野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元避險類股)

121.60美元0.62(0.51%)
2022/07/01更新
績效 / 
1月3.07%
3月2.7%
1年3.27%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/01
      121.60
      0.62
      0.51%
    • 2022/06/30
      122.22
      2.86
      2.28%
    • 2022/06/29
      125.07
      1.54
      1.22%
    • 2022/06/28
      126.62
      2.97
      2.41%
    • 2022/06/27
      123.64
      0.22
      0.18%
    • 2022/06/24
      123.42
      1.17
      0.96%
    • 2022/06/23
      122.25
      0.85
      0.69%
    • 2022/06/22
      123.10
      1.13
      0.91%
    • 2022/06/21
      124.23
      3.15
      2.60%
    • 2022/06/20
      121.08
      2.50
      2.02%
    • 2022/06/17
      123.58
      0.53
      0.43%
    • 2022/06/16
      123.05
      2.09
      1.67%
    • 2022/06/15
      125.14
      0.52
      0.42%
    • 2022/06/14
      125.66
      0.34
      0.27%
    • 2022/06/13
      126.00
      3.03
      2.35%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/10
      129.03
      1.87
      1.43%
    • 2022/06/09
      130.90
      0.53
      0.40%
    • 2022/06/08
      131.42
      1.91
      1.48%
    • 2022/06/07
      129.51
      0.96
      0.75%
    • 2022/06/01
      128.55
      2.46
      1.95%
    • 2022/05/31
      126.09
      0.67
      0.53%
    • 2022/05/30
      126.77
      0.77
      0.61%
    • 2022/05/27
      126.00
      1.23
      0.98%
    • 2022/05/26
      124.77
      0.90
      0.73%
    • 2022/05/25
      123.87
      0.27
      0.22%
    • 2022/05/24
      123.60
      0.64
      0.51%
    • 2022/05/23
      124.24
      0.39
      0.31%
    • 2022/05/20
      123.85
      2.05
      1.68%
    • 2022/05/19
      121.80
      1.44
      1.17%
    • 2022/05/18
      123.24
      0.51
      0.41%

    下載歷史報價