野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元避險類股)

116.50美元1.86(1.63%)
2021/05/14更新
績效 / 
1月1.77%
3月2.57%
1年45.07%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/14
      116.50
      1.86
      1.63%
    • 2021/05/13
      114.64
      0.56
      0.49%
    • 2021/05/12
      115.21
      1.81
      1.55%
    • 2021/05/11
      117.02
      2.93
      2.44%
    • 2021/05/10
      119.95
      1.21
      1.02%
    • 2021/05/07
      118.74
      0.91
      0.77%
    • 2021/05/06
      117.83
      1.44
      1.24%
    • 2021/04/30
      116.39
      0.14
      0.12%
    • 2021/04/28
      116.53
      1.20
      1.04%
    • 2021/04/27
      115.34
      1.00
      0.86%
    • 2021/04/26
      116.34
      0.61
      0.53%
    • 2021/04/23
      115.72
      0.31
      0.27%
    • 2021/04/22
      116.03
      1.01
      0.88%
    • 2021/04/21
      115.02
      1.09
      0.94%
    • 2021/04/20
      116.11
      2.96
      2.49%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/19
      119.07
      0.11
      0.10%
    • 2021/04/16
      119.19
      0.09
      0.08%
    • 2021/04/15
      119.10
      0.49
      0.41%
    • 2021/04/14
      118.60
      0.40
      0.34%
    • 2021/04/13
      119.01
      0.15
      0.13%
    • 2021/04/12
      118.85
      0.48
      0.41%
    • 2021/04/09
      119.34
      0.59
      0.50%
    • 2021/04/08
      118.75
      0.99
      0.83%
    • 2021/04/07
      119.74
      0.93
      0.79%
    • 2021/04/06
      118.81
      0.46
      0.39%
    • 2021/04/01
      119.27
      0.14
      0.11%
    • 2021/03/31
      119.40
      1.39
      1.15%
    • 2021/03/30
      120.79
      0.27
      0.23%
    • 2021/03/29
      121.06
      0.19
      0.16%
    • 2021/03/26
      121.26
      1.83
      1.53%

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