路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金U累積類股(美元)

29.96美元0.09(0.3%)
2023/11/29更新
績效 / 
1月9.9%
3月2.05%
1年8.66%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/29
      29.96
      0.09
      0.30%
    • 2023/11/28
      29.87
      0.09
      0.30%
    • 2023/11/27
      29.96
      0.08
      0.27%
    • 2023/11/24
      30.04
      0.04
      0.13%
    • 2023/11/22
      30.00
      0.20
      0.67%
    • 2023/11/21
      29.80
      0.03
      0.10%
    • 2023/11/20
      29.83
      0.20
      0.68%
    • 2023/11/17
      29.63
      0.03
      0.10%
    • 2023/11/16
      29.60
      0.05
      0.17%
    • 2023/11/15
      29.55
      0.13
      0.44%
    • 2023/11/14
      29.42
      0.48
      1.66%
    • 2023/11/13
      28.94
      0.08
      0.28%
    • 2023/11/10
      29.02
      0.34
      1.19%
    • 2023/11/09
      28.68
      0.19
      0.66%
    • 2023/11/08
      28.87
      0.02
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/07
      28.85
      0.07
      0.24%
    • 2023/11/06
      28.78
      0.04
      0.14%
    • 2023/11/03
      28.82
      0.38
      1.34%
    • 2023/11/02
      28.44
      0.48
      1.72%
    • 2023/11/01
      27.96
      0.28
      1.01%
    • 2023/10/31
      27.68
      0.19
      0.69%
    • 2023/10/30
      27.49
      0.31
      1.14%
    • 2023/10/27
      27.18
      0.16
      0.59%
    • 2023/10/26
      27.34
      0.17
      0.62%
    • 2023/10/25
      27.51
      0.35
      1.26%
    • 2023/10/24
      27.86
      0.15
      0.54%
    • 2023/10/23
      27.71
      0.07
      0.25%
    • 2023/10/20
      27.78
      0.30
      1.07%
    • 2023/10/19
      28.08
      0.22
      0.78%
    • 2023/10/18
      28.30
      0.39
      1.36%

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