路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金U累積類股(美元)

26.95美元0.18(0.67%)

2023/03/24更新

績效 /

1月2.65%

3月0.41%

1年11.59%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/24
26.95
0.18
0.67%
2023/03/23
26.77
0.01
0.04%
2023/03/22
26.78
0.46
1.69%
2023/03/21
27.24
0.43
1.60%
2023/03/20
26.81
0.27
1.02%
2023/03/17
26.54
0.31
1.16%
2023/03/16
26.85
0.38
1.44%
2023/03/15
26.47
0.27
1.01%
2023/03/14
26.74
0.45
1.71%
2023/03/13
26.29
0.12
0.45%
2023/03/10
26.41
0.54
2.00%
2023/03/09
26.95
0.57
2.07%
2023/03/08
27.52
0.08
0.29%
2023/03/07
27.44
0.36
1.30%
2023/03/06
27.80
0.02
0.07%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/03
27.78
0.36
1.31%
2023/03/02
27.42
0.21
0.77%
2023/03/01
27.21
0.05
0.18%
2023/02/28
27.26
0.07
0.26%
2023/02/27
27.33
0.01
0.04%
2023/02/24
27.32
0.18
0.66%
2023/02/23
27.50
0.01
0.04%
2023/02/22
27.49
0.03
0.11%
2023/02/21
27.52
0.63
2.24%
2023/02/17
28.15
0.09
0.32%
2023/02/16
28.06
0.30
1.06%
2023/02/15
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0.17
0.60%
2023/02/14
28.19
0.05
0.18%
2023/02/13
28.24
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1.07%
2023/02/10
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