路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金U累積類股(美元)

28.16美元0.08(0.29%)
2023/01/26更新
績效 / 
1月4.76%
3月9.11%
1年5.38%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.15%
      -
      -
    • 一個月
      4.76%
      5.86%
      8.67%
    • 三個月
      9.11%
      7.18%
      7.43%
    • 一年
      5.38%
      19.21%
      9.41%
    • 三年(年度化)
      6.10%
      7.07%
      4.34%
    • 五年(年度化)
      6.52%
      8.79%
      5.21%
    • 十年(年度化)
      10.75%
      12.13%
      9.46%
    • 年初至今
      5.00%
      19.21%
      8.29%

    基金總覽

    基金組別
    美國靈活型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    5.00%
    基金規模
    465.82百萬截至 2023-01-26
    成立時間
    2013-01-22
    晨星評等
    投資策略
    透過使用系統性、持續性研究作出投資選擇,以達到資本成長。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國93.40%
    2. 2.加拿大3.64%
    3. 3.歐洲不包含歐元區2.60%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務20.77%
    2. 2.周期性消費17.92%
    3. 3.工業16.88%
    4. 4.科技11.65%
    5. 5.防守性消費9.63%
    前五大持股
    1. 1.Berkshire Hathaway Inc Class B5.33%
    2. 2.HCA Healthcare Inc3.92%
    3. 3.Alphabet Inc Class C3.79%
    4. 4.Graphic Packaging Holding Co3.78%
    5. 5.Aramark3.68%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.65
      -
    • 月報酬標準差
      23.17
      -
    • 月報酬夏普值
      0.30
      -
    投資區域
    1. 1.美國93.40%
    2. 2.加拿大3.64%
    3. 3.歐洲不包含歐元區2.60%
    前五大持股
    1. 1.Berkshire Hathaway Inc Class B5.33%
    2. 2.HCA Healthcare Inc3.92%
    3. 3.Alphabet Inc Class C3.79%
    4. 4.Graphic Packaging Holding Co3.78%
    5. 5.Aramark3.68%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務20.77%
    2. 2.周期性消費17.92%
    3. 3.工業16.88%
    4. 4.科技11.65%
    5. 5.防守性消費9.63%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.65
      -
    • 月報酬標準差
      23.17
      -
    • 月報酬夏普值
      0.30
      -