合庫美國短年期非投資等級債券基金NB類型(新台幣)

9.85新台幣0.03(0.33%)

2023/03/30更新

績效 /

1月0.39%

3月0.15%

1年0.82%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/30
9.85
0.03
0.33%
2023/03/29
9.82
0.01
0.08%
2023/03/28
9.82
0.00
0.03%
2023/03/27
9.82
0.01
0.12%
2023/03/24
9.83
0.01
0.07%
2023/03/23
9.84
0.01
0.05%
2023/03/22
9.85
0.03
0.26%
2023/03/21
9.82
0.01
0.06%
2023/03/20
9.83
0.02
0.16%
2023/03/17
9.84
0.03
0.33%
2023/03/16
9.81
0.03
0.26%
2023/03/15
9.84
0.01
0.14%
2023/03/14
9.82
0.03
0.32%
2023/03/13
9.85
0.04
0.36%
2023/03/10
9.89
0.01
0.15%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/09
9.90
0.03
0.29%
2023/03/08
9.93
0.00
0.01%
2023/03/07
9.93
0.02
0.20%
2023/03/06
9.95
0.04
0.44%
2023/03/03
9.91
0.01
0.09%
2023/03/02
9.92
0.00
0.03%
2023/03/01
9.92
0.03
0.31%
2023/02/24
9.89
0.04
0.43%
2023/02/23
9.85
0.01
0.12%
2023/02/22
9.83
0.05
0.46%
2023/02/21
9.88
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0.03%
2023/02/17
9.88
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2023/02/16
9.91
0.01
0.12%
2023/02/15
9.93
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0.04%
2023/02/14
9.93
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