路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金U累積類股(美元)

35.59美元0.48(1.37%)

2025/04/23更新

績效 /

1月5.08%

3月9.88%

1年5.53%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/23
35.59
0.48
1.37%
2025/04/22
35.11
0.13
0.37%
2025/04/17
34.98
0.18
0.52%
2025/04/16
34.80
0.71
2.00%
2025/04/15
35.51
0.15
0.42%
2025/04/14
35.66
0.34
0.96%
2025/04/11
35.32
0.59
1.70%
2025/04/10
34.73
1.02
2.85%
2025/04/09
35.75
2.73
8.27%
2025/04/08
33.02
0.55
1.64%
2025/04/07
33.57
0.27
0.80%
2025/04/04
33.84
2.07
5.76%
2025/04/03
35.91
1.50
4.01%
2025/04/02
37.41
0.28
0.75%
2025/04/01
37.13
0.24
0.65%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/31
36.89
0.21
0.57%
2025/03/28
36.68
0.72
1.93%
2025/03/27
37.40
0.06
0.16%
2025/03/26
37.46
0.14
0.37%
2025/03/25
37.60
0.05
0.13%
2025/03/24
37.55
0.56
1.51%
2025/03/21
36.99
0.04
0.11%
2025/03/20
37.03
0.15
0.40%
2025/03/19
37.18
0.39
1.06%
2025/03/18
36.79
0.26
0.70%
2025/03/17
37.05
0.39
1.06%
2025/03/14
36.66
0.66
1.83%
2025/03/13
36.00
0.39
1.07%
2025/03/12
36.39
0.10
0.27%
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