摩根士丹利環球平衡收益基金AHRM(美元避險)

23.76美元0.09(0.38%)
2021/05/07更新
績效 / 
1月0.45%
3月1.64%
1年8.59%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/07
      23.76
      0.09
      0.38%
    • 2021/05/06
      23.67
      0.02
      0.08%
    • 2021/05/05
      23.69
      0.13
      0.55%
    • 2021/05/04
      23.56
      0.08
      0.34%
    • 2021/05/03
      23.64
      0.06
      0.25%
    • 2021/04/30
      23.70
      0.02
      0.08%
    • 2021/04/29
      23.72
      0.02
      0.08%
    • 2021/04/28
      23.74
      0.04
      0.17%
    • 2021/04/27
      23.70
      0.06
      0.25%
    • 2021/04/26
      23.76
      0.09
      0.38%
    • 2021/04/23
      23.67
      0.05
      0.21%
    • 2021/04/22
      23.72
      0.07
      0.30%
    • 2021/04/21
      23.65
      0.04
      0.17%
    • 2021/04/20
      23.69
      0.15
      0.63%
    • 2021/04/19
      23.84
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/16
      23.84
      0.06
      0.25%
    • 2021/04/15
      23.78
      0.04
      0.17%
    • 2021/04/14
      23.74
      0.03
      0.13%
    • 2021/04/13
      23.71
      0.04
      0.17%
    • 2021/04/12
      23.75
      0.02
      0.08%
    • 2021/04/09
      23.77
      0.02
      0.08%
    • 2021/04/08
      23.75
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/07
      23.75
      0.05
      0.21%
    • 2021/04/06
      23.80
      0.06
      0.25%
    • 2021/04/01
      23.74
      0.06
      0.25%
    • 2021/03/31
      23.80
      0.06
      0.25%
    • 2021/03/30
      23.86
      0.06
      0.25%
    • 2021/03/29
      23.80
      0.03
      0.13%
    • 2021/03/26
      23.77
      0.16
      0.68%
    • 2021/03/25
      23.61
      0.04
      0.17%

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