路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金U累積類股(美元)

27.37美元0.02(0.07%)
2021/02/19更新
績效 / 
1月2.92%
3月8.83%
1年14%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.17%
      -
      -
    • 一個月
      2.92%
      0.44%
      2.16%
    • 三個月
      8.83%
      16.69%
      13.24%
    • 一年
      14.00%
      20.48%
      22.75%
    • 三年(年度化)
      10.99%
      12.38%
      13.84%
    • 五年(年度化)
      15.92%
      16.68%
      15.87%
    • 十年(年度化)
      -
      13.50%
      11.56%
    • 年初至今
      4.07%
      0.44%
      6.16%

    基金總覽

    基金組別
    美國靈活型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.07%
    基金規模
    615.87百萬截至 2021-02-24
    成立時間
    2013-01-22
    晨星評等
    投資策略
    透過使用系統性、持續性研究作出投資選擇,以達到資本成長。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國94.00%
    2. 2.加拿大3.57%
    3. 3.歐洲不包含歐元區1.96%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務20.68%
    2. 2.周期性消費20.17%
    3. 3.科技16.87%
    4. 4.電訊服務11.77%
    5. 5.工業11.57%
    前五大持股
    1. 1.Apple Inc5.29%
    2. 2.Alphabet Inc Class C4.70%
    3. 3.Microsoft Corp4.68%
    4. 4.Berkshire Hathaway Inc Class B4.41%
    5. 5.Brookfield Asset Management Inc Class A3.85%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.82
      -
    • 月報酬標準差
      20.41
      -
    • 月報酬夏普值
      0.41
      -
    投資區域
    1. 1.美國94.00%
    2. 2.加拿大3.57%
    3. 3.歐洲不包含歐元區1.96%
    前五大持股
    1. 1.Apple Inc5.29%
    2. 2.Alphabet Inc Class C4.70%
    3. 3.Microsoft Corp4.68%
    4. 4.Berkshire Hathaway Inc Class B4.41%
    5. 5.Brookfield Asset Management Inc Class A3.85%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務20.68%
    2. 2.周期性消費20.17%
    3. 3.科技16.87%
    4. 4.電訊服務11.77%
    5. 5.工業11.57%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.82
      -
    • 月報酬標準差
      20.41
      -
    • 月報酬夏普值
      0.41
      -