野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元避險類股)

121.60美元0.62(0.51%)

2022/07/01更新

績效 /

1月3.07%

3月2.7%

1年3.27%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/01
121.60
0.62
0.51%
2022/06/30
122.22
2.86
2.28%
2022/06/29
125.07
1.54
1.22%
2022/06/28
126.62
2.97
2.41%
2022/06/27
123.64
0.22
0.18%
2022/06/24
123.42
1.17
0.96%
2022/06/23
122.25
0.85
0.69%
2022/06/22
123.10
1.13
0.91%
2022/06/21
124.23
3.15
2.60%
2022/06/20
121.08
2.50
2.02%
2022/06/17
123.58
0.53
0.43%
2022/06/16
123.05
2.09
1.67%
2022/06/15
125.14
0.52
0.42%
2022/06/14
125.66
0.34
0.27%
2022/06/13
126.00
3.03
2.35%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/10
129.03
1.87
1.43%
2022/06/09
130.90
0.53
0.40%
2022/06/08
131.42
1.91
1.48%
2022/06/07
129.51
0.96
0.75%
2022/06/01
128.55
2.46
1.95%
2022/05/31
126.09
0.67
0.53%
2022/05/30
126.77
0.77
0.61%
2022/05/27
126.00
1.23
0.98%
2022/05/26
124.77
0.90
0.73%
2022/05/25
123.87
0.27
0.22%
2022/05/24
123.60
0.64
0.51%
2022/05/23
124.24
0.39
0.31%
2022/05/20
123.85
2.05
1.68%
2022/05/19
121.80
1.44
1.17%
2022/05/18
123.24
0.51
0.41%

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