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美元
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2021/02/19
更新
績效 /
1月
2.92%
3月
8.83%
1年
14%
晨星評等
基金報告書
基本資料
歷史淨值
績效表現
風險評估
持股明細
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
一週
1.17%
-
-
一個月
2.92%
0.44%
2.16%
三個月
8.83%
16.69%
13.24%
一年
14.00%
20.48%
22.75%
三年(年度化)
10.99%
12.38%
13.84%
五年(年度化)
15.92%
16.68%
15.87%
十年(年度化)
-
13.50%
11.56%
年初至今
4.07%
0.44%
6.16%
更多績效表現
基金總覽
基金組別
美國靈活型股票
基金公司/總代理人
路博邁證券投資信託股份有限公司
計價幣別
美元
年初至今報酬率
4.07%
基金規模
615.87百萬
截至 2021-02-24
成立時間
2013-01-22
晨星評等
投資策略
透過使用系統性、持續性研究作出投資選擇,以達到資本成長。
更多資料
持股明細 / 風險評估
投資區域
1.
美國
94.00%
2.
加拿大
3.57%
3.
歐洲不包含歐元區
1.96%
前五大大行業比重
1.
金融服務
20.68%
2.
周期性消費
20.17%
3.
科技
16.87%
4.
電訊服務
11.77%
5.
工業
11.57%
前五大持股
1.
Apple Inc
5.29%
2.
Alphabet Inc Class C
4.70%
3.
Microsoft Corp
4.68%
4.
Berkshire Hathaway Inc Class B
4.41%
5.
Brookfield Asset Management Inc Class A
3.85%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
0.82
-
月報酬標準差
20.41
-
月報酬夏普值
0.41
-
風險評估
投資區域
1.
美國
94.00%
2.
加拿大
3.57%
3.
歐洲不包含歐元區
1.96%
前五大持股
1.
Apple Inc
5.29%
2.
Alphabet Inc Class C
4.70%
3.
Microsoft Corp
4.68%
4.
Berkshire Hathaway Inc Class B
4.41%
5.
Brookfield Asset Management Inc Class A
3.85%
前五大大行業比重
1.
金融服務
20.68%
2.
周期性消費
20.17%
3.
科技
16.87%
4.
電訊服務
11.77%
5.
工業
11.57%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
0.82
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