路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金U累積類股(美元)

29.10美元0.21(0.72%)
2021/05/17更新
績效 / 
1月2.52%
3月6.93%
1年56.65%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.71%
      -
      -
    • 一個月
      2.52%
      5.15%
      0.35%
    • 三個月
      6.93%
      12.33%
      3.68%
    • 一年
      56.65%
      50.92%
      55.14%
    • 三年(年度化)
      14.20%
      18.95%
      14.85%
    • 五年(年度化)
      16.23%
      17.67%
      15.68%
    • 十年(年度化)
      -
      14.03%
      11.59%
    • 年初至今
      12.51%
      11.83%
      11.15%

    基金總覽

    基金組別
    美國靈活型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    12.51%
    基金規模
    685.85百萬截至 2021-05-14
    成立時間
    2013-01-22
    晨星評等
    投資策略
    透過使用系統性、持續性研究作出投資選擇,以達到資本成長。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國91.20%
    2. 2.加拿大3.85%
    3. 3.歐洲不包含歐元區1.86%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務21.12%
    2. 2.周期性消費19.08%
    3. 3.科技16.43%
    4. 4.電訊服務12.12%
    5. 5.工業10.43%
    前五大持股
    1. 1.Alphabet Inc Class C4.97%
    2. 2.Berkshire Hathaway Inc Class B4.61%
    3. 3.Apple Inc4.46%
    4. 4.Microsoft Corp4.36%
    5. 5.Brookfield Asset Management Inc Class A3.52%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.34
      -
    • 月報酬標準差
      20.47
      -
    • 月報酬夏普值
      0.72
      -
    投資區域
    1. 1.美國91.20%
    2. 2.加拿大3.85%
    3. 3.歐洲不包含歐元區1.86%
    前五大持股
    1. 1.Alphabet Inc Class C4.97%
    2. 2.Berkshire Hathaway Inc Class B4.61%
    3. 3.Apple Inc4.46%
    4. 4.Microsoft Corp4.36%
    5. 5.Brookfield Asset Management Inc Class A3.52%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務21.12%
    2. 2.周期性消費19.08%
    3. 3.科技16.43%
    4. 4.電訊服務12.12%
    5. 5.工業10.43%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.34
      -
    • 月報酬標準差
      20.47
      -
    • 月報酬夏普值
      0.72
      -

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