施羅德環球基金系列－歐元非投資等級債券(美元避險)AX-月配浮動

126.25美元0.01(0.01%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月0.89%
3月2.18%
1年12.78%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      126.25
      0.01
      0.01%
    • 2024/12/19
      126.24
      0.67
      0.53%
    • 2024/12/18
      126.91
      0.05
      0.04%
    • 2024/12/17
      126.87
      0.06
      0.05%
    • 2024/12/16
      126.93
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/13
      126.93
      0.07
      0.06%
    • 2024/12/12
      127.00
      0.08
      0.06%
    • 2024/12/11
      126.93
      0.05
      0.04%
    • 2024/12/10
      126.88
      0.10
      0.08%
    • 2024/12/09
      126.78
      0.15
      0.12%
    • 2024/12/06
      126.62
      0.05
      0.04%
    • 2024/12/05
      126.57
      0.14
      0.11%
    • 2024/12/04
      126.43
      0.12
      0.10%
    • 2024/12/03
      126.31
      0.13
      0.10%
    • 2024/12/02
      126.18
      0.24
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      126.42
      0.35
      0.28%
    • 2024/11/28
      126.07
      0.53
      0.42%
    • 2024/11/27
      126.59
      0.01
      0.01%
    • 2024/11/26
      126.61
      0.05
      0.04%
    • 2024/11/25
      126.56
      0.20
      0.16%
    • 2024/11/22
      126.36
      0.10
      0.08%
    • 2024/11/21
      126.26
      0.06
      0.05%
    • 2024/11/20
      126.20
      0.05
      0.04%
    • 2024/11/19
      126.15
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      0.02%
    • 2024/11/18
      126.17
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    • 2024/11/15
      126.19
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    • 2024/11/14
      126.18
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    • 2024/11/13
      126.09
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      0.01%
    • 2024/11/12
      126.10
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    • 2024/11/11
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