野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元避險類股)

130.99美元0.59(0.45%)

2023/03/20更新

績效 /

1月3.68%

3月2.39%

1年9.42%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/20
130.99
0.59
0.45%
2023/03/16
131.58
0.19
0.15%
2023/03/15
131.39
1.06
0.80%
2023/03/14
132.44
2.34
1.74%
2023/03/13
134.78
3.20
2.32%
2023/03/10
137.98
3.23
2.29%
2023/03/09
141.22
1.00
0.72%
2023/03/08
140.21
0.75
0.54%
2023/03/07
139.46
0.83
0.60%
2023/03/06
138.62
0.88
0.64%
2023/03/03
137.74
1.76
1.30%
2023/03/02
135.98
0.05
0.04%
2023/03/01
136.03
0.02
0.02%
2023/02/28
136.01
0.22
0.16%
2023/02/27
136.23
0.97
0.72%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/02/24
135.25
0.83
0.61%
2023/02/22
134.43
1.55
1.14%
2023/02/21
135.98
0.02
0.01%
2023/02/20
135.99
0.78
0.58%
2023/02/17
135.21
0.08
0.06%
2023/02/16
135.13
0.32
0.23%
2023/02/15
135.45
0.27
0.20%
2023/02/14
135.72
0.80
0.60%
2023/02/13
134.92
0.35
0.26%
2023/02/10
134.57
0.42
0.31%
2023/02/09
134.99
0.53
0.39%
2023/02/08
134.46
0.55
0.41%
2023/02/07
133.90
0.35
0.26%
2023/02/03
133.55
0.21
0.16%
2023/02/02
133.34
0.47
0.35%

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