瑞銀優質精選收益基金 (人民幣) NB 類型 (月配息)

7.81離岸人民幣0.01(0.16%)

2025/06/23更新

績效 /

1月1.14%

3月0.04%

1年1.82%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/23
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0.01
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2025/06/20
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2025/06/16
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2025/06/12
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2025/06/05
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0.03
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2025/06/03
7.80
0.01
0.08%
2025/06/02
7.79
0.00
0.04%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/29
7.79
0.02
0.24%
2025/05/28
7.78
0.01
0.14%
2025/05/27
7.79
0.03
0.42%
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