路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金U累積類股(美元)

37.41美元0.2(0.54%)

2025/01/13更新

績效 /

1月5.94%

3月2.23%

1年17.53%

晨星評等

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
2.08%
-
-
一個月
5.94%
2.65%
4.43%
三個月
2.23%
9.08%
3.02%
一年
17.53%
8.38%
18.75%
三年(年度化)
5.34%
9.19%
2.61%
五年(年度化)
9.84%
10.23%
8.63%
十年(年度化)
10.32%
10.52%
9.08%
年初至今
1.87%
9.41%
0.23%

更多績效表現

基金總覽

基金組別

美國靈活型股票

基金公司/總代理人

路博邁證券投資信託股份有限公司

計價幣別

美元

年初至今報酬率

1.87%

基金規模

376.36百萬截至 2025-01-10

成立時間

2013-01-22

晨星評等

投資策略

透過使用系統性、持續性研究作出投資選擇，以達到資本成長。

持股明細 / 風險評估

投資區域

1.美國93.57%
2.加拿大4.20%
3.歐洲不包含歐元區2.05%

前五大大行業比重

1.金融服務23.36%
2.科技18.46%
3.周期性消費16.63%
4.工業14.50%
5.電訊服務7.60%

前五大持股

1.Microsoft Corp5.41%
2.Berkshire Hathaway Inc Class B5.32%
3.Apple Inc4.83%
4.Alphabet Inc Class C4.57%
5.Brookfield Corp Registered Shs -A- Limited Vtg4.20%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.56
-
月報酬標準差
18.11
-
月報酬夏普值
0.14
-

投資區域

1.美國93.57%
2.加拿大4.20%
3.歐洲不包含歐元區2.05%

前五大持股

1.Microsoft Corp5.41%
2.Berkshire Hathaway Inc Class B5.32%
3.Apple Inc4.83%
4.Alphabet Inc Class C4.57%
5.Brookfield Corp Registered Shs -A- Limited Vtg4.20%

前五大大行業比重

1.金融服務23.36%
2.科技18.46%
3.周期性消費16.63%
4.工業14.50%
5.電訊服務7.60%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.56
-
月報酬標準差
18.11
-
月報酬夏普值
0.14
-

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