瑞銀優質精選收益基金 (人民幣) NB 類型 (月配息)

10.08離岸人民幣0.01(0.07%)
2021/05/06更新
績效 / 
1月0.85%
3月0.85%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/06
      10.08
      0.01
      0.07%
    • 2021/05/05
      10.08
      0.01
      0.12%
    • 2021/05/04
      10.07
      0.00
      0.05%
    • 2021/05/03
      10.06
      0.02
      0.21%
    • 2021/04/29
      10.04
      0.00
      0.04%
    • 2021/04/28
      10.04
      0.01
      0.08%
    • 2021/04/27
      10.04
      0.02
      0.18%
    • 2021/04/26
      10.06
      0.00
      0.04%
    • 2021/04/23
      10.06
      0.01
      0.06%
    • 2021/04/22
      10.05
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/21
      10.04
      0.01
      0.12%
    • 2021/04/20
      10.03
      0.01
      0.12%
    • 2021/04/19
      10.02
      0.02
      0.17%
    • 2021/04/16
      10.04
      0.02
      0.18%
    • 2021/04/15
      10.06
      0.04
      0.39%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/14
      10.02
      0.00
      0.02%
    • 2021/04/13
      10.02
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    • 2021/04/12
      10.00
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    • 2021/04/09
      10.00
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    • 2021/04/08
      10.00
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    • 2021/04/07
      10.00
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    • 2021/04/06
      10.00
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    • 2021/04/01
      10.00
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/31
      10.00
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      0.00%
    • 2021/03/30
      10.00
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    • 2021/03/29
      10.00
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    • 2021/03/26
      10.00
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      0.00%
    • 2021/03/25
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    • 2021/03/24
      10.00
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    • 2021/03/23
      10.00
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