瑞銀優質精選收益基金 (人民幣) NB 類型 (月配息)

8.35離岸人民幣0.03(0.31%)

2022/09/27更新

績效 /

1月3.47%

3月1.81%

1年12.51%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/09/27
8.35
0.03
0.31%
2022/09/26
8.37
0.05
0.60%
2022/09/23
8.43
0.02
0.28%
2022/09/22
8.45
0.05
0.57%
2022/09/21
8.50
0.01
0.12%
2022/09/20
8.49
0.02
0.20%
2022/09/19
8.50
0.01
0.09%
2022/09/16
8.51
0.01
0.11%
2022/09/15
8.52
0.01
0.15%
2022/09/14
8.53
0.00
0.04%
2022/09/13
8.53
0.04
0.49%
2022/09/12
8.57
0.00
0.02%
2022/09/08
8.57
0.05
0.62%
2022/09/07
8.62
0.03
0.30%
2022/09/06
8.60
0.03
0.32%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/09/02
8.63
0.02
0.27%
2022/09/01
8.60
0.03
0.35%
2022/08/31
8.63
0.02
0.23%
2022/08/30
8.65
0.02
0.23%
2022/08/29
8.67
0.02
0.23%
2022/08/26
8.69
0.01
0.17%
2022/08/25
8.71
0.01
0.14%
2022/08/24
8.70
0.00
0.02%
2022/08/23
8.69
0.00
0.06%
2022/08/22
8.69
0.03
0.33%
2022/08/19
8.72
0.02
0.28%
2022/08/18
8.74
0.00
0.04%
2022/08/17
8.75
0.02
0.25%
2022/08/16
8.77
0.01
0.13%
2022/08/15
8.78
0.02
0.21%

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