瑞銀優質精選收益基金 (人民幣) NB 類型 (月配息)

9.72離岸人民幣0.03(0.35%)

2022/01/14更新

績效 /

1月1.5%

3月1.79%

1年

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/14
9.72
0.03
0.35%
2022/01/13
9.75
0.00
0.01%
2022/01/12
9.75
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0.01%
2022/01/11
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2022/01/10
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0.01
0.10%
2022/01/07
9.75
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0.64%
2022/01/06
9.81
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0.20%
2022/01/05
9.83
0.02
0.19%
2022/01/04
9.85
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2022/01/03
9.85
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2021/12/30
9.89
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0.12%
2021/12/29
9.88
0.02
0.18%
2021/12/27
9.97
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2021/12/23
9.86
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0.03%
2021/12/22
9.87
0.01
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日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/12/21
9.85
0.01
0.12%
2021/12/20
9.87
0.01
0.12%
2021/12/17
9.88
0.01
0.06%
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2021/12/09
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