野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元避險類股)

219.64美元0.82(0.37%)
2024/12/13更新
績效 / 
1月1.42%
3月9.57%
1年25.45%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/13
      219.64
      0.82
      0.37%
    • 2024/12/12
      220.46
      0.43
      0.19%
    • 2024/12/11
      220.89
      2.64
      1.21%
    • 2024/12/10
      218.25
      1.40
      0.64%
    • 2024/12/09
      219.65
      1.82
      0.84%
    • 2024/12/06
      217.83
      2.30
      1.04%
    • 2024/12/05
      220.13
      0.55
      0.25%
    • 2024/12/04
      220.68
      1.90
      0.87%
    • 2024/12/03
      218.78
      2.09
      0.97%
    • 2024/12/02
      216.69
      3.26
      1.53%
    • 2024/11/29
      213.43
      0.10
      0.05%
    • 2024/11/28
      213.52
      2.86
      1.36%
    • 2024/11/27
      210.67
      1.20
      0.57%
    • 2024/11/26
      211.87
      2.52
      1.18%
    • 2024/11/25
      214.38
      0.62
      0.29%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/22
      213.77
      2.53
      1.20%
    • 2024/11/21
      211.24
      0.53
      0.25%
    • 2024/11/20
      211.77
      0.27
      0.13%
    • 2024/11/19
      212.04
      0.14
      0.07%
    • 2024/11/18
      212.18
      0.23
      0.11%
    • 2024/11/15
      212.41
      2.33
      1.09%
    • 2024/11/14
      214.74
      1.22
      0.57%
    • 2024/11/13
      213.52
      3.86
      1.78%
    • 2024/11/12
      217.38
      0.04
      0.02%
    • 2024/11/11
      217.42
      1.28
      0.59%
    • 2024/11/08
      216.14
      1.43
      0.66%
    • 2024/11/07
      217.57
      2.90
      1.35%
    • 2024/11/06
      214.67
      3.37
      1.59%
    • 2024/11/05
      211.31
      0.20
      0.09%
    • 2024/11/01
      211.11
      1.64
      0.78%

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