路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金U累積類股(美元)

25.91美元0.95(3.81%)
2022/06/24更新
績效 / 
1月5.06%
3月17.57%
1年14.43%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.93%
      -
      -
    • 一個月
      5.06%
      0.13%
      5.90%
    • 三個月
      17.57%
      6.15%
      16.26%
    • 一年
      14.43%
      3.68%
      18.79%
    • 三年(年度化)
      5.88%
      15.60%
      5.61%
    • 五年(年度化)
      7.57%
      12.75%
      6.54%
    • 十年(年度化)
      -
      14.00%
      9.29%
    • 年初至今
      23.15%
      13.89%
      21.68%

    基金總覽

    基金組別
    美國靈活型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    23.15%
    基金規模
    586.02百萬截至 2022-06-23
    成立時間
    2013-01-22
    晨星評等
    投資策略
    透過使用系統性、持續性研究作出投資選擇,以達到資本成長。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國93.51%
    2. 2.加拿大3.80%
    3. 3.歐洲不包含歐元區2.41%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務20.75%
    2. 2.周期性消費19.38%
    3. 3.工業15.15%
    4. 4.科技14.43%
    5. 5.電訊服務12.01%
    前五大持股
    1. 1.Berkshire Hathaway Inc Class B5.31%
    2. 2.Alphabet Inc Class C4.43%
    3. 3.Microsoft Corp4.25%
    4. 4.Apple Inc4.25%
    5. 5.Brookfield Asset Management Inc Registered Shs -A- Limited Vtg4.03%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.09
      -
    • 月報酬標準差
      20.06
      -
    • 月報酬夏普值
      0.62
      -
    投資區域
    1. 1.美國93.51%
    2. 2.加拿大3.80%
    3. 3.歐洲不包含歐元區2.41%
    前五大持股
    1. 1.Berkshire Hathaway Inc Class B5.31%
    2. 2.Alphabet Inc Class C4.43%
    3. 3.Microsoft Corp4.25%
    4. 4.Apple Inc4.25%
    5. 5.Brookfield Asset Management Inc Registered Shs -A- Limited Vtg4.03%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務20.75%
    2. 2.周期性消費19.38%
    3. 3.工業15.15%
    4. 4.科技14.43%
    5. 5.電訊服務12.01%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.09
      -
    • 月報酬標準差
      20.06
      -
    • 月報酬夏普值
      0.62
      -