瑞銀優質精選收益基金 (人民幣) NB 類型 (月配息)

8.43離岸人民幣0.02(0.24%)
2022/11/29更新
績效 / 
1月1.94%
3月1.23%
1年9.68%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.17%
      -
      -
    • 一個月
      1.94%
      -
      4.56%
    • 三個月
      1.23%
      -
      0.57%
    • 一年
      9.68%
      -
      15.91%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      4.82%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      2.46%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      1.35%
    • 年初至今
      10.33%
      -
      16.46%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券
    計價幣別
    離岸人民幣
    年初至今報酬率
    10.33%
    基金規模
    62.54百萬截至 2022-10-31
    成立時間
    2021-01-29
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Banco Santander Mexico SA 5.375%4.46%
    2. 2.Edison International 4.95%4.21%
    3. 3.Plains All American Pipeline L.P./PAA Finance Corp. 4.5%4.06%
    4. 4.Synchrony Financial 4.875%3.31%
    5. 5.Prudential Financial, Inc.3.27%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Banco Santander Mexico SA 5.375%4.46%
    2. 2.Edison International 4.95%4.21%
    3. 3.Plains All American Pipeline L.P./PAA Finance Corp. 4.5%4.06%
    4. 4.Synchrony Financial 4.875%3.31%
    5. 5.Prudential Financial, Inc.3.27%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -