摩根士丹利環球平衡收益基金AHRM(美元避險)

23.89美元0.04(0.17%)
2022/01/19更新
績效 / 
1月0.66%
3月0.64%
1年6.51%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/19
      23.89
      0.04
      0.17%
    • 2022/01/18
      23.85
      0.07
      0.29%
    • 2022/01/17
      23.92
      0.00
      0.00%
    • 2022/01/14
      23.92
      0.11
      0.46%
    • 2022/01/13
      24.03
      0.04
      0.17%
    • 2022/01/12
      24.07
      0.10
      0.42%
    • 2022/01/11
      23.97
      0.04
      0.17%
    • 2022/01/10
      23.93
      0.10
      0.42%
    • 2022/01/07
      24.03
      0.04
      0.17%
    • 2022/01/06
      23.99
      0.19
      0.79%
    • 2022/01/05
      24.18
      0.06
      0.25%
    • 2022/01/04
      24.24
      0.07
      0.29%
    • 2022/01/03
      24.17
      0.08
      0.33%
    • 2021/12/31
      24.25
      0.02
      0.08%
    • 2021/12/30
      24.27
      0.01
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/29
      24.26
      0.08
      0.33%
    • 2021/12/28
      24.34
      0.10
      0.41%
    • 2021/12/27
      24.24
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/23
      24.24
      0.11
      0.46%
    • 2021/12/22
      24.13
      0.02
      0.08%
    • 2021/12/21
      24.11
      0.12
      0.50%
    • 2021/12/20
      23.99
      0.16
      0.66%
    • 2021/12/17
      24.15
      0.08
      0.33%
    • 2021/12/16
      24.23
      0.11
      0.46%
    • 2021/12/15
      24.12
      0.03
      0.12%
    • 2021/12/14
      24.15
      0.06
      0.25%
    • 2021/12/13
      24.21
      0.02
      0.08%
    • 2021/12/10
      24.23
      0.01
      0.04%
    • 2021/12/09
      24.24
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/08
      24.24
      0.03
      0.12%

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