貝萊德永續能源基金 A10美元(總報酬穩定配息)

11.21美元0.01(0.09%)
2024/05/08更新
績效 / 
1月1.18%
3月3.95%
1年0.55%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/08
      11.21
      0.01
      0.09%
    • 2024/05/07
      11.22
      0.12
      1.08%
    • 2024/05/06
      11.10
      0.05
      0.45%
    • 2024/05/03
      11.05
      0.26
      2.41%
    • 2024/05/02
      10.79
      0.19
      1.73%
    • 2024/04/30
      10.98
      0.06
      0.54%
    • 2024/04/29
      11.04
      0.07
      0.64%
    • 2024/04/26
      10.97
      0.26
      2.43%
    • 2024/04/25
      10.71
      0.17
      1.56%
    • 2024/04/24
      10.88
      0.12
      1.12%
    • 2024/04/23
      10.76
      0.14
      1.32%
    • 2024/04/22
      10.62
      0.02
      0.19%
    • 2024/04/19
      10.64
      0.05
      0.47%
    • 2024/04/18
      10.69
      0.04
      0.37%
    • 2024/04/17
      10.73
      0.02
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/16
      10.71
      0.26
      2.37%
    • 2024/04/15
      10.97
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/12
      10.98
      0.05
      0.45%
    • 2024/04/11
      11.03
      0.03
      0.27%
    • 2024/04/10
      11.00
      0.22
      1.96%
    • 2024/04/09
      11.22
      0.07
      0.63%
    • 2024/04/08
      11.15
      0.12
      1.09%
    • 2024/04/05
      11.03
      0.23
      2.04%
    • 2024/04/04
      11.26
      0.18
      1.63%
    • 2024/04/03
      11.08
      0.05
      0.45%
    • 2024/04/02
      11.13
      0.17
      1.50%
    • 2024/03/28
      11.30
      0.01
      0.09%
    • 2024/03/27
      11.31
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      0.00%
    • 2024/03/26
      11.31
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      0.09%
    • 2024/03/25
      11.30
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      0.27%

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