路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金U累積類股(美元)

30.30美元0.05(0.17%)
2021/07/26更新
績效 / 
1月3.7%
3月4.02%
1年39.21%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/26
      30.30
      0.05
      0.17%
    • 2021/07/23
      30.25
      0.26
      0.87%
    • 2021/07/22
      29.99
      0.01
      0.03%
    • 2021/07/21
      30.00
      0.22
      0.74%
    • 2021/07/20
      29.78
      0.65
      2.23%
    • 2021/07/19
      29.13
      0.54
      1.82%
    • 2021/07/16
      29.67
      0.24
      0.80%
    • 2021/07/15
      29.91
      0.02
      0.07%
    • 2021/07/14
      29.93
      0.01
      0.03%
    • 2021/07/13
      29.92
      0.19
      0.63%
    • 2021/07/12
      30.11
      0.06
      0.20%
    • 2021/07/09
      30.05
      0.39
      1.32%
    • 2021/07/08
      29.66
      0.30
      1.00%
    • 2021/07/07
      29.96
      0.16
      0.54%
    • 2021/07/06
      29.80
      0.11
      0.37%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/02
      29.91
      0.16
      0.54%
    • 2021/07/01
      29.75
      0.21
      0.71%
    • 2021/06/30
      29.54
      0.06
      0.20%
    • 2021/06/29
      29.48
      0.03
      0.10%
    • 2021/06/28
      29.45
      0.11
      0.37%
    • 2021/06/25
      29.56
      0.22
      0.75%
    • 2021/06/24
      29.34
      0.17
      0.58%
    • 2021/06/23
      29.17
      0.11
      0.38%
    • 2021/06/22
      29.28
      0.16
      0.55%
    • 2021/06/21
      29.12
      0.43
      1.50%
    • 2021/06/18
      28.69
      0.34
      1.17%
    • 2021/06/17
      29.03
      0.12
      0.41%
    • 2021/06/16
      29.15
      0.17
      0.58%
    • 2021/06/15
      29.32
      0.07
      0.24%
    • 2021/06/14
      29.39
      0.07
      0.24%

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