路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金U累積類股(美元)

29.30美元0.22(0.75%)
2021/05/10更新
績效 / 
1月4.02%
3月9.01%
1年54.64%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/10
      29.30
      0.22
      0.75%
    • 2021/05/07
      29.52
      0.30
      1.03%
    • 2021/05/06
      29.22
      0.26
      0.90%
    • 2021/05/05
      28.96
      0.01
      0.04%
    • 2021/05/04
      28.97
      0.13
      0.45%
    • 2021/04/30
      29.10
      0.21
      0.72%
    • 2021/04/29
      29.31
      0.23
      0.79%
    • 2021/04/28
      29.08
      0.01
      0.03%
    • 2021/04/27
      29.09
      0.01
      0.03%
    • 2021/04/26
      29.08
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/23
      29.08
      0.32
      1.11%
    • 2021/04/22
      28.76
      0.17
      0.59%
    • 2021/04/21
      28.93
      0.35
      1.23%
    • 2021/04/20
      28.58
      0.31
      1.07%
    • 2021/04/19
      28.89
      0.13
      0.45%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/16
      29.02
      0.18
      0.62%
    • 2021/04/15
      28.84
      0.25
      0.87%
    • 2021/04/14
      28.59
      0.11
      0.38%
    • 2021/04/13
      28.70
      0.02
      0.07%
    • 2021/04/12
      28.72
      0.03
      0.11%
    • 2021/04/09
      28.69
      0.24
      0.84%
    • 2021/04/08
      28.45
      0.07
      0.25%
    • 2021/04/07
      28.38
      0.03
      0.11%
    • 2021/04/06
      28.41
      0.41
      1.46%
    • 2021/04/01
      28.00
      0.27
      0.97%
    • 2021/03/31
      27.73
      0.03
      0.11%
    • 2021/03/30
      27.76
      0.03
      0.11%
    • 2021/03/29
      27.79
      0.12
      0.43%
    • 2021/03/26
      27.91
      0.39
      1.42%
    • 2021/03/25
      27.52
      0.24
      0.88%

    下載歷史報價