法盛漢瑞斯美國股票基金-R/D英鎊級別

228.89英鎊0.35(0.15%)
2026/01/22更新
績效 / 
1月0.32%
3月4.21%
1年1.16%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2026/01/22
      228.89
      0.35
      0.15%
    • 2026/01/21
      228.54
      3.79
      1.69%
    • 2026/01/20
      224.75
      5.11
      2.22%
    • 2026/01/19
      229.86
      0.75
      0.33%
    • 2026/01/16
      230.61
      1.50
      0.65%
    • 2026/01/15
      232.11
      1.26
      0.55%
    • 2026/01/14
      230.85
      0.32
      0.14%
    • 2026/01/13
      230.53
      0.67
      0.29%
    • 2026/01/12
      231.20
      2.59
      1.11%
    • 2026/01/09
      233.79
      0.27
      0.12%
    • 2026/01/08
      233.52
      3.77
      1.64%
    • 2026/01/07
      229.75
      1.87
      0.81%
    • 2026/01/06
      231.62
      1.04
      0.45%
    • 2026/01/05
      230.58
      3.82
      1.69%
    • 2026/01/02
      226.76
      0.42
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/12/31
      227.18
      1.17
      0.51%
    • 2025/12/30
      228.35
      0.19
      0.08%
    • 2025/12/29
      228.16
      0.27
      0.12%
    • 2025/12/23
      227.89
      0.75
      0.33%
    • 2025/12/22
      228.64
      0.84
      0.37%
    • 2025/12/19
      227.80
      0.55
      0.24%
    • 2025/12/18
      227.25
      0.04
      0.02%
    • 2025/12/17
      227.29
      0.54
      0.24%
    • 2025/12/16
      226.75
      2.60
      1.13%
    • 2025/12/15
      229.35
      0.44
      0.19%
    • 2025/12/12
      229.79
      0.38
      0.17%
    • 2025/12/11
      229.41
      0.21
      0.09%
    • 2025/12/10
      229.20
      4.52
      2.01%
    • 2025/12/09
      224.68
      1.02
      0.46%
    • 2025/12/08
      223.66
      0.87
      0.39%

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