2024/06/18
      194.13
      0.10
      0.05%
    • 2024/06/17
      194.23
      1.21
      0.63%
    • 2024/06/14
      193.02
      0.07
      0.04%
    • 2024/06/13
      192.95
      0.01
      0.01%
    • 2024/06/12
      192.94
      0.92
      0.48%
    • 2024/06/11
      193.86
      1.56
      0.80%
    • 2024/06/10
      195.42
      0.36
      0.19%
    • 2024/06/07
      195.06
      0.17
      0.09%
    • 2024/06/06
      194.89
      0.17
      0.09%

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