施羅德環球基金系列-歐元非投資等級債券(美元避險)AX-月配浮動
127.07美元0.07(0.06%)
2025/06/12更新
績效 / 1月1.67%
3月1.66%
1年11.03%
晨星評等-
30天歷史報價
2025/06/12
127.07
0.07
0.06%
2025/06/11
127.00
0.12
0.10%
2025/06/10
126.88
0.12
0.10%
2025/06/09
126.75
0.14
0.11%
2025/06/06
126.62
0.05
0.04%
2025/06/05
126.67
0.15
0.12%
2025/06/04
126.51
0.14
0.11%
2025/06/03
126.37
0.09
0.07%
2025/06/02
126.28
0.00
0.00%
2025/05/30
126.28
0.09
0.07%
2025/05/29
126.19
0.66
0.52%
2025/05/28
126.85
0.07
0.06%
2025/05/27
126.78
0.03
0.02%
2025/05/26
126.75
0.06
0.05%
2025/05/23
126.69
0.06
0.04%
2025/05/22
126.75
0.06
0.05%
2025/05/21
126.81
0.02
0.02%
2025/05/20
126.83
0.18
0.14%
2025/05/19
126.66
0.09
0.07%
2025/05/16
126.74
0.11
0.09%
2025/05/15
126.63
0.40
0.32%
2025/05/14
127.03
0.48
0.38%
2025/05/13
126.55
0.26
0.21%
2025/05/12
126.29
0.47
0.38%
2025/05/09
125.82
0.10
0.08%
2025/05/08
125.72
0.23
0.18%
2025/05/07
125.49
0.11
0.08%
2025/05/06
125.38
0.01
0.01%
2025/05/05
125.37
0.11
0.09%
2025/05/02
125.27
0.02
0.02%