路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金U累積類股(美元)

36.00美元0.12(0.33%)
2024/07/15更新
績效 / 
1月2.28%
3月6.63%
1年19.12%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.99%
      -
      -
    • 一個月
      2.28%
      2.65%
      2.23%
    • 三個月
      6.63%
      9.08%
      4.85%
    • 一年
      19.12%
      8.38%
      16.80%
    • 三年(年度化)
      6.02%
      9.19%
      0.72%
    • 五年(年度化)
      10.81%
      10.23%
      9.10%
    • 十年(年度化)
      9.94%
      10.52%
      8.66%
    • 年初至今
      13.76%
      9.41%
      10.38%

    基金總覽

    基金組別
    美國靈活型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    13.76%
    基金規模
    348.98百萬截至 2024-07-12
    成立時間
    2013-01-22
    晨星評等
    投資策略
    透過使用系統性、持續性研究作出投資選擇,以達到資本成長。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國93.45%
    2. 2.加拿大3.67%
    3. 3.歐洲不包含歐元區2.19%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務20.55%
    2. 2.工業19.27%
    3. 3.周期性消費16.84%
    4. 4.科技15.62%
    5. 5.電訊服務7.96%
    前五大持股
    1. 1.Berkshire Hathaway Inc Class B5.56%
    2. 2.Microsoft Corp5.38%
    3. 3.Alphabet Inc Class C4.62%
    4. 4.Graphic Packaging Holding Co4.34%
    5. 5.Amazon.com Inc3.86%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.60
      -
    • 月報酬標準差
      18.25
      -
    • 月報酬夏普值
      0.21
      -
    投資區域
    1. 1.美國93.45%
    2. 2.加拿大3.67%
    3. 3.歐洲不包含歐元區2.19%
    前五大持股
    1. 1.Berkshire Hathaway Inc Class B5.56%
    2. 2.Microsoft Corp5.38%
    3. 3.Alphabet Inc Class C4.62%
    4. 4.Graphic Packaging Holding Co4.34%
    5. 5.Amazon.com Inc3.86%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務20.55%
    2. 2.工業19.27%
    3. 3.周期性消費16.84%
    4. 4.科技15.62%
    5. 5.電訊服務7.96%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.60
      -
    • 月報酬標準差
      18.25
      -
    • 月報酬夏普值
      0.21
      -