野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元避險類股)

116.22美元0.89(0.76%)
2021/07/30更新
績效 / 
1月1.79%
3月0.15%
1年40.48%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/30
      116.22
      0.89
      0.76%
    • 2021/07/29
      117.11
      0.18
      0.15%
    • 2021/07/28
      117.29
      0.95
      0.81%
    • 2021/07/27
      116.34
      0.41
      0.35%
    • 2021/07/26
      116.75
      0.90
      0.78%
    • 2021/07/21
      115.85
      1.34
      1.17%
    • 2021/07/20
      114.51
      0.41
      0.36%
    • 2021/07/19
      114.10
      3.26
      2.78%
    • 2021/07/16
      117.36
      0.28
      0.24%
    • 2021/07/15
      117.08
      1.82
      1.53%
    • 2021/07/14
      118.90
      0.34
      0.28%
    • 2021/07/13
      119.24
      0.86
      0.72%
    • 2021/07/12
      118.38
      0.50
      0.43%
    • 2021/07/09
      117.88
      3.30
      2.88%
    • 2021/07/08
      114.58
      3.24
      2.75%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/07
      117.82
      0.92
      0.78%
    • 2021/07/06
      118.74
      0.28
      0.23%
    • 2021/07/05
      119.02
      0.02
      0.02%
    • 2021/07/02
      119.04
      0.93
      0.79%
    • 2021/07/01
      118.11
      0.23
      0.20%
    • 2021/06/30
      118.34
      0.79
      0.67%
    • 2021/06/29
      119.14
      0.95
      0.79%
    • 2021/06/28
      120.08
      0.28
      0.23%
    • 2021/06/25
      119.81
      1.01
      0.85%
    • 2021/06/24
      118.80
      0.64
      0.54%
    • 2021/06/23
      118.16
      0.34
      0.29%
    • 2021/06/22
      118.50
      1.94
      1.66%
    • 2021/06/21
      116.56
      0.92
      0.79%
    • 2021/06/18
      117.48
      2.89
      2.40%
    • 2021/06/17
      120.37
      0.40
      0.34%

    下載歷史報價