路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金U累積類股(美元)

35.28美元0.02(0.06%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月0.43%
3月5.13%
1年14.88%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      35.28
      0.02
      0.06%
    • 2024/07/24
      35.26
      0.69
      1.92%
    • 2024/07/23
      35.95
      0.07
      0.20%
    • 2024/07/22
      35.88
      0.34
      0.96%
    • 2024/07/19
      35.54
      0.24
      0.67%
    • 2024/07/18
      35.78
      0.35
      0.97%
    • 2024/07/17
      36.13
      0.31
      0.85%
    • 2024/07/16
      36.44
      0.44
      1.22%
    • 2024/07/15
      36.00
      0.12
      0.33%
    • 2024/07/12
      35.88
      0.29
      0.82%
    • 2024/07/11
      35.59
      0.16
      0.45%
    • 2024/07/10
      35.43
      0.41
      1.17%
    • 2024/07/09
      35.02
      0.15
      0.43%
    • 2024/07/08
      35.17
      0.01
      0.03%
    • 2024/07/05
      35.18
      0.01
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/03
      35.17
      0.12
      0.34%
    • 2024/07/02
      35.05
      0.24
      0.69%
    • 2024/07/01
      34.81
      0.08
      0.23%
    • 2024/06/28
      34.89
      0.23
      0.66%
    • 2024/06/27
      35.12
      0.09
      0.26%
    • 2024/06/26
      35.03
      0.10
      0.29%
    • 2024/06/25
      35.13
      0.09
      0.26%
    • 2024/06/24
      35.22
      0.16
      0.46%
    • 2024/06/21
      35.06
      0.05
      0.14%
    • 2024/06/20
      35.01
      0.07
      0.20%
    • 2024/06/18
      35.08
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      0.09%
    • 2024/06/17
      35.05
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      0.95%
    • 2024/06/14
      34.72
      0.19
      0.54%
    • 2024/06/13
      34.91
      0.17
      0.49%
    • 2024/06/12
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