瑞銀優質精選收益基金 (人民幣) NB 類型 (月配息)

7.95離岸人民幣0.03(0.34%)
2024/04/16更新
績效 / 
1月1.61%
3月2.17%
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/16
      7.95
      0.03
      0.34%
    • 2024/04/15
      7.98
      0.04
      0.56%
    • 2024/04/12
      8.02
      0.01
      0.17%
    • 2024/04/11
      8.01
      0.01
      0.13%
    • 2024/04/10
      8.02
      0.07
      0.85%
    • 2024/04/09
      8.09
      0.02
      0.19%
    • 2024/04/08
      8.10
      0.02
      0.21%
    • 2024/04/02
      8.11
      0.01
      0.07%
    • 2024/04/01
      8.12
      0.05
      0.57%
    • 2024/03/28
      8.16
      0.00
      0.03%
    • 2024/03/27
      8.16
      0.02
      0.19%
    • 2024/03/26
      8.15
      0.00
      0.05%
    • 2024/03/25
      8.15
      0.02
      0.20%
    • 2024/03/22
      8.16
      0.02
      0.25%
    • 2024/03/21
      8.14
      0.01
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/20
      8.13
      0.01
      0.09%
    • 2024/03/19
      8.13
      0.01
      0.15%
    • 2024/03/18
      8.11
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      0.01%
    • 2024/03/15
      8.11
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      0.03%
    • 2024/03/14
      8.12
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      0.46%
    • 2024/03/13
      8.15
      0.01
      0.07%
    • 2024/03/12
      8.16
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      0.14%
    • 2024/03/11
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      0.10%
    • 2024/03/08
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      0.10%
    • 2024/03/07
      8.17
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      0.34%
    • 2024/03/06
      8.20
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      0.18%
    • 2024/03/05
      8.18
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      0.29%
    • 2024/03/04
      8.16
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      0.08%
    • 2024/03/01
      8.17
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      0.31%
    • 2024/02/29
      8.14
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