瑞銀優質精選收益基金 (人民幣) NB 類型 (月配息)

7.81離岸人民幣0.01(0.16%)
2025/06/23更新
績效 / 
1月1.14%
3月0.04%
1年1.82%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/23
      7.81
      0.01
      0.16%
    • 2025/06/20
      7.79
      0.00
      0.05%
    • 2025/06/18
      7.79
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/17
      7.79
      0.02
      0.23%
    • 2025/06/16
      7.77
      0.01
      0.13%
    • 2025/06/13
      7.78
      0.02
      0.29%
    • 2025/06/12
      7.80
      0.02
      0.23%
    • 2025/06/11
      7.79
      0.02
      0.21%
    • 2025/06/10
      7.77
      0.01
      0.12%
    • 2025/06/09
      7.76
      0.01
      0.12%
    • 2025/06/06
      7.75
      0.06
      0.80%
    • 2025/06/05
      7.81
      0.02
      0.20%
    • 2025/06/04
      7.83
      0.03
      0.40%
    • 2025/06/03
      7.80
      0.01
      0.08%
    • 2025/06/02
      7.79
      0.00
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/29
      7.79
      0.02
      0.24%
    • 2025/05/28
      7.78
      0.01
      0.14%
    • 2025/05/27
      7.79
      0.03
      0.42%
    • 2025/05/23
      7.75
      0.00
      0.02%
    • 2025/05/22
      7.75
      0.01
      0.15%
    • 2025/05/21
      7.74
      0.04
      0.51%
    • 2025/05/20
      7.78
      0.00
      0.06%
    • 2025/05/19
      7.78
      0.00
      0.03%
    • 2025/05/16
      7.78
      0.01
      0.07%
    • 2025/05/15
      7.78
      0.02
      0.30%
    • 2025/05/14
      7.75
      0.02
      0.23%
    • 2025/05/13
      7.77
      0.01
      0.08%
    • 2025/05/12
      7.77
      0.01
      0.13%
    • 2025/05/09
      7.78
      0.00
      0.01%
    • 2025/05/08
      7.77
      0.06
      0.77%

    下載歷史報價