法盛漢瑞斯美國股票基金-R/D英鎊級別

228.45英鎊4.1(1.83%)
2024/11/22更新
績效 / 
1月8.07%
3月12.58%
1年28%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/22
      228.45
      4.10
      1.83%
    • 2024/11/21
      224.35
      3.08
      1.39%
    • 2024/11/20
      221.27
      1.05
      0.48%
    • 2024/11/19
      220.22
      1.70
      0.77%
    • 2024/11/18
      221.92
      0.53
      0.24%
    • 2024/11/15
      221.39
      0.21
      0.10%
    • 2024/11/14
      221.18
      0.67
      0.30%
    • 2024/11/13
      221.85
      0.77
      0.35%
    • 2024/11/12
      221.08
      0.03
      0.01%
    • 2024/11/11
      221.05
      4.13
      1.90%
    • 2024/11/08
      216.92
      1.08
      0.50%
    • 2024/11/07
      215.84
      4.16
      1.89%
    • 2024/11/06
      220.00
      10.27
      4.90%
    • 2024/11/05
      209.73
      1.47
      0.71%
    • 2024/11/04
      208.26
      1.02
      0.49%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/31
      209.28
      0.86
      0.41%
    • 2024/10/30
      208.42
      0.68
      0.33%
    • 2024/10/29
      207.74
      1.42
      0.68%
    • 2024/10/28
      209.16
      1.94
      0.94%
    • 2024/10/25
      207.22
      1.14
      0.55%
    • 2024/10/24
      208.36
      0.01
      0.01%
    • 2024/10/23
      208.35
      0.02
      0.01%
    • 2024/10/22
      208.37
      0.78
      0.38%
    • 2024/10/21
      207.59
      1.88
      0.90%
    • 2024/10/18
      209.47
      0.61
      0.29%
    • 2024/10/17
      210.08
      0.43
      0.20%
    • 2024/10/16
      210.51
      3.53
      1.71%
    • 2024/10/15
      206.98
      1.75
      0.84%
    • 2024/10/14
      208.73
      1.95
      0.94%
    • 2024/10/11
      206.78
      1.85
      0.90%

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