摩根士丹利環球平衡收益基金AHRM(美元避險)

22.33美元0.02(0.09%)
2024/05/28更新
績效 / 
1月2.01%
3月3.02%
1年11.12%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/28
      22.33
      0.02
      0.09%
    • 2024/05/27
      22.35
      0.06
      0.27%
    • 2024/05/24
      22.29
      0.08
      0.36%
    • 2024/05/23
      22.37
      0.07
      0.31%
    • 2024/05/22
      22.44
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/21
      22.44
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/17
      22.44
      0.03
      0.13%
    • 2024/05/16
      22.47
      0.06
      0.27%
    • 2024/05/15
      22.41
      0.15
      0.67%
    • 2024/05/14
      22.26
      0.01
      0.05%
    • 2024/05/13
      22.27
      0.01
      0.05%
    • 2024/05/10
      22.26
      0.09
      0.41%
    • 2024/05/08
      22.17
      0.03
      0.14%
    • 2024/05/07
      22.20
      0.07
      0.32%
    • 2024/05/06
      22.13
      0.06
      0.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/03
      22.07
      0.13
      0.59%
    • 2024/05/02
      21.94
      0.12
      0.54%
    • 2024/04/30
      22.06
      0.03
      0.14%
    • 2024/04/29
      22.09
      0.08
      0.36%
    • 2024/04/26
      22.01
      0.21
      0.96%
    • 2024/04/25
      21.80
      0.22
      1.00%
    • 2024/04/24
      22.02
      0.07
      0.32%
    • 2024/04/23
      21.95
      0.07
      0.32%
    • 2024/04/22
      21.88
      0.08
      0.37%
    • 2024/04/19
      21.80
      0.05
      0.23%
    • 2024/04/18
      21.85
      0.05
      0.23%
    • 2024/04/17
      21.90
      0.01
      0.05%
    • 2024/04/16
      21.89
      0.31
      1.40%
    • 2024/04/15
      22.20
      0.04
      0.18%
    • 2024/04/12
      22.24
      0.06
      0.27%

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