野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元避險類股)

123.23美元0.39(0.31%)

2021/10/19更新

績效 /

1月1.23%

3月8%

1年35.08%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/19
123.23
0.39
0.31%
2021/10/18
123.61
0.10
0.08%
2021/10/15
123.71
2.65
2.19%
2021/10/14
121.06
0.66
0.55%
2021/10/13
120.40
0.69
0.57%
2021/10/12
121.10
1.33
1.09%
2021/10/11
122.42
3.17
2.66%
2021/10/08
119.26
0.05
0.04%
2021/10/07
119.21
1.52
1.29%
2021/10/06
117.69
1.68
1.41%
2021/10/05
119.37
0.60
0.50%
2021/10/04
118.77
1.12
0.94%
2021/10/01
119.90
2.74
2.23%
2021/09/30
122.64
1.19
0.96%
2021/09/29
123.82
0.26
0.21%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/28
124.08
0.63
0.51%
2021/09/27
124.72
0.44
0.35%
2021/09/24
124.28
1.99
1.62%
2021/09/22
122.29
1.40
1.13%
2021/09/21
123.70
1.07
0.86%
2021/09/17
124.76
0.65
0.52%
2021/09/16
125.41
0.25
0.20%
2021/09/15
125.67
0.39
0.31%
2021/09/14
126.06
0.35
0.28%
2021/09/13
125.71
0.48
0.38%
2021/09/10
125.23
1.09
0.88%
2021/09/09
124.14
0.33
0.27%
2021/09/08
124.47
1.76
1.44%
2021/09/07
122.71
0.01
0.01%
2021/09/06
122.70
0.91
0.75%

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