法盛漢瑞斯美國股票基金-R/D英鎊級別

217.03英鎊0.79(0.37%)
2024/12/23更新
績效 / 
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3月8.93%
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-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/23
      217.03
      0.79
      0.37%
    • 2024/12/20
      216.24
      2.90
      1.36%
    • 2024/12/19
      213.34
      2.06
      0.98%
    • 2024/12/18
      211.28
      5.65
      2.61%
    • 2024/12/17
      216.93
      2.40
      1.09%
    • 2024/12/16
      219.33
      2.67
      1.20%
    • 2024/12/13
      222.00
      0.12
      0.05%
    • 2024/12/12
      221.88
      0.93
      0.42%
    • 2024/12/11
      220.95
      0.30
      0.14%
    • 2024/12/10
      220.65
      0.87
      0.40%
    • 2024/12/09
      219.78
      2.86
      1.29%
    • 2024/12/06
      222.64
      0.20
      0.09%
    • 2024/12/05
      222.84
      1.58
      0.70%
    • 2024/12/04
      224.42
      0.79
      0.35%
    • 2024/12/03
      225.21
      1.68
      0.74%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/02
      226.89
      0.09
      0.04%
    • 2024/11/29
      226.80
      0.16
      0.07%
    • 2024/11/28
      226.96
      0.08
      0.04%
    • 2024/11/27
      227.04
      1.84
      0.80%
    • 2024/11/26
      228.88
      1.63
      0.71%
    • 2024/11/25
      230.51
      2.06
      0.90%
    • 2024/11/22
      228.45
      4.10
      1.83%
    • 2024/11/21
      224.35
      3.08
      1.39%
    • 2024/11/20
      221.27
      1.05
      0.48%
    • 2024/11/19
      220.22
      1.70
      0.77%

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