路博邁全球非投資等級債券基金T月配(美元)

6.54美元0(0%)
2023/12/07更新
績效 / 
1月2.86%
3月2.68%
1年6.11%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/07
      6.54
      0.00
      0.00%
    • 2023/12/06
      6.54
      0.01
      0.15%
    • 2023/12/05
      6.53
      0.01
      0.15%
    • 2023/12/04
      6.52
      0.01
      0.15%
    • 2023/12/01
      6.51
      0.04
      0.61%
    • 2023/11/30
      6.55
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/29
      6.55
      0.03
      0.46%
    • 2023/11/28
      6.52
      0.01
      0.15%
    • 2023/11/27
      6.51
      0.01
      0.15%
    • 2023/11/24
      6.50
      0.01
      0.15%
    • 2023/11/22
      6.49
      0.01
      0.15%
    • 2023/11/21
      6.48
      0.01
      0.16%
    • 2023/11/20
      6.47
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/17
      6.47
      0.01
      0.16%
    • 2023/11/16
      6.46
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/15
      6.46
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/14
      6.46
      0.05
      0.78%
    • 2023/11/13
      6.41
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/10
      6.41
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/09
      6.41
      0.01
      0.16%
    • 2023/11/08
      6.42
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/07
      6.42
      0.01
      0.16%
    • 2023/11/06
      6.43
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/03
      6.43
      0.04
      0.63%
    • 2023/11/02
      6.39
      0.07
      1.11%
    • 2023/11/01
      6.32
      0.04
      0.63%
    • 2023/10/31
      6.36
      0.01
      0.16%
    • 2023/10/30
      6.35
      0.00
      0.00%
    • 2023/10/27
      6.35
      0.00
      0.00%
    • 2023/10/26
      6.35
      0.00
      0.00%

    下載歷史報價