野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元避險類股)

217.70美元0.89(0.41%)
2024/12/24更新
績效 / 
1月1.84%
3月4.55%
1年23.77%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/24
      217.70
      0.89
      0.41%
    • 2024/12/23
      216.81
      1.35
      0.63%
    • 2024/12/20
      215.46
      2.78
      1.27%
    • 2024/12/19
      218.24
      0.16
      0.07%
    • 2024/12/18
      218.08
      0.76
      0.35%
    • 2024/12/17
      217.32
      1.86
      0.85%
    • 2024/12/16
      219.18
      0.46
      0.21%
    • 2024/12/13
      219.64
      0.82
      0.37%
    • 2024/12/12
      220.46
      0.43
      0.19%
    • 2024/12/11
      220.89
      2.64
      1.21%
    • 2024/12/10
      218.25
      1.40
      0.64%
    • 2024/12/09
      219.65
      1.82
      0.84%
    • 2024/12/06
      217.83
      2.30
      1.04%
    • 2024/12/05
      220.13
      0.55
      0.25%
    • 2024/12/04
      220.68
      1.90
      0.87%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      218.78
      2.09
      0.97%
    • 2024/12/02
      216.69
      3.26
      1.53%
    • 2024/11/29
      213.43
      0.10
      0.05%
    • 2024/11/28
      213.52
      2.86
      1.36%
    • 2024/11/27
      210.67
      1.20
      0.57%
    • 2024/11/26
      211.87
      2.52
      1.18%
    • 2024/11/25
      214.38
      0.62
      0.29%
    • 2024/11/22
      213.77
      2.53
      1.20%
    • 2024/11/21
      211.24
      0.53
      0.25%
    • 2024/11/20
      211.77
      0.27
      0.13%
    • 2024/11/19
      212.04
      0.14
      0.07%

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