施羅德環球基金系列－歐元高收益債券(美元避險)AX-月配浮動

138.23美元0.22(0.16%)

2021/06/17更新

績效 /

1月1.19%

3月2.18%

1年16.01%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/06/17
138.23
0.22
0.16%
2021/06/16
138.45
0.07
0.05%
2021/06/15
138.53
0.06
0.04%
2021/06/14
138.47
0.16
0.12%
2021/06/11
138.31
0.12
0.09%
2021/06/10
138.18
0.07
0.05%
2021/06/09
138.11
0.13
0.10%
2021/06/08
137.98
0.09
0.06%
2021/06/07
137.90
0.11
0.08%
2021/06/04
137.78
0.04
0.03%
2021/06/03
137.75
0.10
0.08%
2021/06/02
137.64
0.15
0.11%
2021/06/01
137.49
0.22
0.16%
2021/05/31
137.27
0.08
0.06%
2021/05/28
137.19
0.15
0.11%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/27
137.04
0.31
0.23%
2021/05/26
137.35
0.15
0.11%
2021/05/25
137.21
0.07
0.05%
2021/05/24
137.14
0.08
0.06%
2021/05/21
137.06
0.09
0.07%
2021/05/20
136.97
0.01
0.01%
2021/05/19
136.98
0.14
0.10%
2021/05/18
137.12
0.07
0.05%
2021/05/17
137.05
0.09
0.06%
2021/05/14
136.97
0.12
0.08%
2021/05/13
136.85
0.21
0.16%
2021/05/12
137.06
0.06
0.04%
2021/05/11
137.12
0.14
0.10%
2021/05/10
137.26
0.06
0.04%
2021/05/07
137.20
0.02
0.02%

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