施羅德環球基金系列-歐元高收益債券(美元避險)AX-月配浮動

138.23美元0.22(0.16%)
2021/06/17更新
績效 / 
1月1.19%
3月2.18%
1年16.01%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/17
      138.23
      0.22
      0.16%
    • 2021/06/16
      138.45
      0.07
      0.05%
    • 2021/06/15
      138.53
      0.06
      0.04%
    • 2021/06/14
      138.47
      0.16
      0.12%
    • 2021/06/11
      138.31
      0.12
      0.09%
    • 2021/06/10
      138.18
      0.07
      0.05%
    • 2021/06/09
      138.11
      0.13
      0.10%
    • 2021/06/08
      137.98
      0.09
      0.06%
    • 2021/06/07
      137.90
      0.11
      0.08%
    • 2021/06/04
      137.78
      0.04
      0.03%
    • 2021/06/03
      137.75
      0.10
      0.08%
    • 2021/06/02
      137.64
      0.15
      0.11%
    • 2021/06/01
      137.49
      0.22
      0.16%
    • 2021/05/31
      137.27
      0.08
      0.06%
    • 2021/05/28
      137.19
      0.15
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/27
      137.04
      0.31
      0.23%
    • 2021/05/26
      137.35
      0.15
      0.11%
    • 2021/05/25
      137.21
      0.07
      0.05%
    • 2021/05/24
      137.14
      0.08
      0.06%
    • 2021/05/21
      137.06
      0.09
      0.07%
    • 2021/05/20
      136.97
      0.01
      0.01%
    • 2021/05/19
      136.98
      0.14
      0.10%
    • 2021/05/18
      137.12
      0.07
      0.05%
    • 2021/05/17
      137.05
      0.09
      0.06%
    • 2021/05/14
      136.97
      0.12
      0.08%
    • 2021/05/13
      136.85
      0.21
      0.16%
    • 2021/05/12
      137.06
      0.06
      0.04%
    • 2021/05/11
      137.12
      0.14
      0.10%
    • 2021/05/10
      137.26
      0.06
      0.04%
    • 2021/05/07
      137.20
      0.02
      0.02%

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