路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金U累積類股(美元)

27.12美元0.11(0.4%)
2021/03/02更新
績效 / 
1月5.09%
3月7.59%
1年29.48%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/02
      27.12
      0.11
      0.40%
    • 2021/03/01
      27.23
      0.66
      2.48%
    • 2021/02/26
      26.57
      0.17
      0.64%
    • 2021/02/25
      26.74
      0.57
      2.09%
    • 2021/02/24
      27.31
      0.20
      0.74%
    • 2021/02/19
      27.37
      0.02
      0.07%
    • 2021/02/18
      27.35
      0.09
      0.33%
    • 2021/02/17
      27.44
      0.01
      0.04%
    • 2021/02/16
      27.43
      0.02
      0.07%
    • 2021/02/12
      27.41
      0.15
      0.55%
    • 2021/02/11
      27.26
      0.05
      0.18%
    • 2021/02/10
      27.21
      0.06
      0.22%
    • 2021/02/09
      27.27
      0.01
      0.04%
    • 2021/02/08
      27.28
      0.20
      0.74%
    • 2021/02/05
      27.08
      0.21
      0.78%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/03
      26.48
      0.17
      0.65%
    • 2021/02/02
      26.31
      0.40
      1.54%
    • 2021/02/01
      25.91
      0.41
      1.61%
    • 2021/01/29
      25.50
      0.55
      2.11%
    • 2021/01/28
      26.05
      0.41
      1.60%
    • 2021/01/27
      25.64
      0.64
      2.44%
    • 2021/01/26
      26.28
      0.09
      0.34%
    • 2021/01/25
      26.37
      0.03
      0.11%
    • 2021/01/22
      26.34
      0.08
      0.30%
    • 2021/01/21
      26.42
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/20
      26.42
      0.31
      1.19%
    • 2021/01/19
      26.11
      0.13
      0.50%
    • 2021/01/15
      25.98
      0.16
      0.61%
    • 2021/01/14
      26.14
      0.10
      0.38%
    • 2021/01/13
      26.24
      0.06
      0.23%

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