施羅德環球基金系列-歐元非投資等級債券(美元避險)AX-月配浮動

127.32美元0.18(0.14%)
2026/01/21更新
績效 / 
1月0.81%
3月1.9%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2026/01/21
      127.32
      0.18
      0.14%
    • 2026/01/20
      127.15
      0.08
      0.06%
    • 2026/01/19
      127.23
      0.08
      0.06%
    • 2026/01/16
      127.31
      0.05
      0.04%
    • 2026/01/15
      127.26
      0.15
      0.12%
    • 2026/01/14
      127.41
      0.05
      0.04%
    • 2026/01/13
      127.36
      0.02
      0.02%
    • 2026/01/12
      127.38
      0.10
      0.08%
    • 2026/01/09
      127.28
      0.08
      0.06%
    • 2026/01/08
      127.20
      0.06
      0.05%
    • 2026/01/07
      127.15
      0.22
      0.17%
    • 2026/01/06
      126.92
      0.20
      0.16%
    • 2026/01/05
      126.73
      0.25
      0.20%
    • 2026/01/02
      126.48
      0.02
      0.02%
    • 2025/12/30
      126.50
      0.08
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/12/29
      126.42
      0.16
      0.13%
    • 2025/12/23
      126.26
      0.02
      0.01%
    • 2025/12/22
      126.24
      0.11
      0.09%
    • 2025/12/19
      126.13
      0.06
      0.05%
    • 2025/12/18
      126.07
      0.66
      0.52%
    • 2025/12/17
      126.73
      0.11
      0.09%
    • 2025/12/16
      126.61
      0.01
      0.01%
    • 2025/12/15
      126.62
      0.09
      0.08%
    • 2025/12/12
      126.52
      0.01
      0.01%
    • 2025/12/11
      126.53
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      0.01%
    • 2025/12/10
      126.52
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      0.02%
    • 2025/12/09
      126.50
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      0.02%
    • 2025/12/08
      126.52
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      0.03%
    • 2025/12/05
      126.56
      0.02
      0.02%
    • 2025/12/04
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