路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金U累積類股(美元)

31.47美元0.02(0.06%)
2021/10/22更新
績效 / 
1月4.76%
3月4.97%
1年34.4%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.11%
      -
      -
    • 一個月
      4.76%
      4.49%
      4.55%
    • 三個月
      4.97%
      0.10%
      3.56%
    • 一年
      34.40%
      31.88%
      34.14%
    • 三年(年度化)
      16.90%
      16.00%
      19.70%
    • 五年(年度化)
      16.55%
      16.85%
      16.69%
    • 十年(年度化)
      -
      16.60%
      13.66%
    • 年初至今
      20.88%
      14.99%
      17.58%

    基金總覽

    基金組別
    美國靈活型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    20.88%
    基金規模
    759.95百萬截至 2021-10-21
    成立時間
    2013-01-22
    晨星評等
    投資策略
    透過使用系統性、持續性研究作出投資選擇,以達到資本成長。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國93.61%
    2. 2.加拿大3.77%
    3. 3.歐洲不包含歐元區1.94%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務21.83%
    2. 2.周期性消費20.26%
    3. 3.科技14.80%
    4. 4.電訊服務12.77%
    5. 5.工業10.82%
    前五大持股
    1. 1.Alphabet Inc Class C4.92%
    2. 2.Microsoft Corp4.51%
    3. 3.Apple Inc4.43%
    4. 4.Berkshire Hathaway Inc Class B4.29%
    5. 5.Brookfield Asset Management Inc Class A3.87%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.16
      -
    • 月報酬標準差
      20.78
      -
    • 月報酬夏普值
      0.62
      -
    投資區域
    1. 1.美國93.61%
    2. 2.加拿大3.77%
    3. 3.歐洲不包含歐元區1.94%
    前五大持股
    1. 1.Alphabet Inc Class C4.92%
    2. 2.Microsoft Corp4.51%
    3. 3.Apple Inc4.43%
    4. 4.Berkshire Hathaway Inc Class B4.29%
    5. 5.Brookfield Asset Management Inc Class A3.87%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務21.83%
    2. 2.周期性消費20.26%
    3. 3.科技14.80%
    4. 4.電訊服務12.77%
    5. 5.工業10.82%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.16
      -
    • 月報酬標準差
      20.78
      -
    • 月報酬夏普值
      0.62
      -