路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金U累積類股(美元)

27.50美元0.04(0.15%)
2022/08/08更新
績效 / 
1月7.86%
3月0.9%
1年9.4%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/08
      27.50
      0.04
      0.15%
    • 2022/08/05
      27.46
      0.00
      0.00%
    • 2022/08/04
      27.46
      0.10
      0.36%
    • 2022/08/03
      27.56
      0.45
      1.66%
    • 2022/08/02
      27.11
      0.24
      0.88%
    • 2022/08/01
      27.35
      0.03
      0.11%
    • 2022/07/29
      27.38
      0.31
      1.15%
    • 2022/07/28
      27.07
      0.31
      1.16%
    • 2022/07/27
      26.76
      0.58
      2.22%
    • 2022/07/26
      26.18
      0.27
      1.02%
    • 2022/07/25
      26.45
      0.02
      0.08%
    • 2022/07/22
      26.43
      0.09
      0.34%
    • 2022/07/21
      26.52
      0.22
      0.84%
    • 2022/07/20
      26.30
      0.19
      0.73%
    • 2022/07/19
      26.11
      0.79
      3.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/18
      25.32
      0.19
      0.75%
    • 2022/07/15
      25.51
      0.43
      1.72%
    • 2022/07/14
      25.08
      0.19
      0.75%
    • 2022/07/13
      25.27
      0.09
      0.36%
    • 2022/07/12
      25.36
      0.15
      0.59%
    • 2022/07/11
      25.51
      0.29
      1.12%
    • 2022/07/08
      25.80
      0.13
      0.50%
    • 2022/07/07
      25.93
      0.41
      1.61%
    • 2022/07/06
      25.52
      0.06
      0.24%
    • 2022/07/05
      25.46
      0.06
      0.24%
    • 2022/07/01
      25.40
      0.35
      1.40%
    • 2022/06/30
      25.05
      0.20
      0.79%
    • 2022/06/29
      25.25
      0.02
      0.08%
    • 2022/06/28
      25.27
      0.56
      2.17%
    • 2022/06/27
      25.83
      0.08
      0.31%

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