瑞銀優質精選收益基金 (人民幣) NB 類型 (月配息)

7.84離岸人民幣0.02(0.24%)
2025/11/06更新
績效 / 
1月0.15%
3月0.8%
1年3.54%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金5.63%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券17.65%
  4. 4.其他76.72%
前五大投資區域
  1. 1.英國1.25%
  2. 2.歐洲不包含歐元區0.05%
  3. 3.美國0.04%
  4. 4.歐元區0.01%
前十大行業比重
  1. 1.防守性消費0.27%
  2. 2.金融服務0.22%
  3. 3.能源0.18%
  4. 4.健康護理0.18%
  5. 5.基本物料0.16%
  6. 6.工業0.10%
  7. 7.周期性消費0.09%
  8. 8.電訊服務0.08%
  9. 9.公用0.05%
  10. 10.科技0.01%
前十大持股
  1. 1.United States Treasury Notes 4.625%2.94%
  2. 2.The Kroger Co. 5%2.87%
  3. 3.Wabtec Corp 5.611%2.83%
  4. 4.Morgan Stanley2.83%
  5. 5.Heico Corp 5.35%2.79%
  6. 6.Capital One Financial Corp.2.74%
  7. 7.AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.3%2.69%
  8. 8.AbbVie Inc. 4.5%2.68%
  9. 9.Eli Lilly & Co. 4.7%2.66%
  10. 10.Broadcom Inc 4.3%2.66%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金5.63%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券17.65%
  4. 4.其他76.72%
前十大行業比重
  1. 1.防守性消費0.27%
  2. 2.金融服務0.22%
  3. 3.能源0.18%
  4. 4.健康護理0.18%
  5. 5.基本物料0.16%
  6. 6.工業0.10%
  7. 7.周期性消費0.09%
  8. 8.電訊服務0.08%
  9. 9.公用0.05%
  10. 10.科技0.01%
前五大投資區域
  1. 1.英國1.25%
  2. 2.歐洲不包含歐元區0.05%
  3. 3.美國0.04%
  4. 4.歐元區0.01%
前十大持股
  1. 1.United States Treasury Notes 4.625%2.94%
  2. 2.The Kroger Co. 5%2.87%
  3. 3.Wabtec Corp 5.611%2.83%
  4. 4.Morgan Stanley2.83%
  5. 5.Heico Corp 5.35%2.79%
  6. 6.Capital One Financial Corp.2.74%
  7. 7.AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.3%2.69%
  8. 8.AbbVie Inc. 4.5%2.68%
  9. 9.Eli Lilly & Co. 4.7%2.66%
  10. 10.Broadcom Inc 4.3%2.66%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的

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