野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元避險類股)

129.05美元2.65(2.02%)
2022/12/02更新
績效 / 
1月0.88%
3月2.58%
1年9.95%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/02
      129.05
      2.65
      2.02%
    • 2022/12/01
      131.71
      0.82
      0.62%
    • 2022/11/30
      132.52
      0.30
      0.23%
    • 2022/11/29
      132.23
      1.02
      0.77%
    • 2022/11/28
      133.25
      1.15
      0.86%
    • 2022/11/25
      134.40
      0.62
      0.46%
    • 2022/11/24
      133.78
      1.31
      0.99%
    • 2022/11/22
      132.47
      1.47
      1.13%
    • 2022/11/21
      131.00
      0.66
      0.50%
    • 2022/11/18
      130.35
      0.71
      0.55%
    • 2022/11/17
      129.64
      0.58
      0.45%
    • 2022/11/16
      129.06
      1.17
      0.90%
    • 2022/11/15
      130.23
      0.83
      0.65%
    • 2022/11/14
      129.39
      1.04
      0.80%
    • 2022/11/11
      130.43
      0.48
      0.37%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/10
      129.95
      0.56
      0.43%
    • 2022/11/09
      129.39
      0.48
      0.37%
    • 2022/11/08
      129.88
      1.54
      1.20%
    • 2022/11/07
      128.34
      0.35
      0.28%
    • 2022/11/04
      127.98
      0.06
      0.05%
    • 2022/11/02
      127.92
      0.61
      0.48%
    • 2022/11/01
      127.31
      1.60
      1.27%
    • 2022/10/28
      125.71
      0.73
      0.58%
    • 2022/10/27
      124.98
      1.37
      1.08%
    • 2022/10/26
      126.35
      0.06
      0.05%
    • 2022/10/25
      126.41
      1.64
      1.31%
    • 2022/10/24
      124.77
      0.08
      0.07%
    • 2022/10/21
      124.86
      0.58
      0.46%
    • 2022/10/20
      125.44
      0.40
      0.32%
    • 2022/10/19
      125.04
      0.48
      0.39%

    下載歷史報價