路博邁全球非投資等級債券基金T月配(美元)

6.70美元0.01(0.15%)
2023/03/17更新
績效 / 
1月1.42%
3月0.32%
1年6.72%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/17
      6.70
      0.01
      0.15%
    • 2023/03/16
      6.71
      0.01
      0.15%
    • 2023/03/15
      6.70
      0.04
      0.59%
    • 2023/03/14
      6.74
      0.01
      0.15%
    • 2023/03/13
      6.73
      0.03
      0.44%
    • 2023/03/10
      6.76
      0.03
      0.44%
    • 2023/03/09
      6.79
      0.01
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    • 2023/03/08
      6.80
      0.03
      0.44%
    • 2023/03/07
      6.83
      0.00
      0.00%
    • 2023/03/06
      6.83
      0.02
      0.29%
    • 2023/03/03
      6.81
      0.04
      0.59%
    • 2023/03/02
      6.77
      0.01
      0.15%
    • 2023/03/01
      6.78
      0.05
      0.73%
    • 2023/02/24
      6.83
      0.01
      0.15%
    • 2023/02/23
      6.84
      0.03
      0.44%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/22
      6.81
      0.01
      0.15%
    • 2023/02/21
      6.80
      0.06
      0.88%
    • 2023/02/17
      6.86
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      0.29%
    • 2023/02/16
      6.88
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      0.29%
    • 2023/02/15
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    • 2023/02/14
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    • 2023/02/13
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    • 2023/02/10
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    • 2023/02/09
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    • 2023/02/08
      6.98
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    • 2023/02/07
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    • 2023/02/06
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    • 2023/02/03
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      0.28%
    • 2023/02/02
      7.06
      0.07
      1.00%
    • 2023/02/01
      6.99
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      0.57%

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