合庫美國短年期非投資等級債券基金NB類型(新台幣)

9.96新台幣0.02(0.21%)

2023/12/01更新

績效 /

1月1.75%

3月0.43%

1年3.06%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/12/01
9.96
0.02
0.21%
2023/11/30
9.93
0.02
0.24%
2023/11/29
9.91
0.01
0.11%
2023/11/28
9.92
0.00
0.01%
2023/11/27
9.92
0.01
0.08%
2023/11/24
9.93
0.01
0.11%
2023/11/22
9.92
0.01
0.14%
2023/11/21
9.91
0.01
0.10%
2023/11/20
9.92
0.01
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2023/11/17
9.93
0.02
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2023/11/16
9.95
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0.18%
2023/11/15
9.97
0.03
0.25%
2023/11/14
9.95
0.00
0.01%
2023/11/13
9.94
0.01
0.09%
2023/11/10
9.94
0.01
0.07%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/09
9.93
0.01
0.06%
2023/11/08
9.92
0.01
0.08%
2023/11/07
9.92
0.04
0.37%
2023/11/06
9.95
0.03
0.34%
2023/11/03
9.92
0.06
0.60%
2023/11/02
9.86
0.04
0.43%
2023/11/01
9.82
0.00
0.01%
2023/10/31
9.82
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0.25%
2023/10/30
9.84
0.01
0.06%
2023/10/27
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2023/10/26
9.85
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0.22%
2023/10/24
9.83
0.01
0.10%
2023/10/23
9.82
0.01
0.05%
2023/10/20
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0.12%

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