法盛漢瑞斯美國股票基金-R/D(GBP)

149.28英鎊0.77(0.52%)
2021/08/03更新
績效 / 
1月0.93%
3月1.05%
1年40.87%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/03
      149.28
      0.77
      0.52%
    • 2021/08/02
      148.51
      0.48
      0.32%
    • 2021/07/30
      148.99
      0.17
      0.11%
    • 2021/07/29
      148.82
      0.39
      0.26%
    • 2021/07/28
      149.21
      0.41
      0.28%
    • 2021/07/27
      148.80
      0.92
      0.61%
    • 2021/07/26
      149.72
      0.28
      0.19%
    • 2021/07/23
      150.00
      1.41
      0.95%
    • 2021/07/22
      148.59
      1.64
      1.09%
    • 2021/07/21
      150.23
      0.62
      0.41%
    • 2021/07/20
      149.61
      4.02
      2.76%
    • 2021/07/19
      145.59
      1.39
      0.95%
    • 2021/07/16
      146.98
      0.54
      0.37%
    • 2021/07/15
      147.52
      0.09
      0.06%
    • 2021/07/14
      147.43
      0.41
      0.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/13
      147.84
      0.45
      0.30%
    • 2021/07/12
      148.29
      0.18
      0.12%
    • 2021/07/09
      148.47
      1.53
      1.04%
    • 2021/07/08
      146.94
      1.68
      1.13%
    • 2021/07/07
      148.62
      0.45
      0.30%
    • 2021/07/06
      148.17
      1.09
      0.73%
    • 2021/07/05
      149.26
      0.65
      0.43%
    • 2021/07/02
      149.91
      0.40
      0.27%
    • 2021/07/01
      149.51
      1.70
      1.15%
    • 2021/06/30
      147.81
      0.54
      0.37%
    • 2021/06/29
      147.27
      0.02
      0.01%
    • 2021/06/28
      147.25
      0.51
      0.35%
    • 2021/06/25
      147.76
      0.88
      0.60%
    • 2021/06/24
      146.88
      0.94
      0.64%
    • 2021/06/22
      145.94
      0.32
      0.22%

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