施羅德環球基金系列-歐元非投資等級債券(美元避險)AX-月配浮動

127.07美元0.07(0.06%)
2025/06/12更新
績效 / 
1月1.67%
3月1.66%
1年11.03%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/12
      127.07
      0.07
      0.06%
    • 2025/06/11
      127.00
      0.12
      0.10%
    • 2025/06/10
      126.88
      0.12
      0.10%
    • 2025/06/09
      126.75
      0.14
      0.11%
    • 2025/06/06
      126.62
      0.05
      0.04%
    • 2025/06/05
      126.67
      0.15
      0.12%
    • 2025/06/04
      126.51
      0.14
      0.11%
    • 2025/06/03
      126.37
      0.09
      0.07%
    • 2025/06/02
      126.28
      0.00
      0.00%
    • 2025/05/30
      126.28
      0.09
      0.07%
    • 2025/05/29
      126.19
      0.66
      0.52%
    • 2025/05/28
      126.85
      0.07
      0.06%
    • 2025/05/27
      126.78
      0.03
      0.02%
    • 2025/05/26
      126.75
      0.06
      0.05%
    • 2025/05/23
      126.69
      0.06
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/22
      126.75
      0.06
      0.05%
    • 2025/05/21
      126.81
      0.02
      0.02%
    • 2025/05/20
      126.83
      0.18
      0.14%
    • 2025/05/19
      126.66
      0.09
      0.07%
    • 2025/05/16
      126.74
      0.11
      0.09%
    • 2025/05/15
      126.63
      0.40
      0.32%
    • 2025/05/14
      127.03
      0.48
      0.38%
    • 2025/05/13
      126.55
      0.26
      0.21%
    • 2025/05/12
      126.29
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    • 2025/05/09
      125.82
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      0.08%
    • 2025/05/08
      125.72
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      0.18%
    • 2025/05/07
      125.49
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      0.08%
    • 2025/05/06
      125.38
      0.01
      0.01%
    • 2025/05/05
      125.37
      0.11
      0.09%
    • 2025/05/02
      125.27
      0.02
      0.02%

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