路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金U累積類股(美元)

26.95美元0.18(0.67%)
2023/03/24更新
績效 / 
1月2.65%
3月0.41%
1年11.59%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/24
      26.95
      0.18
      0.67%
    • 2023/03/23
      26.77
      0.01
      0.04%
    • 2023/03/22
      26.78
      0.46
      1.69%
    • 2023/03/21
      27.24
      0.43
      1.60%
    • 2023/03/20
      26.81
      0.27
      1.02%
    • 2023/03/17
      26.54
      0.31
      1.16%
    • 2023/03/16
      26.85
      0.38
      1.44%
    • 2023/03/15
      26.47
      0.27
      1.01%
    • 2023/03/14
      26.74
      0.45
      1.71%
    • 2023/03/13
      26.29
      0.12
      0.45%
    • 2023/03/10
      26.41
      0.54
      2.00%
    • 2023/03/09
      26.95
      0.57
      2.07%
    • 2023/03/08
      27.52
      0.08
      0.29%
    • 2023/03/07
      27.44
      0.36
      1.30%
    • 2023/03/06
      27.80
      0.02
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/03
      27.78
      0.36
      1.31%
    • 2023/03/02
      27.42
      0.21
      0.77%
    • 2023/03/01
      27.21
      0.05
      0.18%
    • 2023/02/28
      27.26
      0.07
      0.26%
    • 2023/02/27
      27.33
      0.01
      0.04%
    • 2023/02/24
      27.32
      0.18
      0.66%
    • 2023/02/23
      27.50
      0.01
      0.04%
    • 2023/02/22
      27.49
      0.03
      0.11%
    • 2023/02/21
      27.52
      0.63
      2.24%
    • 2023/02/17
      28.15
      0.09
      0.32%
    • 2023/02/16
      28.06
      0.30
      1.06%
    • 2023/02/15
      28.36
      0.17
      0.60%
    • 2023/02/14
      28.19
      0.05
      0.18%
    • 2023/02/13
      28.24
      0.30
      1.07%
    • 2023/02/10
      27.94
      0.13
      0.47%

    下載歷史報價