野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元避險類股)

211.45美元3.33(1.6%)

2025/04/17更新

績效 /

1月5.84%

3月2.05%

1年0.28%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/17
211.45
3.33
1.60%
2025/04/16
208.12
1.35
0.64%
2025/04/15
209.47
1.24
0.60%
2025/04/14
208.23
5.47
2.70%
2025/04/11
202.76
2.17
1.06%
2025/04/10
204.94
11.18
5.77%
2025/04/09
193.75
10.21
5.00%
2025/04/08
203.96
12.64
6.61%
2025/04/07
191.32
8.99
4.49%
2025/04/04
200.30
9.92
4.72%
2025/04/03
210.22
9.33
4.25%
2025/04/02
219.55
0.88
0.40%
2025/04/01
220.43
0.99
0.45%
2025/03/31
221.42
4.98
2.20%
2025/03/28
226.39
6.34
2.73%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/27
232.73
1.49
0.65%
2025/03/26
231.24
0.33
0.14%
2025/03/25
230.91
0.64
0.28%
2025/03/24
231.55
1.86
0.81%
2025/03/21
229.69
0.15
0.06%
2025/03/19
229.84
2.00
0.88%
2025/03/18
227.83
3.27
1.46%
2025/03/14
224.56
3.36
1.52%
2025/03/13
221.20
1.39
0.63%
2025/03/12
219.81
4.21
1.95%
2025/03/11
215.60
1.54
0.71%
2025/03/10
217.13
4.20
1.90%
2025/03/07
221.34
1.08
0.49%
2025/03/06
222.42
1.59
0.72%
2025/03/05
220.83
3.31
1.52%

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