野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元避險類股)

116.50美元1.86(1.63%)

2021/05/14更新

績效 /

1月1.77%

3月2.57%

1年45.07%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/14
116.50
1.86
1.63%
2021/05/13
114.64
0.56
0.49%
2021/05/12
115.21
1.81
1.55%
2021/05/11
117.02
2.93
2.44%
2021/05/10
119.95
1.21
1.02%
2021/05/07
118.74
0.91
0.77%
2021/05/06
117.83
1.44
1.24%
2021/04/30
116.39
0.14
0.12%
2021/04/28
116.53
1.20
1.04%
2021/04/27
115.34
1.00
0.86%
2021/04/26
116.34
0.61
0.53%
2021/04/23
115.72
0.31
0.27%
2021/04/22
116.03
1.01
0.88%
2021/04/21
115.02
1.09
0.94%
2021/04/20
116.11
2.96
2.49%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/19
119.07
0.11
0.10%
2021/04/16
119.19
0.09
0.08%
2021/04/15
119.10
0.49
0.41%
2021/04/14
118.60
0.40
0.34%
2021/04/13
119.01
0.15
0.13%
2021/04/12
118.85
0.48
0.41%
2021/04/09
119.34
0.59
0.50%
2021/04/08
118.75
0.99
0.83%
2021/04/07
119.74
0.93
0.79%
2021/04/06
118.81
0.46
0.39%
2021/04/01
119.27
0.14
0.11%
2021/03/31
119.40
1.39
1.15%
2021/03/30
120.79
0.27
0.23%
2021/03/29
121.06
0.19
0.16%
2021/03/26
121.26
1.83
1.53%

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