瑞銀優質精選收益基金 (人民幣) NB 類型 (月配息)

8.35離岸人民幣0.03(0.31%)
2022/09/27更新
績效 / 
1月3.47%
3月1.81%
1年12.51%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/27
      8.35
      0.03
      0.31%
    • 2022/09/26
      8.37
      0.05
      0.60%
    • 2022/09/23
      8.43
      0.02
      0.28%
    • 2022/09/22
      8.45
      0.05
      0.57%
    • 2022/09/21
      8.50
      0.01
      0.12%
    • 2022/09/20
      8.49
      0.02
      0.20%
    • 2022/09/19
      8.50
      0.01
      0.09%
    • 2022/09/16
      8.51
      0.01
      0.11%
    • 2022/09/15
      8.52
      0.01
      0.15%
    • 2022/09/14
      8.53
      0.00
      0.04%
    • 2022/09/13
      8.53
      0.04
      0.49%
    • 2022/09/12
      8.57
      0.00
      0.02%
    • 2022/09/08
      8.57
      0.05
      0.62%
    • 2022/09/07
      8.62
      0.03
      0.30%
    • 2022/09/06
      8.60
      0.03
      0.32%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/02
      8.63
      0.02
      0.27%
    • 2022/09/01
      8.60
      0.03
      0.35%
    • 2022/08/31
      8.63
      0.02
      0.23%
    • 2022/08/30
      8.65
      0.02
      0.23%
    • 2022/08/29
      8.67
      0.02
      0.23%
    • 2022/08/26
      8.69
      0.01
      0.17%
    • 2022/08/25
      8.71
      0.01
      0.14%
    • 2022/08/24
      8.70
      0.00
      0.02%
    • 2022/08/23
      8.69
      0.00
      0.06%
    • 2022/08/22
      8.69
      0.03
      0.33%
    • 2022/08/19
      8.72
      0.02
      0.28%
    • 2022/08/18
      8.74
      0.00
      0.04%
    • 2022/08/17
      8.75
      0.02
      0.25%
    • 2022/08/16
      8.77
      0.01
      0.13%
    • 2022/08/15
      8.78
      0.02
      0.21%

    下載歷史報價