合庫美國短年期非投資等級債券基金NB類型(新台幣)

10.00新台幣0.01(0.13%)
2024/07/18更新
績效 / 
1月0.83%
3月1.79%
1年5.14%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/18
      10.00
      0.01
      0.13%
    • 2024/07/17
      10.01
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      0.04%
    • 2024/07/16
      10.01
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      0.11%
    • 2024/07/15
      10.00
      0.01
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    • 2024/07/12
      9.99
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      0.15%
    • 2024/07/11
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      0.01%
    • 2024/07/10
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    • 2024/07/09
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      0.01
      0.09%
    • 2024/07/08
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      0.03
      0.30%
    • 2024/07/05
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    • 2024/07/03
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    • 2024/07/02
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    • 2024/07/01
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    • 2024/06/28
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    • 2024/06/27
      9.99
      0.01
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/26
      10.00
      0.01
      0.09%
    • 2024/06/25
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      0.06%
    • 2024/06/24
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    • 2024/06/21
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    • 2024/06/20
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    • 2024/06/18
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    • 2024/06/17
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    • 2024/06/14
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    • 2024/06/13
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    • 2024/06/12
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    • 2024/06/11
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    • 2024/06/07
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    • 2024/06/05
      10.00
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    • 2024/06/04
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      0.24%
    • 2024/06/03
      9.97
      0.01
      0.09%

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