野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元避險類股)

116.22美元0.89(0.76%)

2021/07/30更新

績效 /

1月1.79%

3月0.15%

1年40.48%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/30
116.22
0.89
0.76%
2021/07/29
117.11
0.18
0.15%
2021/07/28
117.29
0.95
0.81%
2021/07/27
116.34
0.41
0.35%
2021/07/26
116.75
0.90
0.78%
2021/07/21
115.85
1.34
1.17%
2021/07/20
114.51
0.41
0.36%
2021/07/19
114.10
3.26
2.78%
2021/07/16
117.36
0.28
0.24%
2021/07/15
117.08
1.82
1.53%
2021/07/14
118.90
0.34
0.28%
2021/07/13
119.24
0.86
0.72%
2021/07/12
118.38
0.50
0.43%
2021/07/09
117.88
3.30
2.88%
2021/07/08
114.58
3.24
2.75%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/07
117.82
0.92
0.78%
2021/07/06
118.74
0.28
0.23%
2021/07/05
119.02
0.02
0.02%
2021/07/02
119.04
0.93
0.79%
2021/07/01
118.11
0.23
0.20%
2021/06/30
118.34
0.79
0.67%
2021/06/29
119.14
0.95
0.79%
2021/06/28
120.08
0.28
0.23%
2021/06/25
119.81
1.01
0.85%
2021/06/24
118.80
0.64
0.54%
2021/06/23
118.16
0.34
0.29%
2021/06/22
118.50
1.94
1.66%
2021/06/21
116.56
0.92
0.79%
2021/06/18
117.48
2.89
2.40%
2021/06/17
120.37
0.40
0.34%

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