野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元避險類股)

123.23美元0.39(0.31%)
2021/10/19更新
績效 / 
1月1.23%
3月8%
1年35.08%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/19
      123.23
      0.39
      0.31%
    • 2021/10/18
      123.61
      0.10
      0.08%
    • 2021/10/15
      123.71
      2.65
      2.19%
    • 2021/10/14
      121.06
      0.66
      0.55%
    • 2021/10/13
      120.40
      0.69
      0.57%
    • 2021/10/12
      121.10
      1.33
      1.09%
    • 2021/10/11
      122.42
      3.17
      2.66%
    • 2021/10/08
      119.26
      0.05
      0.04%
    • 2021/10/07
      119.21
      1.52
      1.29%
    • 2021/10/06
      117.69
      1.68
      1.41%
    • 2021/10/05
      119.37
      0.60
      0.50%
    • 2021/10/04
      118.77
      1.12
      0.94%
    • 2021/10/01
      119.90
      2.74
      2.23%
    • 2021/09/30
      122.64
      1.19
      0.96%
    • 2021/09/29
      123.82
      0.26
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/28
      124.08
      0.63
      0.51%
    • 2021/09/27
      124.72
      0.44
      0.35%
    • 2021/09/24
      124.28
      1.99
      1.62%
    • 2021/09/22
      122.29
      1.40
      1.13%
    • 2021/09/21
      123.70
      1.07
      0.86%
    • 2021/09/17
      124.76
      0.65
      0.52%
    • 2021/09/16
      125.41
      0.25
      0.20%
    • 2021/09/15
      125.67
      0.39
      0.31%
    • 2021/09/14
      126.06
      0.35
      0.28%
    • 2021/09/13
      125.71
      0.48
      0.38%
    • 2021/09/10
      125.23
      1.09
      0.88%
    • 2021/09/09
      124.14
      0.33
      0.27%
    • 2021/09/08
      124.47
      1.76
      1.44%
    • 2021/09/07
      122.71
      0.01
      0.01%
    • 2021/09/06
      122.70
      0.91
      0.75%

    下載歷史報價