施羅德環球基金系列-歐元高收益債券(美元避險)AX-月配浮動

138.56美元0.35(0.25%)
2021/09/20更新
績效 / 
1月0.72%
3月1.25%
1年13.4%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/20
      138.56
      0.35
      0.25%
    • 2021/09/17
      138.91
      0.01
      0.01%
    • 2021/09/16
      138.92
      0.14
      0.10%
    • 2021/09/15
      138.78
      0.13
      0.09%
    • 2021/09/14
      138.66
      0.09
      0.07%
    • 2021/09/13
      138.56
      0.10
      0.07%
    • 2021/09/10
      138.46
      0.09
      0.07%
    • 2021/09/09
      138.37
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/08
      138.37
      0.02
      0.02%
    • 2021/09/07
      138.39
      0.07
      0.05%
    • 2021/09/06
      138.32
      0.06
      0.04%
    • 2021/09/03
      138.26
      0.06
      0.04%
    • 2021/09/02
      138.20
      0.09
      0.07%
    • 2021/09/01
      138.11
      0.18
      0.13%
    • 2021/08/31
      137.93
      0.10
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/30
      137.83
      0.05
      0.04%
    • 2021/08/27
      137.78
      0.02
      0.02%
    • 2021/08/26
      137.75
      0.43
      0.31%
    • 2021/08/25
      138.18
      0.06
      0.05%
    • 2021/08/24
      138.12
      0.05
      0.03%
    • 2021/08/23
      138.07
      0.06
      0.05%
    • 2021/08/20
      138.01
      0.02
      0.02%
    • 2021/08/19
      137.99
      0.15
      0.11%
    • 2021/08/18
      138.14
      0.03
      0.02%
    • 2021/08/17
      138.11
      0.03
      0.02%
    • 2021/08/16
      138.14
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/13
      138.14
      0.01
      0.01%
    • 2021/08/12
      138.15
      0.03
      0.02%
    • 2021/08/11
      138.12
      0.03
      0.02%
    • 2021/08/10
      138.15
      0.01
      0.01%

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