瑞銀優質精選收益基金 (人民幣) NB 類型 (月配息)

8.78離岸人民幣0.02(0.21%)
2022/08/15更新
績效 / 
1月1.75%
3月0.4%
1年8.55%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.37%
      -
      -
    • 一個月
      1.75%
      -
      2.72%
    • 三個月
      0.40%
      -
      1.06%
    • 一年
      8.55%
      -
      15.61%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      3.54%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      1.65%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      0.65%
    • 年初至今
      8.29%
      -
      13.25%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券
    計價幣別
    離岸人民幣
    年初至今報酬率
    8.29%
    基金規模
    9.05百萬截至 2022-07-31
    成立時間
    2021-01-29
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Banco Santander Mexico SA4.44%
    2. 2.Citigroup Inc.4.35%
    3. 3.Edison International4.16%
    4. 4.Plains All American Pipeline L.P./PAA Finance Corp.4.08%
    5. 5.Charter Communications Operating, LLC/Charter Communications Operating Capi3.88%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Banco Santander Mexico SA4.44%
    2. 2.Citigroup Inc.4.35%
    3. 3.Edison International4.16%
    4. 4.Plains All American Pipeline L.P./PAA Finance Corp.4.08%
    5. 5.Charter Communications Operating, LLC/Charter Communications Operating Capi3.88%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -