瑞銀優質精選收益基金 (人民幣) NB 類型 (月配息)

8.02離岸人民幣0.02(0.2%)
2024/11/27更新
績效 / 
1月0.27%
3月0.91%
1年4.69%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/27
      8.02
      0.02
      0.20%
    • 2024/11/26
      8.00
      0.01
      0.17%
    • 2024/11/25
      8.02
      0.06
      0.72%
    • 2024/11/22
      7.96
      0.00
      0.01%
    • 2024/11/21
      7.96
      0.00
      0.02%
    • 2024/11/20
      7.96
      0.01
      0.09%
    • 2024/11/19
      7.97
      0.01
      0.09%
    • 2024/11/18
      7.96
      0.01
      0.09%
    • 2024/11/15
      7.95
      0.00
      0.05%
    • 2024/11/14
      7.96
      0.00
      0.05%
    • 2024/11/13
      7.96
      0.01
      0.19%
    • 2024/11/12
      7.98
      0.04
      0.54%
    • 2024/11/08
      8.02
      0.01
      0.16%
    • 2024/11/07
      8.01
      0.01
      0.14%
    • 2024/11/06
      7.99
      0.03
      0.32%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/05
      8.02
      0.01
      0.15%
    • 2024/11/04
      8.01
      0.02
      0.30%
    • 2024/11/01
      7.98
      0.04
      0.47%
    • 2024/10/30
      8.02
      0.00
      0.06%
    • 2024/10/29
      8.03
      0.00
      0.01%
    • 2024/10/28
      8.03
      0.01
      0.07%
    • 2024/10/25
      8.03
      0.01
      0.09%
    • 2024/10/24
      8.04
      0.01
      0.11%
    • 2024/10/23
      8.03
      0.01
      0.16%
    • 2024/10/22
      8.04
      0.01
      0.07%
    • 2024/10/21
      8.05
      0.05
      0.56%
    • 2024/10/18
      8.09
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      0.04%
    • 2024/10/17
      8.10
      0.02
      0.30%
    • 2024/10/16
      8.12
      0.01
      0.12%
    • 2024/10/15
      8.11
      0.03
      0.35%

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