台新ESG新興市場債券基金(後收月配息型)-美元

7.49美元0.01(0.11%)
2023/01/30更新
績效 / 
1月2.07%
3月8.99%
1年10.96%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/30
      7.49
      0.01
      0.11%
    • 2023/01/19
      7.50
      0.01
      0.17%
    • 2023/01/18
      7.49
      0.03
      0.40%
    • 2023/01/17
      7.46
      0.03
      0.41%
    • 2023/01/16
      7.49
      0.00
      0.03%
    • 2023/01/13
      7.48
      0.01
      0.20%
    • 2023/01/12
      7.47
      0.01
      0.19%
    • 2023/01/11
      7.46
      0.01
      0.18%
    • 2023/01/10
      7.44
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/09
      7.44
      0.03
      0.35%
    • 2023/01/06
      7.42
      0.01
      0.16%
    • 2023/01/05
      7.40
      0.01
      0.07%
    • 2023/01/04
      7.41
      0.02
      0.24%
    • 2023/01/03
      7.39
      0.02
      0.31%
    • 2022/12/30
      7.37
      0.00
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/29
      7.37
      0.00
      0.02%
    • 2022/12/28
      7.37
      0.00
      0.01%
    • 2022/12/27
      7.37
      0.00
      0.05%
    • 2022/12/26
      7.37
      0.00
      0.02%
    • 2022/12/23
      7.37
      0.00
      0.06%
    • 2022/12/22
      7.38
      0.00
      0.02%
    • 2022/12/21
      7.38
      0.01
      0.09%
    • 2022/12/20
      7.37
      0.01
      0.19%
    • 2022/12/19
      7.38
      0.00
      0.02%
    • 2022/12/16
      7.38
      0.00
      0.02%
    • 2022/12/15
      7.39
      0.03
      0.38%
    • 2022/12/14
      7.41
      0.01
      0.18%
    • 2022/12/13
      7.40
      0.02
      0.32%
    • 2022/12/12
      7.38
      0.01
      0.16%
    • 2022/12/09
      7.37
      0.01
      0.07%

    下載歷史報價