合庫美國短年期非投資等級債券基金NB類型(新台幣)

9.96新台幣0.02(0.21%)
2023/12/01更新
績效 / 
1月1.75%
3月0.43%
1年3.06%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/01
      9.96
      0.02
      0.21%
    • 2023/11/30
      9.93
      0.02
      0.24%
    • 2023/11/29
      9.91
      0.01
      0.11%
    • 2023/11/28
      9.92
      0.00
      0.01%
    • 2023/11/27
      9.92
      0.01
      0.08%
    • 2023/11/24
      9.93
      0.01
      0.11%
    • 2023/11/22
      9.92
      0.01
      0.14%
    • 2023/11/21
      9.91
      0.01
      0.10%
    • 2023/11/20
      9.92
      0.01
      0.15%
    • 2023/11/17
      9.93
      0.02
      0.23%
    • 2023/11/16
      9.95
      0.02
      0.18%
    • 2023/11/15
      9.97
      0.03
      0.25%
    • 2023/11/14
      9.95
      0.00
      0.01%
    • 2023/11/13
      9.94
      0.01
      0.09%
    • 2023/11/10
      9.94
      0.01
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/09
      9.93
      0.01
      0.06%
    • 2023/11/08
      9.92
      0.01
      0.08%
    • 2023/11/07
      9.92
      0.04
      0.37%
    • 2023/11/06
      9.95
      0.03
      0.34%
    • 2023/11/03
      9.92
      0.06
      0.60%
    • 2023/11/02
      9.86
      0.04
      0.43%
    • 2023/11/01
      9.82
      0.00
      0.01%
    • 2023/10/31
      9.82
      0.02
      0.25%
    • 2023/10/30
      9.84
      0.01
      0.06%
    • 2023/10/27
      9.85
      0.00
      0.00%
    • 2023/10/26
      9.85
      0.01
      0.07%
    • 2023/10/25
      9.85
      0.02
      0.22%
    • 2023/10/24
      9.83
      0.01
      0.10%
    • 2023/10/23
      9.82
      0.01
      0.05%
    • 2023/10/20
      9.83
      0.01
      0.12%

    下載歷史報價