施羅德環球基金系列-歐元高收益債券(美元避險)AX-月配浮動

137.33美元0.02(0.01%)
2021/04/09更新
績效 / 
1月1.54%
3月2.17%
1年25.74%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/09
      137.33
      0.02
      0.01%
    • 2021/04/08
      137.31
      0.08
      0.06%
    • 2021/04/07
      137.23
      0.13
      0.09%
    • 2021/04/06
      137.10
      0.33
      0.24%
    • 2021/04/01
      136.77
      0.28
      0.21%
    • 2021/03/31
      136.48
      0.10
      0.07%
    • 2021/03/30
      136.38
      0.02
      0.01%
    • 2021/03/29
      136.40
      0.09
      0.07%
    • 2021/03/26
      136.31
      0.05
      0.04%
    • 2021/03/25
      136.26
      0.60
      0.44%
    • 2021/03/24
      136.85
      0.02
      0.01%
    • 2021/03/23
      136.83
      0.08
      0.06%
    • 2021/03/22
      136.76
      0.03
      0.03%
    • 2021/03/19
      136.72
      0.09
      0.07%
    • 2021/03/18
      136.81
      0.12
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/17
      136.94
      0.01
      0.01%
    • 2021/03/16
      136.94
      0.12
      0.08%
    • 2021/03/15
      136.83
      0.13
      0.09%
    • 2021/03/12
      136.70
      0.16
      0.12%
    • 2021/03/11
      136.55
      0.49
      0.36%
    • 2021/03/10
      136.06
      0.15
      0.11%
    • 2021/03/09
      135.91
      0.02
      0.01%
    • 2021/03/08
      135.93
      0.12
      0.09%
    • 2021/03/05
      136.05
      0.26
      0.19%
    • 2021/03/04
      136.31
      0.15
      0.11%
    • 2021/03/03
      136.46
      0.13
      0.10%
    • 2021/03/02
      136.32
      0.46
      0.34%
    • 2021/03/01
      136.79
      0.90
      0.67%
    • 2021/02/26
      135.88
      0.64
      0.47%
    • 2021/02/25
      136.52
      0.38
      0.28%

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