法盛漢瑞斯美國股票基金-R/D(GBP)

162.25英鎊0.06(0.04%)
2022/08/04更新
績效 / 
1月9.74%
3月1.58%
1年9.75%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/04
      162.25
      0.06
      0.04%
    • 2022/08/03
      162.31
      4.67
      2.96%
    • 2022/08/02
      157.64
      0.25
      0.16%
    • 2022/08/01
      157.89
      1.69
      1.06%
    • 2022/07/29
      159.58
      1.17
      0.74%
    • 2022/07/28
      158.41
      0.38
      0.24%
    • 2022/07/27
      158.03
      4.19
      2.72%
    • 2022/07/26
      153.84
      2.02
      1.30%
    • 2022/07/25
      155.86
      0.19
      0.12%
    • 2022/07/22
      156.05
      2.77
      1.74%
    • 2022/07/21
      158.82
      1.63
      1.04%
    • 2022/07/20
      157.19
      2.20
      1.42%
    • 2022/07/19
      154.99
      4.96
      3.31%
    • 2022/07/18
      150.03
      2.86
      1.87%
    • 2022/07/15
      152.89
      3.17
      2.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/14
      149.72
      0.72
      0.48%
    • 2022/07/13
      149.00
      1.69
      1.12%
    • 2022/07/12
      150.69
      0.67
      0.44%
    • 2022/07/11
      151.36
      0.42
      0.28%
    • 2022/07/08
      151.78
      0.82
      0.54%
    • 2022/07/07
      152.60
      1.29
      0.85%
    • 2022/07/06
      151.31
      0.60
      0.40%
    • 2022/07/05
      151.91
      4.06
      2.75%
    • 2022/07/04
      147.85
      1.38
      0.93%
    • 2022/07/01
      149.23
      3.95
      2.72%
    • 2022/06/30
      145.28
      2.45
      1.66%
    • 2022/06/29
      147.73
      0.68
      0.46%
    • 2022/06/28
      147.05
      1.67
      1.12%
    • 2022/06/27
      148.72
      1.08
      0.72%
    • 2022/06/24
      149.80
      6.86
      4.80%

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