瑞銀優質精選收益基金 (人民幣) NB 類型 (月配息)

7.90離岸人民幣0.01(0.07%)
2024/12/24更新
績效 / 
1月0.25%
3月2.59%
1年0.48%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/24
      7.90
      0.01
      0.07%
    • 2024/12/23
      7.90
      0.01
      0.16%
    • 2024/12/20
      7.91
      0.02
      0.19%
    • 2024/12/19
      7.90
      0.03
      0.42%
    • 2024/12/18
      7.93
      0.04
      0.50%
    • 2024/12/17
      7.97
      0.01
      0.07%
    • 2024/12/16
      7.97
      0.01
      0.06%
    • 2024/12/13
      7.97
      0.02
      0.26%
    • 2024/12/12
      7.99
      0.03
      0.34%
    • 2024/12/11
      8.02
      0.01
      0.13%
    • 2024/12/10
      8.03
      0.01
      0.12%
    • 2024/12/09
      8.04
      0.01
      0.17%
    • 2024/12/06
      8.05
      0.03
      0.32%
    • 2024/12/05
      8.07
      0.00
      0.04%
    • 2024/12/04
      8.08
      0.02
      0.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      8.06
      0.00
      0.06%
    • 2024/12/02
      8.06
      0.01
      0.08%
    • 2024/11/29
      8.05
      0.04
      0.45%
    • 2024/11/27
      8.02
      0.02
      0.20%
    • 2024/11/26
      8.00
      0.01
      0.17%
    • 2024/11/25
      8.02
      0.06
      0.72%
    • 2024/11/22
      7.96
      0.00
      0.01%
    • 2024/11/21
      7.96
      0.00
      0.02%
    • 2024/11/20
      7.96
      0.01
      0.09%
    • 2024/11/19
      7.97
      0.01
      0.09%

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