瑞銀優質精選收益基金 (人民幣) NB 類型 (月配息)

9.72離岸人民幣0.03(0.35%)
2022/01/14更新
績效 / 
1月1.5%
3月1.79%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/14
      9.72
      0.03
      0.35%
    • 2022/01/13
      9.75
      0.00
      0.01%
    • 2022/01/12
      9.75
      0.00
      0.01%
    • 2022/01/11
      9.75
      0.01
      0.10%
    • 2022/01/10
      9.74
      0.01
      0.10%
    • 2022/01/07
      9.75
      0.06
      0.64%
    • 2022/01/06
      9.81
      0.02
      0.20%
    • 2022/01/05
      9.83
      0.02
      0.19%
    • 2022/01/04
      9.85
      0.00
      0.03%
    • 2022/01/03
      9.85
      0.04
      0.41%
    • 2021/12/30
      9.89
      0.01
      0.12%
    • 2021/12/29
      9.88
      0.02
      0.18%
    • 2021/12/27
      9.97
      0.11
      1.12%
    • 2021/12/23
      9.86
      0.00
      0.03%
    • 2021/12/22
      9.87
      0.01
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/21
      9.85
      0.01
      0.12%
    • 2021/12/20
      9.87
      0.01
      0.12%
    • 2021/12/17
      9.88
      0.01
      0.06%
    • 2021/12/16
      9.87
      0.01
      0.12%
    • 2021/12/15
      9.86
      0.01
      0.05%
    • 2021/12/14
      9.86
      0.02
      0.17%
    • 2021/12/13
      9.88
      0.03
      0.25%
    • 2021/12/10
      9.86
      0.01
      0.09%
    • 2021/12/09
      9.85
      0.01
      0.07%
    • 2021/12/08
      9.84
      0.01
      0.13%
    • 2021/12/07
      9.85
      0.04
      0.40%
    • 2021/12/06
      9.89
      0.01
      0.14%
    • 2021/12/03
      9.91
      0.04
      0.36%
    • 2021/12/02
      9.87
      0.01
      0.12%
    • 2021/12/01
      9.88
      0.01
      0.06%

    下載歷史報價