路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金U累積類股(美元)

32.87美元0.17(0.52%)
2024/04/18更新
績效 / 
1月1.67%
3月5.36%
1年17.08%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.88%
      -
      -
    • 一個月
      1.67%
      2.65%
      3.45%
    • 三個月
      5.36%
      9.08%
      3.67%
    • 一年
      17.08%
      8.38%
      16.47%
    • 三年(年度化)
      4.42%
      9.19%
      2.45%
    • 五年(年度化)
      9.53%
      10.23%
      7.43%
    • 十年(年度化)
      9.44%
      10.52%
      8.37%
    • 年初至今
      4.76%
      9.41%
      1.36%

    基金總覽

    基金組別
    美國靈活型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.76%
    基金規模
    337.92百萬截至 2024-04-16
    成立時間
    2013-01-22
    晨星評等
    投資策略
    透過使用系統性、持續性研究作出投資選擇,以達到資本成長。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國93.66%
    2. 2.加拿大3.81%
    3. 3.歐洲不包含歐元區2.43%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務20.19%
    2. 2.工業19.17%
    3. 3.周期性消費16.58%
    4. 4.科技14.91%
    5. 5.電訊服務8.80%
    前五大持股
    1. 1.Berkshire Hathaway Inc Class B5.09%
    2. 2.Alphabet Inc Class C4.97%
    3. 3.Microsoft Corp4.80%
    4. 4.Apple Inc4.19%
    5. 5.Brookfield Corp Registered Shs -A- Limited Vtg3.81%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.75
      -
    • 月報酬標準差
      18.11
      -
    • 月報酬夏普值
      0.34
      -
    投資區域
    1. 1.美國93.66%
    2. 2.加拿大3.81%
    3. 3.歐洲不包含歐元區2.43%
    前五大持股
    1. 1.Berkshire Hathaway Inc Class B5.09%
    2. 2.Alphabet Inc Class C4.97%
    3. 3.Microsoft Corp4.80%
    4. 4.Apple Inc4.19%
    5. 5.Brookfield Corp Registered Shs -A- Limited Vtg3.81%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務20.19%
    2. 2.工業19.17%
    3. 3.周期性消費16.58%
    4. 4.科技14.91%
    5. 5.電訊服務8.80%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.75
      -
    • 月報酬標準差
      18.11
      -
    • 月報酬夏普值
      0.34
      -