貝萊德永續能源基金 A10美元(總報酬穩定配息)

10.33美元0.03(0.29%)

2025/05/16更新

績效 /

1月18.11%

3月5.87%

1年3.54%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/16
10.33
0.03
0.29%
2025/05/15
10.36
0.03
0.29%
2025/05/14
10.33
0.03
0.29%
2025/05/13
10.30
0.37
3.73%
2025/05/12
9.93
0.39
4.09%
2025/05/08
9.54
0.09
0.95%
2025/05/07
9.45
0.01
0.11%
2025/05/06
9.46
0.06
0.64%
2025/05/05
9.40
0.01
0.11%
2025/05/02
9.41
0.33
3.63%
2025/04/30
9.08
0.24
2.58%
2025/04/29
9.32
0.00
0.00%
2025/04/28
9.32
0.10
1.09%
2025/04/25
9.22
0.14
1.54%
2025/04/24
9.08
0.01
0.11%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/23
9.07
0.24
2.72%
2025/04/22
8.83
0.02
0.23%
2025/04/17
8.81
0.00
0.00%
2025/04/16
8.81
0.10
1.12%
2025/04/15
8.91
0.15
1.71%
2025/04/14
8.76
0.20
2.34%
2025/04/11
8.56
0.05
0.59%
2025/04/10
8.51
0.41
5.06%
2025/04/09
8.10
0.34
4.03%
2025/04/08
8.44
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3.05%
2025/04/07
8.19
0.32
3.76%
2025/04/04
8.51
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5.86%
2025/04/03
9.04
0.03
0.33%
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9.01
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0.56%
2025/04/01
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