野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元避險類股)

113.24美元0.59(0.52%)
2021/02/19更新
績效 / 
1月5.85%
3月13.35%
1年14.06%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/19
      113.24
      0.59
      0.52%
    • 2021/02/18
      112.65
      2.26
      1.97%
    • 2021/02/17
      114.92
      0.27
      0.24%
    • 2021/02/16
      114.65
      0.11
      0.10%
    • 2021/02/15
      114.76
      1.17
      1.03%
    • 2021/02/12
      113.59
      0.91
      0.81%
    • 2021/02/10
      112.68
      0.56
      0.50%
    • 2021/02/09
      112.11
      1.02
      0.90%
    • 2021/02/08
      113.13
      2.51
      2.27%
    • 2021/02/05
      110.62
      1.02
      0.93%
    • 2021/02/03
      108.69
      0.90
      0.83%
    • 2021/02/02
      107.79
      1.46
      1.38%
    • 2021/02/01
      106.33
      1.26
      1.20%
    • 2021/01/29
      105.07
      1.31
      1.23%
    • 2021/01/28
      106.38
      0.27
      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/27
      106.11
      0.48
      0.45%
    • 2021/01/26
      106.59
      0.26
      0.25%
    • 2021/01/25
      106.85
      0.06
      0.06%
    • 2021/01/22
      106.79
      0.29
      0.27%
    • 2021/01/21
      107.08
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/20
      107.08
      0.25
      0.24%
    • 2021/01/19
      106.82
      0.68
      0.64%
    • 2021/01/18
      106.15
      0.60
      0.56%
    • 2021/01/15
      106.75
      1.64
      1.51%
    • 2021/01/14
      108.39
      0.66
      0.61%
    • 2021/01/13
      107.73
      0.91
      0.85%
    • 2021/01/12
      106.82
      0.19
      0.17%
    • 2021/01/08
      106.63
      1.52
      1.45%
    • 2021/01/07
      105.11
      1.88
      1.82%
    • 2021/01/06
      103.23
      1.53
      1.51%

    下載歷史報價