路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金U累積類股(美元)

40.48美元0.16(0.39%)
2025/07/11更新
績效 / 
1月4.37%
3月17.02%
1年14.71%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.05%
      -
      -
    • 一個月
      4.37%
      2.65%
      4.03%
    • 三個月
      17.02%
      9.08%
      21.17%
    • 一年
      14.71%
      8.38%
      16.60%
    • 三年(年度化)
      16.35%
      9.19%
      14.77%
    • 五年(年度化)
      14.20%
      10.23%
      10.27%
    • 十年(年度化)
      10.96%
      10.52%
      9.54%
    • 年初至今
      7.17%
      9.41%
      7.87%

    基金總覽

    基金組別
    美國靈活型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    7.17%
    基金規模
    410.94百萬截至 2025-07-11
    成立時間
    2013-01-22
    晨星評等
    投資策略
    透過使用系統性、持續性研究作出投資選擇,以達到資本成長。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國93.51%
    2. 2.加拿大3.30%
    3. 3.歐洲不包含歐元區2.22%
    4. 4.歐元區1.06%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務24.62%
    2. 2.科技20.55%
    3. 3.周期性消費16.88%
    4. 4.工業12.16%
    5. 5.電訊服務7.21%
    前五大持股
    1. 1.Berkshire Hathaway Inc Class B5.60%
    2. 2.Microsoft Corp4.93%
    3. 3.Apple Inc4.43%
    4. 4.Alphabet Inc Class C3.98%
    5. 5.Amazon.com Inc3.60%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.41
      -
    • 月報酬標準差
      16.33
      -
    • 月報酬夏普值
      0.74
      -
    投資區域
    1. 1.美國93.51%
    2. 2.加拿大3.30%
    3. 3.歐洲不包含歐元區2.22%
    4. 4.歐元區1.06%
    前五大持股
    1. 1.Berkshire Hathaway Inc Class B5.60%
    2. 2.Microsoft Corp4.93%
    3. 3.Apple Inc4.43%
    4. 4.Alphabet Inc Class C3.98%
    5. 5.Amazon.com Inc3.60%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務24.62%
    2. 2.科技20.55%
    3. 3.周期性消費16.88%
    4. 4.工業12.16%
    5. 5.電訊服務7.21%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.41
      -
    • 月報酬標準差
      16.33
      -
    • 月報酬夏普值
      0.74
      -