路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金U累積類股(美元)

35.59美元0.48(1.37%)
2025/04/23更新
績效 / 
1月5.08%
3月9.88%
1年5.53%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/23
      35.59
      0.48
      1.37%
    • 2025/04/22
      35.11
      0.13
      0.37%
    • 2025/04/17
      34.98
      0.18
      0.52%
    • 2025/04/16
      34.80
      0.71
      2.00%
    • 2025/04/15
      35.51
      0.15
      0.42%
    • 2025/04/14
      35.66
      0.34
      0.96%
    • 2025/04/11
      35.32
      0.59
      1.70%
    • 2025/04/10
      34.73
      1.02
      2.85%
    • 2025/04/09
      35.75
      2.73
      8.27%
    • 2025/04/08
      33.02
      0.55
      1.64%
    • 2025/04/07
      33.57
      0.27
      0.80%
    • 2025/04/04
      33.84
      2.07
      5.76%
    • 2025/04/03
      35.91
      1.50
      4.01%
    • 2025/04/02
      37.41
      0.28
      0.75%
    • 2025/04/01
      37.13
      0.24
      0.65%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/31
      36.89
      0.21
      0.57%
    • 2025/03/28
      36.68
      0.72
      1.93%
    • 2025/03/27
      37.40
      0.06
      0.16%
    • 2025/03/26
      37.46
      0.14
      0.37%
    • 2025/03/25
      37.60
      0.05
      0.13%
    • 2025/03/24
      37.55
      0.56
      1.51%
    • 2025/03/21
      36.99
      0.04
      0.11%
    • 2025/03/20
      37.03
      0.15
      0.40%
    • 2025/03/19
      37.18
      0.39
      1.06%
    • 2025/03/18
      36.79
      0.26
      0.70%
    • 2025/03/17
      37.05
      0.39
      1.06%
    • 2025/03/14
      36.66
      0.66
      1.83%
    • 2025/03/13
      36.00
      0.39
      1.07%
    • 2025/03/12
      36.39
      0.10
      0.27%
    • 2025/03/11
      36.49
      0.44
      1.19%

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