台新ESG新興市場債券基金(後收月配息型)-美元

7.34美元0(0.05%)
2025/03/12更新
績效 / 
1月0.98%
3月0.68%
1年5.22%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/12
      7.34
      0.00
      0.05%
    • 2025/03/11
      7.34
      0.00
      0.06%
    • 2025/03/10
      7.35
      0.00
      0.04%
    • 2025/03/07
      7.34
      0.00
      0.05%
    • 2025/03/06
      7.34
      0.01
      0.16%
    • 2025/03/05
      7.35
      0.00
      0.07%
    • 2025/03/04
      7.36
      0.00
      0.00%
    • 2025/03/03
      7.36
      0.02
      0.23%
    • 2025/02/27
      7.34
      0.00
      0.02%
    • 2025/02/26
      7.34
      0.01
      0.15%
    • 2025/02/25
      7.33
      0.01
      0.17%
    • 2025/02/24
      7.32
      0.01
      0.08%
    • 2025/02/21
      7.31
      0.01
      0.13%
    • 2025/02/20
      7.30
      0.01
      0.07%
    • 2025/02/19
      7.30
      0.00
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/02/18
      7.30
      0.01
      0.11%
    • 2025/02/17
      7.31
      0.02
      0.30%
    • 2025/02/14
      7.33
      0.02
      0.25%
    • 2025/02/13
      7.31
      0.01
      0.15%
    • 2025/02/12
      7.30
      0.01
      0.12%
    • 2025/02/11
      7.31
      0.01
      0.08%
    • 2025/02/10
      7.31
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      0.01%
    • 2025/02/07
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      0.06%
    • 2025/02/06
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    • 2025/02/05
      7.31
      0.02
      0.26%
    • 2025/02/04
      7.29
      0.00
      0.04%
    • 2025/02/03
      7.29
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      0.21%
    • 2025/01/24
      7.27
      0.01
      0.11%
    • 2025/01/23
      7.27
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      0.06%
    • 2025/01/22
      7.27
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      0.03%

    下載歷史報價