施羅德環球基金系列－歐元高收益債券(美元避險)AX-月配浮動

138.56美元0.35(0.25%)

2021/09/20更新

績效 /

1月0.72%

3月1.25%

1年13.4%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/20
138.56
0.35
0.25%
2021/09/17
138.91
0.01
0.01%
2021/09/16
138.92
0.14
0.10%
2021/09/15
138.78
0.13
0.09%
2021/09/14
138.66
0.09
0.07%
2021/09/13
138.56
0.10
0.07%
2021/09/10
138.46
0.09
0.07%
2021/09/09
138.37
0.00
0.00%
2021/09/08
138.37
0.02
0.02%
2021/09/07
138.39
0.07
0.05%
2021/09/06
138.32
0.06
0.04%
2021/09/03
138.26
0.06
0.04%
2021/09/02
138.20
0.09
0.07%
2021/09/01
138.11
0.18
0.13%
2021/08/31
137.93
0.10
0.07%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/08/30
137.83
0.05
0.04%
2021/08/27
137.78
0.02
0.02%
2021/08/26
137.75
0.43
0.31%
2021/08/25
138.18
0.06
0.05%
2021/08/24
138.12
0.05
0.03%
2021/08/23
138.07
0.06
0.05%
2021/08/20
138.01
0.02
0.02%
2021/08/19
137.99
0.15
0.11%
2021/08/18
138.14
0.03
0.02%
2021/08/17
138.11
0.03
0.02%
2021/08/16
138.14
0.00
0.00%
2021/08/13
138.14
0.01
0.01%
2021/08/12
138.15
0.03
0.02%
2021/08/11
138.12
0.03
0.02%
2021/08/10
138.15
0.01
0.01%

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