路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金U累積類股(美元)

28.45美元0.25(0.89%)
2023/05/26更新
績效 / 
1月0.68%
3月3.22%
1年7.06%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.89%
      -
      -
    • 一個月
      0.68%
      1.07%
      0.89%
    • 三個月
      3.22%
      1.34%
      0.79%
    • 一年
      7.06%
      1.50%
      1.02%
    • 三年(年度化)
      12.74%
      14.07%
      6.89%
    • 五年(年度化)
      7.45%
      10.60%
      5.13%
    • 十年(年度化)
      9.48%
      11.67%
      8.31%
    • 年初至今
      5.15%
      8.32%
      6.24%

    基金總覽

    基金組別
    美國靈活型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    5.15%
    基金規模
    408.51百萬截至 2023-05-26
    成立時間
    2013-01-22
    晨星評等
    投資策略
    透過使用系統性、持續性研究作出投資選擇,以達到資本成長。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國94.48%
    2. 2.加拿大2.81%
    3. 3.歐洲不包含歐元區2.19%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費18.83%
    2. 2.金融服務17.81%
    3. 3.工業15.76%
    4. 4.科技13.16%
    5. 5.電訊服務10.51%
    前五大持股
    1. 1.Berkshire Hathaway Inc Class B5.04%
    2. 2.Graphic Packaging Holding Co4.48%
    3. 3.Alphabet Inc Class C4.43%
    4. 4.Microsoft Corp4.34%
    5. 5.Apple Inc4.09%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.20
      -
    • 月報酬標準差
      18.93
      -
    • 月報酬夏普值
      0.69
      -
    投資區域
    1. 1.美國94.48%
    2. 2.加拿大2.81%
    3. 3.歐洲不包含歐元區2.19%
    前五大持股
    1. 1.Berkshire Hathaway Inc Class B5.04%
    2. 2.Graphic Packaging Holding Co4.48%
    3. 3.Alphabet Inc Class C4.43%
    4. 4.Microsoft Corp4.34%
    5. 5.Apple Inc4.09%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費18.83%
    2. 2.金融服務17.81%
    3. 3.工業15.76%
    4. 4.科技13.16%
    5. 5.電訊服務10.51%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.20
      -
    • 月報酬標準差
      18.93
      -
    • 月報酬夏普值
      0.69
      -