野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元避險類股)

129.05美元2.65(2.02%)

2022/12/02更新

績效 /

1月0.88%

3月2.58%

1年9.95%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/12/02
129.05
2.65
2.02%
2022/12/01
131.71
0.82
0.62%
2022/11/30
132.52
0.30
0.23%
2022/11/29
132.23
1.02
0.77%
2022/11/28
133.25
1.15
0.86%
2022/11/25
134.40
0.62
0.46%
2022/11/24
133.78
1.31
0.99%
2022/11/22
132.47
1.47
1.13%
2022/11/21
131.00
0.66
0.50%
2022/11/18
130.35
0.71
0.55%
2022/11/17
129.64
0.58
0.45%
2022/11/16
129.06
1.17
0.90%
2022/11/15
130.23
0.83
0.65%
2022/11/14
129.39
1.04
0.80%
2022/11/11
130.43
0.48
0.37%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/10
129.95
0.56
0.43%
2022/11/09
129.39
0.48
0.37%
2022/11/08
129.88
1.54
1.20%
2022/11/07
128.34
0.35
0.28%
2022/11/04
127.98
0.06
0.05%
2022/11/02
127.92
0.61
0.48%
2022/11/01
127.31
1.60
1.27%
2022/10/28
125.71
0.73
0.58%
2022/10/27
124.98
1.37
1.08%
2022/10/26
126.35
0.06
0.05%
2022/10/25
126.41
1.64
1.31%
2022/10/24
124.77
0.08
0.07%
2022/10/21
124.86
0.58
0.46%
2022/10/20
125.44
0.40
0.32%
2022/10/19
125.04
0.48
0.39%

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