路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金U累積類股(美元)

24.66美元0.67(2.79%)
2022/10/03更新
績效 / 
1月9.71%
3月4.23%
1年19.28%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.91%
      -
      -
    • 一個月
      9.71%
      3.73%
      9.38%
    • 三個月
      4.23%
      3.51%
      4.08%
    • 一年
      19.28%
      13.28%
      27.61%
    • 三年(年度化)
      3.53%
      11.90%
      3.84%
    • 五年(年度化)
      5.84%
      11.29%
      5.12%
    • 十年(年度化)
      10.01%
      12.77%
      8.52%
    • 年初至今
      26.14%
      16.92%
      29.73%

    基金總覽

    基金組別
    美國靈活型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    26.14%
    基金規模
    508.32百萬截至 2022-09-30
    成立時間
    2013-01-22
    晨星評等
    投資策略
    透過使用系統性、持續性研究作出投資選擇,以達到資本成長。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國93.35%
    2. 2.加拿大3.94%
    3. 3.歐洲不包含歐元區2.61%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務20.54%
    2. 2.周期性消費19.51%
    3. 3.工業15.55%
    4. 4.科技15.26%
    5. 5.電訊服務9.05%
    前五大持股
    1. 1.Berkshire Hathaway Inc Class B5.33%
    2. 2.Alphabet Inc Class C4.71%
    3. 3.Apple Inc4.57%
    4. 4.Microsoft Corp4.53%
    5. 5.Brookfield Asset Management Inc Registered Shs -A- Limited Vtg3.91%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.84
      -
    • 月報酬標準差
      21.23
      -
    • 月報酬夏普值
      0.44
      -
    投資區域
    1. 1.美國93.35%
    2. 2.加拿大3.94%
    3. 3.歐洲不包含歐元區2.61%
    前五大持股
    1. 1.Berkshire Hathaway Inc Class B5.33%
    2. 2.Alphabet Inc Class C4.71%
    3. 3.Apple Inc4.57%
    4. 4.Microsoft Corp4.53%
    5. 5.Brookfield Asset Management Inc Registered Shs -A- Limited Vtg3.91%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務20.54%
    2. 2.周期性消費19.51%
    3. 3.工業15.55%
    4. 4.科技15.26%
    5. 5.電訊服務9.05%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.84
      -
    • 月報酬標準差
      21.23
      -
    • 月報酬夏普值
      0.44
      -