摩根士丹利環球平衡收益基金AHRM(美元避險)

23.89美元0.05(0.21%)
2021/08/03更新
績效 / 
1月0.21%
3月2.28%
1年10.66%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/03
      23.89
      0.05
      0.21%
    • 2021/08/02
      23.94
      0.03
      0.13%
    • 2021/07/30
      23.97
      0.05
      0.21%
    • 2021/07/29
      24.02
      0.01
      0.04%
    • 2021/07/28
      24.01
      0.07
      0.29%
    • 2021/07/27
      23.94
      0.07
      0.29%
    • 2021/07/26
      24.01
      0.05
      0.21%
    • 2021/07/23
      24.06
      0.09
      0.38%
    • 2021/07/22
      23.97
      0.02
      0.08%
    • 2021/07/21
      23.95
      0.13
      0.55%
    • 2021/07/20
      23.82
      0.10
      0.42%
    • 2021/07/19
      23.72
      0.30
      1.25%
    • 2021/07/16
      24.02
      0.02
      0.08%
    • 2021/07/15
      24.04
      0.05
      0.21%
    • 2021/07/14
      24.09
      0.01
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/13
      24.10
      0.11
      0.46%
    • 2021/07/12
      23.99
      0.05
      0.21%
    • 2021/07/09
      23.94
      0.11
      0.46%
    • 2021/07/08
      23.83
      0.23
      0.96%
    • 2021/07/07
      24.06
      0.02
      0.08%
    • 2021/07/06
      24.04
      0.03
      0.13%
    • 2021/07/05
      24.01
      0.02
      0.08%
    • 2021/07/02
      23.99
      0.06
      0.25%
    • 2021/07/01
      23.93
      0.08
      0.33%
    • 2021/06/30
      24.01
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/29
      24.01
      0.03
      0.13%
    • 2021/06/28
      23.98
      0.03
      0.13%
    • 2021/06/25
      23.95
      0.04
      0.17%
    • 2021/06/24
      23.91
      0.03
      0.13%
    • 2021/06/22
      23.88
      0.09
      0.38%

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