瑞銀優質精選收益基金 (人民幣) NB 類型 (月配息)

7.90離岸人民幣0.01(0.07%)
2024/12/24更新
績效 / 
1月0.25%
3月2.59%
1年0.48%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金4.05%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券11.11%
  4. 4.其他84.84%
前五大投資區域
  1. 1.英國1.25%
  2. 2.歐洲不包含歐元區0.05%
  3. 3.美國0.04%
  4. 4.歐元區0.01%
前十大行業比重
  1. 1.防守性消費0.27%
  2. 2.金融服務0.22%
  3. 3.能源0.18%
  4. 4.健康護理0.18%
  5. 5.基本物料0.16%
  6. 6.工業0.10%
  7. 7.周期性消費0.09%
  8. 8.電訊服務0.08%
  9. 9.公用0.05%
  10. 10.科技0.01%
前十大持股
  1. 1.VICI Properties LP 4.75%2.78%
  2. 2.Extra Space Storage LP 5.4%2.76%
  3. 3.HCA Inc. 5.5%2.71%
  4. 4.Bank of America Corp.2.67%
  5. 5.JPMorgan Chase & Co.2.59%
  6. 6.Masco Corporation 3.5%2.55%
  7. 7.Broadcom Inc 4.3%2.50%
  8. 8.Morgan Stanley2.46%
  9. 9.Heico Corp 5.35%2.44%
  10. 10.General Motors Company 5.6%2.43%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金4.05%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券11.11%
  4. 4.其他84.84%
前十大行業比重
  1. 1.防守性消費0.27%
  2. 2.金融服務0.22%
  3. 3.能源0.18%
  4. 4.健康護理0.18%
  5. 5.基本物料0.16%
  6. 6.工業0.10%
  7. 7.周期性消費0.09%
  8. 8.電訊服務0.08%
  9. 9.公用0.05%
  10. 10.科技0.01%
前五大投資區域
  1. 1.英國1.25%
  2. 2.歐洲不包含歐元區0.05%
  3. 3.美國0.04%
  4. 4.歐元區0.01%
前十大持股
  1. 1.VICI Properties LP 4.75%2.78%
  2. 2.Extra Space Storage LP 5.4%2.76%
  3. 3.HCA Inc. 5.5%2.71%
  4. 4.Bank of America Corp.2.67%
  5. 5.JPMorgan Chase & Co.2.59%
  6. 6.Masco Corporation 3.5%2.55%
  7. 7.Broadcom Inc 4.3%2.50%
  8. 8.Morgan Stanley2.46%
  9. 9.Heico Corp 5.35%2.44%
  10. 10.General Motors Company 5.6%2.43%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的

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