路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金U累積類股(美元)

33.90美元0.29(0.86%)
2024/05/03更新
績效 / 
1月1.93%
3月3.22%
1年18.89%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.15%
      -
      -
    • 一個月
      1.93%
      2.65%
      3.87%
    • 三個月
      3.22%
      9.08%
      1.80%
    • 一年
      18.89%
      8.38%
      20.25%
    • 三年(年度化)
      4.92%
      9.19%
      2.10%
    • 五年(年度化)
      9.86%
      10.23%
      7.58%
    • 十年(年度化)
      9.51%
      10.52%
      8.45%
    • 年初至今
      6.56%
      9.41%
      2.48%
    更多績效表現

    基金總覽

    基金組別
    美國靈活型股票
    基金公司/總代理人
    路博邁證券投資信託股份有限公司
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    6.56%
    基金規模
    335.99百萬截至 2024-05-01
    成立時間
    2013-01-22
    晨星評等
    投資策略
    透過使用系統性、持續性研究作出投資選擇，以達到資本成長。
    更多資料

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國93.58%
    2. 2.加拿大3.68%
    3. 3.歐洲不包含歐元區2.60%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務20.46%
    2. 2.工業19.17%
    3. 3.周期性消費16.12%
    4. 4.科技15.76%
    5. 5.電訊服務8.68%
    前五大持股
    1. 1.Berkshire Hathaway Inc Class B5.59%
    2. 2.Microsoft Corp5.37%
    3. 3.Alphabet Inc Class C4.89%
    4. 4.Apple Inc4.25%
    5. 5.Graphic Packaging Holding Co3.95%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      0.75
      -
    • 月報酬標準差
      18.11
      -
    • 月報酬夏普值
      0.34
      -
    風險評估
    投資區域
    1. 1.美國93.58%
    2. 2.加拿大3.68%
    3. 3.歐洲不包含歐元區2.60%
    前五大持股
    1. 1.Berkshire Hathaway Inc Class B5.59%
    2. 2.Microsoft Corp5.37%
    3. 3.Alphabet Inc Class C4.89%
    4. 4.Apple Inc4.25%
    5. 5.Graphic Packaging Holding Co3.95%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務20.46%
    2. 2.工業19.17%
    3. 3.周期性消費16.12%
    4. 4.科技15.76%
    5. 5.電訊服務8.68%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      0.75
      -
    • 月報酬標準差
      18.11
      -
    • 月報酬夏普值
      0.34
      -
    風險評估
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