野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元避險類股)

130.99美元0.59(0.45%)
2023/03/20更新
績效 / 
1月3.68%
3月2.39%
1年9.42%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/20
      130.99
      0.59
      0.45%
    • 2023/03/16
      131.58
      0.19
      0.15%
    • 2023/03/15
      131.39
      1.06
      0.80%
    • 2023/03/14
      132.44
      2.34
      1.74%
    • 2023/03/13
      134.78
      3.20
      2.32%
    • 2023/03/10
      137.98
      3.23
      2.29%
    • 2023/03/09
      141.22
      1.00
      0.72%
    • 2023/03/08
      140.21
      0.75
      0.54%
    • 2023/03/07
      139.46
      0.83
      0.60%
    • 2023/03/06
      138.62
      0.88
      0.64%
    • 2023/03/03
      137.74
      1.76
      1.30%
    • 2023/03/02
      135.98
      0.05
      0.04%
    • 2023/03/01
      136.03
      0.02
      0.02%
    • 2023/02/28
      136.01
      0.22
      0.16%
    • 2023/02/27
      136.23
      0.97
      0.72%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/24
      135.25
      0.83
      0.61%
    • 2023/02/22
      134.43
      1.55
      1.14%
    • 2023/02/21
      135.98
      0.02
      0.01%
    • 2023/02/20
      135.99
      0.78
      0.58%
    • 2023/02/17
      135.21
      0.08
      0.06%
    • 2023/02/16
      135.13
      0.32
      0.23%
    • 2023/02/15
      135.45
      0.27
      0.20%
    • 2023/02/14
      135.72
      0.80
      0.60%
    • 2023/02/13
      134.92
      0.35
      0.26%
    • 2023/02/10
      134.57
      0.42
      0.31%
    • 2023/02/09
      134.99
      0.53
      0.39%
    • 2023/02/08
      134.46
      0.55
      0.41%
    • 2023/02/07
      133.90
      0.35
      0.26%
    • 2023/02/03
      133.55
      0.21
      0.16%
    • 2023/02/02
      133.34
      0.47
      0.35%

    下載歷史報價