路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金U累積類股(美元)

34.85美元0.04(0.12%)
2024/05/22更新
績效 / 
1月5.92%
3月5.66%
1年20.39%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/22
      34.85
      0.04
      0.12%
    • 2024/05/21
      34.89
      0.05
      0.14%
    • 2024/05/20
      34.94
      0.12
      0.34%
    • 2024/05/17
      35.06
      0.10
      0.29%
    • 2024/05/16
      34.96
      0.13
      0.37%
    • 2024/05/15
      35.09
      0.29
      0.83%
    • 2024/05/14
      34.80
      0.17
      0.49%
    • 2024/05/13
      34.63
      0.11
      0.32%
    • 2024/05/10
      34.74
      0.10
      0.29%
    • 2024/05/09
      34.64
      0.28
      0.82%
    • 2024/05/08
      34.36
      0.04
      0.12%
    • 2024/05/07
      34.32
      0.42
      1.24%
    • 2024/05/03
      33.90
      0.29
      0.86%
    • 2024/05/02
      33.61
      0.24
      0.72%
    • 2024/05/01
      33.37
      0.12
      0.36%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/30
      33.25
      0.67
      1.98%
    • 2024/04/29
      33.92
      0.04
      0.12%
    • 2024/04/26
      33.88
      0.32
      0.95%
    • 2024/04/25
      33.56
      0.07
      0.21%
    • 2024/04/24
      33.63
      0.06
      0.18%
    • 2024/04/23
      33.57
      0.30
      0.90%
    • 2024/04/22
      33.27
      0.33
      1.00%
    • 2024/04/19
      32.94
      0.07
      0.21%
    • 2024/04/18
      32.87
      0.17
      0.52%
    • 2024/04/17
      33.04
      0.15
      0.45%
    • 2024/04/16
      33.19
      0.13
      0.39%
    • 2024/04/15
      33.32
      0.33
      0.98%
    • 2024/04/12
      33.65
      0.50
      1.46%
    • 2024/04/11
      34.15
      0.13
      0.38%
    • 2024/04/10
      34.02
      0.39
      1.13%

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