貝萊德永續能源基金 A10美元(總報酬穩定配息)

9.28美元0.02(0.22%)
2025/03/12更新
績效 / 
1月5.91%
3月9.17%
1年12.26%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/12
      9.28
      0.02
      0.22%
    • 2025/03/11
      9.26
      0.06
      0.64%
    • 2025/03/10
      9.32
      0.05
      0.53%
    • 2025/03/07
      9.37
      0.07
      0.75%
    • 2025/03/06
      9.30
      0.05
      0.54%
    • 2025/03/05
      9.35
      0.24
      2.63%
    • 2025/03/04
      9.11
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      3.09%
    • 2025/03/03
      9.40
      0.03
      0.32%
    • 2025/02/28
      9.43
      0.24
      2.48%
    • 2025/02/27
      9.67
      0.26
      2.62%
    • 2025/02/26
      9.93
      0.12
      1.22%
    • 2025/02/25
      9.81
      0.02
      0.20%
    • 2025/02/24
      9.83
      0.25
      2.48%
    • 2025/02/21
      10.08
      0.05
      0.50%
    • 2025/02/20
      10.03
      0.04
      0.40%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/02/19
      9.99
      0.03
      0.30%
    • 2025/02/18
      9.96
      0.00
      0.00%
    • 2025/02/17
      9.96
      0.01
      0.10%
    • 2025/02/14
      9.97
      0.06
      0.61%
    • 2025/02/13
      9.91
      0.15
      1.54%
    • 2025/02/12
      9.76
      0.13
      1.31%
    • 2025/02/11
      9.89
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      0.00%
    • 2025/02/10
      9.89
      0.14
      1.40%
    • 2025/02/07
      10.03
      0.05
      0.50%
    • 2025/02/06
      9.98
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      0.40%
    • 2025/02/05
      9.94
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      0.81%
    • 2025/02/04
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      1.13%
    • 2025/02/03
      9.75
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      3.18%
    • 2025/01/31
      10.07
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      0.20%
    • 2025/01/30
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