台新ESG新興市場債券基金(後收月配息型)-美元

7.22美元0.01(0.13%)
2025/05/20更新
績效 / 
1月1.26%
3月0.13%
1年4.44%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/20
      7.22
      0.01
      0.13%
    • 2025/05/19
      7.21
      0.01
      0.17%
    • 2025/05/16
      7.22
      0.02
      0.25%
    • 2025/05/15
      7.24
      0.00
      0.00%
    • 2025/05/14
      7.24
      0.00
      0.00%
    • 2025/05/13
      7.24
      0.01
      0.08%
    • 2025/05/12
      7.23
      0.02
      0.26%
    • 2025/05/09
      7.22
      0.00
      0.03%
    • 2025/05/08
      7.22
      0.00
      0.01%
    • 2025/05/07
      7.22
      0.01
      0.20%
    • 2025/05/06
      7.20
      0.00
      0.03%
    • 2025/05/05
      7.21
      0.02
      0.22%
    • 2025/05/02
      7.22
      0.01
      0.14%
    • 2025/04/30
      7.23
      0.00
      0.05%
    • 2025/04/29
      7.23
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/28
      7.23
      0.01
      0.19%
    • 2025/04/25
      7.21
      0.02
      0.29%
    • 2025/04/24
      7.19
      0.01
      0.14%
    • 2025/04/23
      7.18
      0.03
      0.48%
    • 2025/04/22
      7.15
      0.00
      0.06%
    • 2025/04/21
      7.14
      0.01
      0.20%
    • 2025/04/18
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      0.00
      0.06%
    • 2025/04/17
      7.16
      0.02
      0.22%
    • 2025/04/16
      7.17
      0.01
      0.10%
    • 2025/04/15
      7.16
      0.02
      0.31%
    • 2025/04/14
      7.14
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      0.44%
    • 2025/04/11
      7.11
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      0.46%
    • 2025/04/10
      7.14
      0.04
      0.51%
    • 2025/04/09
      7.11
      0.06
      0.82%
    • 2025/04/08
      7.17
      0.01
      0.17%

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