路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金U累積類股(美元)

31.47美元0.02(0.06%)
2021/10/22更新
績效 / 
1月4.76%
3月4.97%
1年34.4%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/22
      31.47
      0.02
      0.06%
    • 2021/10/21
      31.49
      0.16
      0.51%
    • 2021/10/20
      31.33
      0.09
      0.29%
    • 2021/10/19
      31.24
      0.21
      0.68%
    • 2021/10/18
      31.03
      0.03
      0.10%
    • 2021/10/15
      31.00
      0.16
      0.52%
    • 2021/10/14
      30.84
      0.46
      1.51%
    • 2021/10/13
      30.38
      0.09
      0.30%
    • 2021/10/12
      30.29
      0.03
      0.10%
    • 2021/10/11
      30.32
      0.24
      0.79%
    • 2021/10/08
      30.56
      0.04
      0.13%
    • 2021/10/07
      30.60
      0.26
      0.86%
    • 2021/10/06
      30.34
      0.14
      0.46%
    • 2021/10/05
      30.20
      0.31
      1.04%
    • 2021/10/04
      29.89
      0.28
      0.93%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/01
      30.17
      0.45
      1.51%
    • 2021/09/30
      29.72
      0.43
      1.43%
    • 2021/09/29
      30.15
      0.04
      0.13%
    • 2021/09/28
      30.11
      0.54
      1.76%
    • 2021/09/27
      30.65
      0.02
      0.07%
    • 2021/09/24
      30.67
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/23
      30.67
      0.30
      0.99%
    • 2021/09/22
      30.37
      0.31
      1.03%
    • 2021/09/21
      30.06
      0.05
      0.17%
    • 2021/09/20
      30.11
      0.46
      1.51%
    • 2021/09/17
      30.57
      0.29
      0.94%
    • 2021/09/16
      30.86
      0.01
      0.03%
    • 2021/09/15
      30.87
      0.25
      0.82%
    • 2021/09/14
      30.62
      0.31
      1.00%
    • 2021/09/13
      30.93
      0.11
      0.36%

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