野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元避險類股)

216.55美元2.55(1.19%)
2024/07/26更新
績效 / 
1月1.03%
3月2.24%
1年35.04%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/26
      216.55
      2.55
      1.19%
    • 2024/07/25
      214.00
      6.31
      2.86%
    • 2024/07/24
      220.31
      5.87
      2.60%
    • 2024/07/23
      226.18
      0.60
      0.27%
    • 2024/07/22
      226.78
      0.83
      0.37%
    • 2024/07/19
      227.61
      1.23
      0.54%
    • 2024/07/18
      228.85
      0.36
      0.16%
    • 2024/07/17
      229.21
      2.24
      0.97%
    • 2024/07/16
      231.44
      1.38
      0.60%
    • 2024/07/12
      230.06
      0.84
      0.36%
    • 2024/07/11
      230.90
      1.03
      0.45%
    • 2024/07/10
      231.94
      2.76
      1.21%
    • 2024/07/09
      229.17
      1.81
      0.80%
    • 2024/07/08
      227.36
      1.26
      0.55%
    • 2024/07/05
      228.62
      0.15
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      228.78
      1.45
      0.64%
    • 2024/07/03
      227.32
      1.98
      0.88%
    • 2024/07/02
      225.34
      2.25
      1.01%
    • 2024/07/01
      223.09
      0.95
      0.43%
    • 2024/06/28
      222.14
      0.59
      0.26%
    • 2024/06/27
      221.56
      2.76
      1.26%
    • 2024/06/26
      218.80
      0.75
      0.34%
    • 2024/06/25
      218.05
      2.28
      1.06%
    • 2024/06/24
      215.77
      2.45
      1.15%
    • 2024/06/21
      213.32
      1.36
      0.63%
    • 2024/06/20
      214.68
      0.75
      0.35%
    • 2024/06/19
      213.93
      0.38
      0.18%
    • 2024/06/18
      213.55
      1.65
      0.78%
    • 2024/06/17
      211.90
      1.69
      0.79%
    • 2024/06/14
      213.59
      0.14
      0.07%

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