路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金U累積類股(美元)

27.45美元0.18(0.66%)
2022/12/08更新
績效 / 
1月4.85%
3月1.29%
1年13.9%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/08
      27.45
      0.18
      0.66%
    • 2022/12/07
      27.27
      0.12
      0.44%
    • 2022/12/06
      27.39
      0.29
      1.05%
    • 2022/12/05
      27.68
      0.49
      1.74%
    • 2022/12/02
      28.17
      0.02
      0.07%
    • 2022/12/01
      28.19
      0.03
      0.11%
    • 2022/11/30
      28.22
      0.73
      2.66%
    • 2022/11/29
      27.49
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/28
      27.49
      0.36
      1.29%
    • 2022/11/25
      27.85
      0.07
      0.25%
    • 2022/11/23
      27.78
      0.17
      0.62%
    • 2022/11/22
      27.61
      0.35
      1.28%
    • 2022/11/21
      27.26
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/18
      27.26
      0.18
      0.67%
    • 2022/11/17
      27.08
      0.15
      0.55%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/16
      27.23
      0.06
      0.22%
    • 2022/11/15
      27.29
      0.28
      1.04%
    • 2022/11/14
      27.01
      0.23
      0.84%
    • 2022/11/11
      27.24
      0.19
      0.70%
    • 2022/11/10
      27.05
      1.33
      5.17%
    • 2022/11/09
      25.72
      0.46
      1.76%
    • 2022/11/08
      26.18
      0.17
      0.65%
    • 2022/11/07
      26.01
      0.20
      0.78%
    • 2022/11/04
      25.81
      0.42
      1.65%
    • 2022/11/03
      25.39
      0.14
      0.55%
    • 2022/11/02
      25.53
      0.64
      2.45%
    • 2022/11/01
      26.17
      0.09
      0.34%
    • 2022/10/31
      26.26
      0.23
      0.87%
    • 2022/10/28
      26.49
      0.69
      2.67%
    • 2022/10/27
      25.80
      0.01
      0.04%

    下載歷史報價