路博邁全球高收益債券基金T月配(美元)

8.63美元0.01(0.12%)
2022/01/13更新
績效 / 
1月0.16%
3月0%
1年0.82%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/13
      8.63
      0.01
      0.12%
    • 2022/01/12
      8.64
      0.01
      0.12%
    • 2022/01/11
      8.63
      0.02
      0.23%
    • 2022/01/10
      8.61
      0.02
      0.23%
    • 2022/01/07
      8.63
      0.01
      0.12%
    • 2022/01/06
      8.64
      0.03
      0.35%
    • 2022/01/05
      8.67
      0.01
      0.12%
    • 2022/01/04
      8.68
      0.08
      0.91%
    • 2021/12/30
      8.76
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/29
      8.76
      0.02
      0.23%
    • 2021/12/23
      8.74
      0.01
      0.12%
    • 2021/12/22
      8.73
      0.02
      0.23%
    • 2021/12/21
      8.71
      0.02
      0.23%
    • 2021/12/20
      8.69
      0.02
      0.23%
    • 2021/12/17
      8.71
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/16
      8.71
      0.01
      0.12%
    • 2021/12/15
      8.70
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/14
      8.70
      0.01
      0.12%
    • 2021/12/13
      8.71
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/10
      8.71
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/09
      8.71
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/08
      8.71
      0.01
      0.12%
    • 2021/12/07
      8.70
      0.05
      0.58%
    • 2021/12/06
      8.65
      0.02
      0.23%
    • 2021/12/03
      8.63
      0.01
      0.12%
    • 2021/12/02
      8.62
      0.01
      0.12%
    • 2021/12/01
      8.61
      0.05
      0.58%
    • 2021/11/30
      8.66
      0.01
      0.12%
    • 2021/11/29
      8.67
      0.00
      0.00%
    • 2021/11/26
      8.67
      0.05
      0.57%

    下載歷史報價