摩根士丹利環球平衡收益基金AHRM(美元避險)

22.74美元0.06(0.26%)
2022/08/17更新
績效 / 
1月2.56%
3月2.06%
1年0.81%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/17
      22.74
      0.06
      0.26%
    • 2022/08/16
      22.80
      0.12
      0.53%
    • 2022/08/12
      22.68
      0.03
      0.13%
    • 2022/08/11
      22.65
      0.04
      0.18%
    • 2022/08/10
      22.61
      0.05
      0.22%
    • 2022/08/09
      22.56
      0.10
      0.44%
    • 2022/08/08
      22.66
      0.05
      0.22%
    • 2022/08/05
      22.61
      0.08
      0.35%
    • 2022/08/04
      22.69
      0.05
      0.22%
    • 2022/08/03
      22.64
      0.07
      0.31%
    • 2022/08/02
      22.71
      0.02
      0.09%
    • 2022/08/01
      22.73
      0.05
      0.22%
    • 2022/07/29
      22.78
      0.06
      0.26%
    • 2022/07/28
      22.72
      0.18
      0.80%
    • 2022/07/27
      22.54
      0.03
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/26
      22.57
      0.17
      0.76%
    • 2022/07/25
      22.40
      0.08
      0.36%
    • 2022/07/22
      22.48
      0.23
      1.03%
    • 2022/07/21
      22.25
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/20
      22.25
      0.11
      0.50%
    • 2022/07/19
      22.14
      0.11
      0.49%
    • 2022/07/18
      22.25
      0.01
      0.05%
    • 2022/07/15
      22.26
      0.02
      0.09%
    • 2022/07/14
      22.24
      0.09
      0.40%
    • 2022/07/13
      22.33
      0.08
      0.36%
    • 2022/07/12
      22.41
      0.04
      0.18%
    • 2022/07/11
      22.37
      0.11
      0.49%
    • 2022/07/08
      22.26
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/07
      22.26
      0.02
      0.09%
    • 2022/07/06
      22.24
      0.14
      0.63%

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