法盛漢瑞斯美國股票基金-R/D英鎊級別

214.76英鎊1.05(0.49%)

2025/11/18更新

績效 /

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3月0.12%

1年3.47%

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-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/18
214.76
1.05
0.49%
2025/11/17
213.71
4.64
2.13%
2025/11/14
218.35
0.48
0.22%
2025/11/13
217.87
2.94
1.33%
2025/11/12
220.81
1.72
0.79%
2025/11/11
219.09
1.59
0.73%
2025/11/10
217.50
0.60
0.28%
2025/11/07
216.90
0.27
0.13%
2025/11/06
216.63
2.60
1.19%
2025/11/05
219.23
0.39
0.18%
2025/11/04
218.84
0.86
0.40%
2025/11/03
217.98
1.22
0.56%
2025/10/31
219.20
0.99
0.45%
2025/10/30
218.21
0.06
0.03%
2025/10/29
218.15
3.74
1.69%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/10/28
221.89
0.83
0.37%
2025/10/27
222.72
0.48
0.22%
2025/10/24
222.24
1.26
0.57%
2025/10/23
220.98
2.00
0.91%
2025/10/22
218.98
0.33
0.15%
2025/10/21
219.31
2.79
1.29%
2025/10/20
216.52
2.30
1.07%
2025/10/17
214.22
2.14
1.01%
2025/10/16
212.08
4.29
1.98%
2025/10/15
216.37
1.00
0.46%
2025/10/14
217.37
3.44
1.61%
2025/10/13
213.93
2.44
1.15%
2025/10/10
211.49
5.39
2.49%
2025/10/09
216.88
0.09
0.04%
2025/10/08
216.79
0.80
0.37%

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